瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	59.4400	-0.4300	-0.72%	-0.90%	2025/01/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/09	59.4400	-0.72%	2024/12/24	60.1800	0.02%
2025/01/08	59.8700	-0.20%	2024/12/23	60.1700	-0.07%
2025/01/07	59.9900	-0.43%	2024/12/20	60.2100	-1.52%
2025/01/06	60.2500	-1.86%	2024/12/19	61.1400	-0.36%
2025/01/03	61.3900	-0.24%	2024/12/18	61.3600	-0.50%
2025/01/02	61.5400	2.60%	2024/12/17	61.6700	-0.77%
2024/12/31	59.9800	-0.05%	2024/12/16	62.1500	0.03%
2024/12/30	60.0100	-0.74%	2024/12/13	62.1300	0.47%
2024/12/27	60.4600	0.23%	2024/12/12	61.8400	-0.50%
2024/12/26	60.3200	0.23%	2024/12/11	62.1500	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	-0.72%	-3.41%	-4.04%	-6.23%	-4.07%	20.71%	-0.90%
印度指數	-0.31%	-2.26%	-5.10%	-5.19%	-3.19%	7.98%	-1.07%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.82%	-6.31%	-9.28%	-7.84%	9.08%	-1.37%
聯博印度成長基金-A股/美元	-2.10%	-4.86%	-7.66%	-9.60%	-6.71%	5.25%	-4.07%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-2.10%	-4.86%	-7.64%	-9.55%	-6.62%	5.46%	-4.06%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.68%	-4.22%	-4.29%	-3.29%	-5.65%	10.06%	-2.59%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.28%	-4.70%	-6.78%	-9.39%	-10.66%	3.10%	-3.82%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.31%	-2.93%	-5.18%	-7.53%	-5.77%	10.48%	-1.29%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.13%	-4.87%	-6.36%	-8.21%	-9.06%	3.84%	-3.07%
群益印度中小基金/台幣	-1.64%	-5.86%	-6.10%	-7.13%	-6.42%	23.31%	-4.01%
群益印度中小基金/美元	-1.79%	-6.05%	-7.43%	-9.31%	-7.53%	16.18%	-4.46%
群益印度中小基金/人民幣	-1.70%	-5.63%	-6.45%	-5.64%	-6.69%	19.19%	-4.01%
群益大印度基金/台幣	-1.35%	-5.31%	-6.56%	-6.79%	-6.17%	18.45%	-3.16%
群益大印度基金/美元	-1.49%	-5.51%	-7.88%	-8.97%	-7.29%	11.59%	-3.63%
群益大印度基金/人民幣	-1.41%	-5.09%	-6.91%	-5.29%	-6.44%	14.48%	-3.18%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.29%	-2.23%	-4.20%	-7.90%	-6.45%	7.62%	-0.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.30%	-0.45%	-2.37%	0.58%	3.67%	25.16%	-0.45%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.98%	-0.97%	-4.80%	-5.37%	-1.24%	17.74%	-0.97%
富達印度聚焦基金/美元	-1.63%	-3.86%	-5.36%	-5.48%	-3.61%	9.87%	-2.37%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.01%	-2.48%	-4.66%	-7.38%	-4.01%	13.93%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-2.39%	-4.48%	-7.06%	-6.29%	-3.52%	9.66%	-3.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.60%	-3.13%	-6.11%	-6.09%	-4.37%	11.64%	-1.29%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.03%	-5.23%	-6.26%	-6.82%	-0.44%	19.28%	-3.53%
摩根印度基金/美元	-0.60%	-3.54%	-4.66%	-7.13%	-4.68%	7.83%	-1.42%
木星印度精選基金/美元	-1.14%	-4.00%	-7.63%	-7.33%	-4.59%	13.08%	-2.97%
木星印度精選基金/英鎊	-0.48%	-2.70%	-4.05%	-1.20%	-0.51%	17.00%	-0.98%
利安資金印度基金/美元	-0.71%	-0.10%	-4.29%	-2.48%	-1.65%	12.43%	-0.10%
利安資金印度基金/新元	-0.33%	0.30%	-2.29%	2.40%	-0.11%	15.96%	0.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.33%	-3.57%	-4.36%	-5.64%	-2.00%	18.55%	-1.78%
野村印度潛力基金/台幣	-1.11%	-4.93%	-4.36%	-5.07%	-2.30%	25.48%	-2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.05%	-4.37%	-3.69%	-2.47%	-3.40%	10.50%	-2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.05%	-4.35%	-3.58%	-2.16%	-2.79%	11.89%	-2.92%
印度股票基金Y/美元	-0.98%	-4.06%	-7.84%	-6.08%	-7.27%	6.39%	-3.07%
印度股票基金A/美元	-0.98%	-4.08%	-7.90%	-6.27%	-7.64%	5.54%	-3.09%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.48%	-3.72%	-6.13%	-6.95%	-7.59%	12.40%	-2.12%
台新印度基金/台幣	-0.61%	-4.09%	-4.78%	-6.28%	-11.40%	15.95%	-1.97%
元大印度基金/台幣	-0.47%	-2.92%	-4.29%	-5.48%	-5.76%	10.99%	-0.84%
基金平均績效	-0.98%	-3.63%	-5.44%	-5.53%	-4.55%	12.40%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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