百達歐元高收益債券-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 152.54 0.79 0.52% 2020/05/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03%

百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/20 152.54 0.52% 2020/05/05 150.99 0.10%
2020/05/19 151.75 0.50% 2020/05/04 150.84 -0.76%
2020/05/18 150.99 0.29% 2020/04/30 152.00 0.18%
2020/05/15 150.55 -0.04% 2020/04/28 151.73 0.10%
2020/05/14 150.61 -0.61% 2020/04/27 151.58 0.36%
2020/05/13 151.54 -0.05% 2020/04/24 151.03 0.01%
2020/05/12 151.62 -0.01% 2020/04/23 151.01 0.46%
2020/05/11 151.64 0.28% 2020/04/22 150.32 -0.17%
2020/05/07 151.22 0.03% 2020/04/21 150.58 -0.78%
2020/05/06 151.17 0.12% 2020/04/20 151.77 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.52% 0.66% 0.51% -11.11% -9.51% -8.26% -10.72%
ML歐洲高收益指數 0.09% 1.79% 1.80% -10.12% -7.34% -4.34% -8.98%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
1.40% 2.64% 2.53% -10.11% -8.50% -7.54% -9.58%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
1.40% 2.64% 2.83% -9.32% -6.98% -4.51% -8.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
1.40% 2.66% 2.62% -9.48% -7.29% -4.93% -8.65%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.40% 2.65% 2.91% -8.72% -5.81% -1.92% -7.44%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.41% 0.56% 0.16% -8.62% N/A% N/A% -7.50%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.82% 1.98% 1.18% -7.02% N/A% N/A% -9.41%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.66% 1.84% 1.26% -11.38% -8.21% -7.62% -9.79%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.58% 1.89% 1.08% -12.09% -9.69% -7.41% -11.10%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.06% 1.46% 1.23% -10.53% -8.17% -6.07% -9.59%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.18% 1.47% 1.28% -10.50% -8.13% -9.62% -9.48%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 1.52% 0.94% -11.40% -9.92% -9.76% -11.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.11% 1.42% 0.87% -11.75% -10.65% -10.99% -11.59%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.40% 2.21% 1.65% -11.07% -11.07% -11.81% -13.57%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.28% 2.26% 1.69% -11.27% -11.60% -12.98% -14.01%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.52% 0.67% 0.72% -10.58% -8.48% -6.08% -10.02%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.53% 0.69% 0.79% -9.97% -7.32% -3.57% -9.13%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.53% 0.69% 0.39% -11.02% -9.36% -7.73% -10.50%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.55% 0.62% 3.92% -11.44% -8.29% -5.67% -9.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.55% 0.19% 3.47% -12.57% -10.53% -10.17% -11.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.55% 0.63% 3.96% -11.32% -8.05% -5.16% -9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.58% 0.10% 3.45% -12.53% -10.43% -9.68% -11.85%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.55% 0.63% 3.98% -11.30% -7.99% -5.04% -9.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.55% 0.00% 3.31% -13.13% -11.18% -10.93% -12.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.58% 0.70% 4.07% -10.98% -7.31% -3.32% -9.27%
基金平均績效 0.45% 1.31% 2.03% -10.77% -8.89% -7.42% -10.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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