群益印度中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.6641 0.0049 0.02% -10.88% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 27.6641 0.02% 2025/10/09 27.0524 0.70%
2025/10/28 27.6592 -0.01% 2025/10/08 26.8647 -0.50%
2025/10/27 27.6627 0.25% 2025/10/07 27.0003 1.19%
2025/10/23 27.5947 -0.49% 2025/10/03 26.6817 0.60%
2025/10/20 27.7313 0.69% 2025/10/01 26.5221 0.85%
2025/10/17 27.5408 -0.14% 2025/09/30 26.2977 -0.01%
2025/10/16 27.5794 0.60% 2025/09/26 26.3004 -1.92%
2025/10/15 27.4150 1.67% 2025/09/25 26.8161 -0.48%
2025/10/14 26.9639 -0.63% 2025/09/24 26.9459 -0.75%
2025/10/13 27.1356 0.31% 2025/09/23 27.1502 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.02% -0.24% 5.19% 0.54% 4.68% -9.65% -10.88%
印度指數 0.44% 0.07% 5.76% 4.50% 5.86% 5.76% 8.67%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.18% 5.39% 2.14% 3.08% -0.76% 3.83%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.18% 0.32% 4.74% 0.13% 1.23% -2.99% -0.57%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.19% 0.32% 4.76% 0.19% 1.34% -2.79% -0.40%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.64% -1.93% 5.86% 0.92% 0.06% -10.42% -12.33%
貝萊德印度基金A2/美元 0.51% -1.48% 5.03% 1.83% 2.19% -3.38% -1.59%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.35% -0.03% 4.16% 1.07% 2.62% -1.40% 2.45%
群益印巴雙星基金/台幣 0.49% 1.35% 3.10% 9.51% 1.35% -7.21% -6.85%
群益印度中小基金/台幣 0.03% -0.31% 5.48% 3.69% -0.50% -13.79% -16.73%
群益印度中小基金/人民幣 -0.00% -0.62% 4.52% -0.61% 2.34% -10.48% -13.60%
群益大印度基金/台幣 0.20% -0.20% 4.91% 4.59% -3.70% -12.47% -13.33%
群益大印度基金/美元 0.17% -0.17% 4.61% 1.40% 1.32% -8.28% -7.28%
群益大印度基金/人民幣 0.15% -0.56% 3.95% 0.24% -0.94% -9.12% -10.11%
瀚亞印度基金/台幣 -0.42% -1.12% 4.05% 8.88% 2.93% -1.71% -1.03%
瀚亞印度股票基金/美元 0.58% 0.62% 5.49% 2.96% 3.84% 2.47% 7.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.52% -0.92% 4.49% 1.43% 3.19% 1.69% 3.13%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.38% -0.26% 3.47% -1.33% -0.80% -6.50% -2.97%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.03% -1.54% 4.00% -0.35% 0.95% -2.52% -1.61%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.10% -0.14% 5.33% 2.52% 4.87% 2.07% 3.31%
景順印度股票基金-A股/美元 0.40% 0.21% 5.02% 0.74% 3.09% -6.54% -8.18%
摩根印度基金/美元 -0.48% -0.52% 3.52% -0.98% -0.26% -4.15% -2.29%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.40% 0.51% 5.86% 0.81% 1.58% 2.48% 1.12%
利安資金印度基金/新元 -0.70% 0.35% 5.98% 1.42% 0.19% 0.19% -4.10%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.18% -0.03% 4.64% 1.20% 4.21% -0.55% 0.86%
野村印度潛力基金/台幣 0.25% -0.20% 5.26% 5.62% -2.90% -9.18% -10.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.31% -0.14% 5.36% 1.24% 3.24% -0.35% -2.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.31% -0.12% 5.46% 1.56% 3.89% 0.90% -1.34%
印度股票基金Y/美元 0.42% 0.34% 5.23% 2.81% 6.48% 2.20% 4.46%
印度股票基金A/美元 0.42% 0.32% 5.17% 2.61% 6.05% 1.39% 3.77%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.70% 4.19% 1.60% 2.58% -0.40% 0.82%
台新印度基金/台幣 -0.16% -1.31% 3.40% 4.88% -4.34% -10.47% -10.19%
元大印度基金/台幣 0.16% 0.05% 5.79% 6.59% -2.38% -6.01% -3.66%
基金平均績效 0.17% -0.23% 4.53% 2.78% 1.06% -3.74% -3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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