瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.39 -0.03 -0.02% -0.29% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 120.39 -0.02% 2025/06/12 121.07 0.00%
2025/06/26 120.42 -0.02% 2025/06/11 121.07 0.06%
2025/06/25 120.44 -0.01% 2025/06/10 121.00 0.17%
2025/06/24 120.45 0.18% 2025/06/06 120.79 0.02%
2025/06/20 120.23 0.01% 2025/06/05 120.77 0.08%
2025/06/19 120.22 -0.10% 2025/06/04 120.67 0.10%
2025/06/18 120.34 -0.04% 2025/06/03 120.55 -0.36%
2025/06/17 120.39 -0.01% 2025/06/02 120.99 0.53%
2025/06/16 120.40 -0.41% 2025/05/30 120.35 -0.22%
2025/06/13 120.89 -0.15% 2025/05/28 120.61 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.13% 0.39% 0.31% -0.26% 2.55% -0.29%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.46% 2.08% 2.75% 8.06% 2.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.55% 0.09% 0.56% -0.64% 0.84% -0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% 0.52% 2.22% 2.50% 7.15% 2.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.53% 0.00% 0.62% -0.61% 0.80% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.60% 0.09% 0.87% -0.34% 1.22% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.30% 0.85% 1.91% 2.76% 8.66% 2.99%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 2.25% 4.26% 10.48% 16.21% 19.04% 16.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.23% -0.19% 0.83% 2.06% 3.02% 3.98% 3.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.57% -0.57% 0.00% 0.77% 0.00% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.58% 2.00% 2.60% 7.15% 2.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -5.69% -5.69% -5.17% -3.75% -3.20% 1.18% -3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.57% 4.02% 9.90% 13.60% 11.00% 13.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.31% 1.03% 0.61% 2.82% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.44% 0.55% 0.91% 2.31% 2.90% 7.97% 2.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.44% 0.29% 0.65% 1.51% 1.29% 4.00% 1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.45% 0.60% 1.09% 2.84% 3.81% 9.74% 3.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.45% 0.25% 0.74% 1.75% 1.63% 5.15% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% 0.14% 0.85% 1.70% 2.54% 8.36% 2.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.15% 0.90% 1.85% 2.83% 8.97% 2.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.20% 0.51% 0.55% 0.08% 2.83% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.18% 0.48% 0.43% 0.00% 3.17% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.02% 0.20% 1.10% 2.31% 3.64% 10.31% 3.58%
基金平均績效 -0.17% -0.06% 0.61% 1.95% 2.37% 5.70% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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