聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.54	-0.07	-0.66%	-1.86%	2026/03/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/09	10.54	-0.66%	2026/02/23	10.77	0.09%
2026/03/06	10.61	-0.28%	2026/02/20	10.76	0.09%
2026/03/05	10.64	0.00%	2026/02/19	10.75	0.00%
2026/03/04	10.64	0.19%	2026/02/18	10.75	0.19%
2026/03/03	10.62	-0.38%	2026/02/17	10.73	-0.09%
2026/03/02	10.66	-0.28%	2026/02/13	10.74	-0.09%
2026/02/27	10.69	-0.74%	2026/02/12	10.75	0.00%
2026/02/26	10.77	0.09%	2026/02/11	10.75	0.00%
2026/02/25	10.76	0.00%	2026/02/10	10.75	0.00%
2026/02/24	10.76	-0.09%	2026/02/09	10.75	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.66%	-1.13%	-1.95%	-2.04%	-2.50%	-3.04%	-1.86%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.54%	-0.66%	0.40%	1.10%	4.08%	0.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.67%	-1.14%	-1.47%	-0.57%	0.48%	3.11%	-0.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.63%	-1.16%	-1.95%	-2.04%	-2.55%	-2.98%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.61%	-1.13%	-1.98%	-1.98%	-2.40%	-2.65%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.41%	-0.92%	-0.84%	0.43%	0.99%	3.83%	0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.44%	-2.83%	-2.86%	-0.17%	-0.36%	11.05%	-1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.59%	-1.09%	-1.19%	0.19%	0.00%	-2.27%	-0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.68%	-1.15%	-1.63%	-1.06%	-2.46%	-2.19%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.57%	-1.04%	-1.13%	-0.26%	0.26%	3.12%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.57%	-1.14%	-1.14%	-0.38%	0.19%	-2.80%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.59%	-0.98%	-1.56%	-1.75%	-2.70%	-3.26%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	-1.72%	-4.01%	-1.72%	-3.38%	3.77%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.51%	-0.92%	-1.42%	-1.12%	-1.62%	-1.12%	-1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.30%	-0.79%	-0.71%	0.22%	0.97%	3.65%	0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.30%	-0.79%	-1.16%	-1.11%	-1.32%	-0.30%	-0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.30%	-0.73%	-0.59%	0.65%	1.94%	5.74%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.30%	-0.74%	-1.04%	-0.69%	-0.57%	0.97%	-0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.31%	-0.78%	-0.68%	0.43%	1.60%	4.94%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.31%	-0.79%	-1.17%	-1.02%	-1.31%	-0.86%	-0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.31%	-0.77%	-0.64%	0.57%	1.88%	5.53%	0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.31%	-0.75%	-1.23%	-1.10%	-1.38%	-0.57%	-0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.30%	-0.73%	-1.20%	-1.13%	-1.49%	-0.82%	-0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.31%	-0.76%	-0.58%	0.88%	2.60%	7.21%	0.52%
基金平均績效	-0.46%	-1.04%	-1.40%	-0.64%	-0.57%	1.31%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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