施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	306.5650	-3.9026	-1.26%	-2.77%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%	19.34%	15.54%	-0.92%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	306.5650	-1.26%	2026/01/30	299.1627	0.17%
2026/02/12	310.4676	-0.43%	2026/01/29	298.6555	-0.02%
2026/02/11	311.8069	0.45%	2026/01/28	298.7228	0.86%
2026/02/10	310.4163	0.10%	2026/01/27	296.1719	0.74%
2026/02/09	310.1077	0.94%	2026/01/23	293.9859	-1.71%
2026/02/06	307.2214	0.20%	2026/01/22	299.1073	1.52%
2026/02/05	306.6092	-0.65%	2026/01/21	294.6326	-1.84%
2026/02/04	308.6184	-0.39%	2026/01/20	300.1411	-1.85%
2026/02/03	309.8156	4.22%	2026/01/19	305.7911	-0.11%
2026/02/02	297.2726	-0.63%	2026/01/16	306.1431	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.26%	-0.21%	-0.52%	-3.57%	-2.07%	4.28%	-2.77%
印度指數	0.38%	0.23%	0.77%	-3.29%	1.17%	9.35%	-2.82%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.32%	1.43%	-4.49%	-2.45%	6.54%	-3.20%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.58%	0.15%	1.08%	-4.11%	-3.61%	5.40%	-2.81%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.58%	0.15%	1.09%	-4.07%	-3.51%	5.61%	-2.78%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.18%	1.06%	1.34%	-5.55%	-4.24%	-7.87%	-3.64%
貝萊德印度基金A2/美元	0.42%	0.36%	1.86%	-3.57%	-3.27%	3.89%	-3.25%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.57%	0.55%	-0.72%	-4.15%	-1.64%	3.83%	-2.45%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.62%	2.17%	8.62%	9.36%	21.10%	17.03%	9.66%
群益印度中小基金/台幣	0.09%	0.67%	0.32%	-1.09%	5.22%	1.15%	-0.81%
群益印度中小基金/美元	0.13%	1.27%	0.86%	-2.33%	0.41%	5.65%	-0.88%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	0.68%	-0.17%	-5.35%	-3.71%	-0.32%	-2.17%
群益大印度基金/台幣	0.00%	0.73%	0.34%	0.98%	7.57%	-0.29%	-0.19%
群益大印度基金/美元	0.08%	1.36%	0.89%	-0.28%	2.70%	4.19%	-0.23%
群益大印度基金/人民幣	-0.04%	0.76%	-0.13%	-3.36%	-1.51%	-1.70%	-1.52%
瀚亞印度基金/台幣	0.26%	0.47%	-1.34%	-1.97%	8.19%	3.36%	-2.15%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.72%	-1.60%	-1.55%	-6.00%	-4.03%	5.26%	-4.23%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.87%	0.33%	0.87%	-4.23%	-4.82%	3.62%	-3.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.53%	0.17%	-2.06%	-4.53%	-4.90%	-1.53%	-3.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.80%	0.16%	1.18%	-6.09%	-7.91%	-1.03%	-5.06%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.58%	0.34%	-0.68%	-1.91%	0.90%	8.65%	-1.83%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.29%	-1.79%	0.42%	-6.05%	-6.46%	1.65%	-3.50%
摩根印度基金/美元	0.53%	-1.36%	-2.56%	-6.36%	-7.09%	-2.77%	-5.50%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.69%	-1.68%	-0.20%	-5.09%	-5.93%	4.12%	-3.09%
野村印度潛力基金/台幣	-0.37%	0.08%	-0.08%	-1.93%	4.68%	-2.60%	-0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.11%	1.49%	-0.58%	-3.29%	-1.09%	4.91%	-1.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.10%	1.52%	-0.47%	-2.98%	-0.46%	6.23%	-1.71%
印度股票基金Y/美元	-0.94%	-0.57%	0.16%	-3.05%	0.64%	8.39%	-1.67%
印度股票基金A/美元	-0.94%	-0.58%	0.09%	-3.24%	0.23%	7.53%	-1.76%
台新印度基金/台幣	-0.70%	0.39%	3.14%	-0.58%	6.71%	-1.69%	2.60%
元大印度基金/台幣	-0.16%	0.11%	0.05%	-0.05%	7.41%	1.15%	-1.29%
基金平均績效	-0.26%	0.21%	0.59%	-1.51%	-0.51%	2.38%	-1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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