百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	151.0500	-0.2900	-0.19%	-0.03%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
總計	0.4	151.0100	0.26%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	151.0500	-0.19%	2025/02/27	152.4300	0.10%
2025/03/12	151.3400	-0.05%	2025/02/25	152.2800	-0.01%
2025/03/11	151.4200	-0.16%	2025/02/24	152.3000	0.03%
2025/03/10	151.6600	-0.09%	2025/02/21	152.2600	-0.60%
2025/03/07	151.7900	-0.02%	2025/02/20	153.1800	0.41%
2025/03/06	151.8200	-0.29%	2025/02/19	152.5600	-0.07%
2025/03/05	152.2600	-0.12%	2025/02/18	152.6700	0.08%
2025/03/04	152.4400	-0.09%	2025/02/17	152.5500	0.03%
2025/03/03	152.5700	0.07%	2025/02/14	152.5100	0.12%
2025/02/28	152.4700	0.03%	2025/02/13	152.3300	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.19%	-0.51%	-0.84%	-0.44%	1.06%	1.77%	-0.03%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.52%	-0.74%	0.49%	3.02%	7.24%	0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.64%	-1.37%	-1.28%	-0.46%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.63%	-0.84%	0.25%	2.52%	5.49%	0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.61%	-1.31%	-1.22%	-0.53%	-0.53%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-1.36%	-1.28%	-0.51%	-0.43%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.23%	-0.54%	-0.60%	0.59%	3.47%	7.07%	1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.83%	-0.21%	3.38%	4.17%	1.82%	6.30%	5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	-0.43%	-0.67%	0.90%	3.52%	2.36%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.04%	-0.48%	0.87%	1.75%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.41%	-0.63%	0.50%	2.70%	6.17%	0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.69%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.96%	-1.15%	-0.96%	-0.19%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.56%	2.59%	2.59%	-2.06%	0.00%	4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.92%	-1.02%	-0.61%	0.52%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.19%	-0.50%	-0.58%	0.36%	3.03%	6.18%	0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.18%	-0.47%	-0.47%	0.72%	3.76%	7.79%	0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.47%	-0.82%	-0.34%	1.57%	3.24%	0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.13%	-0.92%	0.58%	3.63%	6.97%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.13%	-1.37%	-0.80%	0.81%	1.24%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.12%	-0.87%	0.72%	3.92%	7.58%	0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.28%	-0.72%	0.80%	1.23%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.29%	-0.58%	1.22%	1.78%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.12%	-0.08%	-0.71%	1.03%	4.40%	8.61%	1.02%
基金平均績效	-0.13%	-0.44%	-0.60%	0.19%	1.68%	3.32%	0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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