利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.972	-0.014	-0.70%	0.36%	2025/10/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	1.972	-0.70%	2025/10/14	1.928	-0.46%
2025/10/30	1.986	-0.85%	2025/10/13	1.937	-0.05%
2025/10/29	2.003	0.81%	2025/10/10	1.938	0.99%
2025/10/28	1.987	-0.40%	2025/10/09	1.919	0.68%
2025/10/27	1.995	0.20%	2025/10/08	1.906	-0.57%
2025/10/24	1.991	-0.25%	2025/10/07	1.917	0.31%
2025/10/23	1.996	0.96%	2025/10/06	1.911	0.10%
2025/10/17	1.977	-0.10%	2025/10/03	1.909	0.47%
2025/10/16	1.979	1.02%	2025/10/01	1.900	1.33%
2025/10/15	1.959	1.61%	2025/09/30	1.875	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	-0.70%	-0.95%	5.17%	1.02%	0.46%	0.56%	0.36%
印度指數	0.05%	-0.94%	3.41%	4.19%	4.32%	5.78%	7.37%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.29%	3.14%	3.32%	1.32%	-1.29%	2.70%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.92%	-0.30%	3.37%	2.26%	0.35%	-2.89%	-0.95%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.92%	-0.29%	3.38%	2.31%	0.44%	-2.70%	-0.78%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.53%	-0.42%	4.48%	2.97%	-1.63%	-10.10%	-12.78%
貝萊德印度基金A2/美元	0.39%	-1.47%	2.51%	2.45%	-0.39%	-4.54%	-3.19%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.77%	-1.54%	2.69%	0.61%	0.35%	-2.26%	0.66%
群益印巴雙星基金/台幣	0.71%	0.21%	3.04%	9.45%	4.09%	-6.68%	-7.11%
群益印度中小基金/台幣	0.86%	-0.35%	4.34%	5.06%	2.85%	-13.35%	-16.78%
群益印度中小基金/美元	0.55%	-0.73%	2.92%	2.29%	3.59%	-10.00%	-11.54%
群益印度中小基金/人民幣	0.60%	-0.65%	2.71%	0.90%	1.83%	-10.24%	-13.96%
群益大印度基金/台幣	0.70%	-0.54%	3.96%	5.15%	-1.08%	-12.06%	-13.68%
群益大印度基金/美元	0.43%	-0.90%	2.58%	2.38%	-0.35%	-8.64%	-8.24%
群益大印度基金/人民幣	0.48%	-0.82%	2.37%	0.99%	-2.05%	-8.88%	-10.76%
瀚亞印度基金/台幣	0.34%	-1.30%	3.03%	8.49%	5.51%	-1.83%	-1.38%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.71%	-1.37%	3.58%	2.44%	1.64%	2.15%	5.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.58%	-0.94%	2.53%	2.33%	1.43%	0.98%	1.81%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.10%	-1.44%	1.49%	-0.73%	-1.90%	-7.39%	-4.33%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.81%	-1.00%	2.58%	1.29%	-0.88%	-2.97%	-2.30%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.74%	-0.63%	3.45%	3.23%	3.40%	1.38%	2.76%
景順印度股票基金-A股/美元	0.65%	-0.79%	3.16%	1.60%	2.03%	-7.79%	-9.06%
摩根印度基金/美元	0.65%	-1.80%	1.00%	-0.30%	-1.98%	-5.11%	-3.58%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	-0.66%	-0.77%	6.16%	1.34%	0.12%	-1.04%	-4.25%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.77%	-1.97%	2.25%	2.02%	1.59%	-1.15%	-0.85%
野村印度潛力基金/台幣	0.67%	-1.14%	4.04%	4.94%	-0.90%	-9.13%	-11.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.69%	-0.49%	3.43%	1.96%	0.94%	-1.24%	-3.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.70%	-0.46%	3.55%	2.28%	1.58%	0.01%	-2.33%
印度股票基金Y/美元	0.36%	0.01%	3.63%	3.97%	6.16%	1.03%	3.63%
印度股票基金A/美元	0.36%	-0.01%	3.55%	3.76%	5.73%	0.22%	2.94%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	1.02%	-0.82%	3.05%	3.09%	0.94%	-0.97%	0.44%
台新印度基金/台幣	0.59%	0.39%	2.83%	5.61%	-0.43%	-9.10%	-9.48%
元大印度基金/台幣	0.38%	-1.03%	4.63%	5.90%	-0.33%	-5.82%	-4.39%
基金平均績效	0.43%	-0.69%	3.20%	3.45%	0.63%	-4.10%	-4.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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