印度股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	93.5103	0.0500	0.05%	2.50%	2025/07/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.01%	1.67%	30.38%	-10.83%	1.51%	26.83%	19.14%	-14.90%	23.08%	8.30%

印度股票基金A/美元 基金資料

子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃，包括相關的房地產投資信託基金(REITs)，但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求，且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致，受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比，REITs在第二市場的買賣比較有限。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	93.5103	0.05%	2025/06/30	94.4171	0.72%
2025/07/11	93.4603	-0.88%	2025/06/27	93.7400	0.47%
2025/07/10	94.2927	-0.22%	2025/06/26	93.2975	1.19%
2025/07/09	94.5030	0.41%	2025/06/25	92.1959	0.33%
2025/07/08	94.1174	0.24%	2025/06/24	91.8923	1.40%
2025/07/07	93.8924	-0.72%	2025/06/23	90.6255	-0.46%
2025/07/04	94.5704	0.21%	2025/06/20	91.0424	1.06%
2025/07/03	94.3715	0.40%	2025/06/19	90.0845	-1.32%
2025/07/02	93.9918	-0.50%	2025/06/18	91.2852	-0.80%
2025/07/01	94.4596	0.05%	2025/06/17	92.0257	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
印度股票基金A/美元	0.05%	-0.41%	1.30%	10.26%	8.91%	-1.51%	2.50%
印度指數	-0.30%	-1.42%	1.40%	7.21%	7.52%	2.15%	5.16%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.28%	1.85%	11.38%	9.02%	-2.73%	4.16%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.19%	-0.66%	1.96%	8.65%	7.60%	-1.93%	1.10%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.18%	-0.65%	1.98%	8.70%	7.70%	-1.73%	1.20%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.21%	-0.50%	1.37%	4.67%	-7.90%	-14.77%	-12.39%
貝萊德印度基金A2/美元	0.16%	-0.97%	2.75%	7.93%	4.76%	-8.61%	-1.37%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.04%	-0.51%	2.02%	9.76%	8.23%	-1.20%	3.65%
群益印巴雙星基金/台幣	0.00%	-1.86%	-0.30%	-1.05%	-7.64%	-19.55%	-14.09%
群益印度中小基金/台幣	0.68%	-0.23%	0.72%	1.71%	-10.51%	-21.17%	-18.96%
群益印度中小基金/美元	0.37%	-1.08%	1.97%	13.53%	0.72%	-12.38%	-9.32%
群益印度中小基金/人民幣	0.36%	-1.16%	1.76%	11.17%	-1.74%	-13.67%	-11.20%
群益大印度基金/台幣	0.36%	-0.81%	-0.56%	-2.24%	-9.69%	-18.46%	-15.98%
群益大印度基金/美元	0.03%	-1.67%	0.66%	9.13%	1.61%	-9.39%	-6.03%
群益大印度基金/人民幣	0.02%	-1.76%	0.46%	6.85%	-0.87%	-10.72%	-7.98%
瀚亞印度基金/台幣	0.46%	-0.15%	0.00%	-0.98%	-5.25%	-12.67%	-9.47%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.24%	-1.04%	1.64%	9.59%	9.47%	-0.54%	6.52%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.08%	-1.26%	1.40%	9.18%	7.82%	1.63%	3.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.55%	-0.18%	2.21%	8.15%	4.84%	-1.85%	0.48%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.01%	-1.19%	0.89%	8.36%	5.14%	-0.93%	-0.17%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.31%	-1.28%	1.65%	11.52%	8.15%	-0.36%	2.94%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-0.10%	-1.44%	1.31%	8.90%	5.62%	-2.68%	0.43%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-1.02%	-1.22%	-1.31%	10.81%	6.51%	2.42%	3.31%
利安資金印度基金/新元	-1.03%	-0.76%	-1.63%	7.48%	-0.61%	-2.29%	-3.02%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.05%	-0.54%	1.76%	11.22%	5.82%	0.41%	0.54%
野村印度潛力基金/台幣	0.22%	-0.56%	0.39%	-3.45%	-9.54%	-15.28%	-15.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.24%	0.61%	1.03%	14.49%	2.69%	-0.80%	-0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	0.06%	-0.39%	1.37%	10.48%	9.35%	-0.72%	2.94%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	-0.24%	-0.40%	-0.40%	-2.70%	-7.31%	-21.74%	-12.75%
元大印度基金/台幣	-0.06%	-0.96%	-0.11%	-2.40%	-5.82%	-13.39%	-8.73%
基金平均績效	0.05%	-0.69%	1.21%	7.31%	0.66%	-6.11%	-3.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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