瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.44 -0.32 -0.38% -0.65% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
總計 0.9249 84.80 1.09%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 83.44 -0.38% 2025/03/03 85.05 0.47%
2025/03/14 83.76 -0.13% 2025/02/28 84.65 -0.36%
2025/03/13 83.87 -0.12% 2025/02/27 84.96 0.48%
2025/03/12 83.97 -0.13% 2025/02/25 84.55 0.01%
2025/03/11 84.08 -0.13% 2025/02/24 84.54 0.07%
2025/03/10 84.19 0.31% 2025/02/21 84.48 0.05%
2025/03/07 83.93 -0.01% 2025/02/20 84.44 0.01%
2025/03/06 83.94 -0.72% 2025/02/19 84.43 -0.38%
2025/03/05 84.55 -0.53% 2025/02/18 84.75 -0.06%
2025/03/04 85.00 -0.06% 2025/02/17 84.80 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% -0.89% -1.60% -0.63% 0.34% 1.29% -0.65%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.04% -0.56% 0.87% 2.97% 7.53% 0.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% -0.18% -1.28% -1.10% -0.46% -0.28% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.18% -0.14% -0.73% 0.49% 2.55% 5.71% 0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% -0.18% -1.22% -1.05% -0.53% -0.35% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.09% -1.27% -0.94% -0.43% -0.17% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% -0.48% -0.73% 0.65% 3.00% 7.30% 1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.55% 0.25% 3.39% 4.75% 1.18% 7.68% 6.61%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.09% -0.58% 1.09% 3.41% 2.51% 1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.10% -0.85% -0.19% 0.77% 1.94% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% -0.09% -0.59% 0.64% 2.70% 6.31% 0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.00% -0.56% 0.75% 2.69% 0.56% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.00% -0.96% -0.77% -0.19% 0.39% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.42% 0.14% 3.76% 4.82% -1.64% 1.13% 4.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.00% -0.92% -0.41% 0.52% 1.88% -0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% -0.41% -0.74% 0.36% 2.69% 5.77% 0.48%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% -0.42% -1.00% -0.43% 0.73% 1.38% -0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% -0.37% -0.62% 0.73% 3.42% 7.38% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% -0.37% -0.97% -0.33% 1.24% 2.84% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.16% -0.35% -0.68% 0.61% 3.30% 6.53% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% -0.81% -1.59% -0.77% 0.03% 0.82% -0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.17% -0.34% -0.63% 0.75% 3.59% 7.14% 0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.40% -0.90% -1.65% -0.68% -0.14% 0.84% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.19% -0.32% -0.50% 1.07% 4.03% 8.18% 1.07%
基金平均績效 0.11% -0.27% -0.54% 0.41% 1.43% 3.34% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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