富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.85	0.10	1.29%	2.35%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%	-5.00%	12.13%
含息	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%	-5.00%	12.13%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	7.85	1.29%	2026/01/13	7.59	-0.13%
2026/01/26	7.75	0.52%	2026/01/12	7.60	0.26%
2026/01/23	7.71	0.65%	2026/01/09	7.58	-0.13%
2026/01/22	7.66	0.66%	2026/01/08	7.59	-0.13%
2026/01/21	7.61	-0.26%	2026/01/07	7.60	0.00%
2026/01/20	7.63	0.66%	2026/01/06	7.60	-0.26%
2026/01/19	7.58	0.26%	2026/01/05	7.62	0.26%
2026/01/16	7.56	0.00%	2026/01/02	7.60	-0.91%
2026/01/15	7.56	-0.40%	2025/12/31	7.67	0.13%
2026/01/14	7.59	0.00%	2025/12/30	7.66	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	1.29%	2.88%	2.21%	2.61%	1.29%	13.77%	2.35%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	0.76%	1.22%	2.13%	5.77%	0.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.09%	-0.09%	-0.55%	-0.55%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.44%	0.71%	1.46%	2.53%	5.75%	0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.44%	0.18%	-0.09%	-0.53%	-0.53%	0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.52%	0.26%	0.00%	-0.43%	-0.09%	0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.50%	0.98%	1.47%	2.20%	5.65%	0.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.24%	2.72%	2.01%	3.83%	3.65%	20.83%	2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	0.37%	0.79%	0.75%	-3.60%	-0.37%	0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.38%	0.38%	-0.57%	-1.04%	-0.29%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.26%	0.57%	0.83%	1.85%	5.15%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	0.76%	1.93%	-0.75%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.77%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.20%	-0.20%	-0.10%	1.23%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.27%	0.79%	1.29%	2.11%	4.92%	0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	-0.18%	0.34%	-0.05%	-0.03%	1.12%	0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.31%	0.97%	1.79%	3.19%	7.02%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	-0.14%	0.52%	0.43%	0.75%	2.30%	0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.30%	0.90%	1.46%	2.85%	5.70%	0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	0.31%	0.42%	0.01%	-0.09%	-0.11%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.07%	0.31%	0.95%	1.61%	3.14%	6.31%	0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.10%	0.39%	0.43%	0.05%	-0.05%	0.34%	0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	0.32%	0.38%	-0.09%	-0.19%	0.07%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	0.39%	1.09%	2.04%	3.98%	8.10%	0.98%
基金平均績效	0.15%	0.52%	0.68%	0.81%	0.94%	3.68%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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