富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.18 0.00 0.00% -0.77% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89% 1.36%
含息 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89% 1.36%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 5.18 0.00% 2024/12/24 5.22 0.00%
2025/01/09 5.18 -0.77% 2024/12/23 5.22 0.00%
2025/01/08 5.22 0.00% 2024/12/20 5.22 0.00%
2025/01/07 5.22 0.00% 2024/12/19 5.22 0.00%
2025/01/06 5.22 0.00% 2024/12/18 5.22 0.00%
2025/01/03 5.22 0.00% 2024/12/17 5.22 0.00%
2025/01/02 5.22 0.00% 2024/12/16 5.22 0.00%
2024/12/31 5.22 0.00% 2024/12/13 5.22 0.00%
2024/12/30 5.22 0.00% 2024/12/12 5.22 0.00%
2024/12/27 5.22 0.00% 2024/12/11 5.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.77% -0.77% 0.00% 0.58% 0.97% -0.77%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.30% -0.34% 1.49% 4.51% 8.27% -0.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.46% -0.91% -0.46% 0.65% 0.74% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.28% -0.42% -0.39% 1.04% 3.67% 6.72% -0.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.26% -0.44% -0.87% -0.44% 0.53% 0.62% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.34% -0.85% -0.43% 0.69% 0.87% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.11% -0.26% -0.34% 1.37% 4.79% 7.76% -0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.15% -0.03% -3.09% -4.63% -0.20% 1.66% -0.54%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.13% -0.36% -0.41% 1.33% 0.21% 2.73% -0.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.38% -0.95% -0.10% 2.06% 2.16% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.27% -0.27% 1.34% 3.65% 7.00% -0.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.38% -0.38% 1.34% 3.52% 0.95% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.59% -1.32% -3.45% -6.28% -4.68% -5.62% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.82% -0.72% 0.31% 1.36% 2.43% -0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.12% -0.31% -0.33% 1.30% 4.15% 7.63% -0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.12% -0.31% -0.59% 0.27% 1.92% 2.92% -0.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.12% -0.29% -0.19% 1.67% 4.94% 9.25% -0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.12% -0.29% -0.54% 0.58% 2.71% 4.61% -0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% -0.26% -0.49% 1.85% 4.95% 9.00% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.25% -0.94% 0.47% 2.11% 3.18% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.13% -0.24% -0.44% 2.00% 5.25% 9.62% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.14% -0.23% -0.97% 0.36% 2.01% 3.04% -0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.23% -0.82% 0.72% 2.49% 3.62% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% -0.22% -0.39% 2.15% 5.69% 10.58% -0.16%
基金平均績效 -0.16% -0.39% -0.83% 0.25% 2.31% 4.02% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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