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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
159.97 |
0.04 |
0.03% |
1.88% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
-7.61% |
14.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
159.97 |
0.03% |
2024/04/10 |
160.18 |
0.01% |
2024/04/23 |
159.93 |
0.18% |
2024/04/09 |
160.16 |
0.10% |
2024/04/22 |
159.64 |
0.18% |
2024/04/08 |
160.00 |
0.04% |
2024/04/19 |
159.35 |
0.06% |
2024/04/05 |
159.94 |
-0.03% |
2024/04/18 |
159.26 |
0.04% |
2024/04/04 |
159.99 |
0.09% |
2024/04/17 |
159.19 |
0.11% |
2024/03/28 |
159.84 |
0.01% |
2024/04/16 |
159.01 |
-0.41% |
2024/03/27 |
159.82 |
0.01% |
2024/04/15 |
159.66 |
-0.11% |
2024/03/26 |
159.81 |
-0.10% |
2024/04/12 |
159.83 |
-0.01% |
2024/03/25 |
159.97 |
0.18% |
2024/04/11 |
159.85 |
-0.21% |
2024/03/22 |
159.68 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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