富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.05 -0.01 -0.17% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 36.30% 5.64% -8.51% 15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 6.05 -0.17% 2018/06/07 6.07 -0.16%
2018/06/20 6.06 0.00% 2018/06/06 6.08 0.00%
2018/06/19 6.06 -0.16% 2018/06/05 6.08 0.00%
2018/06/18 6.07 0.00% 2018/06/04 6.08 0.16%
2018/06/15 6.07 0.17% 2018/06/01 6.07 0.33%
2018/06/14 6.06 0.17% 2018/05/31 6.05 0.17%
2018/06/13 6.05 0.00% 2018/05/30 6.04 0.00%
2018/06/12 6.05 0.00% 2018/05/29 6.04 -0.49%
2018/06/11 6.05 0.00% 2018/05/28 6.07 0.00%
2018/06/08 6.05 -0.33% 2018/05/25 6.07 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% -0.82% -1.63% -3.20% -3.97% -3.35%
ML歐洲高收益指數 -0.15% -0.13% -0.48% -0.48% -0.68% 1.59% -0.78%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.11% -0.00% -0.94% -1.23% -2.31% -2.96% -2.55%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.11% -0.00% -0.61% -0.31% -0.41% 0.90% -0.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.10% 0.01% -0.71% -0.57% -1.04% -0.67% -1.40%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.11% 0.10% -0.34% 0.47% 0.97% 3.32% 0.60%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.17% 0.04% -0.78% -1.77% -3.05% -2.23% -3.15%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.59% -1.84% -2.52% -7.86% -5.05% 1.28% -6.71%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% -0.30% -0.99% -1.48% -2.06% -4.13% -2.35%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% -0.36% -1.32% -2.53% -3.95% -4.20% -4.20%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.16% -0.16% -0.42% -0.58% -1.30% 0.00% -1.40%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.16% -0.16% -0.48% -0.63% -1.26% -4.27% -1.41%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.18% -0.18% -0.92% -1.91% -3.91% -5.26% -4.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.11% 0.11% -2.20% -7.40% -5.32% 0.00% -6.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.11% 0.00% -2.40% -7.74% -6.09% -1.43% -7.07%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.17% 0.08% -0.79% -0.92% -1.79% -0.04% -1.89%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.17% 0.08% -1.08% -1.79% -3.49% -3.45% -3.30%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.16% 0.13% -0.58% -0.27% -0.48% 2.24% -0.80%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.16% 0.13% -0.99% -1.47% -2.84% -2.55% -2.77%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.12% 0.20% -0.77% -0.90% -0.87% 0.91% -1.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.12% -0.19% -1.15% -2.04% -3.17% -3.71% -3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.12% 0.21% -0.72% -0.76% -0.60% 1.47% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.12% -0.31% -1.12% -2.01% -2.75% -2.89% -3.05%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.11% 0.21% -0.71% -0.73% -0.53% 1.60% -0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.10% -0.33% -1.16% -2.11% -3.14% -3.69% -3.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.11% 0.24% -0.56% -0.37% 0.37% 3.25% 0.05%
基金平均績效 -0.10% -0.09% -0.99% -1.93% -2.26% -1.23% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。