野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 197.3281 -0.2241 -0.11% 5.51% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 9.08% 42.50% -16.91% 28.21%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 197.3281 -0.11% 2024/04/08 200.5030 0.96%
2024/04/24 197.5522 0.42% 2024/04/05 198.5924 0.66%
2024/04/23 196.7296 0.46% 2024/04/03 197.2927 -0.54%
2024/04/22 195.8239 0.82% 2024/04/02 198.3728 0.80%
2024/04/19 194.2387 0.24% 2024/03/28 196.7892 0.57%
2024/04/18 193.7676 -0.11% 2024/03/27 195.6808 1.23%
2024/04/16 193.9740 -0.83% 2024/03/26 193.3003 0.36%
2024/04/15 195.6018 -0.83% 2024/03/22 192.6150 0.18%
2024/04/12 197.2346 -1.18% 2024/03/21 192.2669 1.37%
2024/04/09 199.5892 -0.46% 2024/03/20 189.6699 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.11% 1.84% 2.45% 4.58% 21.86% 40.94% 5.51%
印度指數 0.66% 2.55% 2.28% 5.15% 16.07% 23.63% 2.91%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.13% 2.69% 6.88% 23.43% 33.98% 7.19%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.07% 2.19% 3.45% 5.15% 18.26% 27.41% 3.96%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.07% 2.20% 3.46% 5.19% 18.38% 27.67% 4.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.72% 2.87% 6.88% 7.94% 16.84% 29.74% 10.31%
貝萊德印度基金A2/美元 0.80% 3.35% 5.55% 6.36% 18.22% 26.19% 6.62%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.60% 2.39% 3.06% 6.04% 21.04% 31.13% 7.45%
群益印巴雙星基金/台幣 0.80% 3.48% 2.50% 5.87% 18.27% 34.07% 6.17%
群益印度中小基金/台幣 0.77% 4.06% 9.63% 12.25% 33.78% 72.55% 17.55%
群益印度中小基金/美元 0.61% 3.41% 7.54% 7.88% 32.82% 62.49% 10.87%
群益印度中小基金/人民幣 0.64% 3.62% 7.63% 9.34% 31.79% 70.42% 13.52%
群益大印度基金/台幣 0.88% 4.07% 7.00% 11.68% 28.77% 52.24% 16.03%
群益大印度基金/美元 0.75% 3.41% 4.97% 7.36% 27.83% 43.33% 9.44%
群益大印度基金/人民幣 0.77% 3.63% 5.06% 8.82% 26.85% 50.34% 12.05%
瀚亞印度基金/台幣 0.89% 3.66% 4.72% 12.88% 24.61% 47.13% 16.37%
瀚亞印度股票基金/美元 0.45% 2.35% 2.93% 5.88% 18.29% 30.72% 5.23%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.26% 1.41% 3.95% 8.57% 18.25% 33.67% 9.93%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.17% 1.95% 2.72% 6.45% 18.90% 29.54% 6.37%
富達印度聚焦基金/美元 0.79% 2.70% 3.44% 5.12% 16.41% 25.35% 4.14%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.36% 2.23% 4.66% 6.77% 20.91% 34.26% 6.58%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.28% 2.36% 2.65% 5.62% 21.25% 35.63% 6.37%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.23% 2.69% 3.26% 8.38% 23.21% 33.07% 8.54%
景順印度股票基金-A股/美元 0.29% 2.84% 4.45% 5.55% 20.43% 35.68% 5.02%
摩根印度基金/美元 -0.03% 1.62% 1.15% 2.87% 12.86% 16.40% 0.74%
木星印度精選基金/美元 1.38% 4.03% 5.42% 12.27% 36.60% 64.54% 16.97%
木星印度精選基金/英鎊 0.81% 3.78% 6.05% 14.29% 32.74% 63.71% 19.17%
利安資金印度基金/美元 0.28% 1.75% 3.80% 4.22% 18.37% 29.78% 4.34%
利安資金印度基金/新元 0.33% 1.57% 4.78% 6.13% 17.73% 32.52% 7.72%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.57% 2.77% 4.02% 7.04% 19.48% 34.26% 8.22%
野村印度潛力基金/台幣 0.91% 3.14% 5.60% 12.33% 25.54% 44.05% 15.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.11% 1.86% 2.57% 4.90% 22.62% 42.72% 5.93%
印度股票基金Y/美元 1.19% 2.88% 4.08% 6.04% 19.28% 30.57% 5.43%
印度股票基金A/美元 1.19% 2.86% 4.01% 5.84% 18.80% 29.53% 5.16%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.19% 2.74% 3.40% 8.46% 23.61% 32.60% 9.10%
台新印度基金/台幣 1.09% 3.33% 5.67% 11.20% 28.93% 60.20% 14.69%
元大印度基金/台幣 1.07% 3.46% 4.09% 9.59% 19.23% 31.91% 10.88%
基金平均績效 0.58% 2.78% 4.30% 7.60% 22.22% 38.11% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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