瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.53 -0.01 -0.01% -1.69% 2026/06/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/19 82.53 -0.01% 2026/06/04 82.76 0.01%
2026/06/18 82.54 -0.07% 2026/06/03 82.75 -0.04%
2026/06/16 82.60 0.04% 2026/06/02 82.78 0.08%
2026/06/15 82.57 -0.39% 2026/06/01 82.71 0.05%
2026/06/12 82.89 0.17% 2026/05/29 82.67 0.17%
2026/06/11 82.75 0.02% 2026/05/28 82.53 0.05%
2026/06/10 82.73 -0.05% 2026/05/27 82.49 0.11%
2026/06/09 82.77 0.08% 2026/05/26 82.40 0.22%
2026/06/08 82.70 -0.06% 2026/05/22 82.22 0.10%
2026/06/05 82.75 -0.01% 2026/05/21 82.14 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% -0.43% 0.61% 0.92% -1.52% -1.48% -1.69%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.02% 0.96% 2.99% 1.84% 4.20% 1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.47% 1.43% -1.58% -2.12% -1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.10% 1.04% 2.97% 1.31% 3.82% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.09% 0.54% 1.37% -1.77% -2.28% -1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.44% 1.33% -1.72% -2.14% -1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.22% 1.16% 2.67% 1.99% 4.45% 1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.20% -0.67% 0.08% 2.34% -0.04% 4.54% -0.51%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% -0.01% 0.98% 2.49% 1.57% -1.98% 1.43%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.00% 0.58% 1.18% -0.86% -1.81% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.04% 0.87% 2.29% 1.18% 3.25% 1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.32% 1.15% -2.57% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.20% 0.40% 1.00% -1.55% -2.50% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.41% -1.35% -1.21% -0.14% -4.31% -3.30% -4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.51% 1.35% -0.71% -0.51% -0.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.24% 0.94% 2.27% 1.37% 3.16% 1.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% 0.24% 0.48% 0.88% -1.33% -1.32% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.27% 1.07% 2.70% 2.23% 5.16% 2.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.27% 0.61% 1.31% -0.51% 0.11% -0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.17% 1.05% 2.30% 1.43% 4.40% 1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.03% -0.31% 0.56% 0.84% -1.46% -1.46% -1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.18% 1.09% 2.45% 1.72% 4.99% 1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.04% -0.48% 0.50% 0.73% -1.68% -1.53% -1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.03% 0.17% 1.16% 2.72% 2.28% 6.49% 2.08%
基金平均績效 -0.02% -0.03% 0.65% 1.73% -0.12% 0.67% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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