柏瑞印度股票基金A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 54.3963 -0.3676 -0.67% 2018/06/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 96.39% 21.37% -30.60% 18.30% -5.88% 56.00% 4.01% 1.67% 30.38%

柏瑞印度股票基金A(美元)   基金資料
子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/18 54.3963 -0.67% 2018/05/31 54.6313 0.08%
2018/06/14 54.7639 0.07% 2018/05/30 54.5871 0.48%
2018/06/13 54.7233 -0.27% 2018/05/29 54.3237 -0.76%
2018/06/12 54.8694 0.35% 2018/05/28 54.7398 1.46%
2018/06/11 54.6756 0.50% 2018/05/25 53.9505 1.33%
2018/06/08 54.4029 -0.30% 2018/05/24 53.2414 0.75%
2018/06/07 54.5664 0.68% 2018/05/23 52.8438 -1.43%
2018/06/06 54.1970 1.45% 2018/05/22 53.6130 0.63%
2018/06/05 53.4227 -2.37% 2018/05/21 53.2762 -1.52%
2018/06/01 54.7185 0.16% 2018/05/18 54.0976 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞印度股票基金A(美元)
-0.67% -0.51% 0.55% -2.22% -3.51% 3.95% -7.49%
印度股市指數 -0.21% 0.18% 2.01% 7.15% 5.79% 14.46% 4.38%
MSCI 印度指數 (price) -0.26% -0.71% 2.34% -0.41% -3.92% 5.89% -6.45%
安本環球印度股票基金-A2累積(美元)
-0.83% -0.74% 0.88% 1.95% -0.00% 4.59% -2.36%
聯博印度成長基金-A股(美元)
-1.38% -2.02% -2.44% -9.54% -13.67% -5.96% -16.06%
聯博印度成長基金-B股(美元)
-1.39% -2.03% -2.52% -9.77% -14.10% -6.90% -16.45%
聯博印度成長基金-AX股(美元)
-1.38% -2.01% -2.43% -9.49% -13.58% -5.75% -15.98%
聯博印度成長基金-BX股(美元)
-1.38% -2.03% -2.50% -9.71% -14.00% -6.69% -16.36%
貝萊德印度基金A2(歐元)
-0.35% 0.73% 2.23% 3.81% -4.62% 2.13% -5.36%
貝萊德印度基金A2(美元)
-0.30% -1.03% 0.91% -1.77% -6.28% 6.01% -8.44%
法巴百利達印度股票基金-C股(美元)
-1.10% -1.20% 0.14% -1.81% -7.62% -2.24% -9.34%
群益印巴雙星基金(台幣)
-0.38% 0.39% -6.83% -10.46% -11.38% -4.34% -15.29%
群益印度中小基金(台幣)
0.00% 0.19% -0.13% 2.66% -3.94% 7.10% -9.18%
群益印度中小基金(美元)
-0.13% -0.46% -0.77% 0.34% -3.68% 8.20% -9.45%
群益印度中小基金(人民幣)
-0.35% -0.40% 0.12% 1.54% -6.94% 1.78% -11.28%
群益大印度基金(台幣)
-0.08% 0.41% 0.99% 2.85% -2.16% 2.25% -5.04%
群益大印度基金(美元)
-0.29% -0.31% 0.29% 0.53% -1.93% 3.26% -5.36%
群益大印度基金(人民幣)
-0.51% -0.25% 1.19% 1.73% -5.25% -2.87% -7.27%
瀚亞印度基金(台幣)
-0.20% 0.27% 0.75% 1.03% -2.97% 6.26% -4.98%
瀚亞投資印度股票基金(美元)
-0.51% -0.95% 1.99% -1.38% -4.70% 0.28% -7.04%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(歐元)
-0.03% 1.22% 2.15% 4.88% -2.93% 3.59% -4.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)(歐元)
-0.32% -0.07% 0.04% -1.11% -4.15% 7.94% -7.21%
富達印度聚焦基金(美元)
0.13% -0.35% 1.94% 2.35% -1.70% 7.81% -4.20%
首域印度次大陸基金(美元)
-1.04% -1.66% 0.23% 0.79% -1.30% 11.00% -3.11%
富蘭克林印度基金-A/累積(美元)
-0.39% -1.38% 1.02% -1.58% -5.86% 1.42% -8.49%
富蘭克林印度基金-B/累積(美元)
-0.42% -1.41% 0.89% -1.91% -6.52% 0.09% -9.05%
匯豐印度股票基金AD(美元)
-0.96% -0.75% -1.48% -5.49% -7.37% 1.23% -10.59%
景順印度基金-A股(美元)
-0.70% -1.13% -1.81% -0.53% -4.04% 7.00% -6.30%
摩根印度基金(美元)
-0.83% -0.28% -1.46% -3.05% -4.34% 4.87% -7.40%
木星印度精選基金(美元)
-0.90% -0.51% -0.78% -7.42% -12.31% -7.46% -14.69%
木星印度精選基金(英鎊)
0.16% 0.27% 1.09% -2.63% -11.58% -11.58% -13.28%
利安資金印度基金(美元)
0.00% 0.00% N/A% 0.36% -3.68% 6.80% -5.90%
利安資金印度基金(新元)
0.00% 0.68% N/A% 2.42% -3.77% 3.86% -5.31%
摩根士丹利印度股票基金(美元)
-1.26% -1.75% 0.37% -6.57% -10.90% -3.35% -12.61%
野村印度潛力基金(台幣)
0.23% 0.69% 1.31% 2.33% -0.53% 4.19% -3.73%
柏瑞印度股票基金Y(美元)
-0.66% -0.50% 0.62% -2.02% -3.12% 4.79% -7.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積(美元)
-0.76% -0.94% 0.56% -1.77% -2.93% 6.28% -4.95%
元大印度指數基金(台幣)
0.02% 0.47% 0.86% 1.20% -3.87% 3.70% -6.05%
元大印度基金(台幣)
0.08% 0.24% 0.56% 1.85% -4.59% 7.56% -7.79%
基金平均績效 -0.51% -0.52% -0.04% -1.56% -5.83% 1.91% -8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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