百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	149.3300	-0.2300	-0.15%	-2.20%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	149.3300	-0.15%	2026/07/09	150.5600	-0.13%
2026/07/22	149.5600	-0.02%	2026/07/07	150.7600	0.03%
2026/07/21	149.5900	-0.47%	2026/07/06	150.7200	0.09%
2026/07/20	150.2900	-0.02%	2026/07/03	150.5900	0.02%
2026/07/17	150.3200	-0.09%	2026/07/02	150.5600	0.01%
2026/07/16	150.4500	-0.02%	2026/07/01	150.5500	-0.07%
2026/07/15	150.4800	0.04%	2026/06/30	150.6500	0.03%
2026/07/14	150.4200	-0.11%	2026/06/29	150.6000	0.01%
2026/07/13	150.5900	-0.02%	2026/06/26	150.5900	-0.03%
2026/07/10	150.6200	0.04%	2026/06/25	150.6400	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.15%	-0.74%	-1.26%	-0.67%	-2.42%	-2.34%	-2.20%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.20%	-0.19%	1.24%	0.92%	3.06%	1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.28%	-0.85%	-0.57%	-2.50%	-3.13%	-1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.33%	-0.37%	0.81%	0.23%	2.70%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.36%	-0.90%	-0.72%	-2.82%	-3.42%	-2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.35%	-0.96%	-0.79%	-2.75%	-3.33%	-2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.27%	-0.44%	-0.47%	0.52%	0.61%	3.00%	1.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.63%	-1.09%	-1.19%	-2.40%	-2.70%	-0.18%	-1.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.44%	-0.09%	0.84%	0.65%	-2.99%	1.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-0.58%	-0.48%	-1.91%	-2.93%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.26%	-0.13%	0.74%	0.52%	2.34%	0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.20%	-5.66%	-4.76%	-5.12%	-3.29%	-4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.59%	-0.59%	-2.14%	-3.26%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.82%	-0.41%	-3.46%	-5.84%	-6.44%	-5.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-0.51%	-0.21%	-1.32%	-1.42%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.15%	-0.29%	-0.37%	0.68%	0.25%	2.49%	0.93%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.15%	-0.27%	-0.25%	1.07%	1.07%	4.40%	1.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.15%	-0.72%	-1.14%	-0.30%	-1.65%	-0.81%	-1.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.19%	-0.33%	-0.18%	0.91%	0.43%	3.40%	1.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.19%	-0.33%	-0.66%	-0.54%	-2.44%	-2.44%	-2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.19%	-0.32%	-0.13%	1.06%	0.71%	3.98%	1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.19%	-0.32%	-0.73%	-0.72%	-2.72%	-2.69%	-2.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.19%	-0.29%	-0.61%	-0.41%	-2.37%	-2.47%	-2.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.19%	-0.31%	-0.06%	1.26%	1.21%	5.32%	2.10%
基金平均績效	-0.13%	-0.41%	-0.79%	-0.38%	-1.44%	-0.59%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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