富達歐洲高收益基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.8330 0.0250 0.25% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.95% 15.97% 3.18% -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98%

富達歐洲高收益基金(歐元)      配息資訊
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 9.8330 0.25% 2021/11/17 9.9280 -0.01%
2021/11/30 9.8080 -0.12% 2021/11/16 9.9290 -0.09%
2021/11/29 9.8200 0.08% 2021/11/15 9.9380 -0.03%
2021/11/26 9.8120 -0.61% 2021/11/12 9.9410 -0.07%
2021/11/25 9.8720 -0.04% 2021/11/11 9.9480 -0.06%
2021/11/24 9.8760 -0.14% 2021/11/10 9.9540 -0.06%
2021/11/23 9.8900 -0.23% 2021/11/09 9.9600 0.00%
2021/11/22 9.9130 -0.08% 2021/11/08 9.9600 0.09%
2021/11/19 9.9210 0.00% 2021/11/05 9.9510 0.22%
2021/11/18 9.9210 -0.07% 2021/11/04 9.9290 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲高收益基金(歐元) 0.25% -0.44% -0.72% -1.56% -2.93% -0.02% -0.08%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.58% -0.53% -1.23% -0.05% 3.22% 2.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) 0.06% -0.94% -1.05% -2.08% -2.03% -0.63% -1.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) 0.36% -0.64% -0.47% -1.20% -0.28% 3.05% 2.31%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) 0.07% -0.96% -0.99% -1.94% -1.72% 0.19% -0.68%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) 0.37% -0.66% -0.42% -1.08% -0.01% 3.81% 2.92%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元) -0.03% -0.76% -0.85% -1.88% -0.73% 1.14% 0.36%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元) -0.15% -0.83% -3.57% -6.39% -8.26% -4.80% -7.65%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元) 0.00%% -0.70% -0.96% -2.33% -1.82% -0.35% -0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) 0.15% -0.39% -0.34% -1.30% -0.73% 1.44% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) 0.17% -0.34% -0.34% -1.20% -4.30% -2.20% -2.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) 0.18% -0.35% -0.70% -2.23% -2.73% -2.39% -2.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) 0.21% -0.41% -0.72% -2.61% -3.29% -3.67% -3.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) -0.12% 0.49% -3.20% -6.63% -9.92% -8.51% -9.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) -0.13% 0.51% -3.34% -6.91% -10.54% -10.02% -11.05%
百達歐元高收益債券-R(歐元) -0.07% -0.80% -0.72% -1.73% -1.01% 0.96% 0.12%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) -0.07% -0.81% -0.92% -2.34% -2.24% -1.54% -2.15%
百達歐元高收益債券-HR(美元) -0.06% -0.87% -0.75% -1.66% -0.77% 1.69% 0.68%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) -0.07% -0.88% -0.94% -2.38% -2.27% -1.46% -2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) -0.08% -0.82% -0.58% -1.32% -0.37% 2.67% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) -0.07% -0.82% -0.95% -2.43% -2.59% -1.93% -2.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) -0.07% -0.81% -0.53% -1.18% -0.08% 3.25% 2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) -0.08% -0.87% -1.00% -2.52% -2.76% -2.05% -2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.07% -0.84% -0.95% -2.49% -2.66% -2.09% -2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) -0.08% -0.87% -0.58% -1.22% -0.15% 3.35% 2.46%
基金平均績效 0.03% -0.62% -1.07% -2.44% -2.67% -0.84% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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