富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4780 0.0060 0.06% 2.74% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 9.4780 0.06% 2025/06/06 9.4540 0.02%
2025/06/19 9.4720 -0.09% 2025/06/05 9.4520 0.04%
2025/06/18 9.4810 0.02% 2025/06/04 9.4480 0.13%
2025/06/17 9.4790 0.00% 2025/06/03 9.4360 0.10%
2025/06/16 9.4790 0.12% 2025/06/02 9.4270 0.01%
2025/06/13 9.4680 -0.13% 2025/05/30 9.4260 0.07%
2025/06/12 9.4800 0.04% 2025/05/29 9.4190 0.20%
2025/06/11 9.4760 0.05% 2025/05/28 9.4000 0.07%
2025/06/10 9.4710 0.07% 2025/05/27 9.3930 0.10%
2025/06/09 9.4640 0.11% 2025/05/26 9.3840 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.11% 0.62% 1.43% 2.87% 3.82% 2.74%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.76% 1.66% 2.77% 8.24% 2.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.37% -0.09% -0.73% 0.84% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.07% 0.80% 1.58% 2.40% 7.08% 2.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.09% 0.26% 0.00% -0.70% 0.71% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.34% 0.26% -0.43% 1.13% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% -0.15% 0.89% 1.52% 2.35% 8.53% 2.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% 0.08% 4.07% 6.88% 12.48% 16.33% 14.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.19% 0.19% 0.19% 3.14% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% 0.85% 1.54% 2.56% 7.26% 2.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.93% 1.49% 2.45% 1.30% 2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.39% 0.19% -0.38% 1.17% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.13% 2.57% 6.31% 10.17% 8.91% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.62% 0.62% 0.51% 2.83% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% -0.16% 0.83% 1.74% 2.23% 7.49% 2.37%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.16% 0.56% 0.93% 0.63% 3.40% 1.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% -0.12% 1.00% 2.24% 3.12% 9.23% 3.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% -0.13% 0.64% 1.15% 0.94% 4.64% 1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% -0.14% 0.93% 1.28% 2.39% 8.54% 2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% -0.60% 0.47% -0.11% -0.40% 2.72% -0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% -0.13% 0.98% 1.43% 2.68% 9.16% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.68% 0.60% 0.08% -0.12% 2.97% -0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% -0.64% 0.58% 0.00% -0.15% 3.30% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% -0.11% 1.18% 1.85% 3.44% 10.47% 3.46%
基金平均績效 0.00% -0.12% 0.90% 1.41% 2.11% 5.43% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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