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百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
431.6500 |
0.8400 |
0.19% |
2.36% |
2025/05/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
7.87% |
7.58% |
-2.52% |
12.76% |
0.87% |
1.81% |
-11.08% |
13.78% |
9.12% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
431.6500 |
0.19% |
2025/05/12 |
430.0700 |
0.40% |
2025/05/23 |
430.8100 |
-0.07% |
2025/05/08 |
428.3700 |
0.14% |
2025/05/22 |
431.1000 |
-0.06% |
2025/05/07 |
427.7600 |
0.51% |
2025/05/21 |
431.3500 |
0.01% |
2025/05/06 |
425.5800 |
-0.29% |
2025/05/20 |
431.3200 |
0.10% |
2025/05/02 |
426.8000 |
0.05% |
2025/05/19 |
430.8900 |
0.02% |
2025/04/30 |
426.6000 |
-0.15% |
2025/05/16 |
430.8200 |
0.07% |
2025/04/28 |
427.2600 |
0.11% |
2025/05/15 |
430.5000 |
-0.06% |
2025/04/25 |
426.8000 |
0.16% |
2025/05/14 |
430.7500 |
0.02% |
2025/04/24 |
426.1300 |
0.13% |
2025/05/13 |
430.6800 |
0.14% |
2025/04/23 |
425.5800 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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