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施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
289.3292 |
1.29 |
0.45% |
5.05% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
29.79% |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
19.34% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
289.3292 |
0.45% |
2024/03/01 |
294.6553 |
1.34% |
2024/03/15 |
288.0442 |
-0.60% |
2024/02/29 |
290.7625 |
0.49% |
2024/03/14 |
289.7817 |
1.13% |
2024/02/28 |
289.3589 |
-1.09% |
2024/03/13 |
286.5372 |
-2.53% |
2024/02/27 |
292.5344 |
0.10% |
2024/03/12 |
293.9809 |
-0.50% |
2024/02/26 |
292.2554 |
-0.44% |
2024/03/11 |
295.4637 |
-0.39% |
2024/02/23 |
293.5531 |
0.16% |
2024/03/07 |
296.6163 |
0.42% |
2024/02/22 |
293.0927 |
1.27% |
2024/03/06 |
295.3638 |
0.22% |
2024/02/21 |
289.4165 |
-0.31% |
2024/03/05 |
294.7140 |
-0.03% |
2024/02/20 |
290.3038 |
0.59% |
2024/03/04 |
294.8115 |
0.05% |
2024/02/19 |
288.6106 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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