野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 107.2475 0.5778 0.54% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 107.2475 0.54% 2020/10/05 104.3359 0.84%
2020/10/19 106.6697 0.90% 2020/10/01 103.4692 2.39%
2020/10/16 105.7234 0.25% 2020/09/29 101.0492 -0.47%
2020/10/15 105.4649 -2.91% 2020/09/28 101.5277 1.39%
2020/10/14 108.6285 1.19% 2020/09/25 100.1378 2.73%
2020/10/13 107.3479 0.18% 2020/09/24 97.4736 -2.56%
2020/10/12 107.1564 -0.41% 2020/09/23 100.0362 -0.87%
2020/10/09 107.5961 1.74% 2020/09/22 100.9105 0.04%
2020/10/07 105.7559 0.52% 2020/09/21 100.8673 -2.93%
2020/10/06 105.2049 0.83% 2020/09/18 103.9157 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T(美元)
0.54% -0.09% 3.21% 11.79% 31.58% N/A% -5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。