聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.59	0.00	0.00%	-1.40%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	10.59	0.00%	2026/04/02	10.40	0.00%
2026/04/17	10.59	0.28%	2026/04/01	10.40	0.58%
2026/04/16	10.56	0.19%	2026/03/31	10.34	-0.48%
2026/04/15	10.54	0.09%	2026/03/30	10.39	-0.29%
2026/04/14	10.53	0.29%	2026/03/27	10.42	-0.29%
2026/04/13	10.50	-0.10%	2026/03/26	10.45	-0.19%
2026/04/10	10.51	0.10%	2026/03/25	10.47	0.38%
2026/04/09	10.50	-0.10%	2026/03/24	10.43	0.10%
2026/04/08	10.51	1.06%	2026/03/23	10.42	-0.38%
2026/04/07	10.40	0.00%	2026/03/20	10.46	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.86%	1.24%	-1.67%	-1.76%	-0.66%	-1.40%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.72%	1.63%	-0.04%	1.20%	5.51%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.78%	1.78%	-0.23%	1.19%	5.38%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.73%	1.19%	-1.77%	-1.94%	-0.89%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.88%	1.24%	-1.64%	-1.72%	-0.52%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.27%	0.74%	1.33%	0.38%	1.90%	6.50%	0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.63%	1.45%	3.87%	2.28%	3.17%	10.84%	1.53%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.79%	1.56%	0.14%	0.87%	-0.31%	0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.78%	0.98%	-1.15%	-1.81%	-0.29%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.70%	1.50%	0.00%	0.83%	4.92%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.77%	1.54%	0.00%	0.96%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.60%	1.00%	-1.36%	-2.12%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.93%	3.13%	-0.79%	-0.79%	2.71%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.83%	1.25%	-0.81%	-1.02%	1.14%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.24%	0.60%	0.90%	-0.35%	1.04%	5.56%	0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.23%	0.59%	0.44%	-1.69%	-1.46%	1.35%	-1.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.24%	0.63%	1.05%	0.08%	1.96%	7.68%	0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.24%	0.63%	0.59%	-1.28%	-0.67%	2.72%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.24%	0.61%	0.89%	-0.38%	1.34%	6.04%	0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.24%	0.14%	0.41%	-1.82%	-1.56%	0.14%	-1.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.62%	0.93%	-0.24%	1.62%	6.64%	0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.25%	-0.01%	0.41%	-1.88%	-1.66%	0.32%	-1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.24%	0.00%	0.40%	-1.92%	-1.76%	0.15%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.25%	0.65%	1.07%	0.10%	2.32%	8.33%	0.79%
基金平均績效	0.15%	0.67%	1.25%	-0.70%	-0.05%	2.86%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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