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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7194195.03 |
11603.08 |
0.16% |
1.87% |
2025/05/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
9.42% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
7194195.03 |
0.16% |
2025/05/12 |
7197945.62 |
0.80% |
2025/05/23 |
7182591.95 |
-0.06% |
2025/05/08 |
7140997.58 |
0.14% |
2025/05/22 |
7186590.97 |
-0.07% |
2025/05/07 |
7131199.13 |
0.10% |
2025/05/21 |
7191713.90 |
0.02% |
2025/05/06 |
7124248.57 |
0.10% |
2025/05/20 |
7190151.28 |
0.08% |
2025/05/02 |
7117138.60 |
0.01% |
2025/05/19 |
7184447.37 |
0.00% |
2025/04/30 |
7116517.30 |
-0.18% |
2025/05/16 |
7184298.77 |
0.06% |
2025/04/28 |
7129196.58 |
0.13% |
2025/05/15 |
7180038.67 |
-0.46% |
2025/04/25 |
7120271.35 |
0.14% |
2025/05/14 |
7213189.89 |
0.41% |
2025/04/24 |
7110570.28 |
0.10% |
2025/05/13 |
7183951.65 |
-0.19% |
2025/04/23 |
7103143.55 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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