貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	43.55	0.15	0.35%	-6.16%	2026/06/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%	-14.07%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/19	43.55	0.35%	2026/06/05	41.33	0.66%
2026/06/18	43.40	1.00%	2026/06/04	41.06	0.76%
2026/06/17	42.97	0.07%	2026/06/03	40.75	-0.56%
2026/06/16	42.94	0.02%	2026/06/02	40.98	0.24%
2026/06/15	42.93	2.31%	2026/06/01	40.88	-1.09%
2026/06/12	41.96	2.29%	2026/05/29	41.33	0.27%
2026/06/11	41.02	-0.82%	2026/05/28	41.22	-1.03%
2026/06/10	41.36	-0.46%	2026/05/27	41.65	0.77%
2026/06/09	41.55	1.74%	2026/05/22	41.33	1.10%
2026/06/08	40.84	-1.19%	2026/05/21	40.88	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	0.35%	3.79%	7.56%	6.25%	-6.59%	-6.81%	-6.16%
印度指數	-0.78%	1.69%	2.13%	3.50%	-9.57%	-5.60%	-9.88%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	3.49%	4.89%	5.42%	-8.81%	-7.30%	-8.91%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.39%	6.82%	5.33%	0.51%	-7.14%	-9.06%	-8.75%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.40%	6.83%	5.35%	0.56%	-7.05%	-8.86%	-8.66%
貝萊德印度基金A2/美元	0.28%	2.82%	6.17%	5.74%	-8.69%	-6.90%	-8.30%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.51%	4.26%	4.55%	1.36%	-7.58%	-10.98%	-9.15%
群益印巴雙星基金/台幣	0.73%	4.73%	4.60%	10.74%	17.15%	24.62%	13.70%
群益印度中小基金/台幣	1.04%	3.88%	2.91%	6.44%	0.26%	1.17%	-2.63%
群益印度中小基金/美元	0.97%	4.17%	2.82%	7.47%	0.08%	-5.36%	-3.06%
群益印度中小基金/人民幣	0.94%	3.84%	2.08%	5.41%	-3.97%	-10.98%	-6.30%
群益大印度基金/台幣	1.30%	4.41%	5.99%	11.78%	4.88%	6.42%	1.99%
群益大印度基金/美元	1.23%	4.72%	5.90%	12.90%	4.74%	-0.46%	1.56%
群益大印度基金/人民幣	1.19%	4.39%	5.14%	10.73%	0.51%	-6.37%	-1.83%
瀚亞印度基金/台幣	0.72%	4.75%	6.35%	5.88%	-7.22%	1.15%	-7.89%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.10%	5.61%	4.32%	-0.84%	-10.91%	-11.10%	-11.96%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.14%	1.97%	5.05%	5.04%	-11.95%	-10.64%	-10.80%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.30%	4.29%	3.76%	4.84%	-9.30%	-14.57%	-10.69%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.72%	4.54%	3.43%	1.68%	-12.04%	-15.28%	-13.38%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.18%	4.73%	3.45%	0.78%	-8.39%	-9.45%	-10.30%
景順印度股票基金-A股/美元	0.52%	6.27%	7.63%	5.78%	-5.20%	-8.91%	-7.08%
摩根印度基金/美元	0.14%	4.84%	3.68%	0.22%	-12.16%	-16.68%	-13.23%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.06%	5.61%	4.98%	2.54%	-7.07%	-8.96%	-7.82%
野村印度潛力基金/台幣	0.79%	5.72%	5.77%	4.23%	-3.58%	-0.69%	-5.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.28%	5.04%	6.36%	5.88%	-5.80%	-9.32%	-7.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.28%	5.07%	6.48%	6.22%	-5.21%	-8.18%	-7.12%
印度股票基金Y/美元	1.11%	3.86%	6.43%	3.91%	-3.88%	-6.37%	-7.06%
印度股票基金A/美元	1.10%	3.85%	6.35%	3.70%	-4.26%	-7.11%	-7.40%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.05%	5.00%	3.04%	-0.05%	-8.71%	-10.55%	-10.31%
台新印度基金/台幣	1.29%	5.32%	6.45%	22.00%	21.70%	20.52%	19.70%
元大印度基金/台幣	0.06%	3.87%	2.76%	-1.74%	-11.08%	-5.81%	-12.27%
基金平均績效	0.54%	3.86%	4.40%	5.18%	-3.88%	-4.53%	-5.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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