百達歐元高收益債券-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 166.0800 -0.0600 -0.04% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98%

百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 166.0800 -0.04% 2021/01/11 166.4000 -0.07%
2021/01/22 166.1400 -0.12% 2021/01/08 166.5100 0.13%
2021/01/21 166.3400 -0.08% 2021/01/07 166.3000 0.10%
2021/01/20 166.4700 0.22% 2021/01/06 166.1300 0.07%
2021/01/19 166.1000 0.10% 2021/01/05 166.0100 0.02%
2021/01/18 165.9300 -0.05% 2021/01/04 165.9800 0.13%
2021/01/15 166.0100 -0.01% 2020/12/31 165.7600 0.04%
2021/01/14 166.0300 -0.01% 2020/12/30 165.7000 -0.01%
2021/01/13 166.0400 0.00% 2020/12/29 165.7200 0.19%
2021/01/12 166.0400 -0.22% 2020/12/23 165.4000 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.04% 0.09% 0.41% 3.25% 3.69% -2.82% 0.19%
ML歐洲高收益指數 -0.06% 0.13% 0.71% 4.80% 6.67% 2.84% 0.58%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.20% 0.09% 0.22% 4.05% 4.62% -0.14% 0.02%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.20% 0.09% 0.56% 5.03% 6.60% 3.52% 0.36%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.20% 0.11% 0.37% 4.33% 5.15% 1.39% 0.08%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.20% 0.11% 0.70% 5.30% 7.09% 5.03% 0.42%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.11% 0.16% 0.59% 4.06% 5.43% 2.04% 0.37%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.07% 0.83% 0.62% 7.10% 10.72% 12.18% -0.14%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.00% 0.10% 0.74% 4.95% 2.83% -2.03% 1.05%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.00% 0.09% 0.44% 4.19% 4.96% -1.55% 0.79%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.05% 0.15% 0.64% 3.93% 5.39% 1.24% 0.54%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.17% 0.00% 0.67% 3.83% 5.29% -2.93% 0.51%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.17% 0.34% 2.80% 3.35% -2.65% 0.17%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% 0.10% 0.20% 2.54% 2.64% -4.08% 0.10%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.22% 0.44% 0.22% 5.98% 8.00% 6.86% -0.22%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.11% 0.46% 0.11% 5.67% 7.22% 5.16% -0.23%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.04% 0.30% 0.62% 3.91% 4.93% -0.49% 0.40%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.03% 0.34% 0.81% 4.21% 5.46% 0.99% 0.46%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.03% 0.07% 0.54% 3.37% 3.45% -3.20% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.07% 0.32% 0.78% 4.64% 6.30% 1.10% 0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.07% 0.33% 0.40% 3.44% 3.89% -3.59% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.07% 0.33% 0.83% 4.79% 6.60% 1.67% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.08% 0.35% 0.45% 3.51% 3.79% -3.52% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% 0.35% 0.40% 3.33% 3.48% -4.87% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.08% 0.35% 0.90% 4.92% 6.88% 2.82% 0.71%
基金平均績效 -0.06% 0.24% 0.52% 4.30% 5.32% 0.51% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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