富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1070 -0.0110 -0.12% -1.28% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 9.1070 -0.12% 2025/10/31 9.1530 -0.03%
2025/11/13 9.1180 -0.20% 2025/10/30 9.1560 -0.09%
2025/11/12 9.1360 0.31% 2025/10/29 9.1640 0.03%
2025/11/11 9.1080 -0.21% 2025/10/28 9.1610 0.04%
2025/11/10 9.1270 0.07% 2025/10/27 9.1570 0.19%
2025/11/07 9.1210 -0.09% 2025/10/24 9.1400 0.12%
2025/11/06 9.1290 -0.05% 2025/10/23 9.1290 0.27%
2025/11/05 9.1340 -0.02% 2025/10/22 9.1040 -0.33%
2025/11/04 9.1360 -0.10% 2025/10/21 9.1340 0.09%
2025/11/03 9.1450 -0.09% 2025/10/20 9.1260 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.15% 0.15% -0.51% -2.82% -0.35% -1.28%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.67% 0.27% 2.66% 5.39% 4.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% 0.28% -1.19% -0.28% -1.47% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% 0.00% 0.82% 0.34% 2.71% 4.71% 4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.00% 0.27% -1.14% -0.35% -1.48% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% 0.00% 0.35% -1.11% -0.17% -1.11% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.13% -0.07% 0.80% 0.01% 2.77% 5.36% 4.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.25% 0.79% 1.48% -0.67% 7.16% 15.82% 17.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -1.79% -0.19% -0.38% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.22% 0.44% 0.26% 2.61% 5.01% 4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.58% 0.38% -3.15% -0.95% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% -1.15% -0.39% -0.96% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% 0.26% 0.00% -1.43% 3.69% 9.38% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.10% 0.10% -0.61% 0.82% 1.03% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% 0.05% 0.64% 0.37% 2.65% 5.00% 4.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.06% 0.05% 0.38% -0.41% 1.05% 1.63% 1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% 0.08% 0.82% 0.94% 3.77% 7.01% 5.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% 0.08% 0.47% -0.11% 1.61% 2.57% 2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.06% 0.03% 0.84% 0.79% 3.42% 6.20% 4.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.06% 0.02% 0.35% -0.67% 0.54% 0.43% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.06% 0.04% 0.89% 0.93% 3.71% 6.80% 5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.08% 0.35% -0.65% 0.85% 0.86% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.06% 0.05% 0.32% -0.71% 0.74% 0.92% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.05% 0.08% 1.01% 1.33% 4.66% 8.43% 6.99%
基金平均績效 -0.09% 0.02% 0.47% -0.30% 1.54% 3.24% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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