百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 435.1100 -0.1000 -0.02% 3.18% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 435.1100 -0.02% 2025/06/03 433.7100 0.11%
2025/06/17 435.2100 -0.02% 2025/06/02 433.2200 0.04%
2025/06/16 435.2900 0.07% 2025/05/30 433.0400 0.25%
2025/06/13 434.9900 -0.15% 2025/05/28 431.9600 0.07%
2025/06/12 435.6500 0.00% 2025/05/27 431.6500 0.19%
2025/06/11 435.6500 0.06% 2025/05/23 430.8100 -0.07%
2025/06/10 435.3700 0.17% 2025/05/22 431.1000 -0.06%
2025/06/06 434.6300 0.04% 2025/05/21 431.3500 0.01%
2025/06/05 434.4400 0.06% 2025/05/20 431.3200 0.10%
2025/06/04 434.1700 0.11% 2025/05/19 430.8900 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% -0.12% 1.00% 2.24% 3.12% 9.23% 3.18%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.76% 1.66% 2.77% 8.24% 2.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.37% -0.09% -0.73% 0.84% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.07% 0.80% 1.58% 2.40% 7.08% 2.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.09% 0.26% 0.00% -0.70% 0.71% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.34% 0.26% -0.43% 1.13% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% -0.15% 0.89% 1.52% 2.35% 8.53% 2.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% 0.08% 4.07% 6.88% 12.48% 16.33% 14.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.11% 0.62% 1.43% 2.87% 3.82% 2.74%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.19% 0.19% 0.19% 3.14% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% 0.85% 1.54% 2.56% 7.26% 2.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.93% 1.49% 2.45% 1.30% 2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.39% 0.19% -0.38% 1.17% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.13% 2.57% 6.31% 10.17% 8.91% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.62% 0.62% 0.51% 2.83% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% -0.16% 0.83% 1.74% 2.23% 7.49% 2.37%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.16% 0.56% 0.93% 0.63% 3.40% 1.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% -0.13% 0.64% 1.15% 0.94% 4.64% 1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% -0.14% 0.93% 1.28% 2.39% 8.54% 2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% -0.60% 0.47% -0.11% -0.40% 2.72% -0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% -0.13% 0.98% 1.43% 2.68% 9.16% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.68% 0.60% 0.08% -0.12% 2.97% -0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% -0.64% 0.58% 0.00% -0.15% 3.30% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% -0.11% 1.18% 1.85% 3.44% 10.47% 3.46%
基金平均績效 0.00% -0.12% 0.90% 1.41% 2.11% 5.43% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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