瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.2330	0.1170	0.53%	5.58%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	22.2330	0.53%	2025/11/20	22.6710	0.13%
2025/12/03	22.1160	-0.81%	2025/11/19	22.6420	1.28%
2025/12/02	22.2960	-0.58%	2025/11/18	22.3550	-0.79%
2025/12/01	22.4270	-0.26%	2025/11/17	22.5320	0.63%
2025/11/28	22.4850	0.02%	2025/11/14	22.3900	-0.23%
2025/11/27	22.4800	-0.45%	2025/11/13	22.4410	-0.13%
2025/11/26	22.5810	1.33%	2025/11/12	22.4710	0.28%
2025/11/25	22.2850	-0.04%	2025/11/11	22.4080	0.55%
2025/11/24	22.2930	-0.18%	2025/11/10	22.2860	0.66%
2025/11/21	22.3340	-1.49%	2025/11/07	22.1390	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.53%	-1.10%	-0.32%	2.84%	0.83%	1.36%	5.58%
印度指數	0.19%	-0.53%	2.16%	5.63%	5.27%	5.35%	9.01%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.10%	-0.13%	3.03%	0.58%	-1.84%	2.58%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.02%	-1.20%	-0.42%	2.69%	-1.00%	-4.17%	-1.92%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.02%	-1.20%	-0.39%	2.75%	-0.90%	-3.97%	-1.73%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.31%	-1.90%	-2.61%	0.24%	-2.61%	-14.50%	-15.05%
貝萊德印度基金A2/美元	0.39%	-1.27%	-1.33%	0.45%	-0.39%	-5.44%	-4.48%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.22%	-1.67%	-1.66%	0.23%	-2.20%	-3.97%	-0.49%
群益印巴雙星基金/台幣	0.55%	-0.14%	3.16%	6.90%	11.10%	-5.89%	-4.04%
群益印度中小基金/台幣	-0.03%	-2.33%	-0.76%	1.98%	2.08%	-17.55%	-17.62%
群益印度中小基金/美元	-0.01%	-2.34%	-2.12%	-0.08%	-2.45%	-14.63%	-13.83%
群益印度中小基金/人民幣	0.03%	-2.56%	-3.01%	-1.14%	-4.19%	-17.21%	-16.87%
群益大印度基金/台幣	0.10%	-1.90%	0.00%	2.23%	0.90%	-15.37%	-13.85%
群益大印度基金/美元	0.12%	-1.86%	-1.37%	0.20%	-3.55%	-12.36%	-9.88%
群益大印度基金/人民幣	0.15%	-2.08%	-2.26%	-0.87%	-5.27%	-15.01%	-13.07%
瀚亞印度基金/台幣	0.37%	-0.99%	1.37%	4.28%	8.81%	-3.19%	-0.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.52%	-0.85%	-1.26%	0.06%	-0.99%	-2.47%	0.29%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.33%	-0.88%	-2.06%	-3.60%	-4.79%	-9.90%	-6.59%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.72%	-1.44%	-1.44%	-1.16%	-2.96%	-7.39%	-4.21%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.44%	-1.61%	-0.98%	1.62%	0.82%	-2.22%	1.61%
景順印度股票基金-A股/美元	0.32%	-1.94%	-2.62%	-0.83%	-3.39%	-13.12%	-11.59%
摩根印度基金/美元	0.77%	-0.94%	-0.59%	-1.91%	-3.42%	-6.77%	-4.29%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.43%	-1.84%	-2.40%	-1.29%	-1.87%	-5.50%	-3.32%
野村印度潛力基金/台幣	0.00%	-1.87%	-0.29%	2.42%	2.51%	-12.80%	-12.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.37%	-1.57%	-1.92%	0.23%	-2.18%	-5.56%	-5.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.38%	-1.54%	-1.82%	0.54%	-1.56%	-4.37%	-4.37%
印度股票基金Y/美元	0.35%	-2.14%	-2.78%	0.36%	-1.61%	-4.26%	0.30%
印度股票基金A/美元	0.35%	-2.15%	-2.84%	0.16%	-2.00%	-5.02%	-0.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.26%	-1.75%	-2.13%	0.16%	-2.07%	-3.86%	-2.03%
台新印度基金/台幣	-0.40%	-2.63%	-2.18%	2.40%	-0.51%	-13.64%	-11.73%
元大印度基金/台幣	0.54%	-1.17%	1.65%	4.81%	5.22%	-6.08%	-3.19%
基金平均績效	0.30%	-1.34%	-0.74%	1.66%	-1.00%	-6.79%	-5.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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