施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	299.1627	0.5072	0.17%	-5.12%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%	19.34%	15.54%	-0.92%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	299.1627	0.17%	2026/01/14	307.1773	-0.32%
2026/01/29	298.6555	-0.02%	2026/01/13	308.1655	-0.04%
2026/01/28	298.7228	0.86%	2026/01/12	308.2815	-0.38%
2026/01/27	296.1719	0.74%	2026/01/09	309.4483	-0.97%
2026/01/23	293.9859	-1.71%	2026/01/08	312.4882	-1.35%
2026/01/22	299.1073	1.52%	2026/01/07	316.7686	0.23%
2026/01/21	294.6326	-1.84%	2026/01/06	316.0360	0.14%
2026/01/20	300.1411	-1.85%	2026/01/05	315.6091	-0.63%
2026/01/19	305.7911	-0.11%	2026/01/02	317.6108	0.73%
2026/01/16	306.1431	-0.34%	2025/12/31	315.3003	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.17%	1.76%	-4.59%	-6.07%	-4.09%	0.38%	-5.12%
印度指數	-0.36%	0.90%	-2.84%	-2.53%	0.97%	7.18%	-3.46%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.72%	-4.08%	-5.10%	-2.93%	3.08%	-4.77%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.76%	1.42%	-3.36%	-4.07%	-4.39%	1.86%	-4.31%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.75%	1.43%	-3.34%	-4.01%	-4.28%	2.07%	-4.29%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.86%	-1.73%	-5.85%	-8.17%	-7.98%	-13.11%	-6.77%
貝萊德印度基金A2/美元	0.31%	-0.21%	-4.74%	-5.56%	-4.49%	-0.87%	-5.40%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.03%	-0.82%	-4.88%	-8.22%	-7.24%	-1.89%	-5.78%
群益印巴雙星基金/台幣	0.26%	3.58%	8.69%	9.52%	19.94%	11.48%	7.12%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	0.16%	-3.20%	-3.90%	-0.36%	-8.38%	-4.39%
群益印度中小基金/美元	0.14%	1.08%	-2.82%	-6.03%	-5.52%	-4.40%	-4.03%
群益印度中小基金/人民幣	0.18%	0.83%	-3.67%	-8.07%	-8.63%	-8.49%	-4.68%
群益大印度基金/台幣	0.75%	1.20%	-0.69%	-0.25%	4.33%	-5.02%	-2.03%
群益大印度基金/美元	0.73%	2.12%	-0.28%	-2.44%	-1.08%	-0.92%	-1.67%
群益大印度基金/人民幣	0.76%	1.87%	-1.15%	-4.56%	-4.34%	-5.16%	-2.33%
瀚亞印度基金/台幣	-0.54%	-1.76%	-7.04%	-7.61%	0.59%	-3.14%	-7.72%
瀚亞印度股票基金/美元	0.39%	0.69%	-4.60%	-6.01%	-3.68%	1.95%	-5.33%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.19%	0.24%	-5.21%	-7.07%	-5.22%	-0.55%	-5.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.15%	0.30%	-5.43%	-7.35%	-8.90%	-6.72%	-5.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.30%	1.27%	-6.40%	-8.50%	-7.54%	-4.88%	-7.09%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.17%	1.91%	-3.65%	-4.58%	-2.93%	5.04%	-4.40%
景順印度股票基金-A股/美元	0.41%	1.46%	-6.38%	-9.69%	-9.34%	-5.72%	-7.01%
摩根印度基金/美元	-0.37%	0.06%	-6.01%	-7.46%	-8.81%	-4.72%	-6.62%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.12%	1.24%	-4.98%	-7.67%	-6.83%	-2.19%	-5.52%
野村印度潛力基金/台幣	0.09%	-0.26%	-2.63%	-4.71%	0.65%	-6.39%	-3.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.39%	1.63%	-5.14%	-7.67%	-6.75%	-1.81%	-5.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.40%	1.65%	-5.04%	-7.37%	-6.16%	-0.55%	-5.81%
印度股票基金Y/美元	0.20%	1.92%	-2.62%	-4.84%	-2.43%	6.92%	-3.55%
印度股票基金A/美元	0.20%	1.90%	-2.69%	-5.03%	-2.83%	6.06%	-3.62%
台新印度基金/台幣	1.32%	3.45%	-0.73%	-3.91%	0.78%	-7.28%	-1.60%
元大印度基金/台幣	0.57%	-0.73%	-4.00%	-3.74%	2.60%	-3.27%	-4.88%
基金平均績效	0.25%	0.79%	-2.66%	-3.53%	-3.21%	-1.79%	-3.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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