百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 153.1100 0.0500 0.03% 1.33% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43% 2.78%
含息 - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38% 7.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
05/22 0.57 147.9600 0.39%
06/21 0.57 147.7400 0.39%
07/23 0.57 148.2300 0.38%
08/21 0.57 149.2000 0.38%
09/23 0.57 150.3600 0.38%
10/22 0.57 151.0900 0.38%
11/21 0.57 151.0200 0.38%
12/23 0.4 151.4300 0.26%
總計 6.67 151.4300 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.4 151.0100 0.26%
02/21 0.4 153.1800 0.26%
03/21 0.4 151.5100 0.26%
04/23 0.4 149.7100 0.27%
05/21 0.4 151.9300 0.26%
總計 2 151.9300 1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 153.1100 0.03% 2025/06/16 152.7200 0.05%
2025/06/30 153.0600 0.44% 2025/06/13 152.6400 -0.16%
2025/06/27 152.3900 0.01% 2025/06/12 152.8800 -0.01%
2025/06/26 152.3800 -0.05% 2025/06/11 152.8900 0.05%
2025/06/25 152.4600 -0.41% 2025/06/10 152.8100 0.15%
2025/06/24 153.0900 0.31% 2025/06/06 152.5800 0.04%
2025/06/20 152.6200 -0.35% 2025/06/05 152.5200 0.05%
2025/06/19 153.1500 0.33% 2025/06/04 152.4400 0.10%
2025/06/18 152.6500 -0.03% 2025/06/03 152.2900 0.10%
2025/06/17 152.7000 -0.01% 2025/06/02 152.1400 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.01% 0.68% 2.10% 1.33% 3.90% 1.33%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.48% 2.14% 2.75% 8.13% 2.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.46% 0.09% 0.65% -0.64% 0.84% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.03% 0.52% 2.22% 2.47% 7.11% 2.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.44% 0.00% 0.71% -0.53% 0.80% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.60% 0.09% 0.87% -0.43% 1.13% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.20% 0.95% 2.28% 3.10% 8.59% 3.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.45% 1.60% 4.73% 11.51% 17.28% 19.23% 17.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.18% 0.86% 2.10% 3.03% 4.04% 3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.28% 0.48% 0.86% 0.48% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.04% 0.58% 2.04% 2.60% 7.19% 2.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -5.69% -5.17% -3.75% -3.20% 0.98% -3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.30% 3.32% 9.42% 14.75% 11.14% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.31% 1.13% 0.61% 2.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.02% 0.95% 2.92% 2.95% 7.87% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.05% 1.14% 3.45% 3.86% 9.66% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.05% 0.79% 2.36% 1.68% 5.08% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.05% 0.60% 2.02% 2.62% 8.29% 2.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.06% 0.14% 0.62% -0.18% 2.48% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.07% 0.65% 2.16% 2.90% 8.90% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.13% 0.27% 0.86% 0.16% 2.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.11% 0.21% 0.73% 0.06% 3.10% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.13% 0.85% 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
基金平均績效 0.07% -0.14% 0.57% 2.20% 2.53% 5.67% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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