瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	59.2300	-0.1300	-0.22%	-1.25%	2025/10/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	59.2300	-0.22%	2025/10/14	58.5900	-0.10%
2025/10/29	59.3600	-0.42%	2025/10/13	58.6500	1.23%
2025/10/28	59.6100	-0.53%	2025/10/09	57.9400	0.21%
2025/10/27	59.9300	-0.33%	2025/10/08	57.8200	-0.34%
2025/10/23	60.1300	0.17%	2025/10/07	58.0200	1.06%
2025/10/21	60.0300	0.05%	2025/10/03	57.4100	0.23%
2025/10/20	60.0000	0.08%	2025/10/01	57.2800	1.18%
2025/10/17	59.9500	0.67%	2025/09/30	56.6100	-0.77%
2025/10/16	59.5500	0.25%	2025/09/26	57.0500	-0.66%
2025/10/15	59.4000	1.38%	2025/09/25	57.4300	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	-0.22%	-1.50%	4.63%	8.64%	2.92%	-1.69%	-1.25%
印度指數	-0.55%	-0.32%	4.57%	3.39%	4.61%	5.73%	7.32%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.49%	4.99%	2.97%	1.81%	-0.10%	3.35%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.13%	-0.74%	3.48%	0.20%	-0.53%	-3.78%	-1.85%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.13%	-0.74%	3.50%	0.26%	-0.43%	-3.59%	-1.69%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.55%	-1.18%	4.88%	-0.21%	-0.97%	-10.57%	-13.24%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.88%	-1.96%	3.13%	0.86%	0.13%	-4.91%	-3.57%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.99%	-0.91%	3.49%	0.96%	1.13%	-1.92%	1.44%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.49%	0.07%	2.53%	8.81%	1.14%	-6.88%	-7.31%
群益印度中小基金/台幣	-0.31%	-0.66%	5.43%	3.97%	0.19%	-13.57%	-16.99%
群益印度中小基金/美元	-0.60%	-0.35%	4.57%	0.58%	4.43%	-9.88%	-11.41%
群益印度中小基金/人民幣	-0.47%	-0.60%	4.25%	-0.48%	2.17%	-10.28%	-14.00%
群益大印度基金/台幣	-0.64%	-0.93%	4.78%	4.40%	-3.50%	-12.28%	-13.89%
群益大印度基金/美元	-0.90%	-0.59%	3.93%	0.99%	0.61%	-8.52%	-8.12%
群益大印度基金/人民幣	-0.77%	-0.84%	3.62%	-0.08%	-1.57%	-8.93%	-10.80%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.00%	-0.79%	4.33%	2.48%	2.37%	1.95%	6.30%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-1.28%	-1.53%	2.62%	0.97%	1.50%	1.13%	1.23%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.11%	-1.36%	2.77%	-1.67%	-2.14%	-7.26%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.98%	-1.71%	2.61%	0.19%	-0.98%	-3.25%	-3.08%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.41%	-0.76%	4.59%	1.73%	3.66%	1.38%	2.89%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.73%	-0.52%	4.51%	0.38%	2.34%	-7.08%	-8.84%
摩根印度基金/美元	-1.05%	-1.85%	2.16%	-1.46%	-1.98%	-5.49%	-3.31%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.81%	1.32%	6.54%	1.06%	2.25%	2.04%	1.93%
利安資金印度基金/新元	0.78%	1.13%	6.80%	1.49%	1.05%	-0.42%	-3.36%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.37%	-1.57%	3.42%	0.90%	3.03%	-1.47%	-0.52%
野村印度潛力基金/台幣	-0.98%	-1.47%	4.85%	4.99%	-3.89%	-9.16%	-11.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.04%	-1.19%	4.41%	0.99%	2.58%	-0.84%	-3.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.04%	-1.16%	4.52%	1.31%	3.23%	0.40%	-2.37%
印度股票基金Y/美元	-1.03%	-0.69%	3.92%	2.53%	5.71%	1.11%	3.39%
印度股票基金A/美元	-1.03%	-0.72%	3.86%	2.33%	5.29%	0.30%	2.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.73%	-0.90%	3.89%	2.11%	1.26%	-0.98%	0.09%
台新印度基金/台幣	0.04%	-1.27%	3.86%	5.09%	-3.98%	-9.77%	-10.15%
元大印度基金/台幣	-0.60%	-1.29%	5.83%	6.45%	-2.96%	-5.66%	-4.23%
基金平均績效	-0.52%	-0.78%	3.95%	2.58%	0.37%	-4.11%	-4.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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