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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
134.9575 |
0.9909 |
0.74% |
2021/02/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
134.9575 |
0.74% |
2021/02/10 |
133.0051 |
0.45% |
2021/02/24 |
133.9666 |
1.68% |
2021/02/09 |
132.4057 |
0.02% |
2021/02/23 |
131.7514 |
0.28% |
2021/02/08 |
132.3772 |
1.91% |
2021/02/22 |
131.3859 |
-2.04% |
2021/02/05 |
129.8934 |
-0.18% |
2021/02/19 |
134.1233 |
-0.42% |
2021/02/04 |
130.1303 |
0.31% |
2021/02/18 |
134.6955 |
-0.04% |
2021/02/03 |
129.7284 |
-0.01% |
2021/02/17 |
134.7538 |
0.52% |
2021/02/02 |
129.7475 |
3.91% |
2021/02/16 |
134.0541 |
-0.77% |
2021/02/01 |
124.8615 |
3.55% |
2021/02/15 |
135.0905 |
0.67% |
2021/01/29 |
120.5798 |
-1.72% |
2021/02/11 |
134.1882 |
0.89% |
2021/01/28 |
122.6862 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.74% |
0.19% |
8.01% |
21.63% |
35.78% |
17.09% |
9.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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