百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	146.4700	-0.6700	-0.46%	-0.37%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%
含息	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
總計	1.14	147.5800	0.77%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	146.4700	-0.46%	2024/04/10	147.3700	0.00%
2024/04/23	147.1400	-0.17%	2024/04/09	147.3700	0.09%
2024/04/22	147.3900	0.62%	2024/04/08	147.2400	-0.44%
2024/04/19	146.4800	0.02%	2024/04/05	147.8900	0.42%
2024/04/18	146.4500	0.07%	2024/04/04	147.2700	-0.40%
2024/04/17	146.3500	0.11%	2024/03/28	147.8600	0.02%
2024/04/16	146.1900	-0.44%	2024/03/27	147.8300	0.46%
2024/04/15	146.8400	-0.10%	2024/03/26	147.1500	-0.07%
2024/04/12	146.9900	-0.03%	2024/03/25	147.2500	0.12%
2024/04/11	147.0300	-0.23%	2024/03/22	147.0700	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.46%	0.08%	-0.41%	-0.23%	5.00%	5.03%	-0.37%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.12%	-0.08%	0.67%	7.94%	10.55%	1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	-0.65%	-1.29%	4.90%	4.49%	-0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.22%	-0.19%	0.07%	7.87%	10.59%	0.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	-0.71%	-1.32%	4.85%	4.55%	-0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	-0.61%	-1.20%	5.02%	4.83%	-0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.45%	-0.31%	0.04%	7.69%	9.01%	0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.24%	0.94%	-1.49%	-1.91%	8.60%	5.66%	-3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.06%	0.08%	-0.49%	-0.50%	6.84%	4.81%	0.47%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.98%	-1.75%	4.27%	4.17%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.15%	-0.19%	0.53%	7.26%	9.53%	1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	7.29%	1.73%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	-0.58%	-0.97%	4.28%	3.64%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.58%	-1.84%	-2.26%	5.64%	0.29%	-3.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.21%	-0.52%	-0.52%	5.09%	5.33%	-0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.45%	0.47%	-0.02%	0.93%	7.48%	10.16%	1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.45%	0.50%	0.11%	1.28%	8.25%	11.87%	1.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.45%	0.13%	-0.25%	0.18%	5.89%	7.69%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.46%	0.06%	0.27%	7.31%	10.38%	1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.46%	-0.41%	-1.11%	4.41%	4.75%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.48%	0.11%	0.41%	7.61%	11.01%	1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.49%	-0.41%	-1.15%	4.43%	4.26%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.45%	-0.41%	-1.08%	4.44%	4.01%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.49%	0.18%	0.60%	8.16%	12.17%	1.88%
基金平均績效	-0.08%	0.34%	-0.44%	-0.45%	6.20%	6.52%	-0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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