瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	117.90	0.24	0.20%	-2.06%	2026/03/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	117.90	0.20%	2026/03/03	119.67	-0.35%
2026/03/16	117.66	-0.62%	2026/03/02	120.09	-0.30%
2026/03/13	118.39	-0.25%	2026/02/27	120.45	-0.08%
2026/03/12	118.69	-0.35%	2026/02/26	120.55	0.07%
2026/03/11	119.11	-0.19%	2026/02/24	120.46	-0.07%
2026/03/10	119.34	0.53%	2026/02/23	120.54	0.05%
2026/03/09	118.71	-0.66%	2026/02/20	120.48	0.05%
2026/03/06	119.50	-0.31%	2026/02/19	120.42	0.14%
2026/03/05	119.87	-0.06%	2026/02/13	120.25	-0.60%
2026/03/04	119.94	0.23%	2026/02/11	120.98	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.20%	-1.21%	-1.95%	-1.87%	-2.50%	-1.65%	-2.06%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.46%	-1.53%	-0.48%	-0.09%	3.58%	-0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.47%	-2.05%	-2.32%	-3.04%	-2.68%	-1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.54%	-1.57%	-0.87%	-0.10%	3.33%	-1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.54%	-2.04%	-2.30%	-3.07%	-2.73%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.53%	-2.07%	-2.32%	-2.99%	-2.41%	-1.99%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.27%	-0.66%	-1.40%	-0.15%	-0.05%	3.72%	-0.39%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.61%	-1.71%	-4.11%	-2.11%	-2.80%	9.41%	-2.26%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	-0.41%	-1.36%	-0.11%	-0.52%	-2.15%	-0.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.39%	-1.72%	-1.25%	-2.93%	-2.00%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.35%	-1.26%	-0.48%	-0.13%	3.31%	-0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.38%	-1.33%	-0.38%	-0.19%	-2.62%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.39%	-1.56%	-1.75%	-2.88%	-2.51%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	-1.21%	-4.31%	-3.93%	-5.66%	2.09%	-4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.31%	-1.53%	-1.43%	-2.12%	-0.51%	-1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.17%	-0.31%	-1.41%	-0.52%	-0.01%	3.44%	-0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.17%	-0.31%	-1.85%	-1.84%	-2.29%	-0.50%	-1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.17%	-0.27%	-1.26%	-0.10%	0.93%	5.52%	-0.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.18%	-0.27%	-1.70%	-1.44%	-1.56%	0.76%	-1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.20%	-0.72%	-1.46%	-0.43%	0.39%	4.13%	-0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.20%	-0.71%	-1.42%	-0.29%	0.67%	4.72%	-0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.20%	-1.36%	-2.01%	-1.97%	-2.61%	-1.41%	-2.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.21%	-1.31%	-1.97%	-2.02%	-2.67%	-1.65%	-2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.20%	-0.69%	-1.35%	-0.01%	1.33%	6.39%	-0.28%
基金平均績效	0.13%	-0.65%	-1.86%	-1.30%	-1.51%	1.04%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF