富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.29 -0.01 -0.19% -0.38% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 5.29 -0.19% 2024/12/24 5.31 0.00%
2025/01/09 5.30 -0.19% 2024/12/23 5.31 0.00%
2025/01/08 5.31 0.00% 2024/12/20 5.31 0.00%
2025/01/07 5.31 0.00% 2024/12/19 5.31 0.00%
2025/01/06 5.31 0.00% 2024/12/18 5.31 0.00%
2025/01/03 5.31 0.00% 2024/12/17 5.31 0.00%
2025/01/02 5.31 0.00% 2024/12/16 5.31 0.00%
2024/12/31 5.31 0.00% 2024/12/13 5.31 0.00%
2024/12/30 5.31 0.00% 2024/12/12 5.31 0.00%
2024/12/27 5.31 0.00% 2024/12/11 5.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.38% -0.38% 1.34% 3.52% 0.95% -0.38%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.30% -0.34% 1.49% 4.51% 8.27% -0.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.46% -0.91% -0.46% 0.65% 0.74% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.28% -0.42% -0.39% 1.04% 3.67% 6.72% -0.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.26% -0.44% -0.87% -0.44% 0.53% 0.62% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.34% -0.85% -0.43% 0.69% 0.87% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.12% 0.11% -0.13% 1.44% 4.91% 7.96% 0.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.81% -0.40% -2.59% -4.78% -0.22% 1.39% -0.40%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.13% -0.36% -0.41% 1.33% 0.21% 2.73% -0.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.38% -0.95% -0.10% 2.06% 2.16% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.27% -0.27% 1.34% 3.65% 7.00% -0.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.77% -0.77% 0.00% 0.58% 0.97% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.59% -1.32% -3.45% -6.28% -4.68% -5.62% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.82% -0.72% 0.31% 1.36% 2.43% -0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.14% -0.16% -0.12% 1.42% 4.29% 7.87% -0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% -0.15% -0.38% 0.39% 2.06% 3.14% -0.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.13% -0.12% 0.03% 1.80% 5.08% 9.49% -0.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.13% -0.12% -0.32% 0.72% 2.85% 4.84% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.10% -0.05% 0.14% 1.95% 4.59% 9.24% -0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.06% -0.32% 0.56% 1.75% 3.40% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.10% -0.04% 0.19% 2.10% 4.89% 9.86% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.10% -0.02% -0.34% 0.47% 1.69% 3.27% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.10% -0.04% -0.23% 0.83% 2.14% 3.86% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.10% -0.03% 0.24% 2.25% 5.33% 10.82% -0.03%
基金平均績效 -0.19% -0.31% -0.60% 0.30% 2.24% 4.12% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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