瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6036816.42 -5100.63 -0.08% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 10.43% 4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 6036816.42 -0.08% 2020/02/07 6002171.93 -0.01%
2020/02/20 6041917.05 0.12% 2020/02/06 6002792.90 0.17%
2020/02/19 6034919.19 0.11% 2020/02/05 5992704.15 0.20%
2020/02/18 6028104.97 -0.03% 2020/02/04 5980755.82 0.24%
2020/02/17 6029701.53 0.09% 2020/02/03 5966565.78 -0.06%
2020/02/14 6024480.66 0.08% 2020/01/31 5970279.34 0.03%
2020/02/13 6019682.47 -0.00% 2020/01/30 5968478.10 -0.15%
2020/02/12 6019891.93 0.13% 2020/01/29 5977534.14 0.13%
2020/02/11 6012197.38 0.19% 2020/01/28 5969985.73 -0.30%
2020/02/10 6000783.87 -0.02% 2020/01/22 5988012.88 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.08% 0.20% 0.80% 3.68% 4.20% 8.96% 1.67%
ML歐洲高收益指數 -0.63% -0.53% 0.12% 2.44% 2.78% 8.29% 0.63%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.36% -0.27% 0.01% 1.43% 1.73% 3.84% 0.23%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.36% -0.27% 0.26% 2.22% 3.38% 7.33% 0.72%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.34% -0.23% 0.21% 2.07% 3.10% 6.81% 0.57%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.34% -0.23% 0.45% 2.83% 4.71% 10.30% 1.05%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.06% 0.10% 0.77% N/A% N/A% N/A% 1.16%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.39% 0.16% -1.46% N/A% N/A% N/A% -2.19%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.59% -0.49% 0.10% 2.97% 4.15% 6.15% 1.20%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.60% -0.52% -0.17% 2.11% 2.39% 6.23% 0.52%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.49% -0.45% 0.15% 2.13% 2.18% 6.34% 0.55%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.48% -0.48% 0.16% 2.16% 2.16% 2.33% 0.65%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.50% -0.50% -0.17% 1.18% 0.17% 2.21% -0.17%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.47% -0.47% -0.28% 0.77% -0.47% 0.86% -0.28%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.48% -0.24% -2.25% -0.48% -2.36% -2.01% -3.27%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.49% -0.37% -2.52% -0.85% -3.10% -3.45% -3.56%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.06% -0.02% 0.35% 2.34% 2.31% 7.07% 0.55%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.23% -0.19% 0.18% 1.80% 1.19% 4.61% 0.20%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.03% 0.04% 0.55% 2.96% 3.62% 10.03% 0.90%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.38% -0.31% 0.20% 1.89% 1.45% 5.37% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.09% 0.20% 0.76% 3.54% 3.91% 8.36% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.09% -0.20% 0.36% 2.31% 1.46% 3.28% 0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.07% -0.31% 0.38% 2.37% 1.71% 4.00% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.08% 0.21% 0.82% 3.71% 4.26% 9.09% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% -0.30% 0.35% 2.19% 1.24% 3.14% 0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.07% 0.23% 0.93% 4.09% 5.16% 11.26% 1.84%
基金平均績效 -0.26% -0.19% 0.04% 2.15% 2.11% 5.31% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。