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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.4637 |
-0.0928 |
-0.36% |
1.95% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
25.4637 |
-0.36% |
2024/02/29 |
26.6580 |
-1.36% |
2024/03/14 |
25.5565 |
2.14% |
2024/02/27 |
27.0267 |
0.21% |
2024/03/13 |
25.0202 |
-4.75% |
2024/02/26 |
26.9694 |
-0.15% |
2024/03/12 |
26.2675 |
-1.58% |
2024/02/23 |
27.0092 |
0.63% |
2024/03/11 |
26.6894 |
-0.76% |
2024/02/22 |
26.8410 |
0.84% |
2024/03/07 |
26.8946 |
0.85% |
2024/02/21 |
26.6185 |
-0.95% |
2024/03/06 |
26.6692 |
-0.68% |
2024/02/20 |
26.8733 |
-0.10% |
2024/03/05 |
26.8509 |
-0.80% |
2024/02/19 |
26.9001 |
0.56% |
2024/03/04 |
27.0662 |
0.74% |
2024/02/16 |
26.7492 |
0.57% |
2024/03/01 |
26.8676 |
0.79% |
2024/02/15 |
26.5974 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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