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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.6584 |
-0.5394 |
-1.79% |
-4.46% |
2025/01/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
24.28% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/09 |
29.6584 |
-1.79% |
2024/12/24 |
30.9967 |
-0.27% |
2025/01/08 |
30.1978 |
-1.72% |
2024/12/23 |
31.0809 |
0.28% |
2025/01/07 |
30.7265 |
1.00% |
2024/12/20 |
30.9947 |
-2.66% |
2025/01/06 |
30.4226 |
-3.07% |
2024/12/19 |
31.8428 |
-0.36% |
2025/01/03 |
31.3869 |
-0.57% |
2024/12/18 |
31.9580 |
-0.96% |
2025/01/02 |
31.5675 |
1.69% |
2024/12/17 |
32.2682 |
-0.63% |
2024/12/31 |
31.0416 |
0.25% |
2024/12/16 |
32.4743 |
1.13% |
2024/12/30 |
30.9630 |
0.25% |
2024/12/13 |
32.1116 |
0.04% |
2024/12/27 |
30.8860 |
-0.79% |
2024/12/12 |
32.0973 |
-0.12% |
2024/12/26 |
31.1316 |
0.44% |
2024/12/11 |
32.1354 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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