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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
246.6083 |
4.8008 |
1.99% |
-4.43% |
2025/04/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
16.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/28 |
246.6083 |
1.99% |
2025/04/09 |
225.3848 |
-1.98% |
2025/04/25 |
241.8075 |
-2.34% |
2025/04/08 |
229.9274 |
2.23% |
2025/04/24 |
247.5920 |
-0.85% |
2025/04/07 |
224.9116 |
-2.43% |
2025/04/23 |
249.7066 |
0.56% |
2025/04/04 |
230.5226 |
-2.78% |
2025/04/22 |
248.3108 |
2.23% |
2025/04/03 |
237.1058 |
1.68% |
2025/04/17 |
242.8974 |
1.95% |
2025/04/01 |
233.1826 |
-0.96% |
2025/04/16 |
238.2572 |
-0.00% |
2025/03/28 |
235.4503 |
-1.03% |
2025/04/15 |
238.2683 |
2.45% |
2025/03/27 |
237.9025 |
0.91% |
2025/04/14 |
232.5692 |
1.38% |
2025/03/26 |
235.7458 |
-0.89% |
2025/04/11 |
229.3962 |
1.78% |
2025/03/25 |
237.8719 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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