瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.34 -0.03 -0.02% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - 1.18% 8.43% 8.88%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 125.34 -0.02% 2018/07/05 124.45 0.22%
2018/07/18 125.37 0.02% 2018/07/04 124.18 0.07%
2018/07/17 125.35 0.02% 2018/07/03 124.09 0.04%
2018/07/16 125.32 0.10% 2018/07/02 124.04 -0.06%
2018/07/13 125.20 0.11% 2018/06/29 124.11 0.04%
2018/07/12 125.06 0.09% 2018/06/28 124.06 -0.25%
2018/07/11 124.95 -0.06% 2018/06/27 124.37 -0.19%
2018/07/10 125.02 0.16% 2018/06/26 124.61 -0.24%
2018/07/09 124.82 0.17% 2018/06/25 124.91 -0.12%
2018/07/06 124.61 0.13% 2018/06/22 125.06 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.02% 0.22% 0.09% -0.90% -0.59% 3.15% 0.14%
ML歐洲高收益指數 -0.11% 0.01% 0.13% -0.69% -1.14% 1.54% -0.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.05% 0.08% -0.52% -1.77% -3.02% -3.08% -2.95%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.05% 0.08% -0.22% -0.87% -1.16% 0.70% -0.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.04% 0.13% -0.30% -1.16% -1.78% -0.74% -1.60%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.05% 0.13% 0.01% -0.12% 0.20% 3.17% 0.72%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.04% 0.15% 0.18% -1.47% -3.10% -2.04% -2.98%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.30% -0.46% 0.60% -7.46% -7.93% -1.19% -6.15%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.00% -0.04% 0.06% -1.71% -2.67% -4.26% -2.29%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% -0.09% -0.27% -2.70% -4.53% -4.29% -4.45%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.05% 0.00% 0.05% -0.73% -1.50% 0.26% -1.20%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.00% -3.97% -4.73% -5.48% -3.82% -5.18%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.17% -0.17% -1.63% -3.35% -3.51% -3.35%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.09% 0.00% -0.37% -2.00% -4.09% -4.94% -4.18%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.67% 0.34% 1.01% -6.17% -7.33% -2.82% -5.58%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.67% 0.33% 0.90% -6.54% -7.97% -4.15% -6.34%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.03% 0.20% 0.13% -1.31% -2.20% 0.15% -1.75%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.04% 0.20% -0.17% -2.18% -3.90% -3.27% -3.46%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.02% 0.25% 0.36% -0.67% -1.00% 2.51% -0.43%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.02% 0.25% -0.05% -1.87% -3.37% -2.30% -2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.02% 0.18% -0.15% -1.44% -1.73% 0.78% -1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.03% -0.21% -0.55% -2.59% -4.01% -3.84% -3.84%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.03% 0.19% -0.10% -1.31% -1.46% 1.35% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.02% -0.34% -0.46% -2.53% -3.73% -3.04% -3.50%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.02% 0.20% -0.09% -1.28% -1.40% 1.47% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% -0.38% -0.52% -2.63% -4.01% -3.76% -3.91%
基金平均績效 0.01% 0.06% -0.18% -2.31% -3.24% -1.50% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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