百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	147.9900	-0.2800	-0.19%	-3.08%	2026/03/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/30	147.9900	-0.19%	2026/03/16	150.0300	0.21%
2026/03/27	148.2700	-0.33%	2026/03/13	149.7100	-0.53%
2026/03/26	148.7600	-0.16%	2026/03/12	150.5100	-0.29%
2026/03/25	149.0000	0.33%	2026/03/11	150.9500	0.13%
2026/03/24	148.5100	0.09%	2026/03/10	150.7500	0.17%
2026/03/23	148.3700	-0.70%	2026/03/09	150.5000	-0.57%
2026/03/20	149.4100	-0.27%	2026/03/06	151.3700	-0.30%
2026/03/19	149.8100	-0.38%	2026/03/05	151.8300	0.29%
2026/03/18	150.3800	0.07%	2026/03/04	151.3900	0.22%
2026/03/17	150.2800	0.17%	2026/03/03	151.0600	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.19%	-0.26%	-3.01%	-3.07%	-3.72%	-1.86%	-3.08%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.44%	-2.87%	-1.91%	-1.40%	2.48%	-1.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.48%	-0.86%	-3.27%	-3.72%	-4.35%	-3.54%	-3.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.17%	-0.24%	-2.80%	-2.25%	-1.35%	2.53%	-2.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.37%	-0.73%	-3.29%	-3.72%	-4.32%	-3.55%	-3.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.54%	-0.89%	-3.30%	-3.71%	-4.21%	-3.21%	-3.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.22%	-0.39%	-2.89%	-1.76%	-1.49%	2.27%	-1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.70%	-1.43%	-5.70%	-4.21%	-3.87%	8.31%	-4.09%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.13%	-0.29%	-2.76%	-1.56%	-1.58%	-3.16%	-1.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.29%	-3.15%	-2.78%	-3.97%	-3.06%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.18%	-0.18%	-2.38%	-1.61%	-1.10%	2.45%	-1.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.19%	-2.46%	-1.53%	-1.15%	-3.37%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.20%	-2.72%	-2.91%	-4.03%	-3.29%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.97%	-0.54%	-4.94%	-4.69%	-5.56%	3.25%	-4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.21%	-2.74%	-2.64%	-3.03%	-1.34%	-2.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.19%	-0.26%	-2.56%	-1.75%	-1.29%	2.22%	-1.76%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.18%	-0.22%	-2.40%	-1.35%	-0.37%	4.27%	-1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.22%	-2.85%	-2.68%	-2.93%	-0.53%	-2.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.21%	-0.33%	-2.87%	-1.89%	-1.07%	2.78%	-1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.21%	-0.33%	-3.35%	-3.32%	-3.91%	-2.94%	-3.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.21%	-0.32%	-2.82%	-1.76%	-0.79%	3.35%	-1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.20%	-0.31%	-3.38%	-3.44%	-4.02%	-2.70%	-3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.21%	-0.28%	-3.30%	-3.42%	-4.06%	-2.92%	-3.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.21%	-0.30%	-2.73%	-1.49%	-0.12%	5.00%	-1.48%
基金平均績效	-0.10%	-0.40%	-3.12%	-2.66%	-2.71%	0.04%	-2.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF