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百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
258.8600 |
-0.4900 |
-0.19% |
0.49% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
6.51% |
5.52% |
-4.99% |
9.62% |
-0.68% |
1.08% |
-12.88% |
11.70% |
7.50% |
百達歐元非投資等級債券基金-R
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
258.8600 |
-0.19% |
2025/02/27 |
261.2200 |
0.10% |
2025/03/12 |
259.3500 |
-0.05% |
2025/02/25 |
260.9700 |
-0.02% |
2025/03/11 |
259.4900 |
-0.15% |
2025/02/24 |
261.0100 |
0.03% |
2025/03/10 |
259.8900 |
-0.09% |
2025/02/21 |
260.9300 |
-0.34% |
2025/03/07 |
260.1200 |
-0.02% |
2025/02/20 |
261.8200 |
0.41% |
2025/03/06 |
260.1700 |
-0.29% |
2025/02/19 |
260.7600 |
-0.07% |
2025/03/05 |
260.9300 |
-0.11% |
2025/02/18 |
260.9500 |
0.08% |
2025/03/04 |
261.2300 |
-0.09% |
2025/02/17 |
260.7400 |
0.03% |
2025/03/03 |
261.4600 |
0.07% |
2025/02/14 |
260.6700 |
0.12% |
2025/02/28 |
261.2900 |
0.03% |
2025/02/13 |
260.3600 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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