歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	318.49	2.00	0.63%	1.53%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	318.49	0.63%	2026/04/01	307.74	1.52%
2026/04/16	316.49	-0.10%	2026/03/31	303.13	0.76%
2026/04/15	316.82	-0.03%	2026/03/30	300.85	-0.70%
2026/04/14	316.90	1.17%	2026/03/27	302.96	-0.62%
2026/04/13	313.25	-0.22%	2026/03/26	304.86	-0.55%
2026/04/10	313.94	0.41%	2026/03/25	306.56	0.42%
2026/04/09	312.67	-0.13%	2026/03/24	305.27	0.02%
2026/04/08	313.07	2.18%	2026/03/23	305.20	0.11%
2026/04/07	306.40	0.30%	2026/03/20	304.87	-0.03%
2026/04/02	305.49	-0.73%	2026/03/19	304.95	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.63%	1.45%	3.87%	2.28%	3.17%	10.84%	1.53%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.72%	1.63%	-0.04%	1.20%	5.51%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.86%	1.24%	-1.67%	-1.76%	-0.66%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.78%	1.78%	-0.23%	1.19%	5.38%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.73%	1.19%	-1.77%	-1.94%	-0.89%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.88%	1.24%	-1.64%	-1.72%	-0.52%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.27%	0.74%	1.33%	0.38%	1.90%	6.50%	0.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.79%	1.56%	0.14%	0.87%	-0.31%	0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.78%	0.98%	-1.15%	-1.81%	-0.29%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.70%	1.50%	0.00%	0.83%	4.92%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.77%	1.54%	0.00%	0.96%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.60%	1.00%	-1.36%	-2.12%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.93%	3.13%	-0.79%	-0.79%	2.71%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.83%	1.25%	-0.81%	-1.02%	1.14%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.24%	0.60%	0.90%	-0.35%	1.04%	5.56%	0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.23%	0.59%	0.44%	-1.69%	-1.46%	1.35%	-1.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.24%	0.63%	1.05%	0.08%	1.96%	7.68%	0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.24%	0.63%	0.59%	-1.28%	-0.67%	2.72%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.24%	0.61%	0.89%	-0.38%	1.34%	6.04%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.24%	0.14%	0.41%	-1.82%	-1.56%	0.14%	-1.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.62%	0.93%	-0.24%	1.62%	6.64%	0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.25%	-0.01%	0.41%	-1.88%	-1.66%	0.32%	-1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.24%	0.00%	0.40%	-1.92%	-1.76%	0.15%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.25%	0.65%	1.07%	0.10%	2.32%	8.33%	0.79%
基金平均績效	0.15%	0.67%	1.25%	-0.70%	-0.05%	2.86%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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