瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.30	0.06	0.05%	-0.36%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%
含息	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
10/16	0.4695	112.36	0.42%
11/15	0.5118	113.31	0.45%
12/15	0.5247	116.94	0.45%
總計	5.7153	116.94	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	120.30	0.05%	2025/12/09	120.68	-0.02%
2025/12/22	120.24	0.02%	2025/12/08	120.71	-0.02%
2025/12/19	120.22	0.02%	2025/12/05	120.73	0.05%
2025/12/18	120.20	0.04%	2025/12/04	120.67	0.02%
2025/12/17	120.15	0.01%	2025/12/03	120.65	0.06%
2025/12/16	120.14	0.04%	2025/12/02	120.58	0.04%
2025/12/15	120.09	-0.46%	2025/12/01	120.53	0.01%
2025/12/12	120.64	0.02%	2025/11/28	120.52	0.06%
2025/12/11	120.61	-0.02%	2025/11/27	120.45	0.08%
2025/12/10	120.63	-0.04%	2025/11/26	120.35	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.13%	0.18%	-0.75%	0.06%	-0.30%	-0.36%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.43%	0.45%	2.26%	5.08%	5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.28%	-0.74%	-0.46%	-1.10%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.17%	0.74%	0.74%	2.44%	5.01%	5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.27%	-0.79%	-0.61%	-1.13%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	-0.77%	-0.51%	-0.77%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.76%	0.02%	2.33%	4.96%	5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.51%	0.18%	3.06%	-0.05%	4.55%	18.75%	19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.14%	0.39%	-0.12%	-3.54%	-0.73%	-0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.00%	-1.42%	-0.95%	-0.76%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.44%	0.39%	2.00%	4.70%	4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.52%	2.13%	-0.78%	0.39%	11.95%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.10%	-0.61%	0.10%	0.82%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.12%	0.61%	0.37%	2.17%	4.62%	4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.42%	-0.33%	0.16%	-0.78%	-0.05%	1.01%	0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.76%	0.87%	3.27%	6.67%	6.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.42%	-0.30%	0.31%	-0.38%	0.57%	2.06%	1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.14%	0.67%	0.70%	2.98%	5.49%	5.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.15%	0.72%	0.84%	3.27%	6.08%	6.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.19%	0.23%	-0.75%	0.22%	0.15%	0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.17%	0.17%	-0.82%	0.08%	-0.04%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.90%	1.24%	4.19%	7.83%	7.71%
基金平均績效	0.02%	0.15%	0.59%	-0.19%	0.77%	3.16%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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