瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7466156.98	-26200.14	-0.35%	-0.34%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	7466156.98	-0.35%	2026/02/26	7581402.33	0.08%
2026/03/11	7492357.12	-0.19%	2026/02/24	7575561.98	-0.06%
2026/03/10	7506953.92	0.53%	2026/02/23	7580422.27	0.05%
2026/03/09	7467382.82	-0.65%	2026/02/20	7576453.67	0.05%
2026/03/06	7516530.57	-0.31%	2026/02/19	7572403.93	0.15%
2026/03/05	7539870.17	-0.05%	2026/02/13	7561032.42	-0.12%
2026/03/04	7544000.93	0.23%	2026/02/11	7570176.00	-0.02%
2026/03/03	7526913.42	-0.34%	2026/02/10	7571971.63	0.01%
2026/03/02	7552892.32	-0.29%	2026/02/09	7571306.72	0.08%
2026/02/27	7575148.18	-0.08%	2026/02/06	7565042.37	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.35%	-0.98%	-1.37%	-0.04%	0.97%	4.82%	-0.34%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.67%	-1.27%	-0.22%	0.31%	3.83%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.85%	-2.05%	-2.23%	-2.86%	-2.68%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.24%	-0.94%	-1.57%	-0.84%	0.03%	3.41%	-1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	-0.90%	-2.04%	-2.30%	-2.90%	-2.73%	-2.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.87%	-2.07%	-2.33%	-2.83%	-2.33%	-2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.37%	-0.98%	-1.48%	-0.03%	0.17%	3.56%	-0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.75%	-1.49%	-4.28%	-1.87%	-1.57%	9.20%	-2.22%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.24%	-0.94%	-1.43%	-0.14%	-0.47%	-2.23%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.97%	-1.72%	-1.35%	-2.93%	-2.10%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.78%	-1.30%	-0.48%	-0.04%	3.27%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.76%	-1.33%	-0.57%	0.00%	-2.62%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.79%	-1.75%	-1.95%	-2.89%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.95%	-2.41%	-5.45%	-4.58%	-5.57%	2.53%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.72%	-1.53%	-1.43%	-1.93%	-0.51%	-1.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.29%	-0.87%	-1.26%	-0.28%	0.26%	3.39%	-0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.29%	-0.87%	-1.70%	-1.60%	-2.02%	-0.55%	-1.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.29%	-0.84%	-1.13%	0.14%	1.21%	5.47%	-0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.29%	-0.84%	-1.57%	-1.20%	-1.29%	0.71%	-1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.35%	-0.99%	-1.42%	-0.18%	0.69%	4.23%	-0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.35%	-0.98%	-1.89%	-1.62%	-2.19%	-1.53%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.35%	-0.97%	-1.97%	-1.72%	-2.27%	-1.25%	-1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.35%	-0.96%	-1.92%	-1.75%	-2.37%	-1.51%	-1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.35%	-0.96%	-1.32%	0.24%	1.66%	6.47%	-0.13%
基金平均績效	-0.33%	-0.99%	-1.89%	-1.22%	-1.27%	1.07%	-1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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