富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.13 0.00 0.00% -0.39% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89% 1.36% -1.34%
含息 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89% 1.36% -1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 5.13 0.00% 2026/01/28 5.15 0.00%
2026/02/10 5.13 0.00% 2026/01/27 5.15 0.00%
2026/02/09 5.13 0.00% 2026/01/26 5.15 0.00%
2026/02/06 5.13 0.00% 2026/01/23 5.15 0.00%
2026/02/05 5.13 0.00% 2026/01/22 5.15 0.19%
2026/02/04 5.13 0.00% 2026/01/21 5.14 0.00%
2026/02/03 5.13 0.20% 2026/01/20 5.14 0.00%
2026/02/02 5.12 -0.58% 2026/01/19 5.14 -0.19%
2026/01/30 5.15 0.00% 2026/01/16 5.15 0.00%
2026/01/29 5.15 0.00% 2026/01/15 5.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.39% -0.58% -1.54% -1.72% -0.39%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.09% 0.38% 1.40% 1.97% 4.98% 0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.37% -0.19% -1.01% -1.56% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.07% 0.13% 1.32% 1.97% 4.72% 0.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% -0.35% -0.18% -1.05% -1.48% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% -0.34% -0.09% -0.94% -1.11% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.19% 0.70% 1.71% 2.06% 4.96% 1.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% 1.05% 3.05% 4.95% 4.33% 21.15% 2.68%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.15% 0.61% 1.64% 1.29% -0.99% 1.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.19% 0.38% -1.23% -0.85% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.09% 0.22% 0.87% 1.54% 4.34% 0.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.38% 0.96% 1.54% -1.49% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% 0.78% 1.85% 1.98% 0.92% 12.87% 0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% -0.10% -0.10% -0.30% 0.51% -0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.02% 0.31% 1.22% 1.79% 4.55% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.02% -0.13% -0.12% -0.34% 0.76% 0.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.04% 0.46% 1.68% 2.85% 6.63% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.04% 0.01% 0.32% 0.42% 1.92% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.05% 0.48% 1.51% 2.56% 5.42% 1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.05% 0.00% 0.04% -0.37% -0.38% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.06% 0.53% 1.65% 2.86% 6.02% 1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.09% 0.01% 0.06% -0.33% 0.08% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.09% -0.06% -0.06% -0.51% -0.22% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.10% 0.68% 2.06% 3.69% 7.83% 1.23%
基金平均績效 0.01% 0.16% 0.34% 0.91% 0.88% 3.13% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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