百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 259.4300 0.3700 0.14% 0.71% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70% 7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 259.4300 0.14% 2025/01/15 256.8800 0.21%
2025/02/04 259.0600 0.15% 2025/01/14 256.3300 0.11%
2025/02/03 258.6800 -0.10% 2025/01/13 256.0600 -0.23%
2025/01/31 258.9500 0.13% 2025/01/10 256.6500 -0.09%
2025/01/30 258.6100 -0.05% 2025/01/09 256.8800 -0.12%
2025/01/22 258.7400 0.08% 2025/01/08 257.1900 -0.14%
2025/01/21 258.5300 0.43% 2025/01/07 257.5400 -0.02%
2025/01/20 257.4300 0.05% 2025/01/06 257.5800 -0.03%
2025/01/17 257.3000 0.06% 2025/01/03 257.6500 -0.02%
2025/01/16 257.1500 0.11% 2025/01/02 257.6900 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.14% 0.27% 0.69% 1.77% 5.54% 7.81% 0.71%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 0.90% 1.97% 5.23% 8.96% 0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.28% 0.18% 1.39% 1.11% 0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.35% 0.81% 1.67% 4.38% 7.15% 0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.35% 0.17% 1.33% 1.06% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% 0.34% 0.17% 1.38% 1.30% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.19% 0.78% 1.01% 2.25% 6.18% 8.53% 1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.59% 0.05% 2.37% -2.18% 0.88% 5.54% 2.01%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.44% 1.32% 2.57% 5.77% 3.99% 1.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.09% 0.76% 1.05% 2.83% 3.33% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.91% 1.98% 4.29% 7.48% 0.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.37% 0.94% 2.10% 4.28% 1.52% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.38% 0.38% 0.58% 1.16% 1.35% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.58% -0.15% 0.15% -3.93% -4.33% -2.84% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.31% 0.41% 0.82% 1.87% 2.83% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.14% 0.26% 0.42% 0.84% 3.40% 3.21% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.32% 0.82% 2.14% 6.34% 9.44% 0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% 0.32% 0.46% 1.06% 4.09% 4.80% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.57% 0.83% 2.35% 5.85% 8.96% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.16% 0.57% 0.36% 0.94% 2.98% 3.12% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% 0.58% 0.88% 2.49% 6.16% 9.57% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.17% 0.60% 0.39% 0.89% 2.91% 3.06% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.15% 0.60% 0.40% 1.16% 3.28% 3.59% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% 0.60% 0.98% 2.67% 6.59% 10.57% 1.03%
基金平均績效 0.10% 0.37% 0.71% 1.03% 3.42% 4.63% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)