百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 438.0300 -0.1000 -0.02% 3.87% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 438.0300 -0.02% 2025/06/27 435.8000 0.01%
2025/07/10 438.1300 0.07% 2025/06/26 435.7600 -0.04%
2025/07/09 437.8400 -0.30% 2025/06/25 435.9400 -0.42%
2025/07/08 439.1700 0.02% 2025/06/24 437.7600 0.60%
2025/07/07 439.0900 0.45% 2025/06/20 435.1300 -0.34%
2025/07/04 437.1300 -0.36% 2025/06/19 436.6300 0.35%
2025/07/03 438.7000 0.50% 2025/06/18 435.1100 -0.02%
2025/07/02 436.5000 -0.34% 2025/06/17 435.2100 -0.02%
2025/07/01 437.9700 0.05% 2025/06/16 435.2900 0.07%
2025/06/30 437.7500 0.45% 2025/06/13 434.9900 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% 0.21% 0.55% 4.78% 4.21% 9.12% 3.87%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.20% 0.61% 4.13% 3.82% 8.04% 3.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.09% 2.46% 0.19% 0.46% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.10% 0.41% 4.11% 3.37% 6.81% 2.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.09% -0.09% 2.52% 0.26% 0.53% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.17% 0.00% 2.73% 0.52% 0.95% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.20% 0.62% 5.16% 3.69% 8.24% 3.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.07% -0.52% 2.47% 8.44% 18.30% 16.37% 16.86%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.10% 0.88% 4.08% 4.03% 3.94% 3.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.09% 0.48% 2.82% 1.44% 3.23% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.18% 0.58% 3.72% 3.44% 6.91% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.15% -2.09% -2.46% 0.78% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% 2.36% 0.58% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.78% 1.19% 5.21% 13.95% 8.02% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.41% 0.20% 2.72% 1.45% 2.40% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.19% 0.38% 4.26% 3.30% 7.35% 2.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% 0.20% 0.12% 3.45% 1.67% 3.40% 1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% 0.21% 0.19% 3.68% 2.02% 4.56% 1.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% 0.27% 0.46% 4.25% 3.35% 8.26% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.27% 0.00% 2.82% 0.53% 2.45% 0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% 0.28% 0.51% 4.39% 3.64% 8.87% 3.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.30% 0.09% 3.01% 0.91% 2.73% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.27% 0.06% 2.96% 0.78% 3.10% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.30% 0.67% 4.85% 4.50% 10.22% 4.26%
基金平均績效 -0.03% 0.08% 0.21% 3.60% 3.20% 5.20% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)