富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2440 -0.0010 -0.01% 0.93% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 9.2440 -0.01% 2026/05/21 9.1950 0.05%
2026/06/03 9.2450 -0.08% 2026/05/20 9.1900 0.05%
2026/06/02 9.2520 0.11% 2026/05/19 9.1850 -0.12%
2026/06/01 9.2420 -0.02% 2026/05/18 9.1960 -0.05%
2026/05/29 9.2440 0.14% 2026/05/15 9.2010 -0.20%
2026/05/28 9.2310 0.03% 2026/05/14 9.2190 0.10%
2026/05/27 9.2280 0.11% 2026/05/13 9.2100 0.02%
2026/05/26 9.2180 0.20% 2026/05/12 9.2080 -0.16%
2026/05/25 9.2000 0.00% 2026/05/11 9.2230 0.03%
2026/05/22 9.2000 0.05% 2026/05/08 9.2200 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.01% 0.14% 0.53% 0.12% 1.26% -2.16% 0.93%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.01% 0.95% 0.79% 1.51% 3.77% 1.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.47% 0.38% -0.85% -1.95% -2.50% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.20% 0.84% 0.54% 1.01% 3.45% 0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.36% 0.27% -1.07% -2.12% -2.81% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.44% 0.35% -0.96% -1.98% -2.40% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.30% 0.74% 1.04% 1.65% 4.29% 1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.29% 0.16% -0.27% 1.38% 1.23% 6.30% 0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% -1.15% -1.15% -2.00% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.57% 0.39% 0.92% 3.03% 0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.38% 0.96% -2.76% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% 0.20% -0.79% -1.75% -3.07% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.81% -1.74% -1.34% -1.60% -2.90% -2.39% -4.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.31% 0.31% -0.51% -0.92% -1.12% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% 0.25% 0.83% 1.09% 1.16% 3.40% 0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% 0.25% 0.37% -0.28% -1.52% -1.09% -1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.04% 0.28% 0.98% 1.53% 2.04% 5.43% 1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% 0.28% 0.53% 0.14% -0.70% 0.38% -0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.27% 0.89% 0.66% 1.31% 4.32% 1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.27% 0.40% -0.79% -1.60% -1.52% -1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.05% 0.28% 0.94% 0.80% 1.59% 4.91% 1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.04% 0.31% 0.38% -0.86% -1.74% -1.45% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.32% 0.49% -0.72% -1.66% -1.50% -1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.31% 1.04% 1.12% 2.21% 6.48% 1.77%
基金平均績效 -0.08% -0.01% 0.44% -0.02% -0.20% 0.66% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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