富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.24 0.00 0.00% -1.32% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 5.24 0.00% 2025/12/10 5.23 0.00%
2025/12/23 5.24 0.00% 2025/12/09 5.23 0.00%
2025/12/22 5.24 0.00% 2025/12/08 5.23 0.00%
2025/12/19 5.24 0.19% 2025/12/05 5.23 0.00%
2025/12/18 5.23 0.00% 2025/12/04 5.23 0.00%
2025/12/17 5.23 0.00% 2025/12/03 5.23 0.00%
2025/12/16 5.23 0.00% 2025/12/02 5.23 0.00%
2025/12/15 5.23 0.00% 2025/12/01 5.23 0.00%
2025/12/12 5.23 0.00% 2025/11/28 5.23 0.00%
2025/12/11 5.23 0.00% 2025/11/27 5.23 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.38% 0.38% -3.85% -1.32% -1.32%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.43% 0.45% 2.26% 5.08% 5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.28% -0.74% -0.46% -1.10% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.17% 0.74% 0.74% 2.44% 5.01% 5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.27% -0.79% -0.61% -1.13% -0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% 0.26% -0.77% -0.51% -0.77% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.17% 0.76% 0.02% 2.33% 4.96% 5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.51% 0.18% 3.06% -0.05% 4.55% 18.75% 19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.14% 0.39% -0.12% -3.54% -0.73% -0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.00% -1.42% -0.95% -0.76% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.17% 0.44% 0.39% 2.00% 4.70% 4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% -1.15% -0.96% -1.34% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.52% 2.13% -0.78% 0.39% 11.95% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.10% -0.61% 0.10% 0.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.12% 0.61% 0.37% 2.17% 4.62% 4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.42% -0.33% 0.16% -0.78% -0.05% 1.01% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.15% 0.76% 0.87% 3.27% 6.67% 6.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.42% -0.30% 0.31% -0.38% 0.57% 2.06% 1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.14% 0.67% 0.70% 2.98% 5.49% 5.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.13% 0.18% -0.75% 0.06% -0.30% -0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.15% 0.72% 0.84% 3.27% 6.08% 6.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.19% 0.23% -0.75% 0.22% 0.15% 0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.17% 0.17% -0.82% 0.08% -0.04% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.19% 0.90% 1.24% 4.19% 7.83% 7.71%
基金平均績效 0.02% 0.15% 0.59% -0.19% 0.77% 3.16% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)