富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.05 0.00 0.00% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35.27% 5.49% -8.46% 14.92% 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 6.05 0.00% 2019/09/06 6.05 0.00%
2019/09/19 6.05 0.00% 2019/09/05 6.05 0.00%
2019/09/18 6.05 0.00% 2019/09/04 6.05 0.17%
2019/09/17 6.05 -0.17% 2019/09/03 6.04 0.00%
2019/09/16 6.06 0.00% 2019/09/02 6.04 0.00%
2019/09/13 6.06 0.17% 2019/08/30 6.04 0.00%
2019/09/12 6.05 0.17% 2019/08/29 6.04 0.00%
2019/09/11 6.04 0.00% 2019/08/28 6.04 0.17%
2019/09/10 6.04 -0.17% 2019/08/27 6.03 0.00%
2019/09/09 6.05 0.00% 2019/08/26 6.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.83% -1.94% -0.66% -0.49% 3.07%
ML歐洲高收益指數 0.03% -0.15% 1.15% 3.24% 4.38% 5.36% 9.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.02% 0.29% 1.14% 1.36% 1.71% -2.04% 4.30%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.02% 0.29% 1.39% 2.07% 3.36% 1.49% 7.06%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 0.35% 1.41% 2.14% 3.27% 1.00% 6.58%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 0.35% 1.65% 2.83% 4.91% 4.68% 9.34%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.00% -0.02% 1.55% -0.92% 1.11% 2.80% 6.47%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.00% 1.33% 1.88% 2.98% 2.89% 7.45%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.10% 1.18% 1.91% 3.24% 3.51% 7.10%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.17% 0.50% 0.84% 1.35% -0.66% 3.98%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.19% 0.38% 0.57% 0.57% -1.95% 2.93%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.24% -0.71% -0.24% -0.71% -2.33% -6.99% 0.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.24% -0.84% -0.36% -1.08% -3.04% -8.31% -1.08%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.10% 0.06% 1.38% 2.80% 4.02% 4.59% 8.48%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.11% 0.05% 1.18% 2.17% 2.75% 1.84% 6.72%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.09% 0.12% 1.64% 3.52% 5.55% 7.66% 10.78%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.09% 0.12% 1.27% 2.40% 3.25% 2.88% 7.54%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.02% 0.39% 1.42% 2.93% 3.87% 4.29% 8.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.02% -0.01% 0.63% 1.70% 1.40% -0.63% 4.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.02% 0.40% 1.48% 3.07% 4.16% 4.88% 9.04%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.01% -0.09% 0.52% 1.90% 1.83% 0.24% 5.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.02% 0.40% 1.49% 3.11% 4.22% 5.00% 9.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% -0.13% 0.40% 1.62% 1.40% -0.34% 4.76%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.01% 0.46% 1.66% 3.63% 5.34% 7.33% 10.88%
基金平均績效 -0.05% 0.07% 1.02% 1.61% 1.88% 1.12% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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