瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.54	0.06	0.05%	0.13%	2026/02/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/23	120.54	0.05%	2026/02/03	120.95	0.12%
2026/02/20	120.48	0.05%	2026/02/02	120.80	0.01%
2026/02/19	120.42	0.14%	2026/01/30	120.79	-0.01%
2026/02/13	120.25	-0.60%	2026/01/29	120.80	-0.05%
2026/02/11	120.98	-0.02%	2026/01/28	120.86	-0.02%
2026/02/10	121.01	0.01%	2026/01/27	120.88	0.07%
2026/02/09	121.00	0.07%	2026/01/26	120.80	0.07%
2026/02/06	120.91	-0.02%	2026/01/23	120.72	0.03%
2026/02/05	120.94	-0.02%	2026/01/22	120.68	0.22%
2026/02/04	120.97	0.02%	2026/01/21	120.41	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.24%	-0.15%	0.38%	-0.45%	-0.75%	0.13%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.30%	0.41%	1.76%	2.12%	4.71%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.28%	-0.37%	-0.09%	-1.01%	-1.91%	0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.23%	0.10%	1.46%	2.01%	4.28%	0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.18%	-0.44%	-0.09%	-1.05%	-1.91%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.26%	-0.34%	0.00%	-0.94%	-1.53%	0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.26%	0.47%	2.19%	2.07%	4.65%	1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.10%	-0.20%	0.79%	4.79%	2.74%	17.95%	1.72%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	0.26%	0.53%	1.86%	1.48%	-1.21%	1.24%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.29%	0.10%	0.58%	-1.04%	-1.04%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.26%	0.35%	1.27%	1.63%	4.14%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.19%	0.19%	1.15%	1.54%	-1.86%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.19%	-0.19%	-1.34%	-1.91%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.39%	-0.52%	1.99%	-0.78%	10.68%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.31%	0.00%	0.20%	-0.30%	0.31%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.14%	0.19%	1.57%	1.76%	4.22%	0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.40%	-0.31%	-0.25%	0.22%	-0.55%	0.26%	-0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.07%	0.20%	0.34%	2.04%	2.79%	6.32%	1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.38%	-0.24%	-0.11%	0.67%	0.26%	1.53%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.24%	0.33%	1.85%	2.49%	5.05%	1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.26%	0.38%	1.99%	2.78%	5.65%	1.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.28%	-0.17%	0.38%	-0.45%	-0.37%	0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.27%	-0.18%	0.26%	-0.62%	-0.64%	-0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.28%	0.49%	2.38%	3.57%	7.42%	1.36%
基金平均績效	-0.06%	0.15%	0.07%	1.17%	0.72%	2.58%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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