百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 447.1500 0.1600 0.04% 6.04% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 447.1500 0.04% 2025/10/29 447.1100 0.08%
2025/11/11 446.9900 0.03% 2025/10/28 446.7500 0.09%
2025/11/10 446.8500 0.11% 2025/10/27 446.3600 0.14%
2025/11/07 446.3800 -0.04% 2025/10/24 445.7300 0.05%
2025/11/06 446.5500 0.00% 2025/10/23 445.5000 0.05%
2025/11/05 446.5300 0.01% 2025/10/21 445.2900 0.09%
2025/11/04 446.4700 -0.07% 2025/10/20 444.8900 0.10%
2025/11/03 446.8000 -0.01% 2025/10/17 444.4500 -0.14%
2025/10/31 446.8400 -0.02% 2025/10/16 445.0600 0.02%
2025/10/30 446.9300 -0.04% 2025/10/15 444.9600 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.14% 0.79% 1.07% 3.97% 7.04% 6.04%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.13% 0.76% 0.60% 2.78% 5.55% 4.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.47% -0.92% -0.09% -1.19% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.10% 0.92% 0.51% 2.85% 4.93% 4.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.09% 0.35% -1.05% -0.26% -1.31% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.43% -0.85% 0.00% -0.85% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.03% 0.82% 0.23% 3.06% 5.49% 4.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% 1.04% 0.95% -0.31% 7.53% 15.31% 17.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.20% -0.12% 0.27% -0.37% -2.69% -0.16% -1.16%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.29% -1.60% -0.10% -0.19% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% -0.04% 0.66% 0.44% 2.79% 5.25% 4.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.58% 0.38% -3.15% -0.76% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% -0.96% -0.19% -0.77% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% 0.66% 0.66% -1.55% 3.83% 9.35% 11.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% 0.31% -0.51% 0.92% 1.24% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.10% 0.60% 0.50% 2.85% 5.04% 4.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.10% 0.34% -0.29% 1.25% 1.66% 1.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% 0.14% 0.44% 0.02% 1.81% 2.60% 2.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.08% 0.83% 0.92% 3.28% 6.23% 5.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.07% 0.34% -0.54% 0.40% 0.46% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.09% 0.88% 1.06% 3.57% 6.83% 5.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% 0.13% 0.33% -0.53% 0.71% 0.87% 0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.11% 0.32% -0.58% 0.60% 0.96% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.12% 1.00% 1.46% 4.52% 8.44% 7.05%
基金平均績效 0.00% 0.12% 0.53% -0.15% 1.63% 3.32% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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