貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.21	-0.09	-0.17%	-2.26%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%	-2.87%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	53.21	-0.17%	2026/01/29	51.34	-0.35%
2026/02/11	53.30	-0.04%	2026/01/28	51.52	0.80%
2026/02/10	53.32	0.26%	2026/01/27	51.11	0.10%
2026/02/09	53.18	0.78%	2026/01/26	51.06	-1.07%
2026/02/06	52.77	0.11%	2026/01/22	51.61	0.62%
2026/02/05	52.71	-0.53%	2026/01/21	51.29	-0.81%
2026/02/04	52.99	-0.47%	2026/01/20	51.71	-1.77%
2026/02/03	53.24	3.72%	2026/01/19	52.64	-0.15%
2026/02/02	51.33	-0.33%	2026/01/16	52.72	-0.98%
2026/01/30	51.50	0.31%	2026/01/15	53.24	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-0.17%	0.95%	-0.67%	-2.12%	0.83%	4.66%	-2.26%
印度指數	-0.66%	0.43%	-0.24%	-0.94%	4.29%	9.85%	-1.81%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.00%	0.33%	-1.68%	3.15%	9.02%	-1.05%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.18%	0.74%	0.26%	-2.75%	0.82%	7.09%	-1.37%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.18%	0.74%	0.27%	-2.69%	0.93%	7.31%	-1.35%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.36%	0.31%	-2.38%	-4.64%	-1.10%	-8.84%	-3.51%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.57%	0.55%	-0.72%	-4.15%	-1.64%	3.83%	-2.45%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.62%	2.17%	8.62%	9.36%	21.10%	17.03%	9.66%
群益印度中小基金/台幣	0.09%	0.67%	0.32%	-1.09%	5.22%	1.15%	-0.81%
群益印度中小基金/美元	0.13%	1.27%	0.86%	-2.33%	0.41%	5.65%	-0.88%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	0.68%	-0.17%	-5.35%	-3.71%	-0.32%	-2.17%
群益大印度基金/台幣	0.00%	0.73%	0.34%	0.98%	7.57%	-0.29%	-0.19%
群益大印度基金/美元	0.08%	1.36%	0.89%	-0.28%	2.70%	4.19%	-0.23%
群益大印度基金/人民幣	-0.04%	0.76%	-0.13%	-3.36%	-1.51%	-1.70%	-1.52%
瀚亞印度基金/台幣	0.26%	0.47%	-1.34%	-1.97%	8.19%	3.36%	-2.15%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.74%	-0.13%	-1.52%	-3.74%	0.58%	6.07%	-2.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.79%	-0.10%	-2.07%	-3.58%	-1.25%	3.27%	-3.27%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.53%	0.17%	-2.06%	-4.53%	-4.90%	-1.53%	-3.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-1.09%	0.12%	-2.21%	-5.44%	-3.63%	0.22%	-4.25%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.58%	0.34%	-0.68%	-1.91%	0.90%	8.65%	-1.83%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.40%	1.75%	0.47%	-3.76%	-1.49%	1.35%	-1.74%
摩根印度基金/美元	-0.61%	-0.09%	-2.66%	-6.23%	-5.65%	-2.46%	-4.80%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.41%	1.33%	0.20%	-3.16%	-0.84%	5.01%	-1.44%
野村印度潛力基金/台幣	-0.37%	0.08%	-0.08%	-1.93%	4.68%	-2.60%	-0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.11%	1.49%	-0.58%	-3.29%	-1.09%	4.91%	-1.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.10%	1.52%	-0.47%	-2.98%	-0.46%	6.23%	-1.71%
印度股票基金Y/美元	-0.94%	-0.57%	0.16%	-3.05%	0.64%	8.39%	-1.67%
印度股票基金A/美元	-0.94%	-0.58%	0.09%	-3.24%	0.23%	7.53%	-1.76%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.43%	1.26%	0.71%	-2.66%	0.47%	6.12%	-1.53%
台新印度基金/台幣	-0.70%	0.39%	3.14%	-0.58%	6.71%	-1.69%	2.60%
元大印度基金/台幣	-0.16%	0.11%	0.05%	-0.05%	7.41%	1.15%	-1.29%
基金平均績效	-0.24%	0.53%	0.23%	-1.12%	0.71%	2.60%	-1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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