富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1320 0.0030 0.03% -1.01% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.1320 0.03% 2025/11/21 9.0890 -0.14%
2025/12/04 9.1290 -0.02% 2025/11/20 9.1020 0.14%
2025/12/03 9.1310 0.04% 2025/11/19 9.0890 0.04%
2025/12/02 9.1270 0.03% 2025/11/18 9.0850 -0.47%
2025/12/01 9.1240 -0.04% 2025/11/17 9.1280 0.23%
2025/11/28 9.1280 0.04% 2025/11/14 9.1070 -0.12%
2025/11/27 9.1240 0.07% 2025/11/13 9.1180 -0.20%
2025/11/26 9.1180 0.12% 2025/11/12 9.1360 0.31%
2025/11/25 9.1070 0.03% 2025/11/11 9.1080 -0.21%
2025/11/24 9.1040 0.17% 2025/11/10 9.1270 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.04% -0.02% -0.05% -3.39% -1.05% -1.01%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.34% 0.78% 2.20% 5.03% 4.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% -0.46% -0.65% -1.28% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.51% 1.09% 2.38% 4.95% 4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.44% -0.70% -1.31% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.00% -0.43% -0.51% -0.94% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.28% 0.09% 0.74% 2.59% 5.17% 4.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 0.90% 1.28% 0.73% 5.01% 16.63% 18.23%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.38% -1.33% -0.76% -1.05% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 2.10% 4.66% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -3.68% -1.32% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.39% -0.96% -1.34% -1.72% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.93% -1.43% 0.53% 8.13% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.30% -0.30% -0.20% 0.20% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.17% 0.15% 0.82% 2.21% 4.78% 4.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.16% -0.30% -0.15% 0.44% 1.34% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.21% 0.30% 1.35% 3.32% 6.81% 6.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.21% -0.15% 0.20% 1.08% 2.28% 2.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.25% 0.17% 1.79% 2.97% 6.21% 5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.25% -0.31% 0.32% 0.08% 0.42% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.26% 0.22% 1.93% 3.27% 6.81% 5.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.30% -0.29% 0.35% 0.30% 0.85% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.27% -0.32% 0.26% 0.17% 0.81% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.30% 0.37% 2.35% 4.18% 8.50% 7.36%
基金平均績效 0.06% 0.13% 0.07% 0.33% 0.84% 3.04% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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