聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.91	0.00	0.00%	0.46%	2025/02/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%
含息	-	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0533	10.59	0.50%
02/28	0.0533	10.53	0.51%
03/31	0.0533	10.30	0.52%
04/28	0.0533	10.27	0.52%
05/31	0.0474	10.30	0.46%
06/30	0.0538	10.32	0.52%
07/31	0.0578	10.41	0.56%
08/31	0.0578	10.40	0.56%
09/29	0.0578	10.35	0.56%
10/31	0.0522	10.23	0.51%
11/30	0.0522	10.53	0.50%
12/29	0.0522	10.82	0.48%
總計	0.6444	10.82	5.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
總計	0.0663	10.92	0.61%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/07	10.91	0.00%	2025/01/24	10.88	0.00%
2025/02/06	10.91	0.18%	2025/01/23	10.88	0.00%
2025/02/05	10.89	0.09%	2025/01/22	10.88	0.09%
2025/02/04	10.88	0.18%	2025/01/21	10.87	0.09%
2025/02/03	10.86	-0.09%	2025/01/17	10.86	0.09%
2025/01/31	10.87	-0.46%	2025/01/16	10.85	0.09%
2025/01/30	10.92	0.18%	2025/01/15	10.84	0.28%
2025/01/29	10.90	0.09%	2025/01/14	10.81	0.00%
2025/01/28	10.89	0.18%	2025/01/13	10.81	-0.18%
2025/01/27	10.87	-0.09%	2025/01/10	10.83	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.28%	0.18%	1.39%	1.11%	0.46%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.34%	0.90%	1.97%	5.23%	8.96%	0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.35%	0.81%	1.67%	4.38%	7.15%	0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.35%	0.17%	1.33%	1.06%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.34%	0.34%	0.17%	1.38%	1.30%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.19%	0.78%	1.01%	2.25%	6.18%	8.53%	1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.59%	0.05%	2.37%	-2.18%	0.88%	5.54%	2.01%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.44%	1.32%	2.57%	5.77%	3.99%	1.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.09%	0.76%	1.05%	2.83%	3.33%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.32%	0.91%	1.98%	4.29%	7.48%	0.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.37%	0.94%	2.10%	4.28%	1.52%	0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.38%	0.38%	0.58%	1.16%	1.35%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.58%	-0.15%	0.15%	-3.93%	-4.33%	-2.84%	0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.41%	0.82%	1.87%	2.83%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.14%	0.27%	0.69%	1.77%	5.54%	7.81%	0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.14%	0.26%	0.42%	0.84%	3.40%	3.21%	0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.15%	0.32%	0.82%	2.14%	6.34%	9.44%	0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.14%	0.32%	0.46%	1.06%	4.09%	4.80%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.15%	0.57%	0.83%	2.35%	5.85%	8.96%	0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.16%	0.57%	0.36%	0.94%	2.98%	3.12%	0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	0.58%	0.88%	2.49%	6.16%	9.57%	0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.17%	0.60%	0.39%	0.89%	2.91%	3.06%	0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.15%	0.60%	0.40%	1.16%	3.28%	3.59%	0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.60%	0.98%	2.67%	6.59%	10.57%	1.03%
基金平均績效	0.10%	0.37%	0.71%	1.03%	3.42%	4.63%	0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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