野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	193.6511	1.1133	0.58%	-5.33%	2026/07/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	9.08%	42.50%	-16.91%	28.21%	15.34%	-5.18%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	193.6511	0.58%	2026/07/07	192.8378	-0.22%
2026/07/20	192.5378	-0.44%	2026/07/06	193.2647	0.45%
2026/07/17	193.3800	0.79%	2026/07/03	192.4049	0.52%
2026/07/16	191.8551	-0.43%	2026/07/02	191.4185	0.68%
2026/07/15	192.6851	1.05%	2026/07/01	190.1230	0.14%
2026/07/14	190.6912	-1.40%	2026/06/30	189.8478	0.21%
2026/07/13	193.3989	-0.49%	2026/06/29	189.4428	-0.35%
2026/07/10	194.3565	1.01%	2026/06/25	190.1041	0.38%
2026/07/09	192.4123	2.12%	2026/06/24	189.3887	1.06%
2026/07/08	188.4108	-2.30%	2026/06/23	187.4033	-1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.58%	1.55%	2.18%	2.40%	0.17%	-9.19%	-5.33%
印度指數	-0.31%	0.54%	0.87%	-2.27%	-5.42%	-5.75%	-9.09%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.39%	-1.47%	-3.27%	-5.23%	-11.28%	-10.67%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.47%	0.68%	-1.01%	-1.90%	-4.88%	-12.01%	-9.67%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.47%	0.68%	-0.99%	-1.85%	-4.79%	-11.83%	-9.57%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.96%	1.52%	1.35%	2.96%	0.91%	-6.82%	-4.89%
貝萊德印度基金A2/美元	0.90%	1.10%	0.88%	-0.18%	-1.81%	-8.87%	-7.49%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.88%	-1.26%	-1.01%	-1.95%	-4.75%	-12.21%	-9.32%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.32%	-1.93%	-5.80%	-3.61%	7.21%	19.94%	7.95%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	-1.29%	-1.79%	0.72%	0.13%	-0.84%	-3.88%
群益印度中小基金/美元	0.27%	-1.53%	-3.82%	-1.51%	-1.88%	-9.59%	-6.30%
群益印度中小基金/人民幣	0.11%	-1.75%	-3.75%	-2.27%	-4.51%	-14.81%	-9.29%
群益大印度基金/台幣	-0.20%	-1.88%	-3.96%	2.41%	1.34%	3.88%	-1.36%
群益大印度基金/美元	-0.08%	-2.14%	-5.93%	0.11%	-0.71%	-5.32%	-3.84%
群益大印度基金/人民幣	-0.24%	-2.37%	-5.86%	-0.66%	-3.37%	-10.78%	-6.90%
瀚亞印度基金/台幣	-0.30%	-0.74%	1.67%	2.41%	-0.94%	2.69%	-5.72%
瀚亞印度股票基金/美元	0.69%	0.58%	0.21%	-3.46%	-7.53%	-12.96%	-12.18%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.39%	0.26%	-0.09%	-1.07%	-5.99%	-13.38%	-10.88%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.20%	0.50%	-1.33%	-1.22%	-5.78%	-16.72%	-11.06%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.73%	0.10%	1.16%	-0.70%	-6.36%	-16.10%	-12.37%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.74%	-1.39%	-1.06%	-3.53%	-7.16%	-11.12%	-11.22%
景順印度股票基金-A股/美元	0.43%	0.60%	-1.24%	1.68%	-0.54%	-11.55%	-7.69%
摩根印度基金/美元	-0.08%	0.32%	-0.98%	-3.15%	-8.23%	-18.50%	-13.96%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.51%	0.72%	0.28%	-0.26%	-2.26%	-11.07%	-7.41%
野村印度潛力基金/台幣	-0.98%	-1.76%	-3.42%	-1.06%	-4.70%	-3.96%	-7.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.58%	1.58%	2.29%	2.72%	0.79%	-8.05%	-4.67%
印度股票基金Y/美元	-0.94%	0.02%	-2.52%	-4.17%	-4.78%	-10.78%	-9.75%
印度股票基金A/美元	-0.94%	0.01%	-2.58%	-4.36%	-5.16%	-11.49%	-10.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.84%	0.90%	-1.32%	-2.26%	-4.30%	-12.45%	-10.58%
台新印度基金/台幣	-0.48%	-2.33%	-4.86%	10.37%	21.18%	17.16%	15.94%
元大印度基金/台幣	-0.42%	-0.24%	0.00%	-2.48%	-7.92%	-5.39%	-11.58%
基金平均績效	0.11%	-0.27%	-0.97%	0.45%	-2.40%	-6.43%	-6.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF