百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.0700	0.0300	0.02%	0.25%	2026/01/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	153.0700	0.02%	2026/01/12	153.4800	0.05%
2026/01/23	153.0400	0.02%	2026/01/09	153.4000	0.05%
2026/01/22	153.0100	0.16%	2026/01/08	153.3300	0.04%
2026/01/21	152.7600	-0.35%	2026/01/07	153.2700	0.12%
2026/01/20	153.3000	-0.03%	2026/01/06	153.0900	0.10%
2026/01/19	153.3400	-0.12%	2026/01/05	152.9300	0.13%
2026/01/16	153.5300	0.01%	2026/01/02	152.7300	0.03%
2026/01/15	153.5100	0.02%	2025/12/31	152.6900	0.01%
2026/01/14	153.4800	0.00%	2025/12/30	152.6700	0.01%
2026/01/13	153.4800	0.00%	2025/12/29	152.6600	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	-0.18%	0.34%	-0.05%	-0.03%	1.12%	0.25%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	0.76%	1.22%	2.13%	5.77%	0.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.09%	-0.09%	-0.55%	-0.55%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.44%	0.71%	1.46%	2.53%	5.75%	0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.44%	0.18%	-0.09%	-0.53%	-0.53%	0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.52%	0.26%	0.00%	-0.43%	-0.09%	0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.50%	0.98%	1.47%	2.20%	5.65%	0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.24%	2.72%	2.01%	3.83%	3.65%	20.83%	2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	0.37%	0.79%	0.75%	-3.60%	-0.37%	0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.38%	0.38%	-0.57%	-1.04%	-0.29%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.26%	0.57%	0.83%	1.85%	5.15%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	0.76%	1.93%	-0.75%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.77%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	1.29%	2.88%	2.21%	2.61%	1.29%	13.77%	2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.20%	-0.20%	-0.10%	1.23%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.27%	0.79%	1.29%	2.11%	4.92%	0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.31%	0.97%	1.79%	3.19%	7.02%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	-0.14%	0.52%	0.43%	0.75%	2.30%	0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.30%	0.90%	1.46%	2.85%	5.70%	0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	0.31%	0.42%	0.01%	-0.09%	-0.11%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.07%	0.31%	0.95%	1.61%	3.14%	6.31%	0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.10%	0.39%	0.43%	0.05%	-0.05%	0.34%	0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	0.32%	0.38%	-0.09%	-0.19%	0.07%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	0.39%	1.09%	2.04%	3.98%	8.10%	0.98%
基金平均績效	0.15%	0.52%	0.68%	0.81%	0.94%	3.68%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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