瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 132.31 0.04 0.03% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 1.18% 8.43% 8.88% -2.30% 13.31%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 132.31 0.03% 2020/06/25 131.24 -0.21%
2020/07/08 132.27 -0.03% 2020/06/22 131.51 -0.25%
2020/07/07 132.31 0.00% 2020/06/19 131.84 -0.12%
2020/07/06 132.31 0.31% 2020/06/18 132.00 -0.23%
2020/07/03 131.90 0.07% 2020/06/17 132.30 0.02%
2020/07/02 131.81 0.22% 2020/06/16 132.28 1.08%
2020/07/01 131.52 0.14% 2020/06/15 130.87 -0.18%
2020/06/30 131.34 0.10% 2020/06/12 131.11 0.11%
2020/06/29 131.21 -0.05% 2020/06/11 130.97 -0.88%
2020/06/26 131.28 0.03% 2020/06/10 132.13 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.03% 0.38% -0.23% 11.46% -4.78% -0.49% -4.52%
ML歐洲高收益指數 -0.09% 0.21% -0.13% 7.74% -4.77% -1.81% -4.51%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.07% 0.16% -0.30% 5.47% -5.45% -4.08% -5.52%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.07% 0.16% -0.02% 6.41% -3.81% -0.89% -3.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.06% 0.17% -0.22% 5.80% -4.44% -1.65% -4.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.07% 0.18% 0.05% 6.75% -2.80% 1.55% -2.58%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.01% 0.26% -0.34% 5.28% -4.10% N/A% -3.97%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.31% 0.84% -0.87% 8.70% -2.43% N/A% -3.37%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.11% 0.11% -0.94% 7.84% -5.75% -5.47% -5.28%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% 0.00% -1.20% 7.00% -7.36% -5.23% -7.20%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.10% 0.11% 0.26% 7.27% -5.04% -2.86% -4.90%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.18% -3.79% 2.95% -8.81% -6.83% -8.66%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.18% 0.00% 6.26% -6.98% -6.67% -7.13%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% -0.21% -0.10% 5.77% -7.61% -7.96% -7.79%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.13% 0.38% -0.74% 9.73% -5.43% -6.21% -6.32%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.00% 0.26% -1.01% 9.22% -6.24% -7.57% -7.13%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.02% 0.21% -1.74% 6.35% -6.42% -4.85% -6.44%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.02% 0.21% -1.94% 5.72% -7.50% -7.04% -7.53%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.02% 0.22% -1.72% 6.54% -5.48% -2.61% -5.44%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.03% 0.23% -2.08% 5.32% -7.60% -6.83% -7.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.05% 0.34% -0.25% 11.01% -5.69% -2.76% -5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.05% 0.34% -0.66% 9.66% -8.00% -7.39% -7.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.05% 0.35% -0.21% 11.17% -5.44% -2.23% -5.20%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.03% 0.39% -0.79% 9.58% -8.00% -7.04% -7.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.05% 0.36% -0.19% 11.20% -5.38% -2.11% -5.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.35% -0.79% 9.17% -8.86% -8.40% -8.60%
基金平均績效 -0.02% 0.23% -0.79% 7.67% -5.98% -4.59% -5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。