百達歐元高收益債券-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 337.38 0.02 0.01% 2018/08/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - 7.87% 7.58%

百達歐元高收益債券-HR(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/14 337.38 0.01% 2018/07/31 337.75 0.07%
2018/08/13 337.36 -0.16% 2018/07/30 337.53 -0.06%
2018/08/10 337.89 -0.18% 2018/07/27 337.72 0.10%
2018/08/09 338.51 0.02% 2018/07/26 337.39 0.13%
2018/08/08 338.43 0.03% 2018/07/25 336.96 0.06%
2018/08/07 338.33 0.09% 2018/07/24 336.76 0.08%
2018/08/06 338.04 0.04% 2018/07/23 336.49 -0.03%
2018/08/03 337.90 0.01% 2018/07/20 336.60 -0.08%
2018/08/02 337.88 -0.08% 2018/07/19 336.88 -0.02%
2018/08/01 338.16 0.12% 2018/07/18 336.95 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.01% -0.28% 0.22% -0.41% 0.77% 1.82% -0.29%
ML歐洲高收益指數 0.03% -0.17% 0.20% -0.16% 0.07% 1.12% -0.22%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.07% -0.10% 0.02% -1.32% -1.62% -3.27% -2.91%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.07% -0.10% 0.32% -0.39% 0.21% 0.53% -0.43%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.10% -0.06% 0.23% -0.68% -0.43% -0.89% -1.38%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.10% -0.05% 0.55% 0.34% 1.62% 3.08% 1.27%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.06% -0.61% -0.44% -1.56% -2.01% -2.90% -3.45%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.44% -2.50% -2.96% -6.45% -10.15% -6.25% -8.54%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.11% -0.57% -4.70% -5.27% -6.30% -5.74% -6.85%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.18% -0.54% -1.16% -2.39% -4.33% -5.56% -5.48%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.16% 0.05% -0.26% -0.47% -0.11% -1.09%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.17% -4.27% -4.42% -4.12% -5.02%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.17% -0.33% -1.31% -2.43% -3.98% -3.67%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.19% -0.46% -1.65% -3.16% -5.37% -4.53%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.58% 0.11% -2.24% -4.17% -10.00% -6.33% -8.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.57% 0.00% -2.34% -4.58% -10.70% -7.69% -8.94%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.00% -0.33% 0.01% -1.06% -0.49% -0.58% -1.78%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.00% -0.33% -0.29% -1.94% -2.23% -3.98% -3.78%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.01% -0.28% -0.18% -1.62% -1.65% -2.96% -3.06%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.00% -0.25% 0.09% -1.09% -0.60% 0.15% -1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.00% -0.24% -0.30% -2.24% -2.90% -4.44% -3.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.00% -0.24% 0.14% -0.95% -0.33% 0.71% -0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.00% -0.23% -0.30% -2.16% -2.67% -3.69% -3.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.00% -0.23% 0.15% -0.92% -0.26% 0.84% -0.72%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.01% -0.20% -0.30% -2.28% -2.96% -4.42% -3.74%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.00% -0.23% 0.26% -0.52% 0.50% 2.47% 0.28%
基金平均績效 0.05% -0.32% -0.55% -1.97% -2.68% -2.51% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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