瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 268.25 0.04 0.01% 1.54% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.09% 6.66% -4.74% 10.12% 1.24% 2.94% -9.48% 12.67% 8.80% 5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 268.25 0.01% 2026/07/01 268.28 -0.03%
2026/07/14 268.21 -0.07% 2026/06/30 268.35 0.09%
2026/07/13 268.40 -0.01% 2026/06/29 268.12 0.06%
2026/07/10 268.44 0.03% 2026/06/26 267.96 -0.04%
2026/07/09 268.37 -0.01% 2026/06/25 268.07 0.07%
2026/07/08 268.41 -0.17% 2026/06/24 267.87 0.01%
2026/07/07 268.86 0.04% 2026/06/22 267.83 0.08%
2026/07/06 268.75 0.12% 2026/06/19 267.62 -0.03%
2026/07/03 268.43 0.03% 2026/06/18 267.69 -0.05%
2026/07/02 268.34 0.02% 2026/06/16 267.83 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% -0.06% 0.19% 1.31% 0.92% 3.42% 1.54%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.11% 0.24% 1.54% 1.34% 3.73% 1.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.47% 0.00% -2.13% -2.49% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.10% 0.07% 1.52% 0.70% 3.36% 1.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.09% -0.45% -0.09% -2.38% -2.81% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.44% 0.00% -2.23% -2.57% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% -0.17% 0.07% 1.39% 1.44% 3.68% 1.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.00% -0.15% -1.36% -1.68% 0.03% 2.11% -0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% -0.05% 0.16% 1.43% 1.09% -2.48% 1.65%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% -0.29% 0.19% -1.44% -2.46% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.09% 0.26% 0.96% 0.78% 2.88% 1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.20% -5.29% -4.75% -4.93% -2.91% -4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% -0.20% -0.39% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.14% -0.68% -3.17% -3.17% -4.06% -4.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -1.12% -0.92% -1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% -0.19% -0.37% 1.41% 0.70% 2.97% 1.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% -0.19% -0.81% 0.05% -1.97% -1.69% -1.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% -0.15% -0.25% 1.82% 1.52% 4.92% 2.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% -0.15% -0.70% 0.44% -1.20% -0.22% -0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.47% -0.55% -0.30% -0.14% -1.97% -2.42% -1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% -0.05% 0.23% 1.46% 1.20% 4.00% 1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% -0.68% -0.39% -0.33% -2.19% -2.60% -2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.60% -0.65% -0.28% -0.04% -1.93% -2.44% -1.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.03% 0.27% 1.65% 1.75% 5.40% 2.42%
基金平均績效 -0.08% -0.17% -0.48% 0.13% -0.80% -0.01% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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