百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	152.6500	-0.0500	-0.03%	1.03%	2025/06/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	152.6500	-0.03%	2025/06/03	152.2900	0.10%
2025/06/17	152.7000	-0.01%	2025/06/02	152.1400	0.05%
2025/06/16	152.7200	0.05%	2025/05/30	152.0700	0.26%
2025/06/13	152.6400	-0.16%	2025/05/28	151.6800	0.08%
2025/06/12	152.8800	-0.01%	2025/05/27	151.5600	0.15%
2025/06/11	152.8900	0.05%	2025/05/23	151.3300	-0.07%
2025/06/10	152.8100	0.15%	2025/05/22	151.4400	-0.06%
2025/06/06	152.5800	0.04%	2025/05/21	151.5300	-0.26%
2025/06/05	152.5200	0.05%	2025/05/20	151.9300	0.09%
2025/06/04	152.4400	0.10%	2025/05/19	151.7900	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	-0.16%	0.56%	0.93%	0.63%	3.40%	1.03%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.03%	0.76%	1.66%	2.77%	8.24%	2.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.37%	-0.09%	-0.73%	0.84%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.07%	0.80%	1.58%	2.40%	7.08%	2.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.09%	0.26%	0.00%	-0.70%	0.71%	-0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.34%	0.26%	-0.43%	1.13%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	-0.15%	0.89%	1.52%	2.35%	8.53%	2.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.19%	0.08%	4.07%	6.88%	12.48%	16.33%	14.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.06%	0.11%	0.62%	1.43%	2.87%	3.82%	2.74%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.10%	0.19%	0.19%	0.19%	3.14%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.04%	0.85%	1.54%	2.56%	7.26%	2.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.93%	1.49%	2.45%	1.30%	2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.19%	0.39%	0.19%	-0.38%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.26%	-0.13%	2.57%	6.31%	10.17%	8.91%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.62%	0.62%	0.51%	2.83%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	-0.16%	0.83%	1.74%	2.23%	7.49%	2.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	-0.12%	1.00%	2.24%	3.12%	9.23%	3.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.02%	-0.13%	0.64%	1.15%	0.94%	4.64%	1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	-0.14%	0.93%	1.28%	2.39%	8.54%	2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	-0.60%	0.47%	-0.11%	-0.40%	2.72%	-0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	-0.13%	0.98%	1.43%	2.68%	9.16%	2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.06%	-0.68%	0.60%	0.08%	-0.12%	2.97%	-0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	-0.64%	0.58%	0.00%	-0.15%	3.30%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	-0.11%	1.18%	1.85%	3.44%	10.47%	3.46%
基金平均績效	0.00%	-0.12%	0.90%	1.41%	2.11%	5.43%	2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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