施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	315.1897	-1.9809	-0.62%	-0.95%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.60%	-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%	19.34%	15.54%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	315.1897	-0.62%	2025/12/09	309.1095	0.38%
2025/12/22	317.1706	0.53%	2025/12/08	307.9283	-1.69%
2025/12/19	315.4868	1.85%	2025/12/05	313.2295	0.47%
2025/12/18	309.7527	0.32%	2025/12/04	311.7657	0.26%
2025/12/17	308.7699	0.57%	2025/12/03	310.9536	-0.76%
2025/12/16	307.0095	-0.71%	2025/12/02	313.3262	-0.78%
2025/12/15	309.2106	-0.35%	2025/12/01	315.7870	-0.53%
2025/12/12	310.2973	0.58%	2025/11/28	317.4586	0.04%
2025/12/11	308.5134	0.09%	2025/11/27	317.3318	-0.01%
2025/12/10	308.2449	-0.28%	2025/11/26	317.3512	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.62%	2.66%	0.41%	0.35%	-0.38%	-1.39%	-0.95%
印度指數	-0.34%	0.13%	-0.66%	5.74%	1.53%	8.30%	8.73%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.19%	-0.63%	4.67%	-2.51%	2.18%	3.08%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.49%	1.71%	0.09%	2.23%	-2.57%	-2.18%	-1.79%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.48%	1.72%	0.11%	2.30%	-2.46%	-1.97%	-1.58%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.09%	3.42%	-0.86%	1.98%	-2.32%	-15.31%	-14.29%
貝萊德印度基金A2/美元	0.15%	3.14%	1.32%	1.72%	-0.20%	-4.10%	-2.80%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.14%	2.21%	-0.64%	-0.01%	-2.31%	-0.82%	-0.10%
群益印巴雙星基金/台幣	0.21%	2.47%	0.69%	3.35%	8.44%	-5.04%	-5.28%
群益印度中小基金/台幣	-0.41%	2.68%	0.57%	3.95%	2.71%	-16.13%	-16.54%
群益印度中小基金/美元	-0.30%	2.83%	0.47%	0.13%	-3.63%	-12.95%	-13.08%
群益印度中小基金/人民幣	-0.49%	2.29%	-0.99%	-1.54%	-5.93%	-16.55%	-16.83%
群益大印度基金/台幣	-0.34%	2.29%	1.18%	5.06%	2.91%	-12.11%	-12.22%
群益大印度基金/美元	-0.26%	2.47%	1.10%	1.19%	-3.44%	-8.77%	-8.61%
群益大印度基金/人民幣	-0.45%	1.93%	-0.37%	-0.50%	-5.74%	-12.54%	-12.55%
瀚亞印度基金/台幣	-0.78%	1.27%	-0.47%	3.88%	9.55%	-0.71%	-0.38%
瀚亞印度股票基金/美元	0.03%	2.07%	-0.21%	1.71%	0.41%	5.10%	5.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.25%	-1.17%	-0.42%	2.40%	-3.26%	0.17%	1.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.05%	2.05%	1.02%	-0.61%	-4.60%	-5.40%	-5.14%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.15%	-0.77%	-1.03%	1.84%	-5.90%	-5.03%	-3.81%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.18%	2.87%	1.06%	2.62%	1.22%	2.07%	3.11%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.02%	2.36%	-0.89%	-1.56%	-1.70%	-10.79%	-11.20%
摩根印度基金/美元	0.00%	2.38%	0.95%	-0.30%	-2.47%	-3.27%	-3.20%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.07%	2.54%	0.39%	-1.08%	-0.90%	-2.47%	-2.11%
野村印度潛力基金/台幣	-0.41%	1.85%	-0.94%	3.07%	3.55%	-11.42%	-11.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.26%	2.36%	-0.17%	1.24%	-2.13%	-4.98%	-4.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.25%	2.39%	-0.06%	1.56%	-1.51%	-3.78%	-3.68%
印度股票基金Y/美元	-0.37%	2.96%	-0.08%	0.48%	0.42%	0.73%	1.55%
印度股票基金A/美元	-0.38%	2.94%	-0.16%	0.27%	0.01%	-0.07%	0.74%
台新印度基金/台幣	-0.55%	2.36%	-1.99%	0.68%	-0.12%	-11.85%	-11.70%
元大印度基金/台幣	-0.53%	1.58%	0.11%	6.49%	6.07%	-2.86%	-2.30%
基金平均績效	-0.15%	1.77%	0.28%	2.13%	-0.96%	-4.78%	-4.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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