富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.03 0.00 0.00% 2019/11/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.49% -8.46% 14.92% 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 6.14 0.00% 2020/01/02 6.13 0.16%
2020/01/15 6.14 0.00% 2019/12/31 6.12 0.00%
2020/01/14 6.14 0.00% 2019/12/30 6.12 0.00%
2020/01/13 6.14 0.16% 2019/12/27 6.12 0.00%
2020/01/10 6.13 0.00% 2019/12/26 6.12 0.00%
2020/01/09 6.13 0.16% 2019/12/24 6.12 0.00%
2020/01/08 6.12 -0.16% 2019/12/23 6.12 0.00%
2020/01/07 6.13 0.00% 2019/12/20 6.12 0.00%
2020/01/06 6.13 0.00% 2019/12/19 6.12 0.00%
2020/01/03 6.13 0.00% 2019/12/18 6.12 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.33% 1.01% -1.47% 0.84% 2.73%
ML歐洲高收益指數 0.10% 0.33% 0.83% 2.55% 3.55% 10.44% 0.61%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.01% 0.22% 0.20% 1.30% 1.53% 4.25% 0.08%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.01% 0.22% 0.43% 2.12% 3.12% 7.85% 0.31%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.00% 0.28% 0.44% 1.96% 2.99% 7.33% 0.18%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.00% 0.28% 0.67% 2.77% 4.55% 10.95% 0.42%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.30% 0.90% 2.85% 0.50% 7.78% 0.70%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.00% 0.26% 0.52% 1.85% 2.39% 7.84% 0.26%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.20% 0.45% 2.08% 2.40% 7.49% 0.30%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% -0.17% -0.17% 0.34% 0.68% 2.94%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.19% -0.19% -0.38% -0.29% -0.57% 1.76%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.36% 0.12% 0.12% -0.60% -0.83% -1.65% -0.60%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.24% 0.00% 0.00% -0.97% -1.68% -3.07% -1.91%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.03% 0.11% 0.31% 1.73% 1.90% 8.84% 0.02%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.04% 0.11% 0.14% 1.17% 0.72% 6.26% 0.02%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.02% 0.16% 0.57% 2.36% 3.26% 11.94% 0.13%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.02% 0.16% 0.22% 1.28% 1.06% 7.14% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.07% 0.45% 0.81% 2.43% 3.38% 9.54% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.32% 0.05% 0.01% 1.21% 0.93% 4.39% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.07% 0.46% 0.86% 2.57% 3.66% 10.14% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.47% -0.08% -0.08% 1.37% 1.29% 5.25% 0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.07% 0.46% 0.87% 2.60% 3.73% 10.28% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.49% -0.10% -0.16% 1.10% 0.77% 4.36% 0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.09% 0.48% 1.04% 3.08% 4.74% 12.61% 0.59%
基金平均績效 -0.03% 0.18% 0.40% 1.48% 1.26% 5.40% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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