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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
236.0205 |
3.6828 |
1.59% |
-8.53% |
2025/03/21 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
16.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/21 |
236.0205 |
1.59% |
2025/03/05 |
221.7645 |
2.20% |
2025/03/20 |
232.3377 |
0.71% |
2025/03/04 |
216.9943 |
0.06% |
2025/03/19 |
230.6982 |
2.00% |
2025/03/03 |
216.8729 |
-0.01% |
2025/03/18 |
226.1742 |
3.05% |
2025/02/28 |
216.8850 |
-1.48% |
2025/03/13 |
219.4849 |
0.16% |
2025/02/27 |
220.1515 |
-1.17% |
2025/03/12 |
219.1345 |
-0.36% |
2025/02/25 |
222.7539 |
-0.52% |
2025/03/11 |
219.9350 |
0.73% |
2025/02/24 |
223.9249 |
-1.05% |
2025/03/10 |
218.3464 |
-1.81% |
2025/02/21 |
226.3091 |
-0.70% |
2025/03/07 |
222.3635 |
-0.09% |
2025/02/20 |
227.9158 |
0.54% |
2025/03/06 |
222.5598 |
0.36% |
2025/02/19 |
226.6874 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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