野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	192.6851	1.9939	1.05%	-5.80%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	9.08%	42.50%	-16.91%	28.21%	15.34%	-5.18%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	192.6851	1.05%	2026/07/01	190.1230	0.14%
2026/07/14	190.6912	-1.40%	2026/06/30	189.8478	0.21%
2026/07/13	193.3989	-0.49%	2026/06/29	189.4428	-0.35%
2026/07/10	194.3565	1.01%	2026/06/25	190.1041	0.38%
2026/07/09	192.4123	2.12%	2026/06/24	189.3887	1.06%
2026/07/08	188.4108	-2.30%	2026/06/23	187.4033	-1.39%
2026/07/07	192.8378	-0.22%	2026/06/22	190.0511	0.28%
2026/07/06	193.2647	0.45%	2026/06/19	189.5263	0.17%
2026/07/03	192.4049	0.52%	2026/06/18	189.1962	0.16%
2026/07/02	191.4185	0.68%	2026/06/17	188.8888	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.05%	2.27%	2.41%	3.92%	-3.93%	-10.38%	-5.80%
印度指數	0.17%	0.89%	1.21%	-1.19%	-7.67%	-6.52%	-9.43%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.23%	-0.61%	-2.05%	-9.33%	-12.46%	-11.02%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.08%	0.72%	-0.15%	-1.84%	-9.02%	-13.18%	-10.20%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.08%	0.72%	-0.14%	-1.80%	-8.93%	-13.00%	-10.10%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.06%	1.13%	2.35%	4.22%	-4.27%	-7.84%	-5.32%
貝萊德印度基金A2/美元	0.84%	1.31%	0.74%	1.07%	-5.65%	-9.50%	-7.73%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.76%	1.36%	1.31%	-0.22%	-6.81%	-12.53%	-8.69%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.75%	-1.12%	-0.93%	-1.91%	7.48%	21.11%	9.25%
群益印度中小基金/台幣	-0.93%	-1.00%	1.45%	3.46%	-2.99%	-0.39%	-3.54%
群益印度中小基金/美元	-0.94%	-1.08%	-0.31%	2.20%	-4.65%	-9.30%	-5.75%
群益印度中小基金/人民幣	-1.00%	-1.38%	-0.06%	1.40%	-7.26%	-14.22%	-8.59%
群益大印度基金/台幣	-1.06%	-1.68%	0.88%	6.59%	-0.58%	4.48%	-0.53%
群益大印度基金/美元	-1.05%	-1.75%	-0.83%	5.34%	-2.23%	-4.82%	-2.77%
群益大印度基金/人民幣	-1.10%	-2.05%	-0.58%	4.51%	-4.90%	-9.99%	-5.70%
瀚亞印度基金/台幣	-1.17%	-2.05%	5.30%	4.24%	-4.88%	2.74%	-6.12%
瀚亞印度股票基金/美元	0.35%	0.90%	0.26%	-2.42%	-10.65%	-13.75%	-12.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.43%	0.90%	0.64%	-0.22%	-9.48%	-13.16%	-10.73%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.81%	1.06%	0.76%	0.89%	-8.82%	-16.82%	-10.78%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.59%	0.81%	1.78%	0.13%	-9.76%	-15.18%	-11.94%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.35%	0.81%	-0.14%	-1.98%	-9.63%	-11.83%	-10.78%
景順印度股票基金-A股/美元	0.26%	0.65%	0.34%	2.63%	-5.60%	-11.76%	-8.00%
摩根印度基金/美元	0.43%	0.92%	-0.01%	-1.49%	-11.60%	-18.81%	-13.87%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.77%	0.97%	1.17%	1.28%	-5.66%	-11.08%	-7.37%
野村印度潛力基金/台幣	-1.19%	-2.26%	0.99%	1.26%	-6.38%	-3.44%	-7.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.05%	2.29%	2.52%	4.24%	-3.34%	-9.23%	-5.16%
印度股票基金Y/美元	0.31%	1.75%	-1.20%	-3.30%	-8.12%	-11.03%	-9.48%
印度股票基金A/美元	0.31%	1.73%	-1.26%	-3.49%	-8.48%	-11.74%	-9.87%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.76%	0.72%	0.42%	-1.72%	-8.35%	N/A%	-10.71%
台新印度基金/台幣	-1.01%	-1.15%	2.09%	15.97%	17.97%	18.12%	17.50%
元大印度基金/台幣	-0.91%	-2.21%	2.05%	-1.80%	-11.07%	-6.18%	-12.17%
基金平均績效	0.04%	0.10%	0.89%	2.08%	-5.00%	-6.34%	-5.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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