|
施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
319.7662 |
0.75 |
0.23% |
0.48% |
2025/05/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
19.34% |
15.54% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
319.7662 |
0.23% |
2025/05/15 |
320.4857 |
0.77% |
2025/05/28 |
319.0177 |
-0.37% |
2025/05/14 |
318.0454 |
0.99% |
2025/05/27 |
320.2182 |
-0.57% |
2025/05/13 |
314.9211 |
-1.07% |
2025/05/26 |
322.0537 |
1.39% |
2025/05/12 |
318.3195 |
3.41% |
2025/05/23 |
317.6325 |
0.70% |
2025/05/09 |
307.8368 |
0.06% |
2025/05/22 |
315.4360 |
-0.80% |
2025/05/08 |
307.6664 |
-2.41% |
2025/05/21 |
317.9856 |
0.69% |
2025/05/07 |
315.2554 |
-0.33% |
2025/05/20 |
315.8003 |
-1.31% |
2025/05/06 |
316.3020 |
-0.99% |
2025/05/19 |
320.0030 |
0.00% |
2025/05/05 |
319.4701 |
0.89% |
2025/05/16 |
319.9956 |
-0.15% |
2025/05/02 |
316.6622 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|