歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 305.07 -1.69 -0.55% 16.06% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 305.07 -0.55% 2025/07/01 308.28 0.45%
2025/07/14 306.76 -0.14% 2025/06/30 306.90 0.27%
2025/07/11 307.18 0.07% 2025/06/27 306.06 0.10%
2025/07/10 306.98 -0.24% 2025/06/26 305.75 0.72%
2025/07/09 307.73 0.28% 2025/06/25 303.57 0.05%
2025/07/08 306.88 -0.40% 2025/06/24 303.42 1.09%
2025/07/07 308.11 -0.22% 2025/06/20 300.14 0.53%
2025/07/04 308.79 0.19% 2025/06/19 298.55 -0.49%
2025/07/03 308.20 0.02% 2025/06/18 300.01 -0.19%
2025/07/02 308.14 -0.05% 2025/06/17 300.57 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.55% -0.59% 1.36% 6.79% 16.67% 15.06% 16.06%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.09% 0.57% 3.60% 3.48% 7.97% 3.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% 1.88% -0.18% 0.46% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.00% 0.38% 3.51% 3.00% 6.81% 2.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.00% -0.18% 1.88% -0.09% 0.53% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.00% 2.10% 0.17% 0.86% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.05% 0.71% 4.14% 3.48% 8.09% 3.44%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% -0.01% 0.72% 3.60% 3.58% 3.82% 3.49%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 2.33% 1.05% 3.13% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.00% 0.49% 3.25% 3.11% 6.81% 2.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.15% -2.64% -2.64% 0.78% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% 0.00% -0.19% 1.57% 0.00% 0.58% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.78% 0.66% 3.94% 13.17% 7.44% 11.84%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% 0.10% 2.19% 1.03% 2.40% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.38% -0.26% 0.54% 3.58% 3.20% 7.28% 2.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.37% -0.25% 0.28% 2.77% 1.58% 3.33% 1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.37% -0.24% 0.72% 4.10% 4.12% 9.05% 3.90%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.36% -0.24% 0.37% 3.00% 1.93% 4.49% 1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.50% 0.18% 1.08% 4.17% 3.74% 8.66% 3.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.28% 0.17% 2.76% 0.93% 2.85% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.50% 0.19% 1.13% 4.32% 4.03% 9.28% 3.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.09% -0.38% 0.10% 2.94% 1.27% 3.12% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.06% -0.34% 0.12% 2.91% 1.17% 3.42% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.50% 0.22% 1.28% 4.77% 4.89% 10.63% 4.77%
基金平均績效 -0.04% -0.11% 0.22% 3.04% 3.01% 5.17% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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