野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 121.7311 0.6599 0.55% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 121.7311 0.55% 2020/10/05 118.3658 0.85%
2020/10/19 121.0712 0.91% 2020/10/01 117.3666 2.40%
2020/10/16 119.9849 0.25% 2020/09/29 114.6139 -0.47%
2020/10/15 119.6874 -2.91% 2020/09/28 115.1526 1.40%
2020/10/14 123.2734 1.20% 2020/09/25 113.5648 2.74%
2020/10/13 121.8160 0.18% 2020/09/24 110.5396 -2.56%
2020/10/12 121.5946 -0.40% 2020/09/23 113.4418 -0.86%
2020/10/09 122.0810 1.75% 2020/09/22 114.4293 0.05%
2020/10/07 119.9849 0.53% 2020/09/21 114.3764 -2.92%
2020/10/06 119.3557 0.84% 2020/09/18 117.8206 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I(美元)
0.55% -0.07% 3.32% 12.14% 32.33% N/A% -4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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