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群益印度中小基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
33.0672 |
-0.0188 |
-0.06% |
13.85% |
2024/04/29 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
45.08% |
-13.57% |
9.05% |
6.65% |
25.06% |
-6.80% |
48.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/29 |
33.0672 |
-0.06% |
2024/04/12 |
32.4943 |
-0.39% |
2024/04/26 |
33.0860 |
0.35% |
2024/04/10 |
32.6225 |
0.72% |
2024/04/25 |
32.9710 |
0.64% |
2024/04/09 |
32.3887 |
-0.42% |
2024/04/24 |
32.7618 |
0.86% |
2024/04/08 |
32.5255 |
0.46% |
2024/04/23 |
32.4817 |
1.13% |
2024/04/03 |
32.3772 |
0.47% |
2024/04/22 |
32.1173 |
0.87% |
2024/04/02 |
32.2247 |
1.22% |
2024/04/19 |
31.8398 |
0.07% |
2024/04/01 |
31.8352 |
1.57% |
2024/04/18 |
31.8189 |
-0.73% |
2024/03/28 |
31.3427 |
0.65% |
2024/04/16 |
32.0524 |
0.21% |
2024/03/27 |
31.1412 |
0.55% |
2024/04/15 |
31.9863 |
-1.56% |
2024/03/26 |
30.9697 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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