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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
166.7061 |
-1.3230 |
-0.79% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
166.7061 |
-0.79% |
2021/10/04 |
164.5941 |
0.54% |
| 2021/10/20 |
168.0291 |
-0.73% |
2021/10/01 |
163.7153 |
0.20% |
| 2021/10/18 |
169.2692 |
0.09% |
2021/09/30 |
163.3894 |
-0.28% |
| 2021/10/14 |
169.1235 |
1.38% |
2021/09/29 |
163.8430 |
-0.35% |
| 2021/10/13 |
166.8198 |
0.56% |
2021/09/28 |
164.4201 |
-1.57% |
| 2021/10/12 |
165.8848 |
-0.04% |
2021/09/27 |
167.0474 |
-0.48% |
| 2021/10/11 |
165.9466 |
0.35% |
2021/09/24 |
167.8613 |
-0.19% |
| 2021/10/07 |
165.3759 |
1.54% |
2021/09/23 |
168.1792 |
1.50% |
| 2021/10/06 |
162.8598 |
-1.09% |
2021/09/22 |
165.6943 |
0.44% |
| 2021/10/05 |
164.6540 |
0.04% |
2021/09/21 |
164.9660 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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