富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.16 0.00 0.00% -2.82% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 5.16 0.00% 2025/06/27 5.44 0.00%
2025/07/10 5.16 0.00% 2025/06/26 5.44 -0.18%
2025/07/09 5.16 0.19% 2025/06/25 5.45 0.00%
2025/07/08 5.15 0.00% 2025/06/24 5.45 0.18%
2025/07/07 5.15 0.00% 2025/06/23 5.44 0.00%
2025/07/04 5.15 0.00% 2025/06/20 5.44 0.00%
2025/07/03 5.15 0.19% 2025/06/19 5.44 0.00%
2025/07/02 5.14 0.00% 2025/06/18 5.44 0.00%
2025/07/01 5.14 -5.69% 2025/06/17 5.44 0.00%
2025/06/30 5.45 0.18% 2025/06/16 5.44 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.32% -1.90% -2.46% 0.98% -2.82%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.29% 0.48% 4.41% 3.70% 8.15% 3.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.18% 2.94% 0.09% 0.65% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.24% 0.34% 4.48% 3.26% 6.93% 2.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.18% 2.89% 0.18% 0.62% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.34% -0.09% 3.18% 0.43% 1.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.31% 0.87% 5.87% 3.47% 8.43% 3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.28% -0.13% 3.76% 12.35% 17.71% 17.47% 17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.44% 0.91% 4.15% 3.97% 4.19% 3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.48% 0.57% 2.92% 1.44% 3.53% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.18% 0.44% 3.91% 3.29% 6.96% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 2.56% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -1.03% 1.72% 5.63% 14.43% 8.62% 12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.20% 3.04% 1.34% 2.61% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.22% 0.28% 0.54% 4.79% 3.15% 7.44% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.22% 0.28% 0.28% 3.96% 1.53% 3.48% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.20% 0.31% 0.74% 5.34% 4.08% 9.22% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.19% 0.31% 0.39% 4.22% 1.89% 4.65% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.36% 0.33% 0.62% 5.13% 3.20% 8.31% 3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.37% 0.32% 0.16% 3.69% 0.38% 2.50% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.21% 0.34% 0.67% 5.27% 3.49% 8.92% 3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.36% 0.36% 0.29% 3.94% 0.76% 2.79% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.35% 0.34% 0.25% 3.84% 0.64% 3.15% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.24% 0.37% 0.87% 5.78% 4.34% 10.27% 4.18%
基金平均績效 -0.06% 0.19% 0.34% 4.26% 3.09% 5.38% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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