瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.43	-0.09	-0.07%	-0.26%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%
含息	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
10/16	0.4695	112.36	0.42%
11/15	0.5118	113.31	0.45%
12/15	0.5247	116.94	0.45%
總計	5.7153	116.94	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	120.43	-0.07%	2024/12/24	120.68	0.02%
2025/01/09	120.52	-0.12%	2024/12/23	120.66	0.02%
2025/01/08	120.67	-0.10%	2024/12/20	120.64	-0.02%
2025/01/07	120.79	-0.02%	2024/12/19	120.67	-0.12%
2025/01/06	120.82	0.02%	2024/12/18	120.82	0.01%
2025/01/03	120.80	-0.02%	2024/12/17	120.81	-0.01%
2025/01/02	120.82	0.07%	2024/12/16	120.82	-0.44%
2024/12/31	120.74	0.00%	2024/12/13	121.35	-0.03%
2024/12/30	120.74	0.03%	2024/12/12	121.39	0.02%
2024/12/27	120.70	0.02%	2024/12/11	121.37	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.07%	-0.31%	-0.72%	0.38%	2.01%	2.69%	-0.26%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.40%	-0.47%	1.32%	4.23%	7.76%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	-0.64%	-1.19%	-0.64%	0.28%	0.28%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.25%	-0.67%	-0.70%	0.75%	3.26%	6.18%	-0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.61%	-1.13%	-0.70%	0.27%	0.18%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.60%	-1.19%	-0.77%	0.35%	0.35%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.19%	-0.47%	-0.62%	1.19%	4.53%	7.19%	-0.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.68%	-0.86%	-3.03%	-5.04%	-1.00%	0.19%	-1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.15%	-0.53%	-0.58%	1.10%	-0.12%	2.16%	-0.51%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.05%	-0.29%	1.76%	1.66%	-0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.23%	-0.55%	-0.55%	1.07%	3.27%	6.49%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.56%	-0.56%	0.96%	3.13%	0.57%	-0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.96%	-0.96%	-0.39%	0.39%	0.58%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.60%	-2.62%	-3.75%	-6.96%	-6.05%	-6.31%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-1.02%	-0.92%	0.00%	0.94%	2.00%	-0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.09%	-0.39%	-0.48%	1.18%	4.02%	7.20%	-0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.38%	-0.74%	0.16%	1.80%	2.50%	-0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.08%	-0.36%	-0.34%	1.55%	4.81%	8.81%	-0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.08%	-0.36%	-0.69%	0.47%	2.58%	4.19%	-0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	-0.30%	-0.26%	1.76%	4.85%	8.49%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.07%	-0.29%	-0.22%	1.91%	5.15%	9.10%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	-0.29%	-0.74%	0.27%	1.92%	2.54%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	-0.27%	-0.60%	0.64%	2.41%	3.15%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.07%	-0.28%	-0.15%	2.05%	5.59%	10.04%	-0.23%
基金平均績效	-0.18%	-0.60%	-0.92%	0.03%	2.01%	3.49%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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