利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2.051	-0.001	-0.05%	4.38%	2025/07/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	2.051	-0.05%	2025/06/26	2.043	1.29%
2025/07/09	2.052	0.15%	2025/06/25	2.017	0.80%
2025/07/08	2.049	0.20%	2025/06/24	2.001	1.68%
2025/07/07	2.045	-0.49%	2025/06/23	1.968	-0.51%
2025/07/04	2.055	-0.05%	2025/06/20	1.978	1.33%
2025/07/03	2.056	0.34%	2025/06/19	1.952	-1.46%
2025/07/02	2.049	-0.39%	2025/06/18	1.981	-0.55%
2025/07/01	2.057	0.05%	2025/06/17	1.992	-0.60%
2025/06/30	2.056	-0.34%	2025/06/16	2.004	0.40%
2025/06/27	2.063	0.98%	2025/06/13	1.996	-1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	-0.05%	-0.24%	-0.19%	15.88%	7.61%	3.27%	4.38%
印度指數	-0.83%	-1.12%	-0.02%	9.77%	6.62%	3.26%	5.48%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.76%	0.46%	12.57%	7.80%	-1.22%	5.28%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.73%	-1.17%	-0.60%	8.45%	5.19%	-2.15%	0.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.72%	-1.17%	-0.58%	8.50%	5.29%	-1.95%	1.02%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.21%	-0.50%	1.37%	4.67%	-7.90%	-14.77%	-12.39%
貝萊德印度基金A2/美元	0.16%	-0.97%	2.75%	7.93%	4.76%	-8.61%	-1.37%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.75%	-1.00%	-0.28%	9.81%	6.31%	-0.72%	3.69%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.90%	-2.59%	-2.59%	-1.05%	-10.47%	-19.50%	-14.09%
群益印度中小基金/台幣	-1.25%	-1.44%	-2.97%	1.02%	-14.48%	-21.56%	-19.51%
群益印度中小基金/美元	-1.15%	-2.37%	-0.61%	13.11%	-3.49%	-12.71%	-9.65%
群益印度中小基金/人民幣	-1.28%	-2.27%	-0.86%	10.77%	-5.89%	-14.11%	-11.52%
群益大印度基金/台幣	-1.26%	-1.71%	-4.02%	-2.59%	-12.62%	-18.41%	-16.28%
群益大印度基金/美元	-1.17%	-2.66%	-1.66%	9.10%	-1.39%	-9.20%	-6.06%
群益大印度基金/人民幣	-1.29%	-2.56%	-1.90%	6.84%	-3.85%	-10.66%	-8.00%
瀚亞印度基金/台幣	-0.90%	-0.66%	-3.33%	-1.44%	-7.87%	-12.71%	-9.89%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.60%	-1.23%	-0.29%	9.85%	8.50%	0.28%	6.78%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.50%	-1.81%	-0.41%	10.67%	6.06%	2.15%	3.54%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.19%	-0.00%	0.98%	10.96%	3.15%	-1.35%	1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.71%	-2.32%	-1.17%	8.72%	3.26%	-0.34%	-0.19%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.25%	-2.07%	-0.95%	11.17%	5.55%	-0.23%	2.62%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-1.36%	-1.88%	-0.99%	9.01%	3.04%	-1.72%	0.53%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	-0.11%	0.19%	-0.68%	10.19%	0.42%	-1.94%	-2.01%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.68%	-1.37%	-0.39%	11.15%	4.32%	0.77%	0.48%
野村印度潛力基金/台幣	-1.45%	-1.11%	-2.73%	-3.66%	-12.52%	-14.99%	-15.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.24%	0.61%	1.03%	14.49%	2.69%	-0.80%	-0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	-0.88%	-1.16%	-0.44%	10.42%	7.84%	-0.99%	2.89%
印度股票基金A/美元	-0.88%	-1.17%	-0.51%	10.20%	7.41%	-1.79%	2.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	-1.03%	-0.52%	-3.53%	-2.47%	-10.01%	-21.25%	-12.54%
元大印度基金/台幣	-1.19%	-0.96%	-3.00%	-2.35%	-7.27%	-12.60%	-8.67%
基金平均績效	-0.59%	-1.06%	-0.36%	7.59%	-0.89%	-5.96%	-3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF