富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.22 0.00 0.00% -1.69% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 5.22 0.00% 2025/10/31 5.23 0.00%
2025/11/13 5.22 -0.19% 2025/10/30 5.23 0.00%
2025/11/12 5.23 0.00% 2025/10/29 5.23 0.00%
2025/11/11 5.23 0.00% 2025/10/28 5.23 0.00%
2025/11/10 5.23 0.00% 2025/10/27 5.23 0.19%
2025/11/07 5.23 0.00% 2025/10/24 5.22 0.00%
2025/11/06 5.23 0.00% 2025/10/23 5.22 0.00%
2025/11/05 5.23 0.00% 2025/10/22 5.22 0.00%
2025/11/04 5.23 0.00% 2025/10/21 5.22 0.19%
2025/11/03 5.23 0.00% 2025/10/20 5.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.58% 0.38% -3.15% -0.95% -1.69%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.67% 0.27% 2.66% 5.39% 4.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% 0.28% -1.19% -0.28% -1.47% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% 0.00% 0.82% 0.34% 2.71% 4.71% 4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.00% 0.27% -1.14% -0.35% -1.48% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% 0.00% 0.35% -1.11% -0.17% -1.11% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.13% -0.07% 0.80% 0.01% 2.77% 5.36% 4.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.25% 0.79% 1.48% -0.67% 7.16% 15.82% 17.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.15% 0.15% -0.51% -2.82% -0.35% -1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -1.79% -0.19% -0.38% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.22% 0.44% 0.26% 2.61% 5.01% 4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% -1.15% -0.39% -0.96% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% 0.26% 0.00% -1.43% 3.69% 9.38% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.10% 0.10% -0.61% 0.82% 1.03% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% 0.05% 0.64% 0.37% 2.65% 5.00% 4.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.06% 0.05% 0.38% -0.41% 1.05% 1.63% 1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% 0.08% 0.82% 0.94% 3.77% 7.01% 5.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% 0.08% 0.47% -0.11% 1.61% 2.57% 2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.06% 0.03% 0.84% 0.79% 3.42% 6.20% 4.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.06% 0.02% 0.35% -0.67% 0.54% 0.43% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.06% 0.04% 0.89% 0.93% 3.71% 6.80% 5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.08% 0.35% -0.65% 0.85% 0.86% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.06% 0.05% 0.32% -0.71% 0.74% 0.92% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.05% 0.08% 1.01% 1.33% 4.66% 8.43% 6.99%
基金平均績效 -0.09% 0.02% 0.47% -0.30% 1.54% 3.24% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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