貝萊德印度基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.26 0.83 1.55% -3.19% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.99% 1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00% 7.58%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下,基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略:同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年,長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 54.26 1.55% 2025/04/07 49.06 -3.60%
2025/04/25 53.43 -1.20% 2025/04/04 50.89 -1.64%
2025/04/24 54.08 -0.39% 2025/04/03 51.74 -0.21%
2025/04/23 54.29 -0.09% 2025/04/02 51.85 0.12%
2025/04/22 54.34 3.92% 2025/04/01 51.79 -1.11%
2025/04/16 52.29 0.69% 2025/03/31 52.37 -0.10%
2025/04/15 51.93 1.39% 2025/03/27 52.42 0.61%
2025/04/14 51.22 1.49% 2025/03/26 52.10 -0.80%
2025/04/10 50.47 1.12% 2025/03/25 52.52 -0.47%
2025/04/08 49.91 1.73% 2025/03/24 52.77 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 1.55% 3.77% 3.51% 6.27% -4.19% -1.90% -3.19%
印度指數 1.27% 1.02% 3.62% 5.69% 0.27% 8.80% 2.56%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.91% 2.43% 5.87% -4.73% 2.58% -0.78%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.01% -0.23% 1.65% 3.50% -4.60% 2.67% -3.31%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.01% -0.22% 1.67% 3.55% -4.50% 2.87% -3.25%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.47% 3.80% -1.73% -2.45% -8.73% -7.55% -11.59%
法巴印度股票基金-C股/美元 -2.04% -0.33% 1.10% 2.61% -3.88% 2.78% -1.65%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.34% 1.89% -1.48% -0.14% -8.13% -7.52% -8.61%
群益印度中小基金/台幣 -2.34% 0.16% -1.16% -4.95% -12.78% -6.39% -16.99%
群益印度中小基金/美元 -2.34% 0.17% 0.53% -4.49% -13.99% -6.22% -16.34%
群益印度中小基金/人民幣 -2.48% -0.03% 0.75% -4.06% -12.16% -5.97% -16.73%
群益大印度基金/台幣 -2.11% -0.24% -1.32% -1.97% -8.54% -3.82% -10.77%
群益大印度基金/美元 -2.14% -0.23% 0.37% -1.53% -9.85% -3.68% -10.10%
群益大印度基金/人民幣 -2.28% -0.42% 0.59% -1.08% -7.93% -3.42% -10.53%
瀚亞印度基金/台幣 -1.44% 0.42% 0.56% 1.78% -3.89% 1.82% -3.92%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.87% -0.13% 2.07% 4.59% -1.77% 4.15% 1.86%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.62% 3.67% -1.75% -3.32% -8.73% 1.27% -11.41%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.41% 3.59% 3.52% 4.54% -3.85% 7.77% -2.88%
富達印度聚焦基金/美元 -1.87% 0.41% 1.70% 3.49% -1.80% 6.22% -1.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.68% 0.40% 2.30% 1.64% -6.09% 5.03% -3.12%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.69% 0.64% 1.87% 2.37% -3.92% 3.80% -3.79%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.97% -0.21% 2.10% 1.55% -3.68% 0.88% -3.14%
景順印度股票基金-A股/美元 -2.18% -0.19% 0.35% -0.23% -9.58% 4.34% -12.04%
摩根印度基金/美元 -1.27% 0.24% 1.03% 1.12% -4.68% 3.43% -3.29%
木星印度精選基金/美元 -2.15% -0.05% 4.70% 6.81% -0.40% 2.90% 0.38%
木星印度精選基金/英鎊 -2.29% -0.77% 1.78% -1.29% -2.88% -3.36% -5.47%
利安資金印度基金/美元 -0.41% 1.66% 1.92% 6.46% 0.31% 8.76% -0.15%
利安資金印度基金/新元 -0.54% 1.58% -0.31% 2.84% -0.39% 4.72% -4.03%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.91% -0.03% 2.03% 2.57% -4.40% 7.52% -4.27%
野村印度潛力基金/台幣 -1.76% -0.52% -0.59% 0.97% -5.85% 3.21% -8.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -2.34% -0.48% 1.55% 2.73% -3.17% 2.05% -6.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -2.34% -0.45% 1.65% 3.05% -2.56% 3.33% -6.29%
印度股票基金Y/美元 -1.69% -0.01% 2.28% 2.53% -1.70% 0.59% -2.86%
印度股票基金A/美元 -1.69% -0.02% 2.20% 2.32% -2.09% -0.21% -3.11%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.78% -0.60% 1.48% 3.39% -3.57% 2.55% -3.17%
台新印度基金/台幣 -1.92% 0.11% -1.19% 0.42% -6.57% -1.48% -6.53%
元大印度基金/台幣 -1.05% 0.70% -0.79% 2.40% -2.89% -0.32% -1.83%
基金平均績效 -1.57% 0.52% 1.00% 1.37% -5.24% 0.88% -5.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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