群益大印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9133 -0.0636 -0.29% -5.67% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91% 17.27%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 21.9133 -0.29% 2025/07/03 22.4740 0.31%
2025/07/16 21.9769 -0.25% 2025/07/02 22.4037 -0.60%
2025/07/15 22.0317 0.92% 2025/07/01 22.5381 0.07%
2025/07/14 21.8310 0.03% 2025/06/30 22.5229 0.03%
2025/07/11 21.8241 -1.17% 2025/06/27 22.5153 0.83%
2025/07/10 22.0827 -0.53% 2025/06/26 22.3310 0.90%
2025/07/09 22.1994 -0.09% 2025/06/25 22.1317 0.66%
2025/07/08 22.2186 0.07% 2025/06/24 21.9871 0.96%
2025/07/07 22.2024 -0.97% 2025/06/23 21.7789 0.13%
2025/07/04 22.4196 -0.24% 2025/06/20 21.7510 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 -0.29% -0.77% 0.50% 4.69% 0.89% -9.01% -5.67%
印度指數 -0.61% -0.90% 0.38% 4.08% 6.71% 0.51% 4.53%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.05% 2.09% 5.74% 8.16% -3.31% 4.11%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.35% -0.23% 2.10% 4.65% 7.70% -2.17% 1.42%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.35% -0.22% 2.12% 4.70% 7.80% -1.97% 1.53%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.36% -0.42% 0.23% 2.22% -8.93% -15.46% -12.94%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.69% -0.62% 1.76% 4.90% 3.14% -9.62% -2.14%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.43% -0.75% 1.80% 5.07% 7.43% -1.40% 3.69%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.08% 0.08% -0.15% -3.27% -8.47% -18.80% -13.24%
群益印度中小基金/台幣 -0.22% 0.35% 1.56% -1.30% -11.24% -20.69% -18.20%
群益印度中小基金/美元 -0.23% -0.25% 2.00% 9.16% -0.65% -12.02% -8.83%
群益印度中小基金/人民幣 -0.18% -0.16% 2.02% 7.43% -2.81% -13.19% -10.52%
群益大印度基金/台幣 -0.30% -0.15% 0.10% -5.35% -9.87% -17.97% -15.34%
群益大印度基金/人民幣 -0.24% -0.69% 0.52% 3.03% -1.31% -10.22% -7.43%
瀚亞印度基金/台幣 -0.53% 0.66% 1.44% -4.34% -4.90% -12.03% -8.47%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.40% -0.69% 1.62% 4.61% 8.72% -0.64% 6.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.48% -0.06% 1.91% 5.60% 8.06% 2.23% 4.01%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.12% -0.26% 2.10% 4.43% 5.34% -2.45% 0.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.07% -0.13% 1.73% 5.03% 4.90% -0.41% 0.40%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.34% -0.47% 1.67% 6.56% 7.35% -0.18% 3.43%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.04% -0.83% 1.24% 6.73% 5.59% -1.87% 1.61%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.10% 0.19% 2.59% 8.04% 9.77% 3.06% 4.63%
利安資金印度基金/新元 0.15% 0.53% 3.12% 5.80% 3.32% -1.53% -1.38%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.00% 0.03% 2.47% 5.67% 6.59% 0.77% 1.19%
野村印度潛力基金/台幣 -0.38% -0.64% 1.34% -7.37% -8.89% -15.14% -14.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.01% -0.72% 2.47% 5.49% 6.46% -0.94% -1.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.01% -0.69% 2.57% 5.82% 7.13% 0.31% -0.39%
印度股票基金Y/美元 -0.45% -0.38% 2.13% 6.44% 8.96% -1.25% 3.41%
印度股票基金A/美元 -0.46% -0.39% 2.06% 6.24% 8.54% -2.04% 2.96%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.44% -1.11% 0.32% -6.40% -7.54% -22.01% -12.61%
元大印度基金/台幣 -0.57% -0.79% 0.98% -5.95% -5.34% -13.50% -8.31%
基金平均績效 -0.19% -0.29% 1.70% 4.08% 0.96% -6.01% -3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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