瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7050016.53	-9095.75	-0.13%	-0.17%	2025/01/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/09	7050016.53	-0.13%	2024/12/23	7056387.55	0.02%
2025/01/08	7059112.28	-0.10%	2024/12/20	7055137.43	-0.02%
2025/01/07	7066173.03	-0.02%	2024/12/19	7056690.35	-0.12%
2025/01/06	7067607.03	0.03%	2024/12/18	7065369.95	0.01%
2025/01/03	7065807.78	-0.02%	2024/12/17	7064698.10	-0.01%
2025/01/02	7067258.45	0.07%	2024/12/16	7065448.30	0.03%
2024/12/31	7062112.95	0.00%	2024/12/13	7063545.53	-0.03%
2024/12/30	7062017.02	0.04%	2024/12/12	7065592.68	0.01%
2024/12/27	7059281.37	0.02%	2024/12/11	7064711.48	0.06%
2024/12/24	7058189.62	0.03%	2024/12/10	7060349.00	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.13%	-0.24%	-0.44%	2.00%	5.25%	9.62%	-0.17%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.30%	-0.34%	1.49%	4.51%	8.27%	-0.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	-0.46%	-0.91%	-0.46%	0.65%	0.74%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.28%	-0.42%	-0.39%	1.04%	3.67%	6.72%	-0.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.26%	-0.44%	-0.87%	-0.44%	0.53%	0.62%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.34%	-0.85%	-0.43%	0.69%	0.87%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.11%	-0.26%	-0.34%	1.37%	4.79%	7.76%	-0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.15%	-0.03%	-3.09%	-4.63%	-0.20%	1.66%	-0.54%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.13%	-0.36%	-0.41%	1.33%	0.21%	2.73%	-0.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.95%	-0.10%	2.06%	2.16%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.27%	-0.27%	1.34%	3.65%	7.00%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.38%	1.34%	3.52%	0.95%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.77%	-0.77%	0.00%	0.58%	0.97%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.59%	-1.32%	-3.45%	-6.28%	-4.68%	-5.62%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.82%	-0.72%	0.31%	1.36%	2.43%	-0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.12%	-0.31%	-0.33%	1.30%	4.15%	7.63%	-0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.12%	-0.31%	-0.59%	0.27%	1.92%	2.92%	-0.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.12%	-0.29%	-0.19%	1.67%	4.94%	9.25%	-0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.12%	-0.29%	-0.54%	0.58%	2.71%	4.61%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.13%	-0.26%	-0.49%	1.85%	4.95%	9.00%	-0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.25%	-0.94%	0.47%	2.11%	3.18%	-0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.14%	-0.23%	-0.97%	0.36%	2.01%	3.04%	-0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	-0.23%	-0.82%	0.72%	2.49%	3.62%	-0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.13%	-0.22%	-0.39%	2.15%	5.69%	10.58%	-0.16%
基金平均績效	-0.16%	-0.39%	-0.83%	0.25%	2.31%	4.02%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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