利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.611 -0.008 -0.31% -2.61% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 2.611 -0.31% 2025/06/18 2.543 -0.51%
2025/07/01 2.619 0.00% 2025/06/17 2.556 -0.31%
2025/06/30 2.619 -0.53% 2025/06/16 2.564 0.20%
2025/06/27 2.633 1.15% 2025/06/13 2.559 -1.12%
2025/06/26 2.603 0.77% 2025/06/12 2.588 -2.08%
2025/06/25 2.583 0.86% 2025/06/11 2.643 -0.08%
2025/06/24 2.561 1.03% 2025/06/10 2.645 -0.23%
2025/06/23 2.535 -0.43% 2025/06/09 2.651 0.42%
2025/06/20 2.546 1.15% 2025/06/06 2.640 1.66%
2025/06/19 2.517 -1.02% 2025/06/05 2.597 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.31% 1.08% 0.66% 3.65% -4.92% -2.65% -2.61%
印度指數 -0.20% -0.62% 3.10% 9.10% 5.14% 4.07% 6.42%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.05% 2.75% 9.85% 4.12% 0.02% 5.68%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.17% 0.07% 3.03% 7.44% 1.27% -0.11% 2.11%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.42% -0.42% 0.53% 1.91% -13.44% -14.29% -11.96%
貝萊德印度基金A2/美元 0.61% 0.13% 4.05% 8.29% -0.95% -6.52% -0.04%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.73% 0.59% 1.92% 8.80% 2.59% 0.82% 4.32%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.10% 0.67% 1.28% -5.16% -14.02% -15.43% -12.39%
群益印度中小基金/台幣 -1.18% 0.10% 0.61% -2.78% -20.01% -17.92% -18.43%
群益印度中小基金/美元 -0.63% 1.39% 3.97% 10.85% -9.39% -7.71% -7.86%
群益印度中小基金/人民幣 -0.53% 1.31% 3.40% 9.11% -11.34% -9.49% -9.81%
群益大印度基金/台幣 -1.14% -0.05% -0.55% -5.35% -16.51% -15.41% -14.62%
群益大印度基金/美元 -0.60% 1.23% 2.80% 7.90% -5.44% -4.89% -3.56%
群益大印度基金/人民幣 -0.50% 1.15% 2.23% 6.22% -7.47% -6.72% -5.61%
瀚亞印度基金/台幣 -0.47% -0.22% -1.27% -4.21% -11.33% -10.83% -9.02%
瀚亞印度股票基金/美元 0.65% 0.20% 3.13% 8.94% 6.53% 2.40% 8.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.41% 0.14% -0.56% -0.54% -14.61% -8.37% -12.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.50% 1.40% 2.33% 7.81% -2.39% 0.39% -0.23%
富達印度聚焦基金/美元 0.85% 0.76% 3.96% 9.81% 3.78% 4.21% 5.38%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.84% 0.22% 2.76% 7.77% 0.45% -0.57% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.66% -0.04% 3.30% 9.79% 0.97% 1.94% 2.18%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.13% 0.88% 2.66% 10.06% 2.24% 2.30% 4.19%
景順印度股票基金-A股/美元 0.22% -0.12% 1.50% 7.66% -8.05% -3.27% -7.11%
摩根印度基金/美元 0.51% -0.25% 3.08% 8.45% 0.65% -0.05% 2.16%
木星印度精選基金/美元 0.24% 0.63% 3.36% 10.50% 6.48% 4.98% 7.20%
木星印度精選基金/英鎊 0.54% 1.12% 2.18% 4.40% -3.28% -2.39% -1.60%
利安資金印度基金/美元 -0.39% 1.59% 1.59% 9.22% 2.09% 3.69% 4.27%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.69% 0.43% 3.60% 9.75% 0.80% 2.36% 1.96%
野村印度潛力基金/台幣 -0.89% 0.17% -1.05% -6.20% -16.78% -12.95% -14.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.15% -0.21% 2.41% 8.31% -1.57% -0.91% -0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.15% -0.19% 2.52% 8.64% -0.96% 0.34% -0.17%
印度股票基金Y/美元 0.41% 1.17% 1.94% 9.67% 3.45% -0.12% 3.87%
印度股票基金A/美元 0.40% 1.15% 1.87% 9.44% 3.04% -0.92% 3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.42% 0.13% 3.26% 8.87% 1.99% -2.10% 2.89%
台新印度基金/台幣 -1.22% 0.44% -1.14% -5.02% -13.51% -16.77% -11.59%
元大印度基金/台幣 -0.90% 0.00% -0.67% -5.25% -9.62% -11.12% -7.68%
基金平均績效 -0.10% 0.48% 1.94% 5.32% -4.23% -4.23% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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