富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.80 N/A N/A% 2018/12/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 36.30% 5.64% -8.51% 15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 5.83 -0.17% 2018/11/16 5.89 -0.34%
2018/11/29 5.84 0.00% 2018/11/15 5.91 -0.34%
2018/11/28 5.84 -0.17% 2018/11/14 5.93 -0.17%
2018/11/27 5.85 -0.17% 2018/11/13 5.94 -0.34%
2018/11/26 5.86 0.00% 2018/11/12 5.96 -0.17%
2018/11/23 5.86 -0.17% 2018/11/09 5.97 0.00%
2018/11/22 5.87 0.17% 2018/11/08 5.97 -0.33%
2018/11/21 5.86 0.34% 2018/11/07 5.99 0.17%
2018/11/20 5.84 -0.51% 2018/11/06 5.98 0.00%
2018/11/19 5.87 -0.34% 2018/11/05 5.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
N/A% -0.51% -2.36% -3.81% -4.13% -7.20% -7.35%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.58% -1.70% -3.16% -2.65% -3.20% -3.28%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
N/A% -1.15% -3.87% -5.60% -6.26% -8.30% -8.57%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
N/A% -0.82% -3.55% -4.73% -4.53% -4.79% -5.07%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
N/A% -1.01% -3.65% -4.89% -4.94% -5.74% -6.22%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
N/A% -0.69% -3.33% -3.91% -3.05% -1.97% -2.47%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
N/A% -0.11% -2.42% -2.62% -7.20% -8.93% -9.11%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
N/A% -0.47% -2.74% -3.54% -5.25% -8.75% -8.90%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
N/A% -0.16% -2.06% -2.78% -2.27% -3.44% -3.64%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
N/A% -0.17% -2.16% -2.81% -6.21% -7.39% -7.54%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
N/A% -0.58% -2.56% -4.10% -4.90% -8.54% -8.62%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
N/A% -0.12% -1.77% -6.40% -7.64% -10.80% -12.21%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
N/A% -0.12% -1.88% -6.82% -8.36% -12.04% -13.41%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
N/A% -0.60% -2.62% -3.27% -3.12% -5.05% -5.02%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
N/A% -0.60% -2.83% -4.06% -4.77% -8.27% -7.99%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
N/A% -0.48% -2.43% -2.63% -1.83% -2.47% -2.74%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
N/A% -0.48% -2.80% -3.79% -4.18% -7.08% -6.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
N/A% -0.77% -3.14% -3.57% -3.41% -4.51% -4.58%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
N/A% -0.77% -3.53% -4.71% -5.68% -8.92% -8.62%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
N/A% -0.75% -3.10% -3.43% -3.14% -3.98% -4.07%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
N/A% -0.65% -3.45% -4.54% -5.36% -8.13% -7.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
N/A% -0.75% -3.09% -3.40% -3.08% -3.86% -3.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
N/A% -0.69% -3.52% -4.68% -5.60% -8.82% -8.50%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
N/A% -0.65% -2.90% -2.91% -2.12% -2.01% -2.31%
基金平均績效 -0.16% -0.49% -2.56% -3.62% -4.58% -6.26% -6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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