百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.6200	0.0600	0.04%	-1.36%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	150.6200	0.04%	2026/06/25	150.6400	0.05%
2026/07/09	150.5600	-0.13%	2026/06/24	150.5700	-0.44%
2026/07/07	150.7600	0.03%	2026/06/22	151.2300	0.07%
2026/07/06	150.7200	0.09%	2026/06/19	151.1300	-0.02%
2026/07/03	150.5900	0.02%	2026/06/18	151.1600	-0.03%
2026/07/02	150.5600	0.01%	2026/06/16	151.2100	-0.33%
2026/07/01	150.5500	-0.07%	2026/06/15	151.7100	0.62%
2026/06/30	150.6500	0.03%	2026/06/12	150.7700	0.14%
2026/06/29	150.6000	0.01%	2026/06/11	150.5600	0.01%
2026/06/26	150.5900	-0.03%	2026/06/10	150.5500	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.02%	0.05%	0.38%	-1.81%	-1.63%	-1.36%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.07%	0.58%	2.38%	1.40%	3.83%	1.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	0.00%	0.67%	-2.04%	-2.49%	-1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.17%	0.50%	2.13%	0.84%	3.43%	1.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	0.00%	0.54%	-2.21%	-2.72%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	0.00%	0.62%	-2.15%	-2.57%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.08%	0.61%	1.81%	1.47%	3.65%	2.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.04%	-0.09%	-0.55%	-0.83%	-0.40%	1.42%	-0.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.03%	-0.09%	0.51%	1.96%	1.13%	-2.52%	1.67%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.10%	0.00%	0.68%	-1.44%	-2.46%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.09%	0.48%	1.71%	0.82%	2.92%	1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-4.92%	-3.83%	-4.74%	-2.71%	-4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.20%	0.00%	0.20%	-1.94%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.55%	-1.49%	-2.80%	-3.95%	-5.20%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.21%	0.83%	-0.91%	-0.81%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.01%	0.49%	1.75%	0.87%	3.03%	1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.05%	0.61%	2.15%	1.70%	4.99%	2.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	0.05%	0.16%	0.77%	-1.03%	-0.15%	-0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.00%	0.64%	1.96%	1.08%	3.97%	1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.00%	0.15%	0.51%	-1.81%	-1.87%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.02%	0.69%	2.11%	1.37%	4.55%	1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.04%	0.04%	0.08%	0.33%	-2.04%	-2.02%	-1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.04%	0.21%	0.62%	-1.78%	-1.85%	-1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.03%	0.74%	2.32%	1.91%	5.96%	2.47%
基金平均績效	-0.02%	-0.06%	-0.04%	0.72%	-0.74%	0.09%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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