富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.60 0.00 0.00% -0.91% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.67% 15.01% -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11% -5.00% 12.13%
含息 3.29% 19.58% -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11% -5.00% 12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 7.60 0.00% 2025/12/19 7.63 0.00%
2026/01/06 7.60 -0.26% 2025/12/18 7.63 -0.13%
2026/01/05 7.62 0.26% 2025/12/17 7.64 -0.13%
2026/01/02 7.60 -0.91% 2025/12/16 7.65 0.13%
2025/12/31 7.67 0.13% 2025/12/15 7.64 0.00%
2025/12/30 7.66 -0.26% 2025/12/12 7.64 0.13%
2025/12/29 7.68 0.00% 2025/12/11 7.63 0.39%
2025/12/24 7.68 0.00% 2025/12/10 7.60 0.53%
2025/12/23 7.68 0.26% 2025/12/09 7.56 -0.13%
2025/12/22 7.66 0.39% 2025/12/08 7.57 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.91% 0.26% -0.52% -1.81% 11.11% -0.91%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.28% 0.54% 0.87% 2.29% 5.40% 0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.28% 0.09% -0.28% -0.37% -1.01% 0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 0.27% 0.57% 1.22% 2.61% 5.25% 0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.09% -0.35% -0.44% -0.96% 0.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.34% 0.09% -0.26% -0.34% -0.60% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.20% 0.25% 0.41% 0.41% 2.10% 5.15% 0.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% -0.28% 0.91% 0.11% 1.47% 19.63% -0.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.21% 0.54% 0.28% -3.72% -0.50% 0.24%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.19% 0.10% -1.04% -1.23% -0.38% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.48% 0.70% 2.04% 4.88% 0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.57% 0.77% 2.14% -0.94% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% -0.77% -1.34% -1.53% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.10% -0.30% -0.41% 0.41% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.13% 0.18% 0.35% 0.62% 2.05% 4.80% 0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 0.18% -0.09% -0.53% 0.10% 1.18% 0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 0.21% 0.51% 1.14% 3.13% 6.86% 0.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% 0.21% 0.06% -0.12% 0.79% 2.24% 0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.24% 0.19% 0.38% 0.91% 2.80% 5.64% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.24% 0.19% -0.10% -0.54% -0.12% -0.16% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.24% 0.20% 0.43% 1.05% 3.09% 6.23% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.24% 0.22% -0.10% -0.54% -0.01% 0.30% 0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.24% 0.21% -0.11% -0.61% -0.13% 0.10% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.25% 0.22% 0.56% 1.45% 3.94% 7.99% 0.20%
基金平均績效 0.11% 0.03% 0.27% 0.10% 0.69% 3.28% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)