瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.09 0.50 0.43% -2.73% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 117.09 0.43% 2026/03/18 117.97 0.06%
2026/03/31 116.59 0.15% 2026/03/17 117.90 0.20%
2026/03/30 116.41 -0.21% 2026/03/16 117.66 -0.62%
2026/03/27 116.66 -0.33% 2026/03/13 118.39 -0.25%
2026/03/26 117.05 -0.20% 2026/03/12 118.69 -0.35%
2026/03/25 117.29 0.33% 2026/03/11 119.11 -0.19%
2026/03/24 116.91 0.09% 2026/03/10 119.34 0.53%
2026/03/23 116.80 -0.35% 2026/03/09 118.71 -0.66%
2026/03/20 117.21 -0.22% 2026/03/06 119.50 -0.31%
2026/03/19 117.47 -0.42% 2026/03/05 119.87 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.43% 0.03% -2.50% -2.68% -3.38% -2.25% -2.73%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.50% -1.35% -1.64% -0.65% 5.37% -1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.58% -1.98% -3.53% -3.61% -0.67% -3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.51% -1.51% -2.07% -0.68% 5.48% -1.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.55% -1.97% -3.53% -3.62% -0.73% -3.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.54% -2.01% -3.53% -3.61% -0.44% -3.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.11% 0.12% -1.82% -1.00% -0.70% 3.34% -0.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.73% 0.21% -2.90% -2.69% -2.34% 10.50% -2.61%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.50% -1.48% -1.41% -0.93% -0.69% -1.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -2.03% -2.68% -3.52% -0.59% -2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.44% -1.18% -1.48% -0.66% 4.76% -1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.39% -1.15% -1.52% -0.77% -1.15% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -1.57% -2.72% -3.47% -1.57% -2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.55% 0.41% -1.74% -3.42% -3.93% 4.56% -4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% -1.44% -2.34% -2.54% 0.52% -2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.40% -0.01% -1.45% -1.29% -0.76% 3.31% -1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.40% -0.01% -1.90% -2.61% -3.21% -0.81% -2.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.42% 0.02% -1.29% -0.88% 0.16% 5.40% -0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.42% 0.02% -1.75% -2.22% -2.42% 0.54% -2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.43% 0.04% -2.01% -1.25% -0.53% 3.51% -1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.43% 0.05% -1.96% -1.12% -0.25% 4.09% -1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.44% 0.08% -2.52% -2.79% -3.47% -2.00% -2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.44% 0.07% -2.46% -2.78% -3.52% -2.22% -2.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.44% 0.08% -1.87% -0.84% 0.43% 5.76% -0.88%
基金平均績效 0.18% 0.21% -1.85% -2.19% -2.06% 1.68% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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