富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.08 0.01 0.16% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 35.27% 5.49% -8.46% 14.92% 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 6.08 0.16% 2018/09/05 6.04 -0.17%
2018/09/18 6.07 0.00% 2018/09/04 6.05 0.00%
2018/09/17 6.07 0.17% 2018/09/03 6.05 0.00%
2018/09/14 6.06 0.00% 2018/08/31 6.05 -0.17%
2018/09/13 6.06 0.00% 2018/08/30 6.06 0.00%
2018/09/12 6.06 0.00% 2018/08/29 6.06 0.00%
2018/09/11 6.06 0.17% 2018/08/28 6.06 0.00%
2018/09/10 6.05 0.17% 2018/08/27 6.06 0.00%
2018/09/07 6.04 0.00% 2018/08/24 6.06 0.00%
2018/09/06 6.04 0.00% 2018/08/23 6.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.33% 0.50% -3.34% -3.80% -3.95% -4.55%
ML歐洲高收益指數 0.08% 0.42% 0.40% 0.86% 0.38% 1.05% 0.18%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.07% 0.28% 0.01% -0.44% -1.73% -3.28% -2.88%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.07% 0.28% 0.31% 0.46% 0.09% 0.49% -0.10%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.34% 0.26% 0.23% -0.41% -0.83% -1.09%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.06% 0.33% 0.50% 1.12% 1.52% 3.06% 1.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.06% 0.48% 0.45% 0.06% -1.70% -2.81% -2.93%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.15% 1.47% 3.01% 0.81% -6.34% -4.84% -5.39%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.55% 0.60% -3.93% -5.56% -5.84% -6.30%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.54% 0.27% -0.98% -3.66% -5.71% -5.22%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% 0.26% 0.47% 0.69% 0.10% 0.05% -0.62%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.33% 0.17% -0.33% -1.79% -3.82% -3.51%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.28% 0.09% -0.56% -2.54% -5.12% -4.44%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.00% 0.68% 2.18% 0.45% -7.18% -6.40% -6.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.11% 0.67% 2.17% 0.22% -7.73% -7.64% -6.96%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.08% 0.35% 0.36% 0.27% -0.63% -0.67% -1.45%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.08% 0.35% 0.05% -0.63% -2.38% -4.09% -3.75%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.09% 0.41% 0.57% 0.94% 0.69% 1.80% 0.30%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.41% 0.16% -0.29% -1.73% -2.99% -2.89%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.06% 0.26% 0.36% 0.09% -0.76% 0.10% -0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.06% -0.14% -0.04% -1.08% -3.06% -4.50% -4.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.06% 0.27% 0.41% 0.23% -0.48% 0.66% -0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.06% -0.23% 0.06% -0.91% -2.83% -3.76% -3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.06% 0.27% 0.42% 0.27% -0.42% 0.78% -0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% -0.32% 0.01% -1.06% -3.09% -4.42% -4.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.07% 0.33% 0.63% 0.77% 0.45% 2.52% 0.93%
基金平均績效 0.07% 0.35% 0.56% -0.28% -2.20% -2.45% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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