百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	457.0600	0.1200	0.03%	1.56%	2026/06/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/01	457.0600	0.03%	2026/05/15	454.8300	0.00%
2026/05/29	456.9400	0.16%	2026/05/13	454.8200	-0.01%
2026/05/28	456.2200	0.05%	2026/05/12	454.8500	-0.07%
2026/05/27	456.0100	0.10%	2026/05/11	455.1800	0.04%
2026/05/26	455.5600	0.19%	2026/05/08	454.9800	0.00%
2026/05/22	454.7100	0.06%	2026/05/07	454.9700	0.10%
2026/05/21	454.4300	0.04%	2026/05/06	454.5100	0.27%
2026/05/20	454.2300	-0.01%	2026/05/05	453.3000	0.11%
2026/05/19	454.2600	-0.04%	2026/04/30	452.8200	-0.16%
2026/05/18	454.4400	-0.09%	2026/04/28	453.5300	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.52%	0.94%	0.50%	2.11%	5.55%	1.56%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	1.04%	0.56%	1.60%	4.03%	1.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.19%	0.57%	-0.94%	-1.68%	-2.13%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.50%	1.04%	0.50%	1.21%	3.80%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.09%	0.45%	-1.16%	-1.95%	-2.47%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.18%	0.53%	-1.04%	-1.73%	-2.07%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	0.50%	0.63%	0.15%	1.73%	4.37%	1.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.42%	0.62%	-0.33%	-1.46%	1.62%	6.81%	0.22%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.11%	0.37%	0.58%	0.09%	1.37%	-1.86%	1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.00%	0.19%	-1.15%	-1.06%	-1.63%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.30%	0.57%	0.17%	0.96%	3.26%	0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.57%	0.19%	0.96%	-2.58%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	0.20%	-0.98%	-1.75%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.67%	-1.72%	-1.72%	-1.33%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	0.31%	-0.61%	-0.82%	-0.92%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.47%	0.79%	0.03%	1.22%	3.51%	0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.47%	0.33%	-1.32%	-1.48%	-0.99%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	0.52%	0.48%	-0.87%	-0.63%	0.48%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.54%	0.85%	-0.02%	1.37%	4.45%	1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.53%	0.36%	-1.47%	-1.53%	-1.39%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.55%	0.90%	0.12%	1.65%	5.04%	1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.58%	0.32%	-1.54%	-1.68%	-1.32%	-1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.60%	0.44%	-1.37%	-1.61%	-1.37%	-1.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.58%	0.99%	0.43%	2.29%	6.63%	1.72%
基金平均績效	0.05%	0.32%	0.48%	-0.59%	-0.05%	0.91%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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