百達歐元高收益債券-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 376.8700 0.8300 0.22% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87%

百達歐元高收益債券-HR(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 376.8700 0.22% 2021/01/06 376.0000 0.07%
2021/01/19 376.0400 0.11% 2021/01/05 375.7300 0.02%
2021/01/18 375.6300 -0.05% 2021/01/04 375.6400 0.13%
2021/01/15 375.8100 -0.01% 2020/12/31 375.1500 0.06%
2021/01/14 375.8300 -0.00% 2020/12/30 374.9400 0.01%
2021/01/13 375.8400 0.00% 2020/12/29 374.9000 0.28%
2021/01/12 375.8400 -0.22% 2020/12/23 373.8700 -0.01%
2021/01/11 376.6500 -0.07% 2020/12/22 373.9200 0.12%
2021/01/08 376.9000 0.13% 2020/12/21 373.4900 -0.30%
2021/01/07 376.4000 0.11% 2020/12/18 374.6100 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.22% 0.27% 0.60% 4.38% 6.34% 0.93% 0.46%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.32% 0.95% 5.00% 7.10% 2.92% 0.77%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.19% 0.36% 0.46% 4.43% 5.24% 0.12% 0.30%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.19% 0.36% 0.80% 5.42% 7.23% 3.79% 0.63%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.20% 0.38% 0.59% 4.72% 5.78% 1.67% 0.35%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.20% 0.38% 0.92% 5.69% 7.73% 5.32% 0.68%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.13% -0.00% 0.30% 4.03% 6.15% 1.91% 0.25%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.56% -0.26% -0.57% 7.08% 12.72% 11.43% -0.63%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.11% 0.41% 1.05% 5.08% 3.37% -1.74% 1.25%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.44% 0.79% 4.37% 5.62% -1.21% 1.06%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.10% 0.30% 0.89% 4.09% 5.82% 1.39% 0.69%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.17% 0.84% 4.00% 5.84% -2.76% 0.67%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.17% 0.34% 0.51% 2.98% 3.89% -2.49% 0.34%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.30% 0.50% 2.74% 3.16% -3.89% 0.30%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.56% 0.22% 0.00% 5.72% 9.56% 6.97% -0.11%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.69% 0.34% -0.11% 5.40% 8.80% 5.40% 0.00%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.22% 0.26% 0.49% 4.09% 5.81% -0.52% 0.43%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.22% 0.26% 0.28% 3.46% 4.58% -2.83% 0.43%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.22% 0.27% 0.34% 3.43% 4.20% -3.33% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.25% 0.30% 0.65% 4.83% 7.08% 1.10% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.25% -0.08% 0.26% 3.64% 4.67% -3.59% 0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.25% 0.32% 0.70% 4.99% 7.39% 1.66% 0.72%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.25% -0.14% 0.29% 3.71% 4.67% -3.51% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.23% -0.14% 0.23% 3.49% 4.24% -4.88% 0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.24% 0.31% 0.74% 5.12% 7.79% 2.83% 0.71%
基金平均績效 0.24% 0.22% 0.48% 4.45% 6.15% 0.57% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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