瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5574900.45 3538.62 0.06% 2018/09/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 10.43% 4.55% 1.56% 7.70% 7.26%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/18 5574900.45 0.06% 2018/09/04 5550820.86 -0.04%
2018/09/17 5571361.83 0.12% 2018/09/03 5553123.05 -0.03%
2018/09/14 5564714.22 0.07% 2018/08/31 5554690.42 -0.11%
2018/09/13 5561071.88 0.01% 2018/08/30 5560582.83 -0.06%
2018/09/12 5560574.25 0.01% 2018/08/29 5564167.15 0.01%
2018/09/11 5560114.92 0.08% 2018/08/28 5563855.13 0.06%
2018/09/10 5555843.85 0.13% 2018/08/27 5560399.41 -0.01%
2018/09/07 5548574.87 0.04% 2018/08/24 5560973.76 -0.01%
2018/09/06 5546259.41 -0.04% 2018/08/23 5561367.37 -0.02%
2018/09/05 5548485.94 -0.04% 2018/08/22 5562568.10 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.06% 0.27% 0.41% 0.23% -0.48% 0.66% -0.41%
ML歐洲高收益指數 0.08% 0.42% 0.40% 0.86% 0.38% 1.05% 0.18%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.07% 0.28% 0.01% -0.44% -1.73% -3.28% -2.88%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.07% 0.28% 0.31% 0.46% 0.09% 0.49% -0.10%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.34% 0.26% 0.23% -0.41% -0.83% -1.09%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.06% 0.33% 0.50% 1.12% 1.52% 3.06% 1.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.06% 0.48% 0.45% 0.06% -1.70% -2.81% -2.93%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.15% 1.47% 3.01% 0.81% -6.34% -4.84% -5.39%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.55% 0.60% -3.93% -5.56% -5.84% -6.30%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.54% 0.27% -0.98% -3.66% -5.71% -5.22%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% 0.26% 0.47% 0.69% 0.10% 0.05% -0.62%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.33% 0.50% -3.34% -3.80% -3.95% -4.55%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.33% 0.17% -0.33% -1.79% -3.82% -3.51%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.28% 0.09% -0.56% -2.54% -5.12% -4.44%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.00% 0.68% 2.18% 0.45% -7.18% -6.40% -6.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.11% 0.67% 2.17% 0.22% -7.73% -7.64% -6.96%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.08% 0.35% 0.36% 0.27% -0.63% -0.67% -1.45%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.08% 0.35% 0.05% -0.63% -2.38% -4.09% -3.75%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.09% 0.41% 0.57% 0.94% 0.69% 1.80% 0.30%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.41% 0.16% -0.29% -1.73% -2.99% -2.89%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.06% 0.26% 0.36% 0.09% -0.76% 0.10% -0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.06% -0.14% -0.04% -1.08% -3.06% -4.50% -4.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.06% -0.23% 0.06% -0.91% -2.83% -3.76% -3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.06% 0.27% 0.42% 0.27% -0.42% 0.78% -0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% -0.32% 0.01% -1.06% -3.09% -4.42% -4.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.07% 0.33% 0.63% 0.77% 0.45% 2.52% 0.93%
基金平均績效 0.07% 0.35% 0.56% -0.28% -2.20% -2.45% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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