百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.5600	-0.1300	-0.09%	-0.36%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
總計	6.27	151.0200	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	150.5600	-0.09%	2024/12/23	151.0300	-0.26%
2025/01/09	150.6900	-0.12%	2024/12/20	151.4300	-0.04%
2025/01/08	150.8700	-0.14%	2024/12/19	151.4900	-0.14%
2025/01/07	151.0800	-0.01%	2024/12/18	151.7000	0.01%
2025/01/06	151.1000	-0.03%	2024/12/17	151.6800	-0.03%
2025/01/03	151.1400	-0.01%	2024/12/16	151.7200	0.01%
2025/01/02	151.1600	0.04%	2024/12/13	151.7100	-0.04%
2024/12/31	151.1000	-0.01%	2024/12/12	151.7700	0.01%
2024/12/30	151.1100	0.03%	2024/12/11	151.7500	0.04%
2024/12/27	151.0600	0.02%	2024/12/10	151.6900	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.38%	-0.74%	0.16%	1.80%	2.50%	-0.36%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.40%	-0.47%	1.32%	4.23%	7.76%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	-0.64%	-1.19%	-0.64%	0.28%	0.28%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.25%	-0.67%	-0.70%	0.75%	3.26%	6.18%	-0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.61%	-1.13%	-0.70%	0.27%	0.18%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.60%	-1.19%	-0.77%	0.35%	0.35%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.19%	-0.47%	-0.62%	1.19%	4.53%	7.19%	-0.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.68%	-0.86%	-3.03%	-5.04%	-1.00%	0.19%	-1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.15%	-0.53%	-0.58%	1.10%	-0.12%	2.16%	-0.51%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.05%	-0.29%	1.76%	1.66%	-0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.23%	-0.55%	-0.55%	1.07%	3.27%	6.49%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.56%	-0.56%	0.96%	3.13%	0.57%	-0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.96%	-0.96%	-0.39%	0.39%	0.58%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.60%	-2.62%	-3.75%	-6.96%	-6.05%	-6.31%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-1.02%	-0.92%	0.00%	0.94%	2.00%	-0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.09%	-0.39%	-0.48%	1.18%	4.02%	7.20%	-0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.08%	-0.36%	-0.34%	1.55%	4.81%	8.81%	-0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.08%	-0.36%	-0.69%	0.47%	2.58%	4.19%	-0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	-0.30%	-0.26%	1.76%	4.85%	8.49%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.07%	-0.31%	-0.72%	0.38%	2.01%	2.69%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.07%	-0.29%	-0.22%	1.91%	5.15%	9.10%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	-0.29%	-0.74%	0.27%	1.92%	2.54%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	-0.27%	-0.60%	0.64%	2.41%	3.15%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.07%	-0.28%	-0.15%	2.05%	5.59%	10.04%	-0.23%
基金平均績效	-0.18%	-0.60%	-0.92%	0.03%	2.01%	3.49%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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