百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 258.8600 -0.4900 -0.19% 0.49% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70% 7.50%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 258.8600 -0.19% 2025/02/27 261.2200 0.10%
2025/03/12 259.3500 -0.05% 2025/02/25 260.9700 -0.02%
2025/03/11 259.4900 -0.15% 2025/02/24 261.0100 0.03%
2025/03/10 259.8900 -0.09% 2025/02/21 260.9300 -0.34%
2025/03/07 260.1200 -0.02% 2025/02/20 261.8200 0.41%
2025/03/06 260.1700 -0.29% 2025/02/19 260.7600 -0.07%
2025/03/05 260.9300 -0.11% 2025/02/18 260.9500 0.08%
2025/03/04 261.2300 -0.09% 2025/02/17 260.7400 0.03%
2025/03/03 261.4600 0.07% 2025/02/14 260.6700 0.12%
2025/02/28 261.2900 0.03% 2025/02/13 260.3600 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.19% -0.50% -0.58% 0.36% 3.03% 6.18% 0.49%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.42% -0.60% 0.60% 3.39% 7.36% 0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.64% -1.37% -1.28% -0.46% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.63% -0.84% 0.25% 2.52% 5.49% 0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.61% -1.31% -1.22% -0.53% -0.53% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -1.36% -1.28% -0.51% -0.43% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.23% -0.54% -0.60% 0.59% 3.47% 7.07% 1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.83% -0.21% 3.38% 4.17% 1.82% 6.30% 5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% -0.43% -0.67% 0.90% 3.52% 2.36% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -1.04% -0.48% 0.87% 1.75% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.41% -0.63% 0.50% 2.70% 6.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.69% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -1.15% -0.96% -0.19% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.59% 2.59% -2.06% 0.00% 4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.92% -1.02% -0.61% 0.52% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.19% -0.51% -0.84% -0.44% 1.06% 1.77% -0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.18% -0.47% -0.47% 0.72% 3.76% 7.79% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.47% -0.82% -0.34% 1.57% 3.24% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.12% -0.13% -0.92% 0.58% 3.63% 6.97% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.13% -1.37% -0.80% 0.81% 1.24% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% -0.12% -0.87% 0.72% 3.92% 7.58% 0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.12% -0.08% -1.28% -0.72% 0.80% 1.23% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.08% -1.29% -0.58% 1.22% 1.78% -0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.12% -0.08% -0.71% 1.03% 4.40% 8.61% 1.02%
基金平均績效 -0.13% -0.44% -0.60% 0.19% 1.68% 3.32% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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