聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.34	-0.05	-0.48%	-3.72%	2026/03/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	10.34	-0.48%	2026/03/17	10.52	0.19%
2026/03/30	10.39	-0.29%	2026/03/16	10.50	-0.19%
2026/03/27	10.42	-0.29%	2026/03/13	10.52	-0.19%
2026/03/26	10.45	-0.19%	2026/03/12	10.54	-0.38%
2026/03/25	10.47	0.38%	2026/03/11	10.58	-0.19%
2026/03/24	10.43	0.10%	2026/03/10	10.60	0.57%
2026/03/23	10.42	-0.38%	2026/03/09	10.54	-0.66%
2026/03/20	10.46	-0.29%	2026/03/06	10.61	-0.28%
2026/03/19	10.49	-0.38%	2026/03/05	10.64	0.00%
2026/03/18	10.53	0.10%	2026/03/04	10.64	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.48%	-0.86%	-3.27%	-3.72%	-4.35%	-3.54%	-3.72%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.44%	-2.87%	-1.91%	-1.40%	2.48%	-1.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.17%	-0.24%	-2.80%	-2.25%	-1.35%	2.53%	-2.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.37%	-0.73%	-3.29%	-3.72%	-4.32%	-3.55%	-3.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.54%	-0.89%	-3.30%	-3.71%	-4.21%	-3.21%	-3.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.22%	-0.39%	-2.89%	-1.76%	-1.49%	2.27%	-1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.70%	-1.43%	-5.70%	-4.21%	-3.87%	8.31%	-4.09%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.13%	-0.29%	-2.76%	-1.56%	-1.58%	-3.16%	-1.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.29%	-3.15%	-2.78%	-3.97%	-3.06%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.18%	-0.18%	-2.38%	-1.61%	-1.10%	2.45%	-1.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.19%	-2.46%	-1.53%	-1.15%	-3.37%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.20%	-2.72%	-2.91%	-4.03%	-3.29%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.97%	-0.54%	-4.94%	-4.69%	-5.56%	3.25%	-4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.21%	-2.74%	-2.64%	-3.03%	-1.34%	-2.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.19%	-0.26%	-2.56%	-1.75%	-1.29%	2.22%	-1.76%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.19%	-0.26%	-3.01%	-3.07%	-3.72%	-1.86%	-3.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.18%	-0.22%	-2.40%	-1.35%	-0.37%	4.27%	-1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.22%	-2.85%	-2.68%	-2.93%	-0.53%	-2.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.21%	-0.33%	-2.87%	-1.89%	-1.07%	2.78%	-1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.21%	-0.33%	-3.35%	-3.32%	-3.91%	-2.94%	-3.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.21%	-0.32%	-2.82%	-1.76%	-0.79%	3.35%	-1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.20%	-0.31%	-3.38%	-3.44%	-4.02%	-2.70%	-3.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.21%	-0.28%	-3.30%	-3.42%	-4.06%	-2.92%	-3.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.21%	-0.30%	-2.73%	-1.49%	-0.12%	5.00%	-1.48%
基金平均績效	-0.10%	-0.40%	-3.12%	-2.66%	-2.71%	0.04%	-2.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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