瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	265.53	0.77	0.29%	0.51%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.09%	6.66%	-4.74%	10.12%	1.24%	2.94%	-9.48%	12.67%	8.80%	5.49%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	265.53	0.29%	2026/04/20	264.95	0.03%
2026/05/05	264.76	0.07%	2026/04/17	264.88	0.24%
2026/04/30	264.58	-0.02%	2026/04/16	264.24	-0.20%
2026/04/29	264.62	-0.06%	2026/04/15	264.77	0.38%
2026/04/28	264.79	-0.09%	2026/04/14	263.77	0.27%
2026/04/27	265.04	0.02%	2026/04/13	263.07	-0.08%
2026/04/24	264.98	0.02%	2026/04/10	263.27	0.05%
2026/04/23	264.94	-0.04%	2026/04/09	263.13	-0.06%
2026/04/22	265.04	0.29%	2026/04/08	263.28	0.89%
2026/04/21	264.27	-0.26%	2026/04/07	260.96	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.29%	0.34%	1.83%	-0.41%	1.01%	5.30%	0.51%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.52%	0.98%	-0.07%	1.38%	4.54%	0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.57%	1.54%	-1.68%	-1.86%	-1.49%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.50%	1.98%	-0.30%	1.08%	4.48%	0.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.45%	1.37%	-1.86%	-2.04%	-1.77%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.53%	1.52%	-1.81%	-1.90%	-1.39%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.30%	0.42%	2.10%	0.01%	1.59%	5.51%	1.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.74%	0.90%	3.92%	-0.52%	3.50%	9.36%	1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.30%	1.78%	-0.23%	1.11%	-1.08%	0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	1.38%	-1.53%	-1.44%	-0.96%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.26%	0.70%	-0.17%	0.66%	3.97%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.77%	-0.19%	0.57%	-1.87%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	0.20%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-1.94%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.40%	0.80%	1.21%	-1.82%	-0.26%	3.15%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.41%	-1.02%	-1.12%	0.31%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.26%	0.19%	1.69%	-0.33%	0.90%	4.72%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.26%	0.19%	1.24%	-1.67%	-1.77%	0.37%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.27%	0.22%	1.86%	0.08%	1.78%	6.80%	1.00%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.27%	0.22%	1.40%	-1.27%	-0.94%	1.78%	-0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.29%	0.34%	1.35%	-1.85%	-1.89%	-0.56%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.29%	0.35%	1.89%	-0.27%	1.30%	5.90%	0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.31%	0.39%	1.36%	-1.95%	-1.97%	-0.40%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.29%	0.36%	1.34%	-1.89%	-2.04%	-0.54%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.30%	0.39%	2.02%	0.01%	1.99%	7.55%	1.12%
基金平均績效	0.20%	0.36%	1.52%	-0.97%	-0.17%	2.05%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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