瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7633509.03	-12571.37	-0.16%	1.89%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	7633509.03	-0.16%	2026/06/24	7616446.45	0.02%
2026/07/07	7646080.40	0.04%	2026/06/22	7615085.23	0.08%
2026/07/06	7643057.12	0.13%	2026/06/19	7608915.63	-0.02%
2026/07/03	7633460.60	0.04%	2026/06/18	7610803.63	-0.05%
2026/07/02	7630714.28	0.02%	2026/06/16	7614438.43	0.03%
2026/07/01	7629007.10	-0.02%	2026/06/15	7612194.65	0.23%
2026/06/30	7630766.93	0.09%	2026/06/12	7595091.92	0.16%
2026/06/29	7624100.82	0.06%	2026/06/11	7582722.78	0.00%
2026/06/26	7619358.02	-0.04%	2026/06/10	7582667.43	-0.04%
2026/06/25	7622465.60	0.08%	2026/06/09	7585844.00	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.16%	0.06%	0.70%	2.09%	1.40%	4.25%	1.89%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.03%	0.74%	2.24%	1.42%	3.74%	1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.00%	0.28%	0.67%	-1.95%	-2.40%	-1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	-0.03%	0.73%	2.10%	0.87%	3.43%	1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.09%	0.18%	0.54%	-2.21%	-2.72%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	0.18%	0.53%	-2.15%	-2.57%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	0.12%	0.67%	3.02%	1.65%	3.90%	2.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.16%	0.09%	-0.45%	1.82%	-0.55%	1.26%	-0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.09%	0.78%	1.95%	1.24%	-2.53%	1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.29%	0.68%	-1.25%	-2.46%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.00%	0.74%	1.62%	0.91%	2.92%	1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	0.00%	-4.74%	-4.02%	-4.56%	-2.71%	-4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	0.40%	0.40%	-1.75%	-2.69%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-0.81%	-2.40%	-3.56%	-5.06%	-4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.41%	0.72%	-0.91%	-0.81%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.07%	0.57%	2.67%	1.06%	2.91%	1.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.07%	0.12%	1.29%	-1.64%	-1.75%	-1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.10%	0.69%	3.08%	1.88%	4.84%	2.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.10%	0.23%	1.69%	-0.85%	-0.29%	-0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.17%	0.05%	0.66%	1.95%	1.12%	3.67%	1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.17%	0.05%	0.18%	0.49%	-1.77%	-2.16%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.16%	0.08%	0.09%	0.32%	-2.01%	-2.30%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.16%	0.08%	0.22%	0.59%	-1.75%	-2.14%	-1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.17%	0.08%	0.75%	2.31%	1.94%	5.66%	2.45%
基金平均績效	-0.00%	0.04%	0.12%	1.05%	-0.65%	0.01%	-0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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