野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 214.4781 0.4675 0.22% -0.58% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 9.08% 42.50% -16.91% 28.21% 15.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 214.4781 0.22% 2025/06/20 209.1729 1.88%
2025/07/03 214.0106 0.15% 2025/06/19 205.3107 -1.04%
2025/07/02 213.6931 -0.43% 2025/06/18 207.4726 -0.40%
2025/07/01 214.6243 0.46% 2025/06/17 208.3010 -1.21%
2025/06/30 213.6437 -0.80% 2025/06/16 210.8466 1.29%
2025/06/27 215.3757 0.43% 2025/06/13 208.1627 -0.67%
2025/06/26 214.4601 1.24% 2025/06/12 209.5590 -1.58%
2025/06/25 211.8325 1.01% 2025/06/11 212.9127 0.20%
2025/06/24 209.7122 1.05% 2025/06/10 212.4952 -0.14%
2025/06/23 207.5256 -0.79% 2025/06/09 212.7979 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.22% -0.42% 2.89% 11.65% -1.36% -0.92% -0.58%
印度指數 0.32% 0.02% 1.85% 12.78% 7.12% 4.69% 7.03%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.64% 1.53% 14.59% 6.10% -0.99% 5.51%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.18% -0.51% 1.32% 11.16% 4.38% -0.43% 2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.76% 0.86% -0.64% 5.00% -10.51% -14.21% -11.28%
貝萊德印度基金A2/美元 0.50% 0.14% 2.09% 12.40% 1.80% -7.36% 0.09%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.22% -0.53% 2.93% 10.53% 3.73% 0.60% 4.73%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% -1.25% -0.07% 0.75% -10.78% -17.68% -12.52%
群益印度中小基金/台幣 0.16% -1.43% -1.27% 2.01% -16.63% -20.46% -18.64%
群益印度中小基金/美元 0.08% -1.06% 1.63% 15.80% -5.69% -11.09% -8.26%
群益印度中小基金/人民幣 0.02% -0.89% 1.43% 12.91% -7.98% -12.53% -10.14%
群益大印度基金/台幣 0.15% -1.78% -2.31% -1.24% -13.58% -17.29% -15.17%
群益大印度基金/美元 0.07% -1.42% 0.56% 12.13% -2.23% -7.56% -4.36%
群益大印度基金/人民幣 0.01% -1.25% 0.37% 9.33% -4.61% -9.05% -6.32%
瀚亞印度基金/台幣 -0.07% -0.89% -2.16% -0.15% -9.24% -11.30% -9.40%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.06% -0.59% 3.23% 11.26% 6.47% 2.08% 8.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.09% 0.15% 1.23% 12.40% 5.49% 3.91% 4.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% -0.01% 3.30% 8.36% 0.75% -0.51% 1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.32% -0.93% 0.34% 13.61% 2.35% 1.25% 1.36%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.20% -0.36% 3.97% 10.80% 3.28% 2.10% 4.78%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.18% 0.08% 0.99% 13.31% 3.12% -0.36% 2.28%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.34% 0.64% 2.24% 8.32% 2.65% 3.26% 4.63%
利安資金印度基金/新元 0.42% 0.73% 1.16% 3.76% -4.59% -2.67% -2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.08% -0.39% 3.41% 11.96% 0.72% 2.19% 1.88%
野村印度潛力基金/台幣 0.30% -0.93% -1.68% -2.05% -13.47% -13.82% -14.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 0.22% 0.90% 2.11% 10.49% 3.67% -0.08% 4.09%
印度股票基金A/美元 0.21% 0.89% 2.03% 10.27% 3.26% -0.88% 3.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 0.52% -1.61% -1.69% -1.03% -10.72% -19.98% -11.94%
元大印度基金/台幣 0.34% -0.73% -0.90% -0.23% -7.18% -11.59% -7.52%
基金平均績效 0.17% -0.39% 1.30% 8.21% -2.58% -4.98% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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