群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.6617 0.0611 0.24% -17.33% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 25.6617 0.24% 2025/03/26 25.7164 -0.46%
2025/04/15 25.6006 3.25% 2025/03/25 25.8343 -0.99%
2025/04/11 24.7947 2.35% 2025/03/24 26.0924 1.48%
2025/04/09 24.2243 -1.50% 2025/03/21 25.7111 1.10%
2025/04/08 24.5924 1.75% 2025/03/20 25.4321 0.78%
2025/04/07 24.1691 -6.34% 2025/03/19 25.2356 1.71%
2025/04/02 25.8044 0.90% 2025/03/18 24.8102 2.57%
2025/04/01 25.5741 -1.37% 2025/03/17 24.1885 1.27%
2025/03/28 25.9305 0.14% 2025/03/13 23.8850 -0.24%
2025/03/27 25.8946 0.69% 2025/03/12 23.9428 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.24% 5.93% 7.44% -10.01% -22.60% -4.59% -17.33%
印度指數 0.40% 4.33% 4.36% 0.00% -5.47% 5.62% -1.50%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 5.46% 6.51% -0.40% -11.52% 1.27% -3.86%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.39% 5.17% 6.23% 0.58% -10.43% 3.10% -4.63%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.39% 5.18% 6.25% 0.64% -10.33% 3.30% -4.57%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.22% 0.79% 2.00% -11.45% -15.94% -9.95% -14.83%
貝萊德印度基金A2/美元 0.69% 4.77% 6.61% -2.08% -12.24% -3.75% -6.71%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.02% 4.77% 6.71% 0.27% -8.96% 3.38% -3.05%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% 3.11% 2.80% -6.60% -16.57% -8.18% -11.35%
群益印度中小基金/台幣 0.26% 4.41% 6.00% -11.11% -21.76% -4.52% -17.99%
群益印度中小基金/人民幣 0.39% 5.34% 8.68% -10.26% -20.44% -3.90% -17.26%
群益大印度基金/台幣 0.24% 4.13% 4.97% -6.21% -15.42% -1.99% -11.62%
群益大印度基金/美元 0.27% 5.68% 6.39% -5.01% -16.30% -2.04% -10.91%
群益大印度基金/人民幣 0.42% 5.08% 7.63% -5.27% -13.97% -1.32% -10.84%
瀚亞印度基金/台幣 0.32% 4.29% 5.45% -2.59% -10.80% 2.64% -6.05%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.23% 4.62% 6.67% 1.64% -7.19% 4.41% -0.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 2.60% 0.73% 2.19% -10.31% -14.10% -1.74% -14.64%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 2.51% 4.57% 6.62% -1.59% -10.73% 4.76% -6.79%
富達印度聚焦基金/美元 0.23% 6.06% 5.69% 0.43% -6.81% 6.84% -3.00%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.11% 4.60% 6.75% -0.97% -11.38% 5.24% -4.76%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.21% 1.82% 4.99% -1.78% -10.18% 2.77% -6.39%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.55% 5.90% 7.46% -1.08% -9.03% 1.56% -4.46%
景順印度股票基金-A股/美元 0.75% 7.59% 7.12% -6.28% -16.19% 6.31% -12.96%
摩根印度基金/美元 0.39% 2.00% 5.78% -1.07% -10.11% 3.31% -4.80%
木星印度精選基金/美元 0.47% 6.08% 10.83% 4.26% -8.26% 5.19% -1.21%
木星印度精選基金/英鎊 0.30% 2.49% 8.08% -4.03% -9.98% -1.27% -6.59%
利安資金印度基金/美元 2.95% 4.95% 7.71% 1.78% -8.09% 6.13% -4.02%
利安資金印度基金/新元 2.60% 2.14% 6.11% -2.05% -7.56% 2.48% -7.42%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.32% 5.67% 7.42% -1.51% -9.92% 8.03% -6.23%
野村印度潛力基金/台幣 0.65% 5.12% 5.71% -4.17% -12.61% 3.94% -9.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.01% 5.69% 8.43% -1.52% -8.45% 2.32% -8.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.00% 5.71% 8.55% -1.21% -7.88% 3.60% -7.66%
印度股票基金Y/美元 1.31% 5.96% 9.07% 1.13% -6.39% 2.56% -3.54%
印度股票基金A/美元 1.31% 5.94% 8.99% 0.93% -6.76% 1.74% -3.76%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.42% 6.25% 7.77% 0.42% -9.12% 3.22% -4.19%
台新印度基金/台幣 0.38% 3.69% 4.15% -3.01% -11.94% -1.10% -8.29%
元大印度基金/台幣 0.49% 3.74% 3.86% -1.77% -8.73% -0.44% -4.39%
基金平均績效 0.62% 4.57% 6.49% -2.88% -11.63% 1.20% -7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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