利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.940 -0.023 -1.17% -1.27% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29% 13.65%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 1.940 -1.17% 2024/12/24 1.969 0.31%
2025/01/08 1.963 -0.71% 2024/12/23 1.963 0.26%
2025/01/07 1.977 1.13% 2024/12/20 1.958 -1.76%
2025/01/06 1.955 -2.40% 2024/12/19 1.993 -0.90%
2025/01/03 2.003 -0.20% 2024/12/18 2.011 -1.03%
2025/01/02 2.007 2.14% 2024/12/17 2.032 -0.78%
2024/12/31 1.965 0.05% 2024/12/16 2.048 -0.10%
2024/12/30 1.964 -0.61% 2024/12/13 2.050 0.24%
2024/12/27 1.976 0.10% 2024/12/12 2.045 -0.39%
2024/12/26 1.974 0.25% 2024/12/11 2.053 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 -1.17% -3.34% -5.55% -4.34% -2.76% 10.79% -1.27%
印度指數 -0.31% -2.26% -5.10% -5.19% -3.19% 7.98% -1.07%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.82% -6.31% -9.28% -7.84% 9.08% -1.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.10% -4.86% -7.66% -9.60% -6.71% 5.25% -4.07%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.10% -4.86% -7.64% -9.55% -6.62% 5.46% -4.06%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.68% -4.22% -4.29% -3.29% -5.65% 10.06% -2.59%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.28% -4.70% -6.78% -9.39% -10.66% 3.10% -3.82%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.19% -3.40% -6.38% -8.21% -6.47% 8.68% -2.47%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.01% -5.04% -7.31% -9.14% -9.98% 2.72% -4.04%
群益印度中小基金/台幣 -1.94% -7.28% -7.83% -8.93% -8.04% 20.15% -5.87%
群益印度中小基金/美元 -2.02% -7.41% -9.30% -11.14% -9.09% 13.54% -6.38%
群益印度中小基金/人民幣 -2.05% -7.36% -8.03% -7.58% -8.35% 16.18% -5.98%
群益大印度基金/台幣 -1.06% -5.52% -7.32% -7.77% -6.78% 16.53% -4.19%
群益大印度基金/美元 -1.14% -5.64% -8.78% -10.01% -7.83% 10.08% -4.73%
群益大印度基金/人民幣 -1.18% -5.58% -7.50% -6.41% -7.08% 12.64% -4.32%
瀚亞印度基金/台幣 -1.30% -4.43% -5.28% -7.45% -5.31% 18.05% -2.18%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.40% -3.08% -5.48% -8.78% -7.69% 5.59% -1.59%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.80% -4.12% -2.47% -0.12% 1.98% 22.94% -1.25%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.82% -3.90% -5.14% -5.85% -2.69% 16.21% -1.78%
富達印度聚焦基金/美元 -1.63% -3.86% -5.36% -5.48% -3.61% 9.87% -2.37%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.89% -2.62% -5.85% -8.48% -4.36% 12.97% -2.05%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -2.39% -4.48% -7.06% -6.29% -3.52% 9.66% -3.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.51% -4.18% -7.52% -6.84% -5.77% 8.99% -2.78%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.76% -6.19% -8.19% -8.19% -1.78% 17.18% -5.23%
摩根印度基金/美元 -1.03% -3.87% -5.82% -7.87% -5.07% 6.39% -2.43%
木星印度精選基金/美元 -1.50% -5.06% -8.61% -9.90% -5.77% 11.20% -4.42%
木星印度精選基金/英鎊 -1.61% -4.25% -5.21% -4.14% -1.92% 15.04% -2.58%
利安資金印度基金/新元 -1.19% -3.24% -3.35% 0.26% -1.41% 13.99% -0.90%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.93% -4.77% -6.36% -7.06% -3.40% 15.69% -3.68%
野村印度潛力基金/台幣 -1.11% -4.93% -4.36% -5.07% -2.30% 25.48% -2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -2.16% -5.80% -5.67% -4.72% -4.93% 7.33% -5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -2.16% -5.78% -5.57% -4.42% -4.33% 8.68% -5.02%
印度股票基金Y/美元 -1.57% -4.98% -9.28% -7.54% -8.09% 4.87% -4.59%
印度股票基金A/美元 -1.58% -4.99% -9.35% -7.73% -8.46% 4.03% -4.62%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.27% -4.20% -7.05% -7.85% -8.63% 10.87% -3.36%
台新印度基金/台幣 -0.86% -4.36% -5.66% -7.09% -11.91% 14.34% -2.81%
元大印度基金/台幣 -0.68% -2.89% -4.89% -6.13% -6.03% 9.53% -1.52%
基金平均績效 -1.39% -4.54% -6.38% -6.60% -5.39% 10.82% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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