瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.7920	-0.0190	-0.09%	-1.94%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%	5.54%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	21.7920	-0.09%	2026/01/28	21.1240	0.33%
2026/02/10	21.8110	0.23%	2026/01/27	21.0550	0.77%
2026/02/09	21.7610	0.18%	2026/01/23	20.8950	-1.37%
2026/02/06	21.7220	0.29%	2026/01/22	21.1850	0.36%
2026/02/05	21.6600	-0.11%	2026/01/21	21.1080	-0.80%
2026/02/04	21.6840	-0.62%	2026/01/20	21.2790	-1.57%
2026/02/03	21.8200	3.59%	2026/01/19	21.6190	-0.42%
2026/02/02	21.0630	0.11%	2026/01/16	21.7110	-0.38%
2026/01/30	21.0390	0.39%	2026/01/14	21.7930	-0.31%
2026/01/29	20.9580	-0.79%	2026/01/13	21.8600	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	-0.09%	0.50%	-0.24%	-2.75%	1.15%	6.80%	-1.94%
印度指數	-0.05%	0.50%	0.79%	0.43%	4.50%	10.41%	-1.16%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.59%	0.56%	-1.19%	2.70%	8.74%	-1.09%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.01%	0.31%	0.66%	-1.96%	0.64%	7.59%	-1.19%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.01%	0.31%	0.68%	-1.90%	0.75%	7.82%	-1.17%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.36%	0.31%	-2.38%	-4.64%	-1.10%	-8.84%	-3.51%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.17%	0.95%	-0.67%	-2.12%	0.83%	4.66%	-2.26%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.15%	0.79%	0.19%	-3.42%	-1.39%	4.21%	-1.88%
群益印巴雙星基金/台幣	0.62%	2.74%	9.15%	10.19%	22.79%	16.99%	10.34%
群益印度中小基金/台幣	-0.38%	0.32%	0.00%	-0.88%	5.26%	0.76%	-0.91%
群益印度中小基金/美元	-0.15%	0.66%	0.37%	-2.19%	0.06%	5.11%	-1.02%
群益印度中小基金/人民幣	-0.17%	0.29%	-0.68%	-5.14%	-3.81%	-0.67%	-2.18%
群益大印度基金/台幣	-0.10%	0.49%	0.68%	1.23%	7.68%	-0.58%	-0.19%
群益大印度基金/美元	0.11%	0.82%	1.04%	-0.13%	2.33%	3.72%	-0.31%
群益大印度基金/人民幣	0.09%	0.45%	-0.01%	-3.14%	-1.63%	-1.98%	-1.48%
瀚亞印度基金/台幣	0.26%	0.47%	-1.34%	-1.97%	8.19%	3.36%	-2.15%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.58%	0.29%	-0.94%	-2.96%	-0.55%	3.77%	-2.49%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.17%	0.50%	-1.72%	-3.63%	-4.55%	-1.11%	-3.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.49%	0.66%	-0.95%	-4.13%	-2.71%	0.83%	-3.20%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.16%	0.21%	0.43%	-1.13%	1.44%	9.33%	-1.26%
景順印度股票基金-A股/美元	0.48%	1.71%	0.57%	-3.09%	-1.60%	1.50%	-1.35%
摩根印度基金/美元	-0.55%	-0.41%	-1.96%	-4.84%	-5.20%	-1.76%	-4.22%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.43%	1.33%	0.47%	-2.68%	-0.95%	5.13%	-1.03%
野村印度潛力基金/台幣	-0.37%	0.08%	-0.08%	-1.93%	4.68%	-2.60%	-0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.33%	1.32%	0.06%	-3.21%	-1.29%	4.63%	-1.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.32%	1.35%	0.17%	-2.90%	-0.67%	5.95%	-1.61%
印度股票基金Y/美元	-0.05%	0.08%	1.41%	-1.33%	1.09%	10.51%	-0.73%
印度股票基金A/美元	-0.05%	0.06%	1.34%	-1.53%	0.68%	9.63%	-0.82%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.45%	1.03%	0.76%	-2.27%	0.63%	6.40%	-1.11%
台新印度基金/台幣	-0.70%	0.39%	3.14%	-0.58%	6.71%	-1.69%	2.60%
元大印度基金/台幣	-0.16%	0.11%	0.05%	-0.05%	7.41%	1.15%	-1.29%
基金平均績效	-0.05%	0.52%	0.56%	-0.67%	0.84%	2.79%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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