瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 125.89 -0.09 -0.07% 2021/11/30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.40% 20.90% 2.54% -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/30 125.89 -0.07% 2021/11/16 127.10 0.01%
2021/11/29 125.98 -0.05% 2021/11/15 127.09 -0.38%
2021/11/26 126.04 -0.54% 2021/11/12 127.58 0.00%
2021/11/25 126.72 -0.06% 2021/11/11 127.58 0.01%
2021/11/24 126.79 -0.11% 2021/11/10 127.57 0.16%
2021/11/23 126.93 -0.13% 2021/11/09 127.36 0.02%
2021/11/22 127.09 -0.01% 2021/11/08 127.33 -0.05%
2021/11/19 127.10 0.00% 2021/11/05 127.39 0.28%
2021/11/18 127.10 0.02% 2021/11/04 127.04 -0.04%
2021/11/17 127.07 -0.02% 2021/11/03 127.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) -0.07% -0.82% -0.95% -2.43% -2.59% -1.93% -2.26%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.58% -0.53% -1.23% -0.05% 3.22% 2.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) 0.06% -0.94% -1.05% -2.08% -2.03% -0.63% -1.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) 0.36% -0.64% -0.47% -1.20% -0.28% 3.05% 2.31%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) 0.07% -0.96% -0.99% -1.94% -1.72% 0.19% -0.68%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) 0.37% -0.66% -0.42% -1.08% -0.01% 3.81% 2.92%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元) -0.03% -0.76% -0.85% -1.88% -0.73% 1.14% 0.36%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元) -0.15% -0.83% -3.57% -6.39% -8.26% -4.80% -7.65%
富達歐洲高收益基金(歐元) 0.25% -0.44% -0.72% -1.56% -2.93% -0.02% -0.08%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元) 0.00%% -0.70% -0.96% -2.33% -1.82% -0.35% -0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) 0.15% -0.39% -0.34% -1.30% -0.73% 1.44% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) 0.17% -0.34% -0.34% -1.20% -4.30% -2.20% -2.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) 0.18% -0.35% -0.70% -2.23% -2.73% -2.39% -2.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) 0.21% -0.41% -0.72% -2.61% -3.29% -3.67% -3.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) -0.12% 0.49% -3.20% -6.63% -9.92% -8.51% -9.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) -0.13% 0.51% -3.34% -6.91% -10.54% -10.02% -11.05%
百達歐元高收益債券-R(歐元) -0.07% -0.80% -0.72% -1.73% -1.01% 0.96% 0.12%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) -0.07% -0.81% -0.92% -2.34% -2.24% -1.54% -2.15%
百達歐元高收益債券-HR(美元) -0.06% -0.87% -0.75% -1.66% -0.77% 1.69% 0.68%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) -0.07% -0.88% -0.94% -2.38% -2.27% -1.46% -2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) -0.08% -0.82% -0.58% -1.32% -0.37% 2.67% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) -0.07% -0.81% -0.53% -1.18% -0.08% 3.25% 2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) -0.08% -0.87% -1.00% -2.52% -2.76% -2.05% -2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.07% -0.84% -0.95% -2.49% -2.66% -2.09% -2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) -0.08% -0.87% -0.58% -1.22% -0.15% 3.35% 2.46%
基金平均績效 0.03% -0.62% -1.07% -2.44% -2.67% -0.84% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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