野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 205.2526 -0.5282 -0.26% -4.85% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 9.08% 42.50% -16.91% 28.21% 15.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 205.2526 -0.26% 2025/12/10 201.2470 -0.85%
2025/12/23 205.7808 -0.03% 2025/12/09 202.9722 0.92%
2025/12/22 205.8407 0.28% 2025/12/08 201.1175 -1.80%
2025/12/19 205.2647 1.56% 2025/12/05 204.7980 0.43%
2025/12/18 202.1145 0.80% 2025/12/04 203.9251 0.37%
2025/12/17 200.5111 0.04% 2025/12/03 203.1683 -0.77%
2025/12/16 200.4363 -0.59% 2025/12/02 204.7416 -0.87%
2025/12/15 201.6201 -0.10% 2025/12/01 206.5437 -0.40%
2025/12/12 201.8250 0.10% 2025/11/28 207.3828 0.10%
2025/12/11 201.6216 0.19% 2025/11/27 207.1693 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.26% 2.36% -0.17% 1.24% -2.13% -4.98% -4.85%
印度指數 -0.34% 0.13% -0.66% 5.74% 1.53% 8.30% 8.73%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.19% -0.63% 4.67% -2.51% 2.18% 3.08%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.49% 1.71% 0.09% 2.23% -2.57% -2.18% -1.79%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.48% 1.72% 0.11% 2.30% -2.46% -1.97% -1.58%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.09% 3.42% -0.86% 1.98% -2.32% -15.31% -14.29%
貝萊德印度基金A2/美元 0.15% 3.14% 1.32% 1.72% -0.20% -4.10% -2.80%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.14% 2.21% -0.64% -0.01% -2.31% -0.82% -0.10%
群益印巴雙星基金/台幣 0.21% 2.47% 0.69% 3.35% 8.44% -5.04% -5.28%
群益印度中小基金/台幣 -0.41% 2.68% 0.57% 3.95% 2.71% -16.13% -16.54%
群益印度中小基金/美元 -0.30% 2.83% 0.47% 0.13% -3.63% -12.95% -13.08%
群益印度中小基金/人民幣 -0.49% 2.29% -0.99% -1.54% -5.93% -16.55% -16.83%
群益大印度基金/台幣 -0.34% 2.29% 1.18% 5.06% 2.91% -12.11% -12.22%
群益大印度基金/美元 -0.26% 2.47% 1.10% 1.19% -3.44% -8.77% -8.61%
群益大印度基金/人民幣 -0.45% 1.93% -0.37% -0.50% -5.74% -12.54% -12.55%
瀚亞印度基金/台幣 -0.78% 1.27% -0.47% 3.88% 9.55% -0.71% -0.38%
瀚亞印度股票基金/美元 0.03% 2.07% -0.21% 1.71% 0.41% 5.10% 5.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.25% -1.17% -0.42% 2.40% -3.26% 0.17% 1.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.05% 2.05% 1.02% -0.61% -4.60% -5.40% -5.14%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.15% -0.77% -1.03% 1.84% -5.90% -5.03% -3.81%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.18% 2.87% 1.06% 2.62% 1.22% 2.07% 3.11%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.02% 2.36% -0.89% -1.56% -1.70% -10.79% -11.20%
摩根印度基金/美元 0.00% 2.38% 0.95% -0.30% -2.47% -3.27% -3.20%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.07% 2.54% 0.39% -1.08% -0.90% -2.47% -2.11%
野村印度潛力基金/台幣 -0.41% 1.85% -0.94% 3.07% 3.55% -11.42% -11.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.25% 2.39% -0.06% 1.56% -1.51% -3.78% -3.68%
印度股票基金Y/美元 -0.37% 2.96% -0.08% 0.48% 0.42% 0.73% 1.55%
印度股票基金A/美元 -0.38% 2.94% -0.16% 0.27% 0.01% -0.07% 0.74%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.62% 2.66% 0.41% 0.35% -0.38% -1.39% -0.95%
台新印度基金/台幣 -0.55% 2.36% -1.99% 0.68% -0.12% -11.85% -11.70%
元大印度基金/台幣 -0.53% 1.58% 0.11% 6.49% 6.07% -2.86% -2.30%
基金平均績效 -0.15% 1.77% 0.28% 2.13% -0.96% -4.78% -4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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