百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	452.6200	0.0100	0.00%	0.58%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	452.6200	0.00%	2025/12/30	449.9400	0.02%
2026/01/13	452.6100	0.01%	2025/12/29	449.8700	0.11%
2026/01/12	452.5800	0.06%	2025/12/23	449.3600	0.02%
2026/01/09	452.3000	0.05%	2025/12/22	449.2500	0.03%
2026/01/08	452.0600	0.04%	2025/12/19	449.1100	0.02%
2026/01/07	451.8600	0.12%	2025/12/18	449.0200	0.03%
2026/01/06	451.3100	0.11%	2025/12/17	448.8900	0.04%
2026/01/05	450.8100	0.14%	2025/12/16	448.6900	0.02%
2026/01/02	450.1900	0.04%	2025/12/15	448.6000	0.05%
2025/12/31	450.0200	0.02%	2025/12/12	448.3600	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.17%	0.95%	2.11%	2.93%	7.81%	0.58%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.81%	1.36%	2.39%	5.88%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.19%	0.09%	-0.46%	-0.46%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.03%	0.71%	1.60%	2.54%	5.76%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.27%	0.09%	-0.53%	-0.44%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.17%	0.09%	-0.43%	-0.09%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.07%	0.83%	1.76%	2.25%	6.17%	0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.19%	0.17%	2.34%	2.06%	20.27%	-0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.13%	0.90%	1.10%	-3.61%	0.02%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.48%	-0.19%	-1.04%	0.10%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.70%	0.96%	1.99%	5.35%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.96%	1.94%	-0.75%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-0.58%	-0.96%	-0.58%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	-0.40%	-1.05%	-0.92%	-0.92%	12.00%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.31%	-0.10%	0.10%	1.34%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.14%	0.78%	1.62%	1.84%	5.72%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.14%	0.34%	0.46%	-0.10%	2.08%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	0.17%	0.49%	0.84%	0.59%	3.14%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.21%	0.88%	1.95%	2.98%	6.15%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.21%	0.39%	0.47%	0.06%	0.34%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.22%	0.93%	2.09%	3.27%	6.75%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.23%	0.37%	0.46%	0.15%	0.78%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.24%	0.38%	0.39%	0.05%	0.57%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	0.23%	1.03%	2.46%	4.10%	8.50%	0.65%
基金平均績效	-0.01%	0.10%	0.48%	0.87%	0.82%	3.94%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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