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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
191.5986 |
-1.5139 |
-0.78% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
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- |
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- |
- |
10.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
191.5986 |
-0.78% |
2021/10/04 |
189.0478 |
0.55% |
| 2021/10/20 |
193.1125 |
-0.73% |
2021/10/01 |
188.0124 |
0.20% |
| 2021/10/18 |
194.5243 |
0.10% |
2021/09/30 |
187.6294 |
-0.27% |
| 2021/10/14 |
194.3303 |
1.38% |
2021/09/29 |
188.1416 |
-0.35% |
| 2021/10/13 |
191.6768 |
0.57% |
2021/09/28 |
188.7955 |
-1.57% |
| 2021/10/12 |
190.5959 |
-0.03% |
2021/09/27 |
191.8033 |
-0.47% |
| 2021/10/11 |
190.6604 |
0.36% |
2021/09/24 |
192.7109 |
-0.18% |
| 2021/10/07 |
189.9722 |
1.55% |
2021/09/23 |
193.0668 |
1.50% |
| 2021/10/06 |
187.0734 |
-1.09% |
2021/09/22 |
190.2053 |
0.45% |
| 2021/10/05 |
189.1255 |
0.04% |
2021/09/21 |
189.3606 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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