百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 448.1300 0.25 0.06% 6.27% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 448.1300 0.06% 2025/11/19 445.5800 0.01%
2025/12/02 447.8800 0.06% 2025/11/18 445.5400 -0.17%
2025/12/01 447.6200 -0.08% 2025/11/17 446.3100 0.05%
2025/11/28 447.9700 0.10% 2025/11/14 446.0900 -0.19%
2025/11/27 447.5300 0.07% 2025/11/13 446.9200 -0.05%
2025/11/26 447.2100 0.08% 2025/11/12 447.1500 0.04%
2025/11/25 446.8500 0.06% 2025/11/11 446.9900 0.03%
2025/11/24 446.5700 0.14% 2025/11/10 446.8500 0.11%
2025/11/21 445.9600 -0.06% 2025/11/07 446.3800 -0.04%
2025/11/20 446.2300 0.15% 2025/11/06 446.5500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.21% 0.30% 1.35% 3.32% 6.81% 6.27%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.30% 0.88% 2.24% 5.11% 4.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.00% -0.28% -0.55% -1.19% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.27% 0.47% 1.19% 2.41% 4.99% 4.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% -0.35% -0.70% -1.22% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.34% 0.00% -0.26% -0.43% -0.77% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.28% 0.09% 0.74% 2.59% 5.17% 4.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.58% 0.90% 1.28% 0.73% 5.01% 16.63% 18.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.05% -0.08% 0.05% -3.38% -0.81% -1.04%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.38% -0.48% -1.23% -0.86% -0.86% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.00% 0.75% 2.14% 4.71% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% -3.68% -1.13% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.39% -0.77% -1.34% -1.72% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.93% -0.79% 0.80% 8.91% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -0.30% -0.20% -0.10% 0.31% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.17% 0.15% 0.82% 2.21% 4.78% 4.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.16% -0.30% -0.15% 0.44% 1.34% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.21% -0.15% 0.20% 1.08% 2.28% 2.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.25% 0.17% 1.79% 2.97% 6.21% 5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.25% -0.31% 0.32% 0.08% 0.42% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.26% 0.22% 1.93% 3.27% 6.81% 5.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.30% -0.29% 0.35% 0.30% 0.85% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.27% -0.32% 0.26% 0.17% 0.81% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.30% 0.37% 2.35% 4.18% 8.50% 7.36%
基金平均績效 0.06% 0.08% 0.06% 0.42% 0.87% 3.12% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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