瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7468782.72 4144.97 0.06% 5.76% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31% 9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 7468782.72 0.06% 2025/11/19 7429112.47 -0.00%
2025/12/02 7464637.75 0.05% 2025/11/18 7429398.43 -0.14%
2025/12/01 7460896.13 0.01% 2025/11/17 7440086.63 0.04%
2025/11/28 7460110.17 0.06% 2025/11/14 7437360.62 -0.18%
2025/11/27 7455583.13 0.08% 2025/11/13 7450683.40 -0.06%
2025/11/26 7449436.22 0.06% 2025/11/12 7455070.38 0.07%
2025/11/25 7444705.23 0.04% 2025/11/11 7449711.82 0.01%
2025/11/24 7441379.92 0.12% 2025/11/10 7448866.90 0.10%
2025/11/21 7432187.58 -0.09% 2025/11/07 7441674.33 -0.08%
2025/11/20 7438695.08 0.13% 2025/11/06 7447861.08 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.26% 0.22% 1.93% 3.27% 6.81% 5.76%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.34% 0.78% 2.20% 5.03% 4.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% -0.46% -0.65% -1.28% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.51% 1.09% 2.38% 4.95% 4.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.44% -0.70% -1.31% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.00% -0.43% -0.51% -0.94% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.28% 0.09% 0.74% 2.59% 5.17% 4.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 0.90% 1.28% 0.73% 5.01% 16.63% 18.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.04% -0.02% -0.05% -3.39% -1.05% -1.01%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.38% -1.33% -0.76% -1.05% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 2.10% 4.66% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -3.68% -1.32% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.39% -0.96% -1.34% -1.72% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.93% -1.43% 0.53% 8.13% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.30% -0.30% -0.20% 0.20% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.17% 0.15% 0.82% 2.21% 4.78% 4.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.16% -0.30% -0.15% 0.44% 1.34% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.21% 0.30% 1.35% 3.32% 6.81% 6.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.21% -0.15% 0.20% 1.08% 2.28% 2.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.25% 0.17% 1.79% 2.97% 6.21% 5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.25% -0.31% 0.32% 0.08% 0.42% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.30% -0.29% 0.35% 0.30% 0.85% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.27% -0.32% 0.26% 0.17% 0.81% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.30% 0.37% 2.35% 4.18% 8.50% 7.36%
基金平均績效 0.06% 0.13% 0.07% 0.33% 0.84% 3.04% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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