富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.01	0.01	0.20%	-2.72%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.64%	0.81%	-7.67%	4.33%	-2.82%	-2.22%	-14.31%	4.89%	1.36%	-1.34%
含息	6.48%	5.06%	-3.85%	8.37%	0.90%	1.55%	-11.33%	4.89%	1.36%	-1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	5.01	0.20%	2026/03/10	5.08	0.59%
2026/03/23	5.00	-0.40%	2026/03/09	5.05	-0.59%
2026/03/20	5.02	-0.20%	2026/03/06	5.08	-0.20%
2026/03/19	5.03	-0.40%	2026/03/05	5.09	-0.20%
2026/03/18	5.05	0.20%	2026/03/04	5.10	0.20%
2026/03/17	5.04	0.00%	2026/03/03	5.09	-0.20%
2026/03/16	5.04	0.00%	2026/03/02	5.10	-0.78%
2026/03/13	5.04	-0.20%	2026/02/27	5.14	-0.19%
2026/03/12	5.05	-0.39%	2026/02/26	5.15	0.19%
2026/03/11	5.07	-0.20%	2026/02/25	5.14	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.60%	-2.53%	-2.72%	-3.84%	-3.47%	-2.72%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.88%	-2.52%	-1.46%	-1.12%	2.46%	-1.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.86%	-3.07%	-3.43%	-4.14%	-3.87%	-2.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	-0.85%	-2.60%	-1.91%	-1.18%	2.17%	-2.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.91%	-3.10%	-3.44%	-4.20%	-3.87%	-3.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.88%	-3.10%	-3.35%	-4.09%	-3.43%	-2.85%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.24%	-0.72%	-2.63%	-1.27%	-1.25%	2.43%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	0.15%	-4.35%	-2.86%	-3.00%	9.75%	-2.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	-0.88%	-2.49%	-1.18%	-1.54%	-3.20%	-1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.88%	-2.86%	-2.40%	-3.96%	-3.05%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	-0.75%	-2.20%	-1.39%	-1.01%	2.21%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.77%	-2.08%	-1.34%	-0.96%	-3.54%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.27%	-4.17%	-4.30%	-5.04%	3.52%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.62%	-2.44%	-2.34%	-2.93%	-1.54%	-2.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.24%	-0.65%	-2.36%	-1.42%	-1.05%	2.32%	-1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.70%	-1.11%	-2.80%	-2.74%	-3.50%	-1.77%	-2.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.23%	-0.62%	-2.24%	-1.00%	-0.14%	4.38%	-1.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.69%	-1.08%	-2.69%	-2.34%	-2.71%	-0.43%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.34%	-0.73%	-2.62%	-1.48%	-0.79%	2.92%	-1.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.35%	-0.73%	-3.10%	-2.91%	-3.64%	-2.80%	-2.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.34%	-0.72%	-2.58%	-1.34%	-0.51%	3.50%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.33%	-0.70%	-3.16%	-3.01%	-3.74%	-2.55%	-3.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.33%	-0.70%	-3.12%	-3.03%	-3.82%	-2.81%	-3.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.33%	-0.70%	-2.51%	-1.07%	0.15%	5.16%	-1.18%
基金平均績效	-0.14%	-0.72%	-2.82%	-2.27%	-2.47%	0.09%	-2.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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