群益大印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.5381 0.0152 0.07% -2.98% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91% 17.27%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 22.5381 0.07% 2025/06/17 21.8037 -0.38%
2025/06/30 22.5229 0.03% 2025/06/16 21.8864 0.92%
2025/06/27 22.5153 0.83% 2025/06/13 21.6873 -0.84%
2025/06/26 22.3310 0.90% 2025/06/12 21.8701 -1.45%
2025/06/25 22.1317 0.66% 2025/06/11 22.1916 -0.32%
2025/06/24 21.9871 0.96% 2025/06/10 22.2623 -0.20%
2025/06/23 21.7789 0.13% 2025/06/09 22.3067 0.96%
2025/06/20 21.7510 1.72% 2025/06/06 22.0940 0.75%
2025/06/19 21.3827 -1.45% 2025/06/05 21.9288 1.03%
2025/06/18 21.6973 -0.49% 2025/06/04 21.7049 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 0.07% 2.51% 3.46% 9.63% -2.98% -4.62% -2.98%
印度指數 -0.34% 0.79% 2.50% 8.87% 4.40% 5.00% 6.64%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.96% 3.25% 10.16% 4.09% 1.14% 6.19%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.86% 0.86% 2.13% 7.26% 0.23% 0.20% 1.93%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.85% 0.86% 2.15% 7.31% 0.33% 0.40% 2.04%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.34% -0.59% -0.29% -1.11% -14.38% -15.02% -12.33%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.59% 0.78% 2.60% 7.41% -2.26% -7.11% -0.64%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.73% 0.59% 1.92% 8.80% 2.59% 0.82% 4.32%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.88% 1.42% 1.95% -3.69% -11.42% -14.75% -11.42%
群益印度中小基金/台幣 -2.39% 1.58% 2.61% -1.07% -17.46% -17.09% -17.46%
群益印度中小基金/美元 0.02% 2.81% 5.24% 12.55% -7.27% -7.53% -7.27%
群益印度中小基金/人民幣 -0.04% 2.55% 4.80% 10.68% -9.33% -9.30% -9.33%
群益大印度基金/台幣 -2.37% 1.25% 0.85% -3.62% -13.63% -14.51% -13.63%
群益大印度基金/人民幣 0.01% 2.24% 3.02% 7.81% -5.14% -6.45% -5.14%
瀚亞印度基金/台幣 -2.33% 0.53% -0.99% -2.75% -8.59% -10.28% -8.59%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.44% 0.71% 1.85% 7.86% 5.28% 2.31% 7.47%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.09% 1.18% -0.66% 0.44% -11.69% -8.34% -11.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.44% 2.59% 3.07% 9.43% 0.26% 0.63% 0.26%
富達印度聚焦基金/美元 -0.21% 0.83% 2.46% 7.91% 2.53% 4.16% 4.49%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.55% 0.18% 1.72% 6.88% -1.13% -0.51% 0.19%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.78% 0.38% 1.64% 7.77% -0.21% 1.44% 1.51%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.13% 0.88% 2.66% 10.06% 2.24% 2.30% 4.19%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.26% 0.74% 0.69% 6.62% -8.95% -2.79% -7.31%
摩根印度基金/美元 -0.54% 0.48% 1.95% 7.54% -0.55% 0.12% 1.64%
木星印度精選基金/美元 -0.34% 2.02% 2.39% 10.23% 5.80% 5.49% 6.94%
木星印度精選基金/英鎊 0.20% 1.31% 1.10% 3.84% -3.83% -2.68% -2.13%
利安資金印度基金/美元 0.05% 2.80% 2.54% 9.65% 4.68% 3.89% 4.68%
利安資金印度基金/新元 0.00% 2.26% 1.20% 3.97% -2.31% -2.60% -2.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.81% 0.86% 2.07% 8.69% -0.58% 2.30% 1.26%
野村印度潛力基金/台幣 -1.95% 1.24% -0.38% -4.67% -13.78% -12.21% -13.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.43% 0.88% 2.21% 9.96% -2.39% -0.61% -0.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.43% 0.90% 2.32% 10.30% -1.78% 0.64% -0.32%
印度股票基金Y/美元 -0.49% 1.96% 1.52% 9.22% 2.39% 0.10% 3.45%
印度股票基金A/美元 -0.50% 1.95% 1.45% 9.00% 1.98% -0.69% 3.03%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.58% 0.98% 1.91% 8.41% 0.78% -1.70% 2.46%
台新印度基金/台幣 -2.11% 1.23% -0.51% -3.63% -10.50% -15.80% -10.50%
元大印度基金/台幣 -2.14% 1.13% -0.11% -4.04% -6.84% -10.27% -6.84%
基金平均績效 -0.69% 1.28% 1.79% 5.56% -3.65% -4.00% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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