富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.42 0.01 0.18% 2.07% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 5.42 0.18% 2025/05/15 5.39 0.00%
2025/05/29 5.41 0.19% 2025/05/14 5.39 0.00%
2025/05/28 5.40 0.00% 2025/05/13 5.39 0.19%
2025/05/27 5.40 0.19% 2025/05/12 5.38 0.19%
2025/05/23 5.39 0.00% 2025/05/09 5.37 0.19%
2025/05/22 5.39 0.00% 2025/05/08 5.36 0.00%
2025/05/21 5.39 0.00% 2025/05/07 5.36 0.00%
2025/05/20 5.39 0.00% 2025/05/06 5.36 0.19%
2025/05/19 5.39 0.00% 2025/05/02 5.35 0.00%
2025/05/16 5.39 0.00% 2025/05/01 5.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.18% 0.56% 1.31% 0.56% 2.65% 1.31% 2.07%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.41% 1.26% 0.55% 2.86% 8.23% 2.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.09% 0.84% -1.37% -0.74% 0.09% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.28% 0.56% 1.37% 0.38% 2.48% 6.99% 1.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.26% 0.00% 0.80% -1.13% -0.61% 0.18% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.34% 0.00% 0.96% -1.02% -0.34% 0.43% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.18% -0.02% 0.95% -0.25% 2.36% 7.56% 1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.20% 0.63% 0.71% 8.55% 9.83% 12.38% 11.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.50% 1.31% 0.23% 2.75% 3.71% 2.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.57% 0.86% -0.94% 0.10% 3.14% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.45% 1.27% 0.54% 2.66% 7.19% 2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.58% 0.78% -0.76% -0.19% 1.17% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.40% 1.08% 8.58% 7.02% 6.11% 9.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.51% 0.93% -0.41% 0.62% 2.73% 0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.15% 0.02% 0.92% 0.22% 2.31% 6.93% 1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% -0.24% 0.66% -0.57% 0.70% 2.87% 0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.19% 0.08% 1.14% 0.72% 3.20% 8.67% 2.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.20% -0.28% 0.78% -0.35% 1.02% 4.11% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.04% 0.99% -0.40% 2.56% 8.08% 1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.15% 0.04% 0.53% -1.76% -0.23% 2.28% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% 0.06% 1.04% -0.26% 2.85% 8.69% 1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.18% 0.09% 0.59% -1.57% -0.05% 2.41% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.18% 0.08% 0.59% -1.67% 0.06% 2.82% -0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% 0.09% 1.17% 0.17% 3.52% 9.88% 2.46%
基金平均績效 0.07% 0.20% 0.94% 0.33% 1.94% 4.77% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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