瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	267.86	-0.17	-0.06%	1.39%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%	5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	267.86	-0.06%	2026/07/08	268.41	-0.17%
2026/07/21	268.03	0.01%	2026/07/07	268.86	0.04%
2026/07/20	268.00	-0.00%	2026/07/06	268.75	0.12%
2026/07/17	268.01	-0.09%	2026/07/03	268.43	0.03%
2026/07/16	268.24	-0.00%	2026/07/02	268.34	0.02%
2026/07/15	268.25	0.01%	2026/07/01	268.28	-0.03%
2026/07/14	268.21	-0.07%	2026/06/30	268.35	0.09%
2026/07/13	268.40	-0.01%	2026/06/29	268.12	0.06%
2026/07/10	268.44	0.03%	2026/06/26	267.96	-0.04%
2026/07/09	268.37	-0.01%	2026/06/25	268.07	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.06%	-0.15%	0.01%	1.06%	0.66%	3.68%	1.39%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.11%	0.03%	1.40%	1.10%	3.36%	1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.28%	-0.75%	-0.57%	-2.50%	-3.04%	-1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.23%	-0.36%	-0.33%	0.87%	0.27%	2.81%	0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	-0.36%	-0.90%	-0.72%	-2.82%	-3.33%	-2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.18%	-0.35%	-0.79%	-0.70%	-2.66%	-3.16%	-2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	-0.24%	-0.20%	0.73%	0.91%	3.35%	1.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.49%	-0.57%	-1.91%	-1.86%	0.61%	-1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.17%	-0.23%	0.02%	0.90%	0.70%	-2.90%	1.42%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.19%	-0.48%	-0.39%	-1.81%	-2.84%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.17%	-0.30%	-0.09%	0.74%	0.52%	2.43%	0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.20%	-5.66%	-4.76%	-5.12%	-3.29%	-4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.20%	-0.59%	-0.59%	-2.14%	-3.26%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.41%	-0.82%	-0.55%	-3.20%	-5.84%	-6.44%	-5.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.31%	-0.41%	-0.21%	-1.32%	-1.32%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	-0.16%	-0.21%	0.77%	0.43%	2.73%	1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.61%	-1.10%	-0.58%	-2.25%	-2.10%	-2.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	-0.13%	-0.10%	1.17%	1.25%	4.66%	2.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.58%	-1.00%	-0.19%	-1.47%	-0.56%	-1.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.06%	-0.14%	-0.47%	-0.39%	-2.23%	-2.17%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	-0.14%	0.06%	1.21%	0.94%	4.26%	1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.06%	-0.13%	-0.54%	-0.57%	-2.49%	-2.41%	-2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.05%	-0.10%	-0.41%	-0.23%	-2.15%	-2.20%	-2.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	-0.12%	0.13%	1.43%	1.45%	5.63%	2.30%
基金平均績效	-0.12%	-0.29%	-0.65%	-0.27%	-1.28%	-0.39%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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