瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 136.83 0.10 0.07% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 1.18% 8.43% 8.88% -2.30%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 136.83 0.07% 2019/11/20 135.63 -0.04%
2019/12/03 136.73 -0.04% 2019/11/19 135.68 0.05%
2019/12/02 136.78 0.04% 2019/11/18 135.61 0.04%
2019/11/29 136.72 0.10% 2019/11/15 135.55 -0.04%
2019/11/28 136.58 0.10% 2019/11/14 135.61 -0.08%
2019/11/27 136.45 0.11% 2019/11/13 135.72 -0.10%
2019/11/26 136.30 0.24% 2019/11/12 135.85 0.00%
2019/11/25 135.97 0.21% 2019/11/11 135.85 -0.03%
2019/11/22 135.68 0.07% 2019/11/08 135.89 -0.04%
2019/11/21 135.58 -0.04% 2019/11/07 135.94 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.07% 0.28% 0.83% 1.21% 5.51% 11.17% 11.89%
ML歐洲高收益指數 0.07% 0.18% 0.67% 0.76% 4.58% 10.48% 10.29%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.10% 0.35% 0.93% 0.69% 2.78% 4.42% 4.90%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.10% 0.64% 1.22% 1.58% 4.40% 8.12% 8.62%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.12% 0.39% 1.12% 1.38% 4.26% 7.61% 7.80%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.12% 0.67% 1.41% 2.25% 5.86% 11.34% 11.55%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.27% 0.69% 1.45% 1.47% 7.13% 7.71%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.00% 0.44% 0.53% 3.44% 7.23% 7.74%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.15% 0.71% 0.40% 3.33% 7.06% 7.58%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.33% 1.01% -1.47% 0.84% 2.73%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% -0.17% -0.17% 0.34% 0.68% 2.94%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.19% -0.19% -0.38% -0.29% -0.57% 1.76%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.36% 0.12% 0.12% -0.60% -0.83% -1.65% -0.60%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.24% 0.00% 0.00% -0.97% -1.68% -3.07% -1.91%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.08% 0.13% 0.40% -0.03% 3.75% 7.95% 8.51%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.08% 0.13% 0.22% -0.61% 2.52% 5.35% 6.13%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.10% 0.14% 0.54% 0.58% 5.12% 11.11% 11.36%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.10% 0.14% 0.18% -0.49% 2.86% 6.29% 6.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.05% 0.24% 0.64% 0.52% 4.08% 7.99% 8.97%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.05% 0.23% 0.24% -0.68% 1.61% 2.88% 4.25%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.05% 0.25% 0.69% 0.66% 4.38% 8.59% 9.55%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.06% 0.27% 0.25% -0.48% 2.01% 3.83% 5.11%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.05% 0.25% 0.71% 0.69% 4.44% 8.73% 9.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.24% 0.19% -0.78% 1.45% 3.03% 4.27%
基金平均績效 0.06% 0.21% 0.53% 0.41% 2.08% 4.82% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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