瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7302359.58 6530.41 0.09% 3.40% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31% 9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7302359.58 0.09% 2025/06/26 7260583.52 -0.02%
2025/07/09 7295829.17 -0.36% 2025/06/25 7261760.53 -0.01%
2025/07/08 7322444.75 0.49% 2025/06/24 7262173.08 0.19%
2025/07/07 7286398.92 0.07% 2025/06/20 7248408.48 0.02%
2025/07/04 7281130.50 0.01% 2025/06/19 7247280.72 -0.11%
2025/07/03 7280201.60 0.12% 2025/06/18 7254967.23 -0.04%
2025/07/02 7271336.48 0.06% 2025/06/17 7257610.72 -0.01%
2025/07/01 7267127.27 0.07% 2025/06/16 7258220.43 0.06%
2025/06/30 7261817.68 0.04% 2025/06/13 7254093.20 -0.15%
2025/06/27 7258988.07 -0.02% 2025/06/12 7264644.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.09% 0.30% 0.58% 4.13% 3.65% 8.99% 3.40%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.29% 0.48% 4.41% 3.70% 8.15% 3.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.18% 2.94% 0.09% 0.65% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.24% 0.34% 4.48% 3.26% 6.93% 2.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.18% 2.89% 0.18% 0.62% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.34% -0.09% 3.18% 0.43% 1.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.22% 0.73% 4.85% 3.74% 8.43% 3.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.24% -0.40% 2.98% 9.52% 18.22% 17.04% 16.78%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.18% 0.81% 4.83% 3.93% 4.00% 3.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.09% 0.09% 0.38% 3.53% 1.34% 3.23% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.18% 0.44% 3.91% 3.29% 6.96% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.32% -1.90% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 2.56% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -1.03% 1.72% 5.63% 14.43% 8.62% 12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.20% 3.04% 1.34% 2.61% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% -0.14% 0.47% 3.99% 3.33% 7.49% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% -0.14% 0.20% 3.17% 1.70% 3.53% 1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% -0.13% 0.63% 4.52% 4.24% 9.25% 3.90%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% -0.13% 0.28% 3.41% 2.04% 4.68% 1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.29% 0.53% 3.98% 3.36% 8.38% 3.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% 0.30% 0.07% 2.56% 0.55% 2.57% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.34% 0.18% 2.78% 0.92% 2.86% 0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.31% 0.14% 2.71% 0.79% 3.21% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.33% 0.76% 4.60% 4.51% 10.34% 4.27%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.25% 3.71% 3.19% 5.36% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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