瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.24	-0.14	-0.12%	-0.41%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%
含息	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
10/16	0.4695	112.36	0.42%
11/15	0.5118	113.31	0.45%
12/15	0.5247	116.94	0.45%
總計	5.7153	116.94	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
總計	1.112	121.82	0.91%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	120.24	-0.12%	2025/02/28	121.62	-0.37%
2025/03/13	120.38	-0.12%	2025/02/27	122.07	0.46%
2025/03/12	120.53	-0.13%	2025/02/25	121.51	0.01%
2025/03/11	120.69	-0.14%	2025/02/24	121.50	0.04%
2025/03/10	120.86	0.30%	2025/02/21	121.45	0.04%
2025/03/07	120.50	-0.03%	2025/02/20	121.40	0.02%
2025/03/06	120.54	-0.72%	2025/02/19	121.38	-0.38%
2025/03/05	121.41	-0.53%	2025/02/18	121.84	0.02%
2025/03/04	122.06	-0.08%	2025/02/17	121.82	0.04%
2025/03/03	122.16	0.44%	2025/02/14	121.77	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.22%	-1.26%	-0.91%	0.70%	1.16%	-0.41%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.52%	-0.74%	0.49%	3.02%	7.24%	0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.55%	-1.37%	-1.19%	-0.64%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	-0.49%	-0.80%	0.32%	2.37%	5.52%	0.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	-1.31%	-1.22%	-0.70%	-0.61%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.43%	-1.28%	-1.11%	-0.60%	-0.34%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.08%	-0.64%	-0.83%	0.50%	3.38%	7.15%	0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.66%	2.54%	4.22%	1.88%	7.06%	6.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.30%	-0.59%	0.96%	3.34%	2.44%	1.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.29%	-0.95%	-0.38%	0.67%	1.85%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.32%	-0.59%	0.55%	2.61%	6.21%	0.59%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.50%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-1.15%	-0.96%	-0.39%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.42%	0.42%	3.03%	3.17%	-2.05%	0.56%	4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.41%	-1.02%	-0.61%	0.31%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.09%	-0.58%	-0.79%	0.27%	2.93%	6.15%	0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.58%	-1.05%	-0.53%	0.97%	1.74%	-0.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.09%	-0.54%	-0.68%	0.63%	3.66%	7.75%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.09%	-0.54%	-1.03%	-0.43%	1.48%	3.20%	-0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.21%	-0.80%	0.46%	3.50%	6.88%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.21%	-0.76%	0.60%	3.79%	7.48%	0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.14%	-0.20%	-1.22%	-0.85%	0.66%	1.13%	-0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	-0.20%	-1.19%	-0.71%	1.09%	1.69%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.14%	-0.20%	-0.64%	0.89%	4.25%	8.50%	0.88%
基金平均績效	-0.02%	-0.37%	-0.62%	0.18%	1.55%	3.36%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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