百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.4400	0.1200	0.08%	1.55%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	153.4400	0.08%	2025/10/13	152.8000	-0.10%
2025/10/27	153.3200	0.11%	2025/10/10	152.9500	-0.21%
2025/10/24	153.1500	0.05%	2025/10/09	153.2700	-0.29%
2025/10/23	153.0800	0.04%	2025/10/07	153.7100	0.08%
2025/10/21	153.0200	-0.18%	2025/10/06	153.5900	-0.10%
2025/10/20	153.2900	0.08%	2025/10/03	153.7500	0.05%
2025/10/17	153.1700	-0.14%	2025/10/01	153.6800	-0.02%
2025/10/16	153.3800	0.01%	2025/09/30	153.7100	-0.03%
2025/10/15	153.3600	0.38%	2025/09/29	153.7500	0.03%
2025/10/14	152.7800	-0.01%	2025/09/26	153.7000	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.08%	0.27%	-0.17%	0.06%	1.81%	1.90%	1.55%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.28%	0.04%	0.77%	3.57%	5.80%	4.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.37%	-0.46%	0.56%	-1.00%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.41%	0.24%	1.02%	3.64%	5.19%	4.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.44%	-0.26%	-0.52%	0.53%	-1.04%	-0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.43%	-0.26%	-0.43%	0.69%	-0.68%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.11%	0.48%	0.01%	0.90%	3.92%	5.80%	4.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.31%	0.95%	-0.27%	1.09%	6.47%	14.03%	18.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.66%	-0.03%	-4.43%	-1.62%	0.59%	-0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.67%	-0.38%	-0.57%	1.05%	0.67%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.31%	0.93%	3.62%	5.62%	4.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.77%	-2.43%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.39%	-0.19%	-0.38%	0.78%	-0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	0.13%	-1.29%	-0.13%	2.55%	6.86%	11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.30%	-0.10%	0.00%	1.75%	1.54%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.08%	0.27%	0.10%	0.85%	3.42%	5.29%	4.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.09%	0.33%	0.30%	1.42%	4.56%	7.26%	5.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.09%	0.33%	-0.06%	0.36%	2.38%	2.81%	2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.10%	0.53%	0.50%	1.46%	4.32%	6.59%	5.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	0.53%	0.02%	0.01%	1.41%	0.81%	0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.10%	0.54%	0.55%	1.61%	4.61%	7.19%	5.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.12%	0.57%	0.03%	0.05%	1.70%	1.18%	0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.09%	0.52%	-0.01%	-0.01%	1.60%	1.26%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	0.57%	0.70%	2.05%	5.55%	8.77%	7.05%
基金平均績效	0.07%	0.44%	-0.02%	0.25%	2.30%	3.48%	3.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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