百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.5800	0.0700	0.03%	4.27%	2025/11/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	268.5800	0.03%	2025/10/29	268.7300	0.07%
2025/11/11	268.5100	0.03%	2025/10/28	268.5300	0.08%
2025/11/10	268.4200	0.09%	2025/10/27	268.3200	0.12%
2025/11/07	268.1800	-0.04%	2025/10/24	268.0100	0.04%
2025/11/06	268.2900	-0.00%	2025/10/23	267.8900	0.03%
2025/11/05	268.3000	0.00%	2025/10/21	267.8000	0.09%
2025/11/04	268.2900	-0.07%	2025/10/20	267.5700	0.08%
2025/11/03	268.4900	-0.03%	2025/10/17	267.3500	-0.14%
2025/10/31	268.5600	-0.02%	2025/10/16	267.7300	0.01%
2025/10/30	268.6200	-0.04%	2025/10/15	267.6900	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.10%	0.60%	0.50%	2.85%	5.04%	4.27%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.67%	0.27%	2.66%	5.39%	4.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.47%	-0.92%	-0.09%	-1.19%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.10%	0.92%	0.51%	2.85%	4.93%	4.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.09%	0.35%	-1.05%	-0.26%	-1.31%	-0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	0.43%	-0.85%	0.00%	-0.85%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.03%	0.82%	0.23%	3.06%	5.49%	4.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	1.04%	0.95%	-0.31%	7.53%	15.31%	17.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.20%	-0.12%	0.27%	-0.37%	-2.69%	-0.16%	-1.16%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.19%	-0.29%	-1.60%	-0.10%	-0.19%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.04%	0.66%	0.44%	2.79%	5.25%	4.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.58%	0.38%	-3.15%	-0.76%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	-0.96%	-0.19%	-0.77%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	0.66%	0.66%	-1.55%	3.83%	9.35%	11.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.00%	0.31%	-0.51%	0.92%	1.24%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.10%	0.34%	-0.29%	1.25%	1.66%	1.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.14%	0.79%	1.07%	3.97%	7.04%	6.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	0.14%	0.44%	0.02%	1.81%	2.60%	2.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.07%	0.08%	0.83%	0.92%	3.28%	6.23%	5.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	0.07%	0.34%	-0.54%	0.40%	0.46%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.07%	0.09%	0.88%	1.06%	3.57%	6.83%	5.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.13%	0.33%	-0.53%	0.71%	0.87%	0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.11%	0.32%	-0.58%	0.60%	0.96%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.12%	1.00%	1.46%	4.52%	8.44%	7.05%
基金平均績效	0.00%	0.12%	0.53%	-0.15%	1.63%	3.32%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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