百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.6300	-0.0800	-0.05%	-1.35%	2026/06/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	150.6300	-0.05%	2026/05/19	150.4100	-0.05%
2026/06/02	150.7100	0.10%	2026/05/18	150.4800	-0.10%
2026/06/01	150.5600	0.02%	2026/05/15	150.6300	-0.01%
2026/05/29	150.5300	0.15%	2026/05/13	150.6400	-0.01%
2026/05/28	150.3100	0.03%	2026/05/12	150.6600	-0.08%
2026/05/27	150.2600	0.11%	2026/05/11	150.7800	0.03%
2026/05/26	150.1000	0.16%	2026/05/08	150.7300	-0.01%
2026/05/22	149.8600	0.05%	2026/05/07	150.7400	0.10%
2026/05/21	149.7800	-0.41%	2026/05/06	150.5900	0.26%
2026/05/20	150.4000	-0.01%	2026/05/05	150.2000	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	0.25%	0.37%	-0.28%	-1.52%	-1.09%	-1.35%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.01%	0.95%	0.79%	1.51%	3.77%	1.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.38%	-0.85%	-1.95%	-2.59%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.87%	0.54%	0.98%	3.38%	0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	0.27%	-1.07%	-2.12%	-2.81%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.35%	-0.96%	-1.98%	-2.49%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.30%	0.74%	1.04%	1.65%	4.29%	1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.29%	0.16%	-0.27%	1.38%	1.23%	6.30%	0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.03%	-0.03%	0.46%	0.14%	1.19%	-2.23%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	0.00%	-1.15%	-1.34%	-2.10%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.57%	0.39%	0.92%	3.03%	0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.38%	0.96%	-2.76%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	0.20%	-0.79%	-1.75%	-3.07%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.81%	-1.74%	-1.34%	-1.60%	-2.90%	-2.39%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.31%	0.31%	-0.51%	-0.92%	-1.12%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	0.25%	0.83%	1.09%	1.16%	3.40%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.28%	0.98%	1.53%	2.04%	5.43%	1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.28%	0.53%	0.14%	-0.70%	0.38%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.27%	0.89%	0.66%	1.31%	4.32%	1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.27%	0.40%	-0.79%	-1.60%	-1.52%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.05%	0.28%	0.94%	0.80%	1.59%	4.91%	1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.31%	0.38%	-0.86%	-1.74%	-1.45%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.32%	0.49%	-0.72%	-1.66%	-1.50%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.31%	1.04%	1.12%	2.21%	6.48%	1.77%
基金平均績效	-0.07%	0.02%	0.43%	-0.02%	-0.21%	0.64%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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