百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	444.9600	1.7100	0.39%	5.52%	2025/10/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	444.9600	0.39%	2025/09/29	445.6000	0.04%
2025/10/14	443.2500	-0.00%	2025/09/26	445.4300	-0.06%
2025/10/13	443.2700	-0.09%	2025/09/24	445.7000	0.05%
2025/10/10	443.6500	-0.20%	2025/09/23	445.4700	0.03%
2025/10/09	444.5500	-0.26%	2025/09/22	445.3300	0.07%
2025/10/07	445.7200	0.08%	2025/09/19	445.0300	0.05%
2025/10/06	445.3500	-0.09%	2025/09/18	444.7900	0.11%
2025/10/03	445.7500	0.06%	2025/09/17	444.3000	0.01%
2025/10/01	445.5000	-0.00%	2025/09/16	444.2400	0.03%
2025/09/30	445.5200	-0.02%	2025/09/15	444.1000	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.39%	-0.17%	0.19%	1.56%	5.73%	7.14%	5.52%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	-0.08%	0.99%	4.31%	5.62%	4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.28%	-0.65%	-0.65%	1.03%	-1.46%	-0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	0.27%	-0.20%	0.89%	4.07%	4.66%	3.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.35%	-0.70%	-0.62%	0.98%	-1.48%	-0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.35%	-0.68%	-0.60%	1.13%	-1.19%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.42%	-0.35%	-0.39%	0.90%	5.07%	5.50%	4.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.67%	-0.69%	-1.53%	0.95%	7.81%	12.49%	17.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.15%	0.20%	-0.56%	-4.51%	-1.26%	0.03%	-1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.95%	-0.76%	1.35%	0.00%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.26%	-0.04%	0.97%	3.97%	5.21%	4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	0.97%	-1.88%	-0.76%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.58%	-0.58%	0.98%	-0.77%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	0.79%	-1.80%	0.13%	3.66%	7.00%	11.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.31%	-0.40%	0.10%	2.07%	1.23%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.38%	-0.22%	0.01%	0.98%	4.59%	5.20%	3.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.38%	-0.23%	-0.25%	0.19%	2.96%	1.70%	1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.39%	-0.17%	-0.16%	0.50%	3.52%	2.69%	2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.39%	-0.12%	0.11%	0.91%	5.12%	6.27%	4.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	-0.61%	-0.37%	-0.55%	2.19%	0.50%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.39%	-0.11%	0.16%	1.05%	5.41%	6.87%	4.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.74%	-0.38%	-0.48%	2.45%	0.83%	0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.70%	-0.36%	-0.52%	2.38%	0.97%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.39%	-0.08%	0.28%	1.49%	6.33%	8.39%	6.34%
基金平均績效	0.08%	-0.04%	-0.40%	0.10%	3.03%	3.09%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF