聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.71 -0.01 -0.08% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(澳幣)   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 12.71 -0.08% 2021/10/07 12.73 0.08%
2021/10/20 12.72 -0.08% 2021/10/06 12.72 -0.39%
2021/10/19 12.73 0.08% 2021/10/05 12.77 -0.16%
2021/10/18 12.72 -0.16% 2021/10/04 12.79 0.00%
2021/10/15 12.74 0.16% 2021/10/01 12.79 -0.16%
2021/10/14 12.72 0.39% 2021/09/30 12.81 -0.47%
2021/10/13 12.67 0.08% 2021/09/29 12.87 0.00%
2021/10/12 12.66 -0.31% 2021/09/28 12.87 -0.23%
2021/10/11 12.70 -0.24% 2021/09/27 12.90 -0.08%
2021/10/08 12.73 0.00% 2021/09/24 12.91 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(澳幣) -0.08% -0.08% -1.63% -1.47% -1.70% 2.42% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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