利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.559 0.013 0.51% -4.55% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 2.559 0.51% 2025/11/04 2.574 -0.81%
2025/11/18 2.546 -0.62% 2025/11/03 2.595 1.09%
2025/11/17 2.562 0.75% 2025/10/31 2.567 -0.66%
2025/11/14 2.543 -0.12% 2025/10/30 2.584 -0.27%
2025/11/13 2.546 -0.31% 2025/10/29 2.591 0.78%
2025/11/12 2.554 0.51% 2025/10/28 2.571 -0.70%
2025/11/11 2.541 0.20% 2025/10/27 2.589 0.08%
2025/11/10 2.536 -0.08% 2025/10/24 2.587 -0.19%
2025/11/07 2.538 -0.35% 2025/10/23 2.592 1.17%
2025/11/06 2.547 -1.05% 2025/10/17 2.562 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
印度指數 0.49% -1.54% -3.81% -3.09% 0.15% 7.73% -3.42%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -3.95% -6.07% -6.67% -6.08% 1.71% -5.75%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.29% -2.54% -4.04% -4.37% -5.93% 1.36% -3.80%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.30% -2.54% -4.03% -4.32% -5.83% 1.57% -3.79%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.66% -4.07% -4.80% -8.80% -6.46% -12.10% -5.13%
貝萊德印度基金A2/美元 0.62% -3.06% -5.13% -7.82% -6.32% -1.17% -5.20%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.66% -3.05% -5.22% -7.48% -8.07% -0.73% -5.00%
群益印巴雙星基金/台幣 1.96% 1.75% 4.21% 7.17% 14.39% 8.17% 3.42%
群益印度中小基金/台幣 0.93% -4.00% -4.87% -4.36% -1.96% -8.69% -4.54%
群益印度中小基金/美元 0.99% -3.95% -5.14% -7.26% -8.65% -5.32% -5.06%
群益印度中小基金/人民幣 0.99% -4.09% -6.10% -9.40% -11.44% -9.56% -5.46%
群益大印度基金/台幣 0.60% -3.24% -3.29% -1.62% 1.68% -6.11% -3.20%
群益大印度基金/美元 0.66% -3.18% -3.56% -4.64% -5.29% -2.65% -3.71%
群益大印度基金/人民幣 0.66% -3.32% -4.54% -6.84% -8.18% -7.01% -4.13%
瀚亞印度基金/台幣 0.32% -4.83% -7.55% -7.01% 1.77% -1.41% -6.07%
瀚亞印度股票基金/美元 0.36% -2.79% -4.91% -5.72% -5.04% 3.04% -4.68%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.47% -3.43% -5.56% -7.55% -7.17% 0.73% -4.76%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.78% -2.77% -5.23% -7.69% -10.94% -5.49% -4.87%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.05% -4.15% -6.63% -9.78% -10.52% -4.39% -6.47%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.07% -3.25% -5.04% -5.18% -4.90% 3.85% -4.48%
景順印度股票基金-A股/美元 0.70% -4.10% -6.84% -9.70% -10.59% -6.64% -6.54%
摩根印度基金/美元 0.94% -2.87% -6.32% -7.69% -10.32% -4.59% -5.36%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.48% -3.06% -5.40% -8.28% -8.46% -1.00% -4.81%
野村印度潛力基金/台幣 0.78% -2.63% -3.95% -4.66% -0.13% -6.15% -3.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.04% -3.65% -6.12% -8.39% -8.86% -1.21% -5.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.04% -3.63% -6.02% -8.10% -8.29% 0.04% -5.45%
印度股票基金Y/美元 1.99% -1.87% -3.22% -5.28% -4.59% 4.74% -3.33%
印度股票基金A/美元 1.98% -1.89% -3.28% -5.48% -4.98% 3.91% -3.38%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.52% -2.63% -5.70% -7.43% -6.91% 0.68% -5.14%
台新印度基金/台幣 0.85% -4.50% -6.02% -8.34% -4.04% -10.38% -4.89%
元大印度基金/台幣 0.45% -2.72% -4.84% -2.98% 2.35% -2.56% -4.18%
基金平均績效 0.74% -2.57% -3.71% -4.21% -4.89% -2.06% -3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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