野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	238.6817	-4.8118	-1.98%	-3.66%	2026/02/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	10.32%	44.29%	-15.86%	29.82%	16.79%	-3.99%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	238.6817	-1.98%	2026/01/29	232.4105	0.04%
2026/02/12	243.4935	-0.10%	2026/01/28	232.3189	0.09%
2026/02/11	243.7445	-0.32%	2026/01/27	232.1083	1.12%
2026/02/10	244.5318	0.28%	2026/01/23	229.5445	-2.00%
2026/02/09	243.8477	1.50%	2026/01/22	234.2318	-0.04%
2026/02/06	240.2478	0.16%	2026/01/21	234.3202	-0.72%
2026/02/05	239.8523	-0.27%	2026/01/20	236.0136	-1.66%
2026/02/04	240.5003	-0.22%	2026/01/19	239.9874	-1.01%
2026/02/03	241.0398	3.30%	2026/01/16	242.4259	-0.26%
2026/01/30	233.3423	0.40%	2026/01/15	243.0575	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.98%	-1.98%	-0.54%	-5.71%	-5.02%	5.29%	-3.66%
印度指數	0.38%	0.23%	0.77%	-3.29%	1.17%	9.35%	-2.82%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.32%	1.43%	-4.49%	-2.45%	6.54%	-3.20%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.58%	0.15%	1.08%	-4.11%	-3.61%	5.40%	-2.81%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.58%	0.15%	1.09%	-4.07%	-3.51%	5.61%	-2.78%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.18%	1.06%	1.34%	-5.55%	-4.24%	-7.87%	-3.64%
貝萊德印度基金A2/美元	0.42%	0.36%	1.86%	-3.57%	-3.27%	3.89%	-3.25%
法巴印度股票基金-C股/美元	-1.58%	-1.58%	-0.77%	-6.00%	-6.05%	2.89%	-3.98%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.62%	2.17%	8.62%	9.36%	21.10%	17.03%	9.66%
群益印度中小基金/台幣	0.09%	0.67%	0.32%	-1.09%	5.22%	1.15%	-0.81%
群益印度中小基金/美元	0.13%	1.27%	0.86%	-2.33%	0.41%	5.65%	-0.88%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	0.68%	-0.17%	-5.35%	-3.71%	-0.32%	-2.17%
群益大印度基金/台幣	0.00%	0.73%	0.34%	0.98%	7.57%	-0.29%	-0.19%
群益大印度基金/美元	0.08%	1.36%	0.89%	-0.28%	2.70%	4.19%	-0.23%
群益大印度基金/人民幣	-0.04%	0.76%	-0.13%	-3.36%	-1.51%	-1.70%	-1.52%
瀚亞印度基金/台幣	0.26%	0.47%	-1.34%	-1.97%	8.19%	3.36%	-2.15%
瀚亞印度股票基金/美元	0.31%	0.07%	0.33%	-5.83%	-3.83%	5.07%	-3.93%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.87%	0.33%	0.87%	-4.23%	-4.82%	3.62%	-3.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.22%	-1.22%	-0.30%	-6.15%	-9.53%	-2.49%	-4.99%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.80%	0.16%	1.18%	-6.09%	-7.91%	-1.03%	-5.06%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.68%	-1.01%	-2.30%	-3.46%	-1.52%	6.19%	-3.48%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.14%	-0.71%	2.46%	-6.15%	-6.71%	0.36%	-3.64%
摩根印度基金/美元	0.53%	-1.36%	-2.56%	-6.36%	-7.09%	-2.77%	-5.50%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.86%	0.33%	2.49%	-4.47%	-5.27%	3.96%	-2.26%
野村印度潛力基金/台幣	-0.37%	0.08%	-0.08%	-1.93%	4.68%	-2.60%	-0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-2.00%	-2.00%	-0.65%	-6.01%	-5.61%	3.98%	-3.82%
印度股票基金Y/美元	-0.43%	-0.43%	2.21%	-3.67%	-2.19%	7.20%	-2.08%
印度股票基金A/美元	-0.45%	-0.45%	2.13%	-3.87%	-2.59%	6.34%	-2.20%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.01%	0.01%	2.16%	-4.42%	-4.17%	4.92%	-2.76%
台新印度基金/台幣	-0.70%	0.39%	3.14%	-0.58%	6.71%	-1.69%	2.60%
元大印度基金/台幣	-0.16%	0.11%	0.05%	-0.05%	7.41%	1.15%	-1.29%
基金平均績效	-0.22%	0.02%	0.97%	-1.85%	-1.30%	2.10%	-2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF