群益印度中小基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 29.1930 -0.0535 -0.18% -5.90% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95% 28.18% -16.67%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 29.1930 -0.18% 2026/06/09 28.2443 1.12%
2026/06/23 29.2465 -1.12% 2026/06/08 27.9316 -2.15%
2026/06/22 29.5781 1.16% 2026/06/05 28.5460 -0.17%
2026/06/18 29.2383 0.58% 2026/06/04 28.5938 0.74%
2026/06/17 29.0699 0.94% 2026/06/03 28.3844 -0.56%
2026/06/16 28.7995 -0.18% 2026/06/02 28.5432 0.29%
2026/06/15 28.8524 1.67% 2026/06/01 28.4599 -1.24%
2026/06/12 28.3787 2.18% 2026/05/29 28.8179 -1.03%
2026/06/11 27.7734 -0.79% 2026/05/27 29.1177 -0.11%
2026/06/10 27.9938 -0.89% 2026/05/26 29.1496 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 -0.18% 0.42% 1.81% 10.31% -5.72% -11.32% -5.90%
印度指數 1.04% -0.21% 2.09% 3.95% -9.86% -6.17% -9.66%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.07% 1.69% 5.76% -10.44% -10.83% -10.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.81% -0.49% 2.81% 4.36% -9.26% -11.59% -9.55%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.81% -0.49% 2.82% 4.41% -9.18% -11.41% -9.47%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.32% 2.72% 6.80% 9.45% -4.64% -6.74% -4.89%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.42% 0.48% 4.46% 7.10% -8.08% -8.71% -8.01%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.17% 0.73% 4.46% 6.31% -8.40% -11.27% -8.48%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.85% -1.27% 1.93% 10.07% 12.88% 22.40% 12.26%
群益印度中小基金/台幣 -0.06% 0.19% 2.20% 10.62% -2.17% 0.48% -2.44%
群益印度中小基金/美元 -0.45% -0.34% 1.63% 11.60% -3.00% -6.52% -3.39%
群益大印度基金/台幣 -0.24% 0.00% 4.52% 16.55% 2.53% 5.51% 1.99%
群益大印度基金/美元 -0.64% -0.55% 3.91% 17.59% 1.66% -1.84% 1.00%
群益大印度基金/人民幣 -0.37% 0.21% 4.08% 16.24% -1.20% -6.87% -1.63%
瀚亞印度基金/台幣 1.37% 1.37% 7.29% 10.85% -7.13% 1.74% -6.63%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.36% -0.23% 2.96% 3.11% -12.32% -12.26% -12.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.07% 0.46% 4.17% 6.82% -10.65% -12.02% -10.30%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.32% 0.31% 3.46% 8.72% -10.84% -14.94% -10.41%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.00% 1.27% 3.05% 6.26% -12.85% -16.26% -12.90%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.42% -0.60% 2.47% 4.76% -10.78% -10.69% -10.83%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.30% 0.30% 4.88% 11.18% -7.57% -10.17% -7.29%
摩根印度基金/美元 1.02% -0.03% 2.50% 4.87% -13.76% -17.36% -13.25%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.17% 0.52% 3.71% 8.07% -8.03% -9.61% -7.39%
野村印度潛力基金/台幣 0.35% 0.13% 4.51% 9.39% -5.21% -1.84% -5.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.06% 0.26% 5.32% 8.89% -7.73% -9.69% -7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.06% 0.29% 5.44% 9.23% -7.15% -8.55% -6.85%
印度股票基金Y/美元 0.38% -1.13% 3.39% 4.63% -7.70% -7.31% -8.11%
印度股票基金A/美元 0.38% -1.15% 3.32% 4.42% -8.06% -8.05% -8.47%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.72% 0.15% 2.32% 5.04% -10.11% -11.94% -10.14%
台新印度基金/台幣 -0.73% 0.10% 4.07% 28.58% 19.01% 18.87% 19.82%
元大印度基金/台幣 1.66% 0.92% 2.99% 3.06% -11.66% -6.30% -11.47%
基金平均績效 0.17% 0.13% 3.34% 8.40% -5.27% -5.35% -5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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