瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7570176.00	-1795.63	-0.02%	1.05%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	7570176.00	-0.02%	2026/01/28	7560963.93	-0.02%
2026/02/10	7571971.63	0.01%	2026/01/27	7562122.10	0.07%
2026/02/09	7571306.72	0.08%	2026/01/26	7556698.40	0.07%
2026/02/06	7565042.37	-0.02%	2026/01/23	7551543.23	0.04%
2026/02/05	7566914.88	-0.03%	2026/01/22	7548839.85	0.22%
2026/02/04	7568813.60	0.02%	2026/01/21	7532246.35	0.08%
2026/02/03	7567158.28	0.12%	2026/01/20	7526236.70	-0.09%
2026/02/02	7557741.53	0.01%	2026/01/19	7533192.17	-0.12%
2026/01/30	7556902.60	-0.01%	2026/01/16	7541938.02	0.03%
2026/01/29	7557638.37	-0.04%	2026/01/15	7539363.08	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.20%	0.55%	1.67%	1.82%	4.67%	0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	-0.09%	0.00%	-1.10%	-1.82%	0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.23%	0.47%	1.56%	1.97%	4.39%	0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.27%	0.00%	0.00%	-1.05%	-1.74%	0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	0.00%	0.09%	-0.94%	-1.44%	0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.13%	0.31%	0.87%	1.87%	1.11%	-1.11%	1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.38%	0.48%	0.67%	-1.41%	-0.95%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.52%	1.31%	1.58%	4.24%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	1.15%	1.54%	-1.68%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.19%	-1.34%	-1.72%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.52%	0.52%	1.99%	-0.26%	10.36%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.20%	0.31%	-0.30%	0.41%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
基金平均績效	-0.00%	0.12%	0.37%	0.96%	0.73%	2.87%	0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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