歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	313.81	1.60	0.51%	19.38%	2025/12/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.34%	4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	313.81	0.51%	2025/12/08	309.85	-0.22%
2025/12/19	312.21	-0.12%	2025/12/05	310.52	-0.20%
2025/12/18	312.58	-0.20%	2025/12/04	311.13	0.12%
2025/12/17	313.21	-0.09%	2025/12/03	310.77	0.58%
2025/12/16	313.50	0.08%	2025/12/02	308.98	-0.13%
2025/12/15	313.25	0.22%	2025/12/01	309.37	0.15%
2025/12/12	312.57	-0.17%	2025/11/28	308.90	0.22%
2025/12/11	313.10	0.97%	2025/11/27	308.21	0.07%
2025/12/10	310.10	0.09%	2025/11/26	308.00	0.28%
2025/12/09	309.82	-0.01%	2025/11/25	307.13	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.51%	0.18%	3.06%	-0.05%	4.55%	18.75%	19.38%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.43%	0.45%	2.26%	5.08%	5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.28%	-0.74%	-0.46%	-1.10%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.17%	0.74%	0.74%	2.44%	5.01%	5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.27%	-0.79%	-0.61%	-1.13%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	-0.77%	-0.51%	-0.77%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.76%	0.02%	2.33%	4.96%	5.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.14%	0.39%	-0.12%	-3.54%	-0.73%	-0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.00%	-1.42%	-0.95%	-0.76%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.44%	0.39%	2.00%	4.70%	4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.52%	2.13%	-0.78%	0.39%	11.95%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.10%	-0.61%	0.10%	0.82%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.12%	0.61%	0.37%	2.17%	4.62%	4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.42%	-0.33%	0.16%	-0.78%	-0.05%	1.01%	0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.76%	0.87%	3.27%	6.67%	6.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.42%	-0.30%	0.31%	-0.38%	0.57%	2.06%	1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.14%	0.67%	0.70%	2.98%	5.49%	5.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.13%	0.18%	-0.75%	0.06%	-0.30%	-0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.15%	0.72%	0.84%	3.27%	6.08%	6.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.19%	0.23%	-0.75%	0.22%	0.15%	0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.17%	0.17%	-0.82%	0.08%	-0.04%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.90%	1.24%	4.19%	7.83%	7.71%
基金平均績效	0.02%	0.15%	0.59%	-0.19%	0.77%	3.16%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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