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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.7778 |
0.1195 |
0.42% |
-7.29% |
2025/06/30 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
24.28% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
28.7778 |
0.42% |
2025/06/16 |
27.8880 |
1.02% |
2025/06/27 |
28.6583 |
0.77% |
2025/06/13 |
27.6053 |
-0.66% |
2025/06/26 |
28.4386 |
0.80% |
2025/06/12 |
27.7889 |
-1.52% |
2025/06/25 |
28.2120 |
0.76% |
2025/06/11 |
28.2185 |
-0.34% |
2025/06/24 |
27.9982 |
1.23% |
2025/06/10 |
28.3161 |
-0.16% |
2025/06/23 |
27.6589 |
0.42% |
2025/06/09 |
28.3617 |
1.21% |
2025/06/20 |
27.5439 |
1.74% |
2025/06/06 |
28.0218 |
0.95% |
2025/06/19 |
27.0720 |
-1.85% |
2025/06/05 |
27.7575 |
1.23% |
2025/06/18 |
27.5822 |
-0.60% |
2025/06/04 |
27.4208 |
-0.05% |
2025/06/17 |
27.7478 |
-0.50% |
2025/06/03 |
27.4333 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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