利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.562 0.001 0.04% -4.44% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 2.562 0.04% 2025/10/03 2.461 0.61%
2025/10/16 2.561 0.83% 2025/10/01 2.446 1.16%
2025/10/15 2.540 1.32% 2025/09/30 2.418 -0.33%
2025/10/14 2.507 -0.40% 2025/09/29 2.426 0.00%
2025/10/13 2.517 0.08% 2025/09/26 2.426 -1.82%
2025/10/10 2.515 0.88% 2025/09/25 2.471 -0.40%
2025/10/09 2.493 0.97% 2025/09/24 2.481 -0.24%
2025/10/08 2.469 -0.36% 2025/09/23 2.487 -0.88%
2025/10/07 2.478 0.41% 2025/09/22 2.509 -1.10%
2025/10/06 2.468 0.28% 2025/09/19 2.537 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 0.04% 1.87% 1.43% -2.81% 1.14% -3.17% -4.44%
印度指數 -0.41% 0.31% 3.05% 2.47% 5.53% 5.18% 7.67%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.82% 3.67% 0.89% 3.37% -0.44% 4.18%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.28% 0.42% 2.94% -1.81% 0.22% -3.47% -1.12%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.28% 0.42% 2.95% -1.76% 0.32% -3.28% -0.95%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.65% -0.04% 4.50% 1.83% -0.25% -10.38% -12.20%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.49% -0.42% 3.49% 0.55% 1.94% -3.53% -1.64%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.72% 2.84% 0.93% -0.59% 3.85% -3.25% 2.48%
群益印巴雙星基金/台幣 0.57% 2.25% -0.42% 7.23% 2.47% -11.99% -8.09%
群益印度中小基金/台幣 0.60% 2.05% 2.08% 2.97% 0.79% -18.68% -16.47%
群益印度中小基金/美元 0.69% 2.20% 0.62% -1.22% 6.96% -14.90% -10.66%
群益印度中小基金/人民幣 0.63% 1.99% 0.80% -2.01% 4.39% -14.84% -13.06%
群益大印度基金/台幣 0.30% 2.37% 2.11% 3.62% -2.91% -15.51% -13.16%
群益大印度基金/美元 0.45% 2.55% 0.67% -0.59% 3.08% -11.54% -7.12%
群益大印度基金/人民幣 0.39% 2.34% 0.85% -1.38% 0.59% -11.48% -9.61%
瀚亞印度基金/台幣 0.05% 2.46% 2.83% 9.56% 3.46% -3.26% 0.08%
瀚亞印度股票基金/美元 0.41% 0.95% 2.97% 0.71% 2.92% 2.14% 7.15%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.21% -0.14% 2.43% -0.46% 2.08% 1.72% 2.80%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.27% 2.74% -0.29% -2.92% 0.82% -8.17% -2.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.06% -0.36% 2.57% -1.52% 0.76% -2.43% -1.40%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.46% 2.68% 1.15% 0.85% 6.58% -0.64% 3.45%
景順印度股票基金-A股/美元 0.01% 0.19% 1.59% -1.37% 1.51% -7.66% -8.36%
摩根印度基金/美元 0.29% 0.62% 1.46% -2.81% 0.08% -3.94% -1.49%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.10% 2.01% -0.15% -3.51% 2.44% -1.84% 0.61%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.18% 0.49% 2.14% -0.34% 3.41% -0.12% 1.07%
野村印度潛力基金/台幣 0.25% 2.81% 2.90% 5.38% -3.01% -12.04% -10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.59% 1.59% 2.28% -0.52% 2.00% 0.48% -2.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.60% 1.61% 2.39% -0.21% 2.64% 1.74% -1.23%
印度股票基金Y/美元 1.49% 2.55% 1.41% 1.05% 7.17% 1.66% 4.11%
印度股票基金A/美元 1.49% 2.53% 1.35% 0.85% 6.74% 0.85% 3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.53% -0.07% 2.32% -0.38% 1.70% -0.81% 1.00%
台新印度基金/台幣 0.39% 1.81% 3.10% 4.86% -2.52% -11.51% -8.99%
元大印度基金/台幣 0.49% 3.08% 3.37% 5.68% -1.23% -7.25% -3.71%
基金平均績效 0.32% 1.39% 1.98% 1.39% 1.40% -5.18% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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