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群益大印度基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
22.8686 |
-0.1528 |
-0.66% |
5.25% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
-5.32% |
29.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
22.8686 |
-0.66% |
2024/02/29 |
23.5567 |
-0.76% |
2024/03/14 |
23.0214 |
1.37% |
2024/02/27 |
23.7382 |
0.16% |
2024/03/13 |
22.7112 |
-3.25% |
2024/02/26 |
23.6993 |
-0.19% |
2024/03/12 |
23.4733 |
-1.37% |
2024/02/23 |
23.7438 |
0.56% |
2024/03/11 |
23.7987 |
-0.98% |
2024/02/22 |
23.6111 |
1.01% |
2024/03/07 |
24.0346 |
0.44% |
2024/02/21 |
23.3740 |
-1.02% |
2024/03/06 |
23.9305 |
-0.10% |
2024/02/20 |
23.6157 |
0.18% |
2024/03/05 |
23.9541 |
-0.48% |
2024/02/19 |
23.5743 |
0.07% |
2024/03/04 |
24.0699 |
0.86% |
2024/02/16 |
23.5581 |
0.50% |
2024/03/01 |
23.8657 |
1.31% |
2024/02/15 |
23.4401 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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