富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.95 -0.01 -0.17% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.30% 5.64% -8.51% 15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 6.00 0.00% 2019/11/21 5.95 0.00%
2019/12/04 6.00 0.17% 2019/11/20 5.95 -0.17%
2019/12/03 5.99 -0.17% 2019/11/19 5.96 0.00%
2019/12/02 6.00 0.00% 2019/11/18 5.96 0.17%
2019/11/29 6.00 0.17% 2019/11/15 5.95 -0.17%
2019/11/28 5.99 0.00% 2019/11/14 5.96 0.00%
2019/11/27 5.99 0.17% 2019/11/13 5.96 0.00%
2019/11/26 5.98 0.17% 2019/11/12 5.96 0.00%
2019/11/25 5.97 0.34% 2019/11/11 5.96 0.00%
2019/11/22 5.95 0.00% 2019/11/08 5.96 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% -0.17% -0.17% 0.34% 0.68% 2.94%
ML歐洲高收益指數 0.07% 0.18% 0.67% 0.76% 4.58% 10.48% 10.29%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.10% 0.35% 0.93% 0.69% 2.78% 4.42% 4.90%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.10% 0.64% 1.22% 1.58% 4.40% 8.12% 8.62%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.12% 0.39% 1.12% 1.38% 4.26% 7.61% 7.80%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.12% 0.67% 1.41% 2.25% 5.86% 11.34% 11.55%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.27% 0.69% 1.45% 1.47% 7.13% 7.71%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.00% 0.44% 0.53% 3.44% 7.23% 7.74%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.15% 0.71% 0.40% 3.33% 7.06% 7.58%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.33% 1.01% -1.47% 0.84% 2.73%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.19% -0.19% -0.38% -0.29% -0.57% 1.76%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.36% 0.12% 0.12% -0.60% -0.83% -1.65% -0.60%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.24% 0.00% 0.00% -0.97% -1.68% -3.07% -1.91%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.08% 0.13% 0.40% -0.03% 3.75% 7.95% 8.51%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.08% 0.13% 0.22% -0.61% 2.52% 5.35% 6.13%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.10% 0.14% 0.54% 0.58% 5.12% 11.11% 11.36%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.10% 0.14% 0.18% -0.49% 2.86% 6.29% 6.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.05% 0.24% 0.64% 0.52% 4.08% 7.99% 8.97%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.05% 0.23% 0.24% -0.68% 1.61% 2.88% 4.25%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.05% 0.25% 0.69% 0.66% 4.38% 8.59% 9.55%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.06% 0.27% 0.25% -0.48% 2.01% 3.83% 5.11%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.05% 0.25% 0.71% 0.69% 4.44% 8.73% 9.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.24% 0.19% -0.78% 1.45% 3.03% 4.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.07% 0.28% 0.83% 1.21% 5.51% 11.17% 11.89%
基金平均績效 0.06% 0.21% 0.53% 0.41% 2.08% 4.82% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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