百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	459.1400	-0.0500	-0.01%	2.03%	2026/06/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/19	459.1400	-0.01%	2026/06/04	457.2300	-0.01%
2026/06/18	459.1900	-0.03%	2026/06/03	457.2800	-0.04%
2026/06/16	459.3200	-0.33%	2026/06/02	457.4800	0.09%
2026/06/15	460.8200	0.64%	2026/06/01	457.0600	0.03%
2026/06/12	457.9000	0.14%	2026/05/29	456.9400	0.16%
2026/06/11	457.2500	0.01%	2026/05/28	456.2200	0.05%
2026/06/10	457.2000	-0.01%	2026/05/27	456.0100	0.10%
2026/06/09	457.2300	0.09%	2026/05/26	455.5600	0.19%
2026/06/08	456.8200	-0.09%	2026/05/22	454.7100	0.06%
2026/06/05	457.2100	-0.00%	2026/05/21	454.4300	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.27%	1.07%	2.70%	2.23%	5.16%	2.03%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.96%	2.99%	1.84%	4.20%	1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.47%	1.43%	-1.58%	-2.12%	-1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.10%	1.04%	2.97%	1.31%	3.82%	1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.09%	0.54%	1.37%	-1.77%	-2.28%	-1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.44%	1.33%	-1.72%	-2.14%	-1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.22%	1.16%	2.67%	1.99%	4.45%	1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.20%	-0.67%	0.08%	2.34%	-0.04%	4.54%	-0.51%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	-0.01%	0.98%	2.49%	1.57%	-1.98%	1.43%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.00%	0.58%	1.18%	-0.86%	-1.81%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.04%	0.87%	2.29%	1.18%	3.25%	1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.95%	2.32%	1.15%	-2.57%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.20%	0.40%	1.00%	-1.55%	-2.50%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.41%	-1.35%	-1.21%	-0.14%	-4.31%	-3.30%	-4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.51%	1.35%	-0.71%	-0.51%	-0.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	0.24%	0.94%	2.27%	1.37%	3.16%	1.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	0.24%	0.48%	0.88%	-1.33%	-1.32%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.27%	0.61%	1.31%	-0.51%	0.11%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.17%	1.05%	2.30%	1.43%	4.40%	1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.03%	-0.31%	0.56%	0.84%	-1.46%	-1.46%	-1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.18%	1.09%	2.45%	1.72%	4.99%	1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	-0.48%	0.50%	0.73%	-1.68%	-1.53%	-1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	-0.43%	0.61%	0.92%	-1.52%	-1.48%	-1.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.17%	1.16%	2.72%	2.28%	6.49%	2.08%
基金平均績效	-0.02%	-0.03%	0.65%	1.73%	-0.12%	0.67%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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