百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	459.9600	-0.0400	-0.01%	2.21%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	459.9600	-0.01%	2026/06/26	459.6700	-0.04%
2026/07/10	460.0000	0.04%	2026/06/25	459.8400	0.06%
2026/07/09	459.8100	-0.12%	2026/06/24	459.5800	0.02%
2026/07/07	460.3500	0.03%	2026/06/22	459.4900	0.08%
2026/07/06	460.2000	0.09%	2026/06/19	459.1400	-0.01%
2026/07/03	459.7900	0.03%	2026/06/18	459.1900	-0.03%
2026/07/02	459.6600	0.00%	2026/06/16	459.3200	-0.33%
2026/07/01	459.6400	-0.06%	2026/06/15	460.8200	0.64%
2026/06/30	459.9000	0.04%	2026/06/12	457.9000	0.14%
2026/06/29	459.7000	0.01%	2026/06/11	457.2500	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.05%	0.45%	2.20%	1.62%	5.01%	2.21%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.00%	0.23%	1.91%	1.34%	3.70%	1.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.28%	-0.09%	0.28%	-2.13%	-2.49%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	-0.26%	0.40%	1.79%	0.80%	3.40%	1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.27%	-0.09%	0.27%	-2.29%	-2.72%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.18%	-0.09%	0.26%	-2.15%	-2.57%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	-0.12%	0.38%	1.85%	1.41%	3.67%	1.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.19%	-0.23%	-1.09%	-0.79%	-0.69%	1.17%	-0.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.18%	0.45%	1.25%	1.08%	-2.55%	1.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.00%	0.00%	-1.44%	-2.46%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.26%	1.35%	0.87%	2.88%	1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-5.29%	-4.39%	-4.75%	-2.91%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.20%	0.00%	-1.94%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.41%	0.41%	-1.21%	-2.78%	-2.91%	-3.80%	-4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.00%	0.41%	-0.91%	-0.81%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.08%	0.33%	1.80%	0.80%	3.04%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.09%	-0.12%	0.43%	-1.88%	-1.63%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.05%	0.00%	0.82%	-1.10%	-0.13%	-0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.01%	-0.13%	0.46%	2.03%	1.00%	3.96%	1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	-0.13%	-0.03%	0.56%	-1.88%	-1.87%	-1.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.01%	-0.12%	0.51%	2.17%	1.29%	4.55%	1.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.11%	0.39%	-2.13%	-2.02%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	-0.08%	0.01%	0.67%	-1.86%	-1.84%	-1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	-0.10%	0.55%	2.38%	1.82%	5.96%	2.46%
基金平均績效	-0.01%	-0.09%	-0.20%	0.56%	-0.76%	0.13%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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