百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	151.3700	-0.4600	-0.30%	-0.86%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	151.3700	-0.30%	2026/02/20	153.2600	0.07%
2026/03/05	151.8300	0.29%	2026/02/19	153.1500	0.02%
2026/03/04	151.3900	0.22%	2026/02/11	153.1200	-0.05%
2026/03/03	151.0600	-0.38%	2026/02/10	153.2000	0.01%
2026/03/02	151.6300	-0.62%	2026/02/09	153.1900	0.03%
2026/02/27	152.5800	-0.05%	2026/02/06	153.1400	-0.03%
2026/02/26	152.6600	0.40%	2026/02/05	153.1900	-0.01%
2026/02/25	152.0500	-0.33%	2026/02/04	153.2100	0.03%
2026/02/24	152.5500	-0.07%	2026/02/03	153.1700	0.09%
2026/02/23	152.6500	-0.40%	2026/02/02	153.0300	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.30%	-0.79%	-1.16%	-1.11%	-1.32%	-0.30%	-0.86%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.54%	-0.66%	0.40%	1.10%	4.08%	0.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.66%	-1.13%	-1.95%	-2.04%	-2.50%	-3.04%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.67%	-1.14%	-1.47%	-0.57%	0.48%	3.11%	-0.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.63%	-1.16%	-1.95%	-2.04%	-2.55%	-2.98%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.61%	-1.13%	-1.98%	-1.98%	-2.40%	-2.65%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.41%	-0.92%	-0.84%	0.43%	0.99%	3.83%	0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.44%	-2.83%	-2.86%	-0.17%	-0.36%	11.05%	-1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.59%	-1.09%	-1.19%	0.19%	0.00%	-2.27%	-0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.68%	-1.15%	-1.63%	-1.06%	-2.46%	-2.19%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.57%	-1.04%	-1.13%	-0.26%	0.26%	3.12%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.57%	-1.14%	-1.14%	-0.38%	0.19%	-2.80%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.59%	-0.98%	-1.56%	-1.75%	-2.70%	-3.26%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	-1.72%	-4.01%	-1.72%	-3.38%	3.77%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.51%	-0.92%	-1.42%	-1.12%	-1.62%	-1.12%	-1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.30%	-0.79%	-0.71%	0.22%	0.97%	3.65%	0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.30%	-0.73%	-0.59%	0.65%	1.94%	5.74%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.30%	-0.74%	-1.04%	-0.69%	-0.57%	0.97%	-0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.31%	-0.78%	-0.68%	0.43%	1.60%	4.94%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.31%	-0.79%	-1.17%	-1.02%	-1.31%	-0.86%	-0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.31%	-0.77%	-0.64%	0.57%	1.88%	5.53%	0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.31%	-0.75%	-1.23%	-1.10%	-1.38%	-0.57%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.30%	-0.73%	-1.20%	-1.13%	-1.49%	-0.82%	-0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.31%	-0.76%	-0.58%	0.88%	2.60%	7.21%	0.52%
基金平均績效	-0.46%	-1.04%	-1.40%	-0.64%	-0.57%	1.31%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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