貝萊德印度基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.08 -0.21 -0.42% -8.01% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00% 7.58% -2.87%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 50.08 -0.42% 2026/06/09 48.06 1.95%
2026/06/22 50.29 0.74% 2026/06/08 47.14 -1.44%
2026/06/19 49.92 0.28% 2026/06/05 47.83 0.08%
2026/06/18 49.78 -0.12% 2026/06/04 47.79 1.06%
2026/06/17 49.84 0.10% 2026/06/03 47.29 -0.86%
2026/06/16 49.79 -0.14% 2026/06/02 47.70 0.51%
2026/06/15 49.86 2.70% 2026/06/01 47.46 -1.43%
2026/06/12 48.55 2.64% 2026/05/29 48.15 0.44%
2026/06/11 47.30 -1.11% 2026/05/28 47.94 -1.13%
2026/06/10 47.83 -0.48% 2026/05/27 48.49 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 -0.42% 0.48% 4.46% 7.10% -8.08% -8.71% -8.01%
印度指數 1.04% -0.21% 2.09% 3.95% -9.86% -6.17% -9.66%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.07% 1.69% 5.76% -10.44% -10.83% -10.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.07% 1.39% 3.65% 4.32% -9.04% -9.66% -8.81%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.07% 1.39% 3.66% 4.37% -8.95% -9.47% -8.73%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.32% 2.72% 6.80% 9.45% -4.64% -6.74% -4.89%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.07% 1.71% 4.63% 5.53% -8.54% -10.53% -8.33%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.37% 0.30% 2.80% 13.06% 14.08% 24.10% 13.22%
群益印度中小基金/台幣 -1.30% 1.30% 2.26% 13.14% -2.50% 1.10% -2.38%
群益印度中小基金/美元 -1.27% 1.09% 2.10% 14.84% -2.85% -4.95% -2.95%
群益印度中小基金/人民幣 -1.12% 1.55% 1.99% 12.83% -6.02% -10.18% -5.73%
群益大印度基金/台幣 -1.03% 1.54% 4.76% 19.40% 2.43% 6.08% 2.23%
群益大印度基金/美元 -1.02% 1.32% 4.57% 21.18% 2.04% -0.26% 1.65%
群益大印度基金/人民幣 -0.87% 1.78% 4.47% 19.06% -1.28% -5.75% -1.27%
瀚亞印度基金/台幣 -0.96% 0.72% 5.84% 10.59% -9.10% 0.77% -7.89%
瀚亞印度股票基金/美元 0.69% 0.97% 3.34% 3.24% -11.97% -11.64% -11.75%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.91% -0.14% 3.07% 5.93% -11.71% -11.52% -11.26%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.91% 0.29% 3.13% 10.94% -11.08% -14.08% -10.70%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.00% 1.27% 3.05% 6.26% -12.85% -16.26% -12.90%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.21% 0.22% 2.90% 3.26% -10.98% -9.74% -10.46%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% 1.41% 5.19% 10.29% -7.31% -8.86% -7.01%
摩根印度基金/美元 -0.75% -0.90% 1.46% 5.50% -15.00% -17.10% -14.13%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.46% 1.31% 3.89% 7.40% -7.81% -8.71% -7.24%
野村印度潛力基金/台幣 -1.08% 0.57% 4.15% 11.19% -5.93% -1.68% -5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.39% -0.51% 4.22% 9.13% -8.93% -9.70% -8.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.39% -0.49% 4.33% 9.47% -8.36% -8.56% -7.83%
印度股票基金Y/美元 -1.14% -0.42% 3.00% 6.81% -8.38% -6.36% -8.46%
印度股票基金A/美元 -1.15% -0.43% 2.93% 6.60% -8.75% -7.11% -8.81%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.31% 0.08% 1.60% 2.57% -10.75% -11.08% -10.78%
台新印度基金/台幣 -1.79% 2.13% 4.83% 31.27% 19.22% 19.75% 20.70%
元大印度基金/台幣 -1.34% -0.67% 1.31% 2.01% -13.56% -7.72% -12.92%
基金平均績效 -0.53% 0.63% 3.25% 9.09% -5.54% -4.78% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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