瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.49 0.09 0.11% -1.74% 2026/05/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/27 82.49 0.11% 2026/05/11 82.76 0.07%
2026/05/26 82.40 0.22% 2026/05/08 82.70 -0.01%
2026/05/22 82.22 0.10% 2026/05/07 82.71 0.05%
2026/05/21 82.14 0.10% 2026/05/06 82.67 0.29%
2026/05/20 82.06 0.04% 2026/05/05 82.43 0.10%
2026/05/19 82.03 -0.02% 2026/04/30 82.35 -0.02%
2026/05/18 82.05 -0.09% 2026/04/29 82.37 -0.06%
2026/05/15 82.12 -0.67% 2026/04/28 82.42 -0.07%
2026/05/13 82.67 0.01% 2026/04/27 82.48 0.02%
2026/05/12 82.66 -0.12% 2026/04/24 82.46 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.11% 0.52% 0.01% -1.63% -1.79% -1.26% -1.74%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 0.75% 0.06% 1.43% 3.96% 1.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.57% 0.19% -0.84% -1.30% -2.03% -1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.47% 0.61% -0.13% 0.91% 3.82% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.45% 0.09% -1.16% -1.68% -2.37% -1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.53% 0.09% -0.95% -1.38% -2.06% -1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.13% 0.39% 0.21% -0.05% 1.60% 4.54% 1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.13% 0.43% -0.70% -1.55% 1.91% 7.19% 0.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.39% 0.29% -0.44% 1.13% -1.80% 0.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.39% -0.10% -1.72% -1.34% -1.72% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.39% 0.35% -0.30% 0.74% 3.41% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.38% -0.38% 0.76% -2.41% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.40% -0.20% -1.56% -1.94% -2.32% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.54% -0.67% -2.99% -1.58% 0.81% -2.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.41% 0.10% -1.22% -1.12% -0.31% -1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% 0.36% 0.35% -0.17% 1.01% 3.65% 0.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% -0.09% -0.11% -1.52% -1.68% -0.86% -1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% 0.39% 0.47% 0.27% 1.89% 5.64% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% -0.06% 0.01% -1.10% -0.84% 0.58% -0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.47% 0.44% -0.26% 1.20% 4.58% 0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% 0.47% -0.04% -1.70% -1.70% -1.27% -1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.48% 0.49% -0.12% 1.48% 5.17% 0.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.11% 0.51% -0.08% -1.78% -1.83% -1.19% -1.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.10% 0.50% 0.57% 0.17% 2.12% 6.78% 1.46%
基金平均績效 0.08% 0.40% 0.12% -0.92% -0.15% 1.16% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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