歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	316.58	0.72	0.23%	0.92%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	316.58	0.23%	2026/01/09	312.58	-0.19%
2026/01/22	315.86	0.52%	2026/01/08	313.16	-0.17%
2026/01/21	314.22	-0.05%	2026/01/07	313.70	0.08%
2026/01/20	314.37	0.75%	2026/01/06	313.44	0.03%
2026/01/19	312.02	0.20%	2026/01/05	313.34	-0.19%
2026/01/16	311.40	-0.00%	2026/01/02	313.94	0.08%
2026/01/15	311.41	-0.54%	2025/12/31	313.69	-0.12%
2026/01/14	313.09	0.05%	2025/12/30	314.07	-0.04%
2026/01/13	312.92	-0.26%	2025/12/29	314.21	0.01%
2026/01/12	313.73	0.37%	2025/12/23	314.17	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.23%	1.66%	0.77%	2.77%	2.58%	19.35%	0.92%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.13%	0.73%	1.35%	2.10%	5.69%	0.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.09%	0.00%	-0.55%	-0.64%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.10%	0.64%	1.56%	2.46%	5.57%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	-0.61%	-0.70%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.17%	0.09%	-0.51%	-0.26%	0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.26%	0.92%	1.52%	2.37%	5.59%	0.81%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.34%	0.84%	1.00%	-3.55%	-0.28%	0.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.38%	-0.38%	-1.04%	-0.29%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.52%	0.92%	1.81%	5.10%	0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	0.96%	1.93%	-0.94%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.58%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.52%	2.24%	0.91%	1.57%	0.00%	12.16%	1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.20%	-0.10%	-0.10%	1.23%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.13%	0.77%	1.32%	2.23%	4.90%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	-0.32%	0.32%	-0.03%	0.09%	1.10%	0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.92%	1.80%	3.30%	6.98%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	-0.30%	0.47%	0.43%	0.85%	2.25%	0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.12%	0.83%	1.48%	2.95%	5.64%	0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.12%	0.35%	0.02%	0.01%	-0.17%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.13%	0.88%	1.63%	3.24%	6.23%	0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.17%	0.32%	0.03%	0.02%	0.23%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.11%	0.27%	-0.10%	-0.11%	-0.02%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.18%	0.98%	2.02%	4.05%	7.99%	0.87%
基金平均績效	0.07%	0.28%	0.53%	0.78%	0.88%	3.48%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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