百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.3200	0.1700	0.11%	1.47%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	153.3200	0.11%	2025/10/10	152.9500	-0.21%
2025/10/24	153.1500	0.05%	2025/10/09	153.2700	-0.29%
2025/10/23	153.0800	0.04%	2025/10/07	153.7100	0.08%
2025/10/21	153.0200	-0.18%	2025/10/06	153.5900	-0.10%
2025/10/20	153.2900	0.08%	2025/10/03	153.7500	0.05%
2025/10/17	153.1700	-0.14%	2025/10/01	153.6800	-0.02%
2025/10/16	153.3800	0.01%	2025/09/30	153.7100	-0.03%
2025/10/15	153.3600	0.38%	2025/09/29	153.7500	0.03%
2025/10/14	152.7800	-0.01%	2025/09/26	153.7000	-0.07%
2025/10/13	152.8000	-0.10%	2025/09/24	153.8100	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	0.02%	-0.25%	0.14%	1.83%	1.44%	1.47%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.25%	0.03%	0.74%	3.50%	5.75%	4.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.37%	-0.55%	0.46%	-1.10%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.34%	0.14%	0.99%	3.50%	5.08%	4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	-0.35%	-0.52%	0.44%	-1.04%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.43%	-0.34%	-0.51%	0.60%	-0.68%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.23%	0.47%	-0.10%	0.95%	3.99%	5.74%	4.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.31%	0.31%	-0.58%	0.14%	6.42%	13.60%	17.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.30%	-0.04%	-4.44%	-1.67%	0.52%	-0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	0.38%	-0.38%	-0.57%	1.05%	0.57%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.26%	0.93%	3.53%	5.53%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	0.97%	-2.43%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	-0.57%	0.58%	-0.38%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.66%	-0.78%	0.00%	2.54%	7.28%	11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	0.00%	0.10%	1.75%	1.54%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.12%	0.28%	0.02%	0.93%	3.44%	4.80%	4.17%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.14%	0.33%	0.21%	1.52%	4.58%	6.78%	5.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.14%	-0.02%	-0.14%	0.46%	2.41%	2.35%	2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.18%	0.52%	0.40%	1.55%	4.34%	6.56%	5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.18%	0.52%	-0.08%	0.08%	1.44%	0.77%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.19%	0.53%	0.45%	1.70%	4.64%	7.16%	5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.21%	0.54%	-0.08%	0.12%	1.72%	1.14%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.18%	0.52%	-0.11%	0.08%	1.63%	1.25%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.21%	0.55%	0.59%	2.11%	5.58%	8.72%	6.92%
基金平均績效	0.13%	0.36%	-0.07%	0.24%	2.28%	3.36%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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