瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.39 0.20 0.24% -1.86% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 82.39 0.24% 2026/03/31 81.22 0.16%
2026/04/16 82.19 -0.22% 2026/03/30 81.09 -0.21%
2026/04/15 82.37 -0.24% 2026/03/27 81.26 -0.32%
2026/04/14 82.57 0.27% 2026/03/26 81.52 -0.18%
2026/04/13 82.35 -0.05% 2026/03/25 81.67 0.33%
2026/04/10 82.39 0.06% 2026/03/24 81.40 0.10%
2026/04/09 82.34 -0.06% 2026/03/23 81.32 -0.33%
2026/04/08 82.39 0.88% 2026/03/20 81.59 -0.23%
2026/04/07 81.67 0.11% 2026/03/19 81.78 -0.41%
2026/04/02 81.58 0.44% 2026/03/18 82.12 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.24% 0.00% 0.40% -1.92% -1.76% 0.15% -1.86%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.72% 1.63% -0.04% 1.20% 5.51% 0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.86% 1.24% -1.67% -1.76% -0.66% -1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.78% 1.78% -0.23% 1.19% 5.38% -0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.73% 1.19% -1.77% -1.94% -0.89% -1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.88% 1.24% -1.64% -1.72% -0.52% -1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.27% 0.74% 1.33% 0.38% 1.90% 6.50% 0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.63% 1.45% 3.87% 2.28% 3.17% 10.84% 1.53%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.79% 1.56% 0.14% 0.87% -0.31% 0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.78% 0.98% -1.15% -1.81% -0.29% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.70% 1.50% 0.00% 0.83% 4.92% 0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.77% 1.54% 0.00% 0.96% -0.94% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.60% 1.00% -1.36% -2.12% -0.98% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.93% 3.13% -0.79% -0.79% 2.71% -1.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.83% 1.25% -0.81% -1.02% 1.14% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.24% 0.60% 0.90% -0.35% 1.04% 5.56% 0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.23% 0.59% 0.44% -1.69% -1.46% 1.35% -1.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.24% 0.63% 1.05% 0.08% 1.96% 7.68% 0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.24% 0.63% 0.59% -1.28% -0.67% 2.72% -0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.24% 0.61% 0.89% -0.38% 1.34% 6.04% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.24% 0.14% 0.41% -1.82% -1.56% 0.14% -1.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.24% 0.62% 0.93% -0.24% 1.62% 6.64% 0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.25% -0.01% 0.41% -1.88% -1.66% 0.32% -1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.25% 0.65% 1.07% 0.10% 2.32% 8.33% 0.79%
基金平均績效 0.15% 0.67% 1.25% -0.70% -0.05% 2.86% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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