瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.1890	0.2180	0.99%	5.38%	2025/05/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/21	22.1890	0.99%	2025/05/06	22.0020	-1.13%
2025/05/20	21.9710	-1.77%	2025/05/05	22.2530	0.52%
2025/05/19	22.3680	0.30%	2025/05/02	22.1380	1.24%
2025/05/16	22.3010	-0.25%	2025/04/30	21.8660	0.43%
2025/05/15	22.3560	1.10%	2025/04/29	21.7730	-0.77%
2025/05/14	22.1130	0.50%	2025/04/28	21.9410	2.30%
2025/05/13	22.0040	-0.74%	2025/04/25	21.4480	-1.87%
2025/05/12	22.1680	2.98%	2025/04/24	21.8560	-0.30%
2025/05/08	21.5270	-2.21%	2025/04/23	21.9210	0.48%
2025/05/07	22.0130	0.05%	2025/04/22	21.8170	1.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.99%	0.34%	3.32%	10.04%	4.94%	5.73%	5.38%
印度指數	0.51%	0.33%	2.76%	8.35%	5.77%	10.34%	4.32%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.29%	1.84%	9.83%	2.63%	3.06%	1.97%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.53%	0.56%	2.96%	10.85%	1.95%	5.03%	-0.22%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.52%	0.56%	2.98%	10.90%	2.05%	5.24%	-0.15%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.02%	-1.24%	3.96%	-0.21%	-7.67%	-7.77%	-11.46%
貝萊德印度基金A2/美元	0.80%	-0.17%	3.69%	7.96%	-0.64%	-3.61%	-3.26%
法巴印度股票基金-C股/美元	-1.48%	0.14%	2.47%	7.93%	1.05%	3.41%	1.12%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.89%	-0.44%	-2.25%	-2.04%	-11.46%	-12.56%	-12.33%
群益印度中小基金/台幣	-1.71%	-0.46%	-3.86%	-2.78%	-15.44%	-12.04%	-20.32%
群益印度中小基金/美元	-1.65%	0.45%	3.62%	5.63%	-8.95%	-6.14%	-13.45%
群益印度中小基金/人民幣	-1.59%	0.78%	2.45%	4.88%	-9.27%	-6.26%	-14.67%
群益大印度基金/台幣	-1.49%	-0.70%	-5.06%	-3.73%	-12.51%	-9.10%	-15.09%
群益大印度基金/美元	-1.40%	0.20%	2.34%	4.60%	-5.79%	-2.98%	-7.79%
群益大印度基金/人民幣	-1.34%	0.52%	1.18%	3.86%	-6.12%	-3.10%	-9.09%
瀚亞印度基金/台幣	-1.85%	-0.81%	-4.01%	-1.01%	-7.43%	-2.79%	-8.15%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-1.72%	-1.08%	4.68%	-0.15%	-7.00%	0.67%	-10.55%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-1.59%	-0.14%	3.63%	7.42%	-1.11%	4.31%	-2.84%
富達印度聚焦基金/美元	0.60%	0.72%	2.34%	8.43%	3.02%	8.51%	1.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.20%	0.18%	2.53%	8.11%	-0.18%	6.46%	-1.06%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.41%	0.13%	2.15%	8.62%	-0.50%	5.90%	-1.14%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.55%	0.11%	2.59%	6.81%	0.18%	3.86%	-0.42%
景順印度股票基金-A股/美元	0.46%	-0.46%	2.90%	7.48%	-6.49%	4.55%	-9.31%
摩根印度基金/美元	0.60%	0.42%	3.14%	7.74%	0.46%	3.76%	-0.49%
木星印度精選基金/美元	-0.88%	-0.54%	2.63%	12.05%	3.05%	5.55%	3.08%
木星印度精選基金/英鎊	-0.69%	-1.74%	1.53%	5.70%	-2.57%	-0.12%	-3.28%
利安資金印度基金/美元	-1.67%	0.55%	3.47%	11.88%	3.79%	10.76%	1.63%
利安資金印度基金/新元	-1.60%	-0.04%	2.13%	8.52%	0.47%	6.72%	-3.51%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.62%	-0.28%	2.49%	8.39%	0.29%	8.02%	-1.85%
野村印度潛力基金/台幣	-1.37%	-1.00%	-5.67%	-2.50%	-9.71%	-3.68%	-13.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.63%	-0.51%	2.45%	8.97%	0.23%	3.63%	-3.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.63%	-0.48%	2.56%	9.31%	0.86%	4.93%	-3.45%
印度股票基金Y/美元	0.78%	1.74%	4.25%	9.78%	3.07%	3.60%	1.27%
印度股票基金A/美元	0.78%	1.72%	4.18%	9.58%	2.66%	2.77%	0.96%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.69%	-0.02%	2.58%	9.43%	1.14%	1.14%	-0.07%
台新印度基金/台幣	-1.44%	-0.78%	-4.67%	-1.82%	-9.63%	-7.82%	-10.99%
元大印度基金/台幣	-1.27%	-1.00%	-4.23%	-1.22%	-6.10%	-3.72%	-6.64%
基金平均績效	-0.64%	-0.08%	1.47%	5.70%	-2.84%	0.65%	-4.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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