瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	256.78	-0.05	-0.02%	2.53%	2025/06/26

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.99%	7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/26	256.78	-0.02%	2025/06/11	256.98	0.05%
2025/06/25	256.83	-0.01%	2025/06/10	256.84	0.17%
2025/06/24	256.85	0.19%	2025/06/06	256.40	0.02%
2025/06/20	256.37	0.01%	2025/06/05	256.35	0.09%
2025/06/19	256.34	-0.11%	2025/06/04	256.13	0.10%
2025/06/18	256.61	-0.04%	2025/06/03	255.88	-0.36%
2025/06/17	256.71	-0.01%	2025/06/02	256.81	0.53%
2025/06/16	256.74	0.05%	2025/05/30	255.46	-0.21%
2025/06/13	256.60	-0.15%	2025/05/28	255.99	0.57%
2025/06/12	256.98	0.00%	2025/05/27	254.55	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.02%	0.17%	1.03%	1.58%	2.58%	7.86%	2.53%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.41%	1.86%	2.69%	8.18%	2.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.37%	0.28%	-0.73%	0.93%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.03%	0.80%	1.82%	2.40%	7.08%	2.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.26%	0.26%	-0.70%	0.80%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.43%	0.52%	-0.43%	1.12%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.31%	1.27%	1.52%	2.73%	8.54%	2.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.72%	2.41%	4.13%	10.18%	15.75%	18.99%	16.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.13%	1.03%	1.74%	2.93%	3.90%	2.87%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.57%	0.38%	0.29%	3.13%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.13%	0.54%	1.81%	2.55%	7.25%	2.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.18%	0.18%	0.55%	1.87%	2.64%	1.49%	2.64%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	0.39%	-0.38%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.65%	1.97%	3.88%	9.30%	12.95%	11.33%	13.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.31%	0.92%	0.61%	2.93%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.25%	0.96%	1.65%	2.51%	7.46%	2.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.50%	0.69%	0.85%	0.89%	3.50%	0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	-0.20%	1.15%	2.16%	3.44%	9.24%	3.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.04%	-0.55%	0.80%	1.08%	1.27%	4.67%	1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.17%	0.57%	0.19%	-0.22%	2.08%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.18%	1.09%	1.73%	2.87%	8.47%	2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	0.23%	0.70%	0.43%	0.12%	2.36%	0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.21%	0.67%	0.31%	0.05%	2.70%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.00%	0.23%	1.29%	2.20%	3.68%	9.82%	3.60%
基金平均績效	0.06%	0.24%	1.00%	1.88%	2.51%	5.51%	2.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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