百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 151.0500 -0.2900 -0.19% -0.03% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43% 2.78%
含息 - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38% 7.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
05/22 0.57 147.9600 0.39%
06/21 0.57 147.7400 0.39%
07/23 0.57 148.2300 0.38%
08/21 0.57 149.2000 0.38%
09/23 0.57 150.3600 0.38%
10/22 0.57 151.0900 0.38%
11/21 0.57 151.0200 0.38%
12/23 0.4 151.4300 0.26%
總計 6.67 151.4300 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.4 151.0100 0.26%
總計 0.4 151.0100 0.26%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 151.0500 -0.19% 2025/02/27 152.4300 0.10%
2025/03/12 151.3400 -0.05% 2025/02/25 152.2800 -0.01%
2025/03/11 151.4200 -0.16% 2025/02/24 152.3000 0.03%
2025/03/10 151.6600 -0.09% 2025/02/21 152.2600 -0.60%
2025/03/07 151.7900 -0.02% 2025/02/20 153.1800 0.41%
2025/03/06 151.8200 -0.29% 2025/02/19 152.5600 -0.07%
2025/03/05 152.2600 -0.12% 2025/02/18 152.6700 0.08%
2025/03/04 152.4400 -0.09% 2025/02/17 152.5500 0.03%
2025/03/03 152.5700 0.07% 2025/02/14 152.5100 0.12%
2025/02/28 152.4700 0.03% 2025/02/13 152.3300 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.19% -0.51% -0.84% -0.44% 1.06% 1.77% -0.03%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.42% -0.60% 0.60% 3.39% 7.36% 0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.64% -1.37% -1.28% -0.46% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.63% -0.84% 0.25% 2.52% 5.49% 0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.61% -1.31% -1.22% -0.53% -0.53% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -1.36% -1.28% -0.51% -0.43% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.23% -0.54% -0.60% 0.59% 3.47% 7.07% 1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.83% -0.21% 3.38% 4.17% 1.82% 6.30% 5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% -0.43% -0.67% 0.90% 3.52% 2.36% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -1.04% -0.48% 0.87% 1.75% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.41% -0.63% 0.50% 2.70% 6.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.69% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -1.15% -0.96% -0.19% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.59% 2.59% -2.06% 0.00% 4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.92% -1.02% -0.61% 0.52% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.19% -0.50% -0.58% 0.36% 3.03% 6.18% 0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.18% -0.47% -0.47% 0.72% 3.76% 7.79% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.47% -0.82% -0.34% 1.57% 3.24% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.12% -0.13% -0.92% 0.58% 3.63% 6.97% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.13% -1.37% -0.80% 0.81% 1.24% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% -0.12% -0.87% 0.72% 3.92% 7.58% 0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.12% -0.08% -1.28% -0.72% 0.80% 1.23% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.08% -1.29% -0.58% 1.22% 1.78% -0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.12% -0.08% -0.71% 1.03% 4.40% 8.61% 1.02%
基金平均績效 -0.13% -0.44% -0.60% 0.19% 1.68% 3.32% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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