瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.43 0.08 0.10% -1.81% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 82.43 0.10% 2026/04/17 82.39 0.24%
2026/04/30 82.35 -0.02% 2026/04/16 82.19 -0.22%
2026/04/29 82.37 -0.06% 2026/04/15 82.37 -0.24%
2026/04/28 82.42 -0.07% 2026/04/14 82.57 0.27%
2026/04/27 82.48 0.02% 2026/04/13 82.35 -0.05%
2026/04/24 82.46 0.02% 2026/04/10 82.39 0.06%
2026/04/23 82.44 -0.01% 2026/04/09 82.34 -0.06%
2026/04/22 82.45 0.29% 2026/04/08 82.39 0.88%
2026/04/21 82.21 -0.27% 2026/04/07 81.67 0.11%
2026/04/20 82.43 0.05% 2026/04/02 81.58 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.01% 1.04% -2.20% -2.32% -0.72% -1.81%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.42% 1.82% -0.18% 1.27% 4.59% 0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.29% -0.38% 1.35% -1.86% -2.04% -1.59% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.30% 0.34% 1.88% -0.43% 0.91% 4.48% 0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.27% -0.18% 1.37% -1.95% -2.12% -1.78% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.26% -0.35% 1.34% -1.98% -2.07% -1.47% -1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% 0.03% 1.79% -0.28% 1.25% 5.23% 0.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.02% 0.06% 3.16% -1.01% 3.25% 8.62% 0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.26% 0.30% 1.83% -0.22% 1.03% -0.96% 0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% -0.10% 1.38% -1.53% -1.53% -0.87% -1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.22% 0.31% 1.54% -0.22% 0.61% 4.12% 0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 1.54% -0.19% 0.57% -1.87% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% -0.20% 1.00% -1.56% -2.13% -2.13% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.80% 0.53% 3.01% -2.08% -0.40% 1.21% -1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% -0.10% 1.15% -1.12% -1.22% -0.10% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% -0.07% 1.43% -0.62% 0.64% 4.13% 0.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.09% -0.07% 0.97% -1.95% -2.03% -0.21% -1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% -0.05% 1.59% -0.21% 1.52% 6.21% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.05% 1.13% -1.56% -1.20% 1.21% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% -0.01% 1.54% -0.72% 0.71% 5.10% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% -0.01% 1.06% -2.16% -2.17% -0.75% -1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% -0.00% 1.59% -0.59% 0.99% 5.69% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% 0.01% 1.05% -2.27% -2.27% -0.59% -1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.10% 0.02% 1.72% -0.31% 1.68% 7.35% 0.82%
基金平均績效 0.18% 0.02% 1.54% -1.17% -0.36% 1.75% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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