瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.25 -0.25 -0.30% -0.83% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 83.25 -0.30% 2026/02/19 83.84 0.16%
2026/03/05 83.50 -0.05% 2026/02/13 83.71 -0.72%
2026/03/04 83.54 0.23% 2026/02/11 84.32 -0.04%
2026/03/03 83.35 -0.35% 2026/02/10 84.35 0.01%
2026/03/02 83.64 -0.26% 2026/02/09 84.34 0.09%
2026/02/27 83.86 -0.10% 2026/02/06 84.26 -0.02%
2026/02/26 83.94 0.06% 2026/02/05 84.28 -0.02%
2026/02/24 83.89 -0.06% 2026/02/04 84.30 0.04%
2026/02/23 83.94 0.07% 2026/02/03 84.27 0.11%
2026/02/20 83.88 0.05% 2026/02/02 84.18 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.30% -0.73% -1.20% -1.13% -1.49% -0.82% -0.83%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.54% -0.66% 0.40% 1.10% 4.08% 0.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -1.13% -1.95% -2.04% -2.50% -3.04% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.67% -1.14% -1.47% -0.57% 0.48% 3.11% -0.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.63% -1.16% -1.95% -2.04% -2.55% -2.98% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.61% -1.13% -1.98% -1.98% -2.40% -2.65% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.41% -0.92% -0.84% 0.43% 0.99% 3.83% 0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.44% -2.83% -2.86% -0.17% -0.36% 11.05% -1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.59% -1.09% -1.19% 0.19% 0.00% -2.27% -0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.68% -1.15% -1.63% -1.06% -2.46% -2.19% -1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.57% -1.04% -1.13% -0.26% 0.26% 3.12% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.57% -1.14% -1.14% -0.38% 0.19% -2.80% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.59% -0.98% -1.56% -1.75% -2.70% -3.26% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.54% -1.72% -4.01% -1.72% -3.38% 3.77% -3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.51% -0.92% -1.42% -1.12% -1.62% -1.12% -1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.30% -0.79% -0.71% 0.22% 0.97% 3.65% 0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.30% -0.79% -1.16% -1.11% -1.32% -0.30% -0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.30% -0.73% -0.59% 0.65% 1.94% 5.74% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% -0.74% -1.04% -0.69% -0.57% 0.97% -0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.31% -0.78% -0.68% 0.43% 1.60% 4.94% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.31% -0.79% -1.17% -1.02% -1.31% -0.86% -0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.31% -0.77% -0.64% 0.57% 1.88% 5.53% 0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.31% -0.75% -1.23% -1.10% -1.38% -0.57% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.31% -0.76% -0.58% 0.88% 2.60% 7.21% 0.52%
基金平均績效 -0.46% -1.04% -1.40% -0.64% -0.57% 1.31% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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