群益大印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.6276 -0.0431 -0.20% 1.21% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91% 17.27% -8.01%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 21.6276 -0.20% 2026/06/11 20.3658 -1.73%
2026/06/25 21.6707 0.40% 2026/06/10 20.7246 -1.36%
2026/06/24 21.5835 -0.64% 2026/06/09 21.0097 1.66%
2026/06/23 21.7223 -1.02% 2026/06/08 20.6671 -2.35%
2026/06/22 21.9464 0.46% 2026/06/05 21.1643 0.09%
2026/06/18 21.8457 0.66% 2026/06/04 21.1458 0.77%
2026/06/17 21.7030 1.23% 2026/06/03 20.9841 -0.14%
2026/06/16 21.4401 0.14% 2026/06/02 21.0141 0.44%
2026/06/15 21.4107 2.19% 2026/06/01 20.9219 -1.29%
2026/06/12 20.9524 2.88% 2026/05/29 21.1950 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 -0.20% -1.45% 2.04% 18.80% 2.64% -3.94% 1.21%
印度指數 -0.33% 0.36% 2.28% 6.30% -9.68% -8.53% -10.26%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.23% 1.43% 9.94% -9.51% -12.59% -10.16%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.12% -1.20% 1.87% 8.65% -9.01% -13.81% -9.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.12% -1.20% 1.88% 8.70% -8.93% -13.64% -9.82%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.43% 0.27% 6.75% 11.33% -4.00% -7.43% -4.93%
貝萊德印度基金A2/美元 0.30% -0.02% 4.42% 10.05% -6.99% -9.96% -7.64%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.37% -0.88% 3.00% 7.70% -8.27% -13.87% -9.14%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.18% -1.61% 1.60% 11.72% 14.59% 22.88% 12.95%
群益印度中小基金/台幣 0.16% -0.54% 2.72% 12.91% -0.41% 0.19% -1.63%
群益印度中小基金/美元 0.13% -1.19% 1.23% 13.04% -1.64% -8.19% -2.87%
群益印度中小基金/人民幣 0.01% -0.96% 1.65% 11.04% -4.57% -12.95% -5.57%
群益大印度基金/台幣 -0.14% -0.75% 3.57% 18.67% 3.93% 4.85% 2.52%
群益大印度基金/人民幣 -0.32% -1.22% 2.47% 16.70% -0.42% -8.92% -1.61%
瀚亞印度基金/台幣 -1.09% 0.22% 5.95% 12.01% -6.10% 0.51% -6.80%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.05% -0.95% 2.33% 6.36% -11.92% -14.29% -12.59%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.16% 0.61% 3.13% 9.26% -10.26% -13.55% -10.71%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.01% 0.32% 2.90% 13.41% -10.04% -16.02% -10.41%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.05% 1.10% 2.26% 9.82% -12.16% -17.66% -12.81%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.29% -0.55% 2.22% 6.12% -10.17% -13.04% -10.95%
景順印度股票基金-A股/美元 0.23% -0.13% 3.77% 15.35% -6.50% -11.64% -7.14%
摩根印度基金/美元 -0.43% 0.16% 2.60% 6.24% -12.87% -19.39% -13.34%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.21% 0.26% 4.03% 12.69% -6.47% -11.09% -7.00%
野村印度潛力基金/台幣 -0.91% -0.69% 3.61% 10.98% -4.02% -3.08% -5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.21% 1.30% 4.37% 13.27% -6.43% -11.14% -7.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% 1.33% 4.47% 13.62% -5.84% -10.02% -6.61%
印度股票基金Y/美元 0.26% -0.15% 1.05% 8.35% -7.72% -10.27% -8.60%
印度股票基金A/美元 0.26% -0.17% 0.98% 8.13% -8.08% -10.99% -8.96%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.30% 0.56% 1.64% 7.63% -9.78% -13.63% -10.28%
台新印度基金/台幣 -0.56% -1.69% 2.24% 30.78% 21.90% 18.64% 20.82%
元大印度基金/台幣 -0.72% -0.18% 3.07% 4.18% -11.09% -8.26% -11.90%
基金平均績效 -0.01% -0.27% 2.66% 10.54% -4.51% -6.65% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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