富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0570 0.0060 0.07% -1.11% 2026/04/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/06 9.0570 0.07% 2026/03/23 9.0400 -0.26%
2026/04/03 9.0510 -0.01% 2026/03/20 9.0640 -0.28%
2026/04/02 9.0520 -0.14% 2026/03/19 9.0890 -0.43%
2026/04/01 9.0650 0.54% 2026/03/18 9.1280 0.07%
2026/03/31 9.0160 0.13% 2026/03/17 9.1220 0.20%
2026/03/30 9.0040 -0.16% 2026/03/16 9.1040 -0.08%
2026/03/27 9.0180 -0.36% 2026/03/13 9.1110 -0.24%
2026/03/26 9.0510 -0.23% 2026/03/12 9.1330 -0.36%
2026/03/25 9.0720 0.33% 2026/03/11 9.1660 -0.22%
2026/03/24 9.0420 0.02% 2026/03/10 9.1860 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.59% -1.52% -1.35% -1.07% -1.98% -1.11%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.64% -1.41% -1.57% -0.79% 4.08% -1.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.48% -2.44% -3.26% -3.79% -3.08% -3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.10% -2.01% -1.81% -0.88% 2.92% -1.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.46% -2.59% -3.37% -3.88% -3.19% -3.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.53% -2.52% -3.28% -3.78% -2.78% -3.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.64% -0.08% -2.02% -0.88% -0.59% 3.45% -0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.52% 0.38% -3.54% -1.90% -1.62% 11.31% -1.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% -2.03% -2.59% -3.61% -1.93% -2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.09% -1.69% -1.18% -0.74% 2.81% -1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -1.71% -1.15% -0.77% -3.00% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% -1.96% -2.34% -3.47% -3.29% -2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.41% -0.14% -3.44% -3.95% -5.07% 2.67% -4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% -1.84% -1.94% -2.54% -1.34% -2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.40% -0.01% -1.45% -1.29% -0.76% 3.31% -1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.40% -0.01% -1.90% -2.61% -3.21% -0.81% -2.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.42% 0.02% -1.29% -0.88% 0.16% 5.40% -0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.42% 0.02% -1.75% -2.22% -2.42% 0.54% -2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.43% 0.04% -2.01% -1.25% -0.53% 3.51% -1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.43% 0.03% -2.50% -2.68% -3.38% -2.25% -2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.43% 0.05% -1.96% -1.12% -0.25% 4.09% -1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.44% 0.08% -2.52% -2.79% -3.47% -2.00% -2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.44% 0.07% -2.46% -2.78% -3.52% -2.22% -2.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.44% 0.08% -1.87% -0.84% 0.43% 5.76% -0.88%
基金平均績效 0.25% -0.01% -2.13% -2.06% -2.12% 0.78% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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