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群益大印度基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
25.7156 |
0.1749 |
0.68% |
18.35% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
-5.32% |
29.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
25.7156 |
0.68% |
2024/10/14 |
27.1267 |
0.74% |
2024/10/25 |
25.5407 |
-1.11% |
2024/10/11 |
26.9278 |
0.22% |
2024/10/24 |
25.8274 |
-0.72% |
2024/10/09 |
26.8682 |
0.94% |
2024/10/23 |
26.0151 |
0.03% |
2024/10/08 |
26.6193 |
1.96% |
2024/10/22 |
26.0069 |
-2.32% |
2024/10/07 |
26.1070 |
-1.75% |
2024/10/21 |
26.6252 |
-0.78% |
2024/10/04 |
26.5731 |
-2.62% |
2024/10/18 |
26.8351 |
-0.09% |
2024/10/01 |
27.2885 |
0.78% |
2024/10/17 |
26.8588 |
-1.38% |
2024/09/30 |
27.0786 |
-1.42% |
2024/10/16 |
27.2359 |
-0.57% |
2024/09/27 |
27.4674 |
-0.51% |
2024/10/15 |
27.3907 |
0.97% |
2024/09/26 |
27.6078 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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