瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.09 -0.17 -0.21% -3.41% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的，透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息,追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 81.09 -0.21% 2026/03/16 81.89 -0.73%
2026/03/27 81.26 -0.32% 2026/03/13 82.49 -0.25%
2026/03/26 81.52 -0.18% 2026/03/12 82.70 -0.35%
2026/03/25 81.67 0.33% 2026/03/11 82.99 -0.19%
2026/03/24 81.40 0.10% 2026/03/10 83.15 0.53%
2026/03/23 81.32 -0.33% 2026/03/09 82.71 -0.65%
2026/03/20 81.59 -0.23% 2026/03/06 83.25 -0.30%
2026/03/19 81.78 -0.41% 2026/03/05 83.50 -0.05%
2026/03/18 82.12 0.07% 2026/03/04 83.54 0.23%
2026/03/17 82.06 0.21% 2026/03/03 83.35 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.21% -0.28% -3.30% -3.42% -4.06% -2.92% -3.41%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.44% -2.87% -1.91% -1.40% 2.48% -1.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -0.86% -3.27% -3.72% -4.35% -3.54% -3.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.17% -0.24% -2.80% -2.25% -1.35% 2.53% -2.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.37% -0.73% -3.29% -3.72% -4.32% -3.55% -3.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.54% -0.89% -3.30% -3.71% -4.21% -3.21% -3.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.22% -0.39% -2.89% -1.76% -1.49% 2.27% -1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.70% -1.43% -5.70% -4.21% -3.87% 8.31% -4.09%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.13% -0.29% -2.76% -1.56% -1.58% -3.16% -1.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -3.15% -2.78% -3.97% -3.06% -2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.18% -0.18% -2.38% -1.61% -1.10% 2.45% -1.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% -0.19% -2.46% -1.53% -1.15% -3.37% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% -0.20% -2.72% -2.91% -4.03% -3.29% -2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.97% -0.54% -4.94% -4.69% -5.56% 3.25% -4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.21% -2.74% -2.64% -3.03% -1.34% -2.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.19% -0.26% -2.56% -1.75% -1.29% 2.22% -1.76%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.19% -0.26% -3.01% -3.07% -3.72% -1.86% -3.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.18% -0.22% -2.40% -1.35% -0.37% 4.27% -1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.22% -2.85% -2.68% -2.93% -0.53% -2.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.21% -0.33% -2.87% -1.89% -1.07% 2.78% -1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.21% -0.33% -3.35% -3.32% -3.91% -2.94% -3.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.21% -0.32% -2.82% -1.76% -0.79% 3.35% -1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.20% -0.31% -3.38% -3.44% -4.02% -2.70% -3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% -0.30% -2.73% -1.49% -0.12% 5.00% -1.48%
基金平均績效 -0.10% -0.40% -3.12% -2.66% -2.71% 0.04% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)