百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.8900	0.1300	0.05%	4.39%	2025/12/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	268.8900	0.05%	2025/11/19	267.5300	0.00%
2025/12/02	268.7600	0.05%	2025/11/18	267.5300	-0.18%
2025/12/01	268.6300	-0.08%	2025/11/17	268.0000	0.03%
2025/11/28	268.8400	0.08%	2025/11/14	267.9100	-0.19%
2025/11/27	268.6300	0.07%	2025/11/13	268.4200	-0.06%
2025/11/26	268.4400	0.10%	2025/11/12	268.5800	0.03%
2025/11/25	268.1600	0.05%	2025/11/11	268.5100	0.03%
2025/11/24	268.0300	0.11%	2025/11/10	268.4200	0.09%
2025/11/21	267.7300	-0.07%	2025/11/07	268.1800	-0.04%
2025/11/20	267.9100	0.14%	2025/11/06	268.2900	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.17%	0.15%	0.82%	2.21%	4.78%	4.39%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.30%	0.88%	2.24%	5.11%	4.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	0.00%	-0.28%	-0.55%	-1.19%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.27%	0.47%	1.19%	2.41%	4.99%	4.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.26%	0.00%	-0.35%	-0.70%	-1.22%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.34%	0.00%	-0.26%	-0.43%	-0.77%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.11%	0.28%	0.09%	0.74%	2.59%	5.17%	4.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.58%	0.90%	1.28%	0.73%	5.01%	16.63%	18.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.05%	-0.08%	0.05%	-3.38%	-0.81%	-1.04%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.38%	-0.48%	-1.23%	-0.86%	-0.86%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.00%	0.75%	2.14%	4.71%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.77%	-3.68%	-1.13%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.39%	-0.77%	-1.34%	-1.72%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	0.00%	0.93%	-0.79%	0.80%	8.91%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.41%	-0.30%	-0.20%	-0.10%	0.31%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.16%	-0.30%	-0.15%	0.44%	1.34%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.21%	0.30%	1.35%	3.32%	6.81%	6.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	0.21%	-0.15%	0.20%	1.08%	2.28%	2.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.25%	0.17%	1.79%	2.97%	6.21%	5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.25%	-0.31%	0.32%	0.08%	0.42%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.26%	0.22%	1.93%	3.27%	6.81%	5.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.30%	-0.29%	0.35%	0.30%	0.85%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.27%	-0.32%	0.26%	0.17%	0.81%	0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.30%	0.37%	2.35%	4.18%	8.50%	7.36%
基金平均績效	0.06%	0.08%	0.06%	0.42%	0.87%	3.12%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF