瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7404496.93	31801.75	0.43%	-1.16%	2026/04/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	7404496.93	0.43%	2026/03/18	7458604.20	0.06%
2026/03/31	7372695.18	0.15%	2026/03/17	7453967.88	0.20%
2026/03/30	7361335.12	-0.21%	2026/03/16	7438802.47	-0.11%
2026/03/27	7376773.90	-0.33%	2026/03/13	7447344.22	-0.25%
2026/03/26	7401057.68	-0.21%	2026/03/12	7466156.98	-0.35%
2026/03/25	7416375.80	0.33%	2026/03/11	7492357.12	-0.19%
2026/03/24	7391808.55	0.09%	2026/03/10	7506953.92	0.53%
2026/03/23	7385089.55	-0.34%	2026/03/09	7467382.82	-0.65%
2026/03/20	7410223.93	-0.23%	2026/03/06	7516530.57	-0.31%
2026/03/19	7427137.60	-0.42%	2026/03/05	7539870.17	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.43%	0.05%	-1.96%	-1.12%	-0.25%	4.09%	-1.16%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.64%	-1.41%	-1.57%	-0.79%	4.08%	-1.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.48%	-2.44%	-3.26%	-3.79%	-3.08%	-3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.10%	-2.01%	-1.81%	-0.88%	2.92%	-1.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.46%	-2.59%	-3.37%	-3.88%	-3.19%	-3.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.53%	-2.52%	-3.28%	-3.78%	-2.78%	-3.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.64%	-0.08%	-2.02%	-0.88%	-0.59%	3.45%	-0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.52%	0.38%	-3.54%	-1.90%	-1.62%	11.31%	-1.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.59%	-1.52%	-1.35%	-1.07%	-1.98%	-1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.10%	-2.03%	-2.59%	-3.61%	-1.93%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.09%	-1.69%	-1.18%	-0.74%	2.81%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-1.71%	-1.15%	-0.77%	-3.00%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-1.96%	-2.34%	-3.47%	-3.29%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.41%	-0.14%	-3.44%	-3.95%	-5.07%	2.67%	-4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-1.84%	-1.94%	-2.54%	-1.34%	-2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.24%	-2.45%	-1.65%	-1.18%	2.90%	-1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.24%	-2.90%	-2.97%	-3.62%	-1.21%	-2.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.21%	-2.29%	-1.26%	-0.26%	4.96%	-1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.21%	-2.74%	-2.59%	-2.83%	0.12%	-2.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.43%	0.04%	-2.01%	-1.25%	-0.53%	3.51%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.43%	0.03%	-2.50%	-2.68%	-3.38%	-2.25%	-2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.44%	0.08%	-2.52%	-2.79%	-3.47%	-2.00%	-2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.44%	0.07%	-2.46%	-2.78%	-3.52%	-2.22%	-2.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.44%	0.08%	-1.87%	-0.84%	0.43%	5.76%	-0.88%
基金平均績效	0.20%	-0.05%	-2.30%	-2.13%	-2.19%	0.71%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF