瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	84.39	0.04	0.05%	0.48%	2025/11/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%
含息	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
12/15	0.3766	81.01	0.46%
總計	5.2507	81.01	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4619	84.01	0.55%
02/18	0.463	84.80	0.55%
03/17	0.4691	83.76	0.56%
04/15	0.4623	82.23	0.56%
05/15	0.4601	84.16	0.55%
06/16	0.4647	84.30	0.55%
總計	2.7811	84.30	3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	84.39	0.05%	2025/10/21	84.04	0.10%
2025/11/04	84.35	-0.08%	2025/10/20	83.96	0.11%
2025/11/03	84.42	-0.07%	2025/10/17	83.87	-0.13%
2025/10/31	84.48	-0.02%	2025/10/16	83.98	0.02%
2025/10/30	84.50	-0.04%	2025/10/15	83.96	-0.24%
2025/10/29	84.53	0.06%	2025/10/14	84.16	0.00%
2025/10/28	84.48	0.09%	2025/10/13	84.16	-0.06%
2025/10/27	84.40	0.18%	2025/10/10	84.21	-0.19%
2025/10/24	84.25	0.10%	2025/10/09	84.37	-0.21%
2025/10/23	84.17	0.15%	2025/10/07	84.55	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	-0.17%	-0.28%	-0.32%	1.64%	1.19%	0.48%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.16%	-0.01%	0.47%	3.35%	5.59%	4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.28%	-0.92%	0.37%	-1.19%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.17%	0.20%	0.58%	3.36%	4.98%	4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	-0.26%	-0.96%	0.27%	-1.22%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	-0.26%	-0.85%	0.52%	-0.85%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.01%	-0.27%	-0.27%	0.49%	3.93%	5.73%	4.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.11%	-1.86%	-2.49%	-0.26%	5.20%	11.34%	16.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.09%	-0.35%	-0.27%	-0.11%	-2.17%	0.10%	-1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.85%	-0.76%	-1.32%	0.48%	0.10%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.13%	0.22%	0.66%	3.39%	5.49%	4.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.77%	-2.43%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.77%	-0.39%	-0.77%	-0.19%	-0.96%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.26%	-1.05%	-1.56%	2.30%	6.03%	10.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.71%	-0.20%	-0.30%	1.03%	0.92%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.16%	-0.02%	0.64%	3.47%	5.24%	4.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	-0.16%	-0.29%	-0.15%	1.86%	1.86%	1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	-0.13%	0.17%	1.22%	4.62%	7.24%	5.89%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	-0.13%	-0.17%	0.17%	2.45%	2.79%	2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	-0.20%	0.23%	1.17%	4.36%	6.51%	4.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	-0.20%	-0.26%	-0.29%	1.45%	0.72%	0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	-0.19%	0.28%	1.31%	4.66%	7.11%	5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.20%	-0.28%	-0.28%	1.72%	1.06%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	-0.19%	0.38%	1.72%	5.58%	8.64%	6.91%
基金平均績效	0.00%	-0.32%	-0.25%	0.03%	2.08%	3.15%	2.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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