聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.47 0.03 0.22% 2019/12/05

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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(澳幣)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 13.47 0.22% 2019/11/20 13.37 -0.07%
2019/12/04 13.44 0.52% 2019/11/19 13.38 0.07%
2019/12/03 13.37 -0.45% 2019/11/18 13.37 0.00%
2019/12/02 13.43 0.00% 2019/11/15 13.37 0.00%
2019/11/29 13.43 -0.30% 2019/11/14 13.37 -0.15%
2019/11/27 13.47 0.52% 2019/11/13 13.39 -0.07%
2019/11/26 13.40 0.00% 2019/11/12 13.40 0.00%
2019/11/25 13.40 0.22% 2019/11/11 13.40 -0.07%
2019/11/22 13.37 0.07% 2019/11/08 13.41 -0.07%
2019/11/21 13.36 -0.07% 2019/11/07 13.42 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.00% 0.45% -0.44% 2.36% 4.50% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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