利安資金基金淨值

利安資金印度基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	2.469	-0.009	-0.36%	-7.91%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.51%	-1.41%	24.24%	-7.87%	2.08%	8.91%	26.67%	-8.78%	23.30%	17.54%

利安資金印度基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	2.469	-0.36%	2025/09/23	2.487	-0.88%
2025/10/07	2.478	0.41%	2025/09/22	2.509	-1.10%
2025/10/06	2.468	0.28%	2025/09/19	2.537	0.04%
2025/10/03	2.461	0.61%	2025/09/18	2.536	0.40%
2025/10/01	2.446	1.16%	2025/09/17	2.526	0.44%
2025/09/30	2.418	-0.33%	2025/09/16	2.515	0.16%
2025/09/29	2.426	0.00%	2025/09/15	2.511	0.16%
2025/09/26	2.426	-1.82%	2025/09/12	2.507	0.76%
2025/09/25	2.471	-0.40%	2025/09/11	2.488	-0.12%
2025/09/24	2.481	-0.24%	2025/09/10	2.491	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/新元	-0.36%	0.94%	0.04%	-5.94%	1.60%	-5.98%	-7.91%
印度指數	0.49%	1.61%	1.32%	-1.63%	11.27%	0.87%	5.06%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.69%	-0.26%	-5.38%	9.69%	-8.15%	-0.00%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.56%	0.71%	0.74%	-5.96%	6.08%	-9.46%	-3.81%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.56%	0.71%	0.76%	-5.92%	6.18%	-9.28%	-3.66%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.88%	1.64%	0.46%	-4.15%	0.59%	-15.48%	-15.00%
貝萊德印度基金A2/美元	0.55%	0.53%	-0.89%	-5.07%	6.65%	-10.54%	-5.03%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.32%	0.17%	-0.32%	-5.26%	5.26%	-6.74%	-0.75%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.50%	-0.36%	-0.07%	3.06%	3.83%	-14.21%	-9.85%
群益印度中小基金/台幣	-0.45%	1.55%	-0.03%	-0.93%	1.05%	-21.06%	-19.40%
群益印度中小基金/美元	-0.50%	1.29%	-0.07%	-5.67%	9.24%	-16.69%	-13.46%
群益印度中小基金/人民幣	-0.43%	1.59%	0.19%	-5.97%	6.17%	-15.51%	-15.50%
群益大印度基金/台幣	-0.36%	1.14%	-0.36%	-1.31%	-2.54%	-19.05%	-16.28%
群益大印度基金/美元	-0.45%	0.82%	-0.44%	-6.06%	5.34%	-14.60%	-10.16%
群益大印度基金/人民幣	-0.38%	1.12%	-0.17%	-6.36%	2.37%	-13.40%	-12.28%
瀚亞印度基金/台幣	-0.34%	0.94%	0.38%	6.40%	6.25%	-8.24%	-3.60%
瀚亞印度股票基金/美元	0.65%	0.81%	0.01%	-4.16%	8.49%	-4.39%	3.63%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.30%	1.09%	-0.76%	-4.06%	9.77%	-3.33%	0.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.77%	0.24%	-2.57%	-6.49%	3.53%	-11.44%	-5.50%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.55%	0.78%	-0.97%	-5.18%	4.61%	-7.53%	-3.82%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.36%	1.28%	-0.31%	-4.70%	9.41%	-4.56%	-0.37%
景順印度股票基金-A股/美元	0.22%	1.28%	-0.62%	-3.95%	10.22%	-13.87%	-10.83%
摩根印度基金/美元	0.41%	1.40%	-2.17%	-6.34%	2.82%	-9.60%	-4.04%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-0.57%	0.32%	-0.83%	-6.98%	6.07%	-5.32%	-3.00%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.59%	0.94%	-0.67%	-3.49%	10.67%	-5.65%	-1.80%
野村印度潛力基金/台幣	-0.51%	1.16%	-0.08%	0.34%	-1.71%	-16.06%	-14.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.80%	0.46%	-1.09%	-5.32%	5.70%	-5.67%	-6.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.80%	0.49%	-0.99%	-5.03%	6.36%	-4.48%	-5.22%
印度股票基金Y/美元	-0.29%	0.53%	0.23%	-2.96%	8.58%	-2.59%	0.53%
印度股票基金A/美元	-0.29%	0.51%	0.17%	-3.15%	8.15%	-3.36%	-0.08%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.47%	1.26%	0.38%	-4.20%	9.30%	-6.29%	-1.43%
台新印度基金/台幣	-0.75%	1.49%	3.19%	0.64%	-0.39%	-15.36%	-11.38%
元大印度基金/台幣	-0.28%	0.97%	-0.06%	-0.28%	-0.51%	-12.28%	-7.78%
基金平均績效	-0.07%	0.80%	0.10%	-2.42%	4.23%	-9.03%	-6.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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