野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 191.5986 -1.5139 -0.78% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 10.32%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 191.5986 -0.78% 2021/10/04 189.0478 0.55%
2021/10/20 193.1125 -0.73% 2021/10/01 188.0124 0.20%
2021/10/18 194.5243 0.10% 2021/09/30 187.6294 -0.27%
2021/10/14 194.3303 1.38% 2021/09/29 188.1416 -0.35%
2021/10/13 191.6768 0.57% 2021/09/28 188.7955 -1.57%
2021/10/12 190.5959 -0.03% 2021/09/27 191.8033 -0.47%
2021/10/11 190.6604 0.36% 2021/09/24 192.7109 -0.18%
2021/10/07 189.9722 1.55% 2021/09/23 193.0668 1.50%
2021/10/06 187.0734 -1.09% 2021/09/22 190.2053 0.45%
2021/10/05 189.1255 0.04% 2021/09/21 189.3606 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元) -0.78% -1.41% 1.18% 11.65% 32.48% 57.48% 36.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。