貝萊德印度基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.38 0.17 0.33% -4.87% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.33% 4.93% 23.69% -7.72% 10.06% 0.03% 35.83% -9.63% 12.96% 14.77%

貝萊德印度基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 51.38 0.33% 2024/12/30 53.87 -0.44%
2025/01/13 51.21 -2.66% 2024/12/27 54.11 -1.01%
2025/01/10 52.61 -0.68% 2024/12/23 54.66 0.74%
2025/01/09 52.97 -1.08% 2024/12/20 54.26 -1.42%
2025/01/08 53.55 -0.28% 2024/12/19 55.04 0.84%
2025/01/07 53.70 0.86% 2024/12/18 54.58 -0.44%
2025/01/06 53.24 -3.08% 2024/12/17 54.82 -1.10%
2025/01/03 54.93 -0.67% 2024/12/16 55.43 0.09%
2025/01/02 55.30 2.39% 2024/12/13 55.38 0.05%
2024/12/31 54.01 0.26% 2024/12/11 55.35 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元 0.33% -4.32% -7.22% -5.93% -7.46% 6.24% -4.87%
印度指數 0.22% -2.09% -6.88% -6.68% -4.99% 5.42% -2.19%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -5.24% -10.48% -13.17% -11.57% 3.19% -5.30%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.87% -5.12% -9.72% -12.06% -8.85% 1.66% -6.04%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.88% -5.11% -9.71% -12.02% -8.76% 1.87% -6.03%
貝萊德印度基金A2/美元 0.96% -5.26% -9.16% -11.50% -12.76% -0.57% -5.85%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.56% -4.32% -8.38% -10.32% -8.71% 4.84% -4.23%
群益印巴雙星基金/台幣 0.56% -6.18% -10.48% -12.68% -12.89% -1.45% -6.98%
群益印度中小基金/台幣 1.02% -8.38% -11.73% -13.69% -11.91% 14.71% -9.44%
群益印度中小基金/美元 1.47% -9.04% -12.97% -15.80% -13.01% 8.30% -9.97%
群益印度中小基金/人民幣 1.41% -8.91% -12.25% -12.70% -12.14% 10.91% -9.63%
群益大印度基金/台幣 0.42% -5.96% -10.71% -11.11% -9.71% 11.87% -6.97%
群益大印度基金/美元 0.87% -6.62% -11.95% -13.26% -10.82% 5.64% -7.52%
群益大印度基金/人民幣 0.81% -6.48% -11.22% -10.07% -9.94% 8.19% -7.18%
瀚亞印度基金/台幣 0.39% -4.47% -7.76% -9.59% -7.83% 13.19% -4.45%
瀚亞印度股票基金/美元 0.71% -3.45% -6.87% -9.93% -9.14% 3.02% -2.70%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -2.61% -3.79% -7.32% -2.87% 0.00% 17.37% -4.22%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -3.11% -5.62% -9.91% -9.33% -6.35% 9.36% -5.68%
富達印度聚焦基金/美元 0.27% -4.52% -7.25% -7.87% -5.74% 6.44% -4.04%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.65% -3.85% -7.80% -10.72% -6.39% 8.98% -4.16%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.27% -4.76% -8.41% -9.09% -5.77% 6.09% -5.05%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.91% -4.62% -9.24% -9.51% -7.86% 5.18% -4.82%
景順印度股票基金-A股/美元 1.36% -6.88% -10.43% -11.18% -4.39% 12.83% -7.72%
摩根印度基金/美元 0.50% -4.39% -8.47% -10.59% -7.85% 2.26% -4.92%
木星印度精選基金/美元 2.21% -4.92% -10.12% -12.06% -7.82% 7.75% -6.07%
木星印度精選基金/英鎊 1.65% -2.10% -6.68% -5.69% -1.91% 12.61% -3.28%
利安資金印度基金/美元 -3.99% -6.39% -10.73% -10.07% -7.99% 2.81% -6.87%
利安資金印度基金/新元 -3.90% -5.77% -9.14% -5.38% -5.74% 6.12% -6.23%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.12% -5.07% -7.31% -9.10% -5.11% 12.09% -4.99%
野村印度潛力基金/台幣 -3.32% -6.49% -9.40% -9.53% -6.56% 18.06% -6.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.42% -6.48% -8.06% -7.61% -6.86% 3.38% -6.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.42% -6.46% -7.96% -7.32% -6.27% 4.69% -6.92%
印度股票基金Y/美元 2.54% -4.70% -9.50% -9.02% -9.21% 2.57% -5.86%
印度股票基金A/美元 2.54% -4.71% -9.56% -9.20% -9.57% 1.75% -5.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.76% -5.18% -9.08% -10.10% -10.65% 7.27% -5.33%
台新印度基金/台幣 -0.37% -5.07% -9.21% -9.98% -15.56% 9.79% -5.87%
元大印度基金/台幣 0.00% -2.73% -7.20% -7.99% -8.03% 6.00% -3.08%
基金平均績效 0.32% -5.18% -9.02% -9.45% -7.85% 6.59% -5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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