貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.81	-0.66	-1.31%	-8.50%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%	-2.87%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	49.81	-1.31%	2026/06/30	50.28	0.30%
2026/07/13	50.47	-0.55%	2026/06/29	50.13	-0.28%
2026/07/10	50.75	0.87%	2026/06/26	50.27	0.38%
2026/07/09	50.31	1.47%	2026/06/24	50.08	-0.42%
2026/07/08	49.58	-2.15%	2026/06/22	50.29	0.74%
2026/07/07	50.67	0.18%	2026/06/19	49.92	0.28%
2026/07/06	50.58	0.12%	2026/06/18	49.78	-0.12%
2026/07/03	50.52	-0.16%	2026/06/17	49.84	0.10%
2026/07/02	50.60	0.64%	2026/06/16	49.79	-0.14%
2026/07/01	50.28	0.00%	2026/06/15	49.86	2.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-1.31%	-1.70%	2.60%	0.22%	-6.37%	-9.90%	-8.50%
印度指數	-0.72%	-1.44%	2.02%	-1.31%	-7.59%	-6.32%	-9.58%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.07%	2.29%	0.94%	-8.25%	-10.75%	-9.96%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.15%	-1.66%	2.04%	-0.33%	-9.10%	-12.55%	-10.27%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.15%	-1.66%	2.06%	-0.28%	-9.01%	-12.37%	-10.18%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.65%	-1.87%	3.62%	3.23%	-4.75%	-8.11%	-6.31%
法巴印度股票基金-C股/美元	-1.32%	-1.62%	2.38%	1.15%	-7.51%	-12.73%	-9.38%
群益印巴雙星基金/台幣	0.06%	-1.11%	-0.19%	-1.17%	9.39%	22.02%	10.07%
群益印度中小基金/台幣	0.23%	-0.99%	2.41%	4.44%	-1.58%	1.24%	-2.63%
群益印度中小基金/美元	0.23%	-1.45%	0.63%	3.18%	-3.16%	-8.09%	-4.85%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	-1.59%	0.94%	2.42%	-5.80%	-13.05%	-7.67%
群益大印度基金/台幣	0.05%	-1.42%	1.96%	7.73%	1.07%	5.97%	0.53%
群益大印度基金/美元	0.07%	-1.85%	0.22%	6.45%	-0.55%	-3.78%	-1.73%
群益大印度基金/人民幣	-0.14%	-2.00%	0.53%	5.68%	-3.26%	-8.97%	-4.64%
瀚亞印度基金/台幣	0.50%	-0.44%	6.55%	5.47%	-4.40%	4.44%	-5.01%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.28%	-2.09%	2.36%	-1.16%	-10.96%	-13.49%	-12.68%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.81%	-1.50%	1.61%	0.37%	-9.97%	-13.18%	-11.11%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.56%	-2.13%	0.87%	1.93%	-9.39%	-16.85%	-11.51%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.94%	-1.78%	3.25%	1.15%	-10.69%	-15.47%	-12.46%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.25%	-2.15%	1.61%	-0.61%	-9.95%	-11.30%	-11.09%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.19%	-1.67%	2.01%	2.81%	-5.73%	-11.14%	-8.24%
摩根印度基金/美元	-1.37%	-2.39%	1.50%	-0.05%	-11.98%	-18.17%	-14.23%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.24%	-2.05%	2.53%	2.29%	-6.38%	-11.11%	-8.07%
野村印度潛力基金/台幣	0.00%	-1.17%	2.21%	2.48%	-5.26%	-2.07%	-6.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.40%	-1.11%	3.70%	2.81%	-4.87%	-11.30%	-6.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.40%	-1.09%	3.81%	3.13%	-4.28%	-10.17%	-6.15%
印度股票基金Y/美元	-0.79%	-0.44%	-0.60%	-1.62%	-8.40%	-10.59%	-9.77%
印度股票基金A/美元	-0.80%	-0.45%	-0.66%	-1.82%	-8.77%	-11.30%	-10.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.00%	-2.09%	0.70%	-0.38%	-9.03%	N/A%	-11.38%
台新印度基金/台幣	-1.04%	-1.13%	3.13%	17.15%	19.37%	19.04%	18.70%
元大印度基金/台幣	0.43%	-1.08%	2.99%	-0.90%	-10.50%	-5.38%	-11.36%
基金平均績效	-0.54%	-1.25%	1.89%	2.78%	-4.83%	-5.92%	-5.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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