瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7485644.63	3646.25	0.05%	6.00%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	7485644.63	0.05%	2025/12/09	7471532.30	-0.02%
2025/12/22	7481998.38	0.02%	2025/12/08	7473094.57	-0.01%
2025/12/19	7480492.60	0.02%	2025/12/05	7473875.30	0.05%
2025/12/18	7479071.40	0.04%	2025/12/04	7470409.17	0.02%
2025/12/17	7475858.75	0.02%	2025/12/03	7468782.72	0.06%
2025/12/16	7474599.20	0.04%	2025/12/02	7464637.75	0.05%
2025/12/15	7471671.45	0.03%	2025/12/01	7460896.13	0.01%
2025/12/12	7469212.67	0.02%	2025/11/28	7460110.17	0.06%
2025/12/11	7467419.15	-0.01%	2025/11/27	7455583.13	0.08%
2025/12/10	7468534.25	-0.04%	2025/11/26	7449436.22	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.15%	0.72%	0.84%	3.27%	6.08%	6.00%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	0.43%	0.45%	2.26%	5.08%	5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	0.28%	-0.74%	-0.46%	-1.10%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.17%	0.74%	0.74%	2.44%	5.01%	5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.27%	-0.79%	-0.61%	-1.13%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	-0.77%	-0.51%	-0.77%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.17%	0.76%	0.02%	2.33%	4.96%	5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.51%	0.18%	3.06%	-0.05%	4.55%	18.75%	19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.14%	0.39%	-0.12%	-3.54%	-0.73%	-0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.00%	-1.42%	-0.95%	-0.76%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.44%	0.39%	2.00%	4.70%	4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.38%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.52%	2.13%	-0.78%	0.39%	11.95%	12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.10%	-0.61%	0.10%	0.82%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.12%	0.61%	0.37%	2.17%	4.62%	4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.42%	-0.33%	0.16%	-0.78%	-0.05%	1.01%	0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.76%	0.87%	3.27%	6.67%	6.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.42%	-0.30%	0.31%	-0.38%	0.57%	2.06%	1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.14%	0.67%	0.70%	2.98%	5.49%	5.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.13%	0.18%	-0.75%	0.06%	-0.30%	-0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.19%	0.23%	-0.75%	0.22%	0.15%	0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.17%	0.17%	-0.82%	0.08%	-0.04%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.19%	0.90%	1.24%	4.19%	7.83%	7.71%
基金平均績效	0.02%	0.15%	0.59%	-0.19%	0.77%	3.16%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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