利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.815 0.011 0.61% 4.97% 2024/04/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.62% -5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 1.815 0.61% 2024/04/12 1.800 -0.55%
2024/04/26 1.804 -0.44% 2024/04/09 1.810 -0.11%
2024/04/25 1.812 0.44% 2024/04/08 1.812 0.39%
2024/04/24 1.804 0.28% 2024/04/05 1.805 0.28%
2024/04/23 1.799 0.17% 2024/04/04 1.800 0.33%
2024/04/22 1.796 1.07% 2024/04/02 1.794 0.34%
2024/04/19 1.777 0.51% 2024/04/01 1.788 1.36%
2024/04/18 1.768 -0.28% 2024/03/28 1.764 0.80%
2024/04/16 1.773 -0.23% 2024/03/27 1.750 0.52%
2024/04/15 1.777 -1.28% 2024/03/26 1.741 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 0.61% 1.06% 2.89% 3.83% 19.41% 28.18% 4.97%
印度指數 0.00% 0.85% 0.63% 3.96% 17.13% 21.50% 3.10%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.09% 1.51% 5.87% 25.45% 33.16% 8.36%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.15% 1.13% 2.46% 5.89% 18.90% 26.08% 4.51%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.15% 1.13% 2.47% 5.94% 19.02% 26.31% 4.58%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.72% 1.34% 5.99% 6.23% 17.03% 28.64% 10.54%
貝萊德印度基金A2/美元 0.63% 1.96% 4.86% 5.20% 18.40% 25.16% 6.83%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.98% 1.88% 2.49% 5.35% 21.53% 30.12% 8.27%
群益印巴雙星基金/台幣 0.66% 2.47% 2.27% 5.87% 19.31% 32.99% 7.36%
群益印度中小基金/台幣 0.00% 2.66% 7.41% 11.50% 33.10% 68.69% 17.97%
群益印度中小基金/美元 -0.01% 2.89% 5.51% 7.00% 32.57% 59.28% 11.33%
群益印度中小基金/人民幣 -0.06% 2.96% 5.50% 8.01% 31.36% 66.65% 13.85%
群益大印度基金/台幣 0.32% 1.78% 5.07% 10.35% 28.77% 49.48% 16.25%
群益大印度基金/美元 0.32% 1.98% 3.22% 5.91% 28.23% 41.07% 9.69%
群益大印度基金/人民幣 0.27% 2.05% 3.21% 6.90% 27.07% 47.61% 12.17%
瀚亞印度基金/台幣 -0.09% 0.73% 2.60% 12.41% 23.25% 43.35% 16.18%
瀚亞印度股票基金/美元 0.05% 0.99% 1.77% 5.80% 18.06% 29.54% 5.63%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.34% 0.89% 3.02% 7.16% 20.07% 33.06% 10.98%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.65% 1.53% 2.19% 6.31% 21.59% 29.12% 7.63%
富達印度聚焦基金/美元 -0.13% 1.15% 2.27% 3.31% 16.73% 23.92% 4.51%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.29% 1.37% 4.05% 6.21% 21.42% 33.20% 7.28%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.14% 0.37% 0.67% 3.45% 20.71% 32.09% 6.47%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.11% 0.90% 1.67% 7.01% 22.06% 30.65% 8.66%
景順印度股票基金-A股/美元 0.89% 1.97% 2.69% 6.48% 20.93% 34.78% 6.23%
摩根印度基金/美元 0.19% 0.84% 1.11% 3.30% 13.49% 15.88% 1.54%
木星印度精選基金/美元 -0.81% 0.80% 2.63% 9.03% 32.28% 58.78% 15.84%
木星印度精選基金/英鎊 -0.89% -0.72% 3.21% 10.24% 27.89% 57.76% 17.70%
利安資金印度基金/新元 0.49% 0.86% 3.70% 5.33% 18.70% 30.70% 8.24%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.28% 1.72% 3.33% 7.47% 20.45% 33.57% 9.20%
野村印度潛力基金/台幣 0.25% 1.29% 4.09% 12.64% 25.36% 42.22% 16.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.06% 1.29% 1.26% 5.10% 22.49% 40.18% 6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.06% 1.31% 1.36% 5.42% 23.27% 41.94% 6.98%
印度股票基金Y/美元 0.29% 2.08% 3.53% 5.73% 19.90% 29.70% 6.22%
印度股票基金A/美元 0.28% 2.06% 3.47% 5.52% 19.42% 28.66% 5.94%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.27% 1.05% 1.85% 8.40% 23.79% 30.97% 9.88%
台新印度基金/台幣 0.41% 1.62% 4.36% 8.99% 29.39% 57.33% 14.78%
元大印度基金/台幣 -0.16% 0.70% 2.45% 8.92% 18.75% 29.01% 10.65%
基金平均績效 0.19% 1.44% 3.03% 6.86% 22.27% 36.17% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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