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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
180.57 |
-1.00 |
-0.55% |
4.20% |
2025/07/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
-7.61% |
14.90% |
10.37% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
180.57 |
-0.55% |
2025/07/02 |
179.88 |
0.06% |
2025/07/15 |
181.57 |
0.50% |
2025/07/01 |
179.77 |
0.09% |
2025/07/14 |
180.67 |
-0.01% |
2025/06/30 |
179.60 |
0.05% |
2025/07/11 |
180.69 |
-0.01% |
2025/06/27 |
179.51 |
-0.02% |
2025/07/10 |
180.70 |
0.09% |
2025/06/26 |
179.54 |
0.00% |
2025/07/09 |
180.54 |
-0.35% |
2025/06/25 |
179.54 |
0.01% |
2025/07/08 |
181.18 |
0.49% |
2025/06/24 |
179.53 |
0.21% |
2025/07/07 |
180.29 |
0.08% |
2025/06/20 |
179.16 |
0.02% |
2025/07/04 |
180.15 |
0.02% |
2025/06/19 |
179.12 |
-0.09% |
2025/07/03 |
180.11 |
0.13% |
2025/06/18 |
179.29 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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