百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	424.9700	0.4200	0.10%	0.78%	2025/03/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	424.9700	0.10%	2025/03/03	429.0200	0.07%
2025/03/14	424.5500	-0.09%	2025/02/28	428.7100	0.03%
2025/03/13	424.9400	-0.18%	2025/02/27	428.5800	0.09%
2025/03/12	425.7100	-0.05%	2025/02/25	428.1800	-0.01%
2025/03/11	425.9100	-0.15%	2025/02/24	428.2100	0.05%
2025/03/10	426.5500	-0.07%	2025/02/21	428.0000	-0.34%
2025/03/07	426.8700	-0.02%	2025/02/20	429.4600	0.41%
2025/03/06	426.9400	-0.29%	2025/02/19	427.7100	-0.07%
2025/03/05	428.1900	-0.11%	2025/02/18	428.0000	0.09%
2025/03/04	428.6800	-0.08%	2025/02/17	427.6300	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.10%	-0.37%	-0.62%	0.73%	3.42%	7.38%	0.78%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.04%	-0.56%	0.87%	2.97%	7.53%	0.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	-0.18%	-1.28%	-1.10%	-0.46%	-0.28%	-0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.18%	-0.14%	-0.73%	0.49%	2.55%	5.71%	0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	-0.18%	-1.22%	-1.05%	-0.53%	-0.35%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	-0.09%	-1.27%	-0.94%	-0.43%	-0.17%	-0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	-0.48%	-0.73%	0.65%	3.00%	7.30%	1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.55%	0.25%	3.39%	4.75%	1.18%	7.68%	6.61%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.09%	-0.58%	1.09%	3.41%	2.51%	1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.10%	-0.85%	-0.19%	0.77%	1.94%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.05%	-0.41%	0.87%	2.60%	6.41%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-0.37%	0.75%	2.49%	0.56%	0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.96%	-0.77%	-0.38%	0.39%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.42%	0.14%	3.62%	4.53%	-2.72%	0.70%	4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	-0.71%	-0.20%	0.41%	1.99%	-0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.08%	-0.41%	-0.74%	0.36%	2.69%	5.77%	0.48%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.08%	-0.42%	-1.00%	-0.43%	0.73%	1.38%	-0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	-0.37%	-0.97%	-0.33%	1.24%	2.84%	0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.16%	-0.35%	-0.68%	0.61%	3.30%	6.53%	0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.30%	-0.81%	-1.59%	-0.77%	0.03%	0.82%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.17%	-0.34%	-0.63%	0.75%	3.59%	7.14%	0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.40%	-0.90%	-1.65%	-0.68%	-0.14%	0.84%	-0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.38%	-0.89%	-1.60%	-0.63%	0.34%	1.29%	-0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.19%	-0.32%	-0.50%	1.07%	4.03%	8.18%	1.07%
基金平均績效	0.05%	-0.26%	-0.53%	0.42%	1.35%	3.33%	0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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