百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.9400	0.3500	0.23%	-1.15%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	150.9400	0.23%	2026/03/31	148.1500	0.11%
2026/04/16	150.5900	0.12%	2026/03/30	147.9900	-0.19%
2026/04/15	150.4100	0.09%	2026/03/27	148.2700	-0.33%
2026/04/14	150.2800	0.22%	2026/03/26	148.7600	-0.16%
2026/04/13	149.9500	-0.07%	2026/03/25	149.0000	0.33%
2026/04/10	150.0500	0.08%	2026/03/24	148.5100	0.09%
2026/04/09	149.9300	-0.11%	2026/03/23	148.3700	-0.70%
2026/04/08	150.1000	0.85%	2026/03/20	149.4100	-0.27%
2026/04/07	148.8400	0.06%	2026/03/19	149.8100	-0.38%
2026/04/02	148.7500	0.40%	2026/03/18	150.3800	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.23%	0.59%	0.44%	-1.69%	-1.46%	1.35%	-1.15%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.72%	1.63%	-0.04%	1.20%	5.51%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.86%	1.24%	-1.67%	-1.76%	-0.66%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.78%	1.78%	-0.23%	1.19%	5.38%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.73%	1.19%	-1.77%	-1.94%	-0.89%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.88%	1.24%	-1.64%	-1.72%	-0.52%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.27%	0.74%	1.33%	0.38%	1.90%	6.50%	0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.63%	1.45%	3.87%	2.28%	3.17%	10.84%	1.53%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.79%	1.56%	0.14%	0.87%	-0.31%	0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.78%	0.98%	-1.15%	-1.81%	-0.29%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.70%	1.50%	0.00%	0.83%	4.92%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.77%	1.54%	0.00%	0.96%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.60%	1.00%	-1.36%	-2.12%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.93%	3.13%	-0.79%	-0.79%	2.71%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.83%	1.25%	-0.81%	-1.02%	1.14%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.24%	0.60%	0.90%	-0.35%	1.04%	5.56%	0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.24%	0.63%	1.05%	0.08%	1.96%	7.68%	0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.24%	0.63%	0.59%	-1.28%	-0.67%	2.72%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.24%	0.61%	0.89%	-0.38%	1.34%	6.04%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.24%	0.14%	0.41%	-1.82%	-1.56%	0.14%	-1.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.62%	0.93%	-0.24%	1.62%	6.64%	0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.25%	-0.01%	0.41%	-1.88%	-1.66%	0.32%	-1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.24%	0.00%	0.40%	-1.92%	-1.76%	0.15%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.25%	0.65%	1.07%	0.10%	2.32%	8.33%	0.79%
基金平均績效	0.15%	0.67%	1.25%	-0.70%	-0.05%	2.86%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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