瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.23 0.19 0.16% 0.41% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
總計 0.5554 120.70 0.46%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 121.23 0.16% 2025/01/16 120.09 0.09%
2025/02/04 121.04 0.11% 2025/01/15 119.98 -0.60%
2025/02/03 120.91 -0.07% 2025/01/14 120.70 0.03%
2025/01/31 120.99 0.14% 2025/01/13 120.66 0.19%
2025/01/30 120.82 0.23% 2025/01/10 120.43 -0.07%
2025/01/28 120.54 -0.32% 2025/01/09 120.52 -0.12%
2025/01/22 120.93 0.45% 2025/01/08 120.67 -0.10%
2025/01/21 120.39 0.09% 2025/01/07 120.79 -0.02%
2025/01/20 120.28 -0.30% 2025/01/06 120.82 0.02%
2025/01/17 120.64 0.46% 2025/01/03 120.80 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.16% 0.57% 0.36% 0.94% 2.98% 3.12% 0.41%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 0.90% 1.97% 5.23% 8.96% 0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.28% 0.18% 1.39% 1.11% 0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.35% 0.81% 1.67% 4.38% 7.15% 0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.35% 0.17% 1.33% 1.06% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% 0.34% 0.17% 1.38% 1.30% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.19% 0.78% 1.01% 2.25% 6.18% 8.53% 1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.59% 0.05% 2.37% -2.18% 0.88% 5.54% 2.01%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.44% 1.32% 2.57% 5.77% 3.99% 1.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.09% 0.76% 1.05% 2.83% 3.33% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.91% 1.98% 4.29% 7.48% 0.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.37% 0.94% 2.10% 4.28% 1.52% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.38% 0.38% 0.58% 1.16% 1.35% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.58% -0.15% 0.15% -3.93% -4.33% -2.84% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.31% 0.41% 0.82% 1.87% 2.83% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.14% 0.27% 0.69% 1.77% 5.54% 7.81% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.14% 0.26% 0.42% 0.84% 3.40% 3.21% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.32% 0.82% 2.14% 6.34% 9.44% 0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% 0.32% 0.46% 1.06% 4.09% 4.80% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.57% 0.83% 2.35% 5.85% 8.96% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% 0.58% 0.88% 2.49% 6.16% 9.57% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.17% 0.60% 0.39% 0.89% 2.91% 3.06% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.15% 0.60% 0.40% 1.16% 3.28% 3.59% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% 0.60% 0.98% 2.67% 6.59% 10.57% 1.03%
基金平均績效 0.10% 0.37% 0.71% 1.03% 3.42% 4.63% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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