野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 153.8540 1.1348 0.74% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 10.32%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 153.8540 0.74% 2021/02/10 151.5504 0.46%
2021/02/24 152.7192 1.68% 2021/02/09 150.8622 0.02%
2021/02/23 150.1888 0.28% 2021/02/08 150.8245 1.92%
2021/02/22 149.7671 -2.03% 2021/02/05 147.9798 -0.18%
2021/02/19 152.8714 -0.42% 2021/02/04 148.2445 0.31%
2021/02/18 153.5183 -0.04% 2021/02/03 147.7817 -0.01%
2021/02/17 153.5795 0.53% 2021/02/02 147.7984 3.92%
2021/02/16 152.7769 -0.76% 2021/02/01 142.2280 3.55%
2021/02/15 153.9527 0.69% 2021/01/29 137.3461 -1.71%
2021/02/11 152.9036 0.89% 2021/01/28 139.7308 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)
0.74% 0.22% 8.12% 22.01% 36.64% 18.47% 9.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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