歐洲高收益基金-A/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.88 0.01 0.17% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.51% 15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82%

歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 5.88 0.17% 2021/01/07 5.88 0.00%
2021/01/20 5.87 0.17% 2021/01/06 5.88 0.17%
2021/01/19 5.86 0.00% 2021/01/05 5.87 0.00%
2021/01/18 5.86 0.00% 2021/01/04 5.87 0.17%
2021/01/15 5.86 0.00% 2020/12/31 5.86 0.00%
2021/01/14 5.86 0.00% 2020/12/30 5.86 0.00%
2021/01/13 5.86 0.00% 2020/12/29 5.86 0.00%
2021/01/12 5.86 -0.17% 2020/12/28 5.86 0.17%
2021/01/11 5.87 -0.34% 2020/12/24 5.85 0.00%
2021/01/08 5.89 0.17% 2020/12/23 5.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.17% 0.34% 0.51% 2.98% 3.89% -2.49% 0.34%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.32% 0.95% 5.00% 7.10% 2.92% 0.77%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.19% 0.36% 0.46% 4.43% 5.24% 0.12% 0.30%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.19% 0.36% 0.80% 5.42% 7.23% 3.79% 0.63%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.20% 0.38% 0.59% 4.72% 5.78% 1.67% 0.35%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.20% 0.38% 0.92% 5.69% 7.73% 5.32% 0.68%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.13% -0.00% 0.30% 4.03% 6.15% 1.91% 0.25%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.56% -0.26% -0.57% 7.08% 12.72% 11.43% -0.63%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.11% 0.41% 1.05% 5.08% 3.37% -1.74% 1.25%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.44% 0.79% 4.37% 5.62% -1.21% 1.06%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.10% 0.30% 0.89% 4.09% 5.82% 1.39% 0.69%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.17% 0.84% 4.00% 5.84% -2.76% 0.67%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.30% 0.50% 2.74% 3.16% -3.89% 0.30%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.56% 0.22% 0.00% 5.72% 9.56% 6.97% -0.11%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.69% 0.34% -0.11% 5.40% 8.80% 5.40% 0.00%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.22% 0.26% 0.49% 4.09% 5.81% -0.52% 0.43%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.22% 0.26% 0.28% 3.46% 4.58% -2.83% 0.43%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.22% 0.27% 0.60% 4.38% 6.34% 0.93% 0.46%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.22% 0.27% 0.34% 3.43% 4.20% -3.33% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.25% 0.30% 0.65% 4.83% 7.08% 1.10% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.25% -0.08% 0.26% 3.64% 4.67% -3.59% 0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.25% 0.32% 0.70% 4.99% 7.39% 1.66% 0.72%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.25% -0.14% 0.29% 3.71% 4.67% -3.51% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.23% -0.14% 0.23% 3.49% 4.24% -4.88% 0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.24% 0.31% 0.74% 5.12% 7.79% 2.83% 0.71%
基金平均績效 0.24% 0.22% 0.48% 4.45% 6.15% 0.57% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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