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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
153.8540 |
1.1348 |
0.74% |
2021/02/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
153.8540 |
0.74% |
2021/02/10 |
151.5504 |
0.46% |
2021/02/24 |
152.7192 |
1.68% |
2021/02/09 |
150.8622 |
0.02% |
2021/02/23 |
150.1888 |
0.28% |
2021/02/08 |
150.8245 |
1.92% |
2021/02/22 |
149.7671 |
-2.03% |
2021/02/05 |
147.9798 |
-0.18% |
2021/02/19 |
152.8714 |
-0.42% |
2021/02/04 |
148.2445 |
0.31% |
2021/02/18 |
153.5183 |
-0.04% |
2021/02/03 |
147.7817 |
-0.01% |
2021/02/17 |
153.5795 |
0.53% |
2021/02/02 |
147.7984 |
3.92% |
2021/02/16 |
152.7769 |
-0.76% |
2021/02/01 |
142.2280 |
3.55% |
2021/02/15 |
153.9527 |
0.69% |
2021/01/29 |
137.3461 |
-1.71% |
2021/02/11 |
152.9036 |
0.89% |
2021/01/28 |
139.7308 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.74% |
0.22% |
8.12% |
22.01% |
36.64% |
18.47% |
9.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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