百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 392.7700 -1.7700 -0.45% 1.64% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 392.7700 -0.45% 2024/04/10 393.4300 0.00%
2024/04/23 394.5400 0.22% 2024/04/09 393.4200 0.09%
2024/04/22 393.6700 0.63% 2024/04/08 393.0600 -0.43%
2024/04/19 391.2100 0.03% 2024/04/05 394.7400 0.42%
2024/04/18 391.1100 0.07% 2024/04/04 393.0900 -0.38%
2024/04/17 390.8300 0.11% 2024/03/28 394.5900 0.03%
2024/04/16 390.3900 -0.44% 2024/03/27 394.4700 0.48%
2024/04/15 392.1000 -0.09% 2024/03/26 392.5800 -0.08%
2024/04/12 392.4600 -0.02% 2024/03/25 392.9000 0.14%
2024/04/11 392.5400 -0.23% 2024/03/22 392.3400 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.45% 0.50% 0.11% 1.28% 8.25% 11.87% 1.64%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.12% -0.08% 0.67% 7.94% 10.55% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.65% -1.29% 4.90% 4.49% -0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.22% -0.19% 0.07% 7.87% 10.59% 0.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% -0.71% -1.32% 4.85% 4.55% -0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.61% -1.20% 5.02% 4.83% -0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.15% 0.45% -0.31% 0.04% 7.69% 9.01% 0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.24% 0.94% -1.49% -1.91% 8.60% 5.66% -3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.08% -0.49% -0.50% 6.84% 4.81% 0.47%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.98% -1.75% 4.27% 4.17% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.15% -0.19% 0.53% 7.26% 9.53% 1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.57% 7.29% 1.73% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% -0.58% -0.97% 4.28% 3.64% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% 0.58% -1.84% -2.26% 5.64% 0.29% -3.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% 0.21% -0.52% -0.52% 5.09% 5.33% -0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.45% 0.47% -0.02% 0.93% 7.48% 10.16% 1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.46% 0.08% -0.41% -0.23% 5.00% 5.03% -0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.45% 0.13% -0.25% 0.18% 5.89% 7.69% 0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.46% 0.06% 0.27% 7.31% 10.38% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.46% -0.41% -1.11% 4.41% 4.75% -0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.48% 0.11% 0.41% 7.61% 11.01% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.49% -0.41% -1.15% 4.43% 4.26% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.45% -0.41% -1.08% 4.44% 4.01% -0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.49% 0.18% 0.60% 8.16% 12.17% 1.88%
基金平均績效 -0.08% 0.34% -0.44% -0.45% 6.20% 6.52% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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