富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.63	0.01	0.13%	11.55%	2025/10/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%	-5.00%
含息	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%	-5.00%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	7.63	0.13%	2025/10/10	7.58	0.26%
2025/10/23	7.62	0.00%	2025/10/09	7.56	-0.66%
2025/10/22	7.62	0.13%	2025/10/08	7.61	-0.39%
2025/10/21	7.61	-0.26%	2025/10/07	7.64	-0.52%
2025/10/20	7.63	-0.13%	2025/10/06	7.68	-0.26%
2025/10/17	7.64	-0.26%	2025/10/03	7.70	0.13%
2025/10/16	7.66	0.39%	2025/10/02	7.69	0.00%
2025/10/15	7.63	0.66%	2025/10/01	7.69	-0.65%
2025/10/14	7.58	0.40%	2025/09/30	7.74	0.13%
2025/10/13	7.55	-0.40%	2025/09/29	7.73	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.13%	-1.42%	-1.68%	2.69%	6.86%	11.55%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.22%	-0.30%	0.70%	3.51%	5.61%	4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.64%	-0.55%	0.56%	-1.10%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.31%	-0.17%	0.92%	3.55%	4.94%	4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.27%	-0.70%	-0.61%	0.44%	-1.22%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.34%	-0.68%	-0.60%	0.60%	-0.85%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.10%	-0.55%	0.91%	4.78%	5.42%	4.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.12%	0.02%	-1.89%	-0.02%	7.21%	13.27%	17.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.12%	0.26%	-0.47%	-4.49%	-1.64%	0.33%	-0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.29%	-0.85%	-0.66%	1.06%	0.38%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.00%	0.93%	3.49%	5.45%	4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	0.97%	-2.43%	-0.57%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.58%	-0.58%	0.39%	-0.58%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	-0.30%	0.10%	1.75%	1.44%	1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.06%	-0.18%	0.90%	3.55%	5.14%	4.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	-0.20%	-0.44%	0.11%	1.94%	1.77%	1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.10%	0.01%	1.47%	4.68%	7.10%	5.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	-0.25%	-0.34%	0.42%	2.50%	2.65%	1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.17%	0.23%	0.06%	1.45%	4.32%	6.34%	4.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.17%	0.22%	-0.43%	-0.02%	1.41%	0.56%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.17%	0.23%	0.10%	1.59%	4.61%	6.94%	5.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.15%	0.23%	-0.46%	-0.01%	1.68%	0.91%	0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.15%	0.23%	-0.45%	-0.01%	1.63%	1.04%	0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.16%	0.24%	0.20%	1.99%	5.54%	8.49%	6.61%
基金平均績效	0.09%	0.17%	-0.44%	0.11%	2.36%	3.25%	2.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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