瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5357742.22 29476.91 0.55% 2020/05/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 10.43% 4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/20 5357742.22 0.55% 2020/05/06 5310689.52 0.10%
2020/05/19 5328265.31 0.56% 2020/05/05 5305329.61 0.04%
2020/05/18 5298703.98 0.30% 2020/05/04 5303225.23 -0.69%
2020/05/15 5282784.61 -0.22% 2020/04/30 5340151.59 0.18%
2020/05/14 5294403.75 -0.56% 2020/04/28 5330556.56 0.26%
2020/05/13 5324289.57 -0.10% 2020/04/27 5316820.99 0.34%
2020/05/12 5329850.52 -0.00% 2020/04/24 5298637.33 3.16%
2020/05/11 5329940.38 0.43% 2020/04/23 5136495.88 0.42%
2020/05/08 5307187.45 -0.23% 2020/04/22 5115216.23 0.01%
2020/05/07 5319593.03 0.17% 2020/04/21 5114623.04 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.55% 0.63% 3.96% -11.32% -8.05% -5.16% -9.77%
ML歐洲高收益指數 0.09% 1.79% 1.80% -10.12% -7.34% -4.34% -8.98%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.51% 0.62% -0.00% -11.38% -9.80% -8.76% -10.83%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.51% 0.62% 0.29% -10.61% -8.30% -5.77% -9.61%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.51% 0.64% 0.10% -10.76% -8.61% -6.18% -9.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.51% 0.63% 0.38% -10.00% -7.15% -3.21% -8.72%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.42% -0.08% -0.60% -8.99% N/A% N/A% -7.88%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.25% 0.59% -0.07% -7.68% N/A% N/A% -10.15%
富達歐洲高收益基金(歐元)
1.22% 2.48% 2.74% -10.81% -7.62% -7.03% -9.21%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
1.28% 2.49% 2.49% -11.58% -9.16% -6.87% -10.58%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.28% 1.34% 1.17% -10.58% -8.17% -6.17% -9.64%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.18% 1.28% 1.10% -10.66% -8.29% -9.79% -9.64%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.37% 1.52% 0.94% -11.40% -9.92% -9.76% -11.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.22% 1.31% 0.65% -11.85% -10.66% -11.09% -11.68%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.00% 2.77% 1.64% -10.71% -10.92% -11.56% -13.22%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.14% 2.69% 1.40% -11.03% -11.57% -12.85% -13.78%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.52% 0.67% 0.72% -10.58% -8.48% -6.08% -10.02%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.52% 0.66% 0.51% -11.11% -9.51% -8.26% -10.72%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.53% 0.69% 0.79% -9.97% -7.32% -3.57% -9.13%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.53% 0.69% 0.39% -11.02% -9.36% -7.73% -10.50%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.55% 0.62% 3.92% -11.44% -8.29% -5.67% -9.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.55% 0.19% 3.47% -12.57% -10.53% -10.17% -11.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.58% 0.10% 3.45% -12.53% -10.43% -9.68% -11.85%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.55% 0.63% 3.98% -11.30% -7.99% -5.04% -9.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.55% 0.00% 3.31% -13.13% -11.18% -10.93% -12.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.58% 0.70% 4.07% -10.98% -7.31% -3.32% -9.27%
基金平均績效 0.53% 0.98% 1.63% -10.96% -9.07% -7.59% -10.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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