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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
251.7343 |
0.1981 |
0.08% |
-2.44% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
16.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
251.7343 |
0.08% |
2025/05/13 |
250.3343 |
3.77% |
2025/05/27 |
251.5362 |
0.24% |
2025/05/09 |
241.2418 |
-0.36% |
2025/05/23 |
250.9223 |
0.97% |
2025/05/08 |
242.1044 |
-2.08% |
2025/05/22 |
248.5204 |
-0.97% |
2025/05/07 |
247.2364 |
0.51% |
2025/05/21 |
250.9603 |
0.74% |
2025/05/06 |
245.9714 |
-0.86% |
2025/05/20 |
249.1244 |
-1.63% |
2025/05/02 |
248.0952 |
1.66% |
2025/05/19 |
253.2475 |
0.44% |
2025/04/30 |
244.0367 |
-0.41% |
2025/05/16 |
252.1504 |
-0.17% |
2025/04/29 |
245.0306 |
-0.64% |
2025/05/15 |
252.5851 |
1.32% |
2025/04/28 |
246.6083 |
1.99% |
2025/05/14 |
249.2888 |
-0.42% |
2025/04/25 |
241.8075 |
-2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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