聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.78	0.01	0.09%	-0.74%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%
含息	-	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0533	10.59	0.50%
02/28	0.0533	10.53	0.51%
03/31	0.0533	10.30	0.52%
04/28	0.0533	10.27	0.52%
05/31	0.0474	10.30	0.46%
06/30	0.0538	10.32	0.52%
07/31	0.0578	10.41	0.56%
08/31	0.0578	10.40	0.56%
09/29	0.0578	10.35	0.56%
10/31	0.0522	10.23	0.51%
11/30	0.0522	10.53	0.50%
12/29	0.0522	10.82	0.48%
總計	0.6444	10.82	5.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
總計	0.1989	10.82	1.84%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	10.78	0.09%	2025/04/10	10.57	1.15%
2025/04/25	10.77	0.19%	2025/04/09	10.45	-0.76%
2025/04/24	10.75	0.09%	2025/04/08	10.53	0.57%
2025/04/23	10.74	0.66%	2025/04/07	10.47	-1.13%
2025/04/22	10.67	0.09%	2025/04/04	10.59	-0.94%
2025/04/17	10.66	0.28%	2025/04/03	10.69	-0.37%
2025/04/16	10.63	0.28%	2025/04/02	10.73	0.00%
2025/04/15	10.60	0.28%	2025/04/01	10.73	0.09%
2025/04/14	10.57	0.38%	2025/03/31	10.72	-0.92%
2025/04/11	10.53	-0.38%	2025/03/28	10.82	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	1.13%	-0.37%	-1.01%	-1.55%	0.65%	-0.74%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.92%	0.14%	0.76%	2.07%	7.99%	0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.11%	1.10%	0.28%	0.63%	1.53%	6.84%	0.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	1.07%	-0.26%	-0.88%	-1.48%	0.62%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	1.13%	-0.09%	-0.77%	-1.28%	0.96%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.20%	1.10%	-0.58%	0.36%	1.69%	8.17%	0.80%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.16%	1.26%	4.60%	9.69%	6.75%	14.82%	10.69%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.12%	0.88%	-0.10%	0.53%	2.23%	3.74%	1.00%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.87%	-0.48%	-0.76%	-0.48%	3.17%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.82%	0.14%	0.68%	1.94%	6.91%	0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.94%	0.19%	0.75%	2.10%	1.13%	0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.78%	-0.39%	-0.77%	-0.96%	0.78%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.67%	1.36%	5.21%	8.73%	4.62%	7.79%	9.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.83%	-0.21%	-0.31%	-0.21%	2.42%	-0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.15%	1.37%	-0.10%	0.26%	1.32%	6.72%	0.70%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.15%	1.10%	-0.36%	-0.54%	-0.38%	2.54%	-0.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.16%	1.42%	0.07%	0.67%	2.10%	8.38%	1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.16%	1.06%	-0.29%	-0.39%	-0.06%	3.82%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.14%	0.91%	-0.28%	0.02%	2.12%	7.67%	0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.13%	0.91%	-0.75%	-1.36%	-0.67%	1.89%	-1.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.14%	0.92%	-0.24%	0.17%	2.40%	8.27%	0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.14%	0.95%	-0.68%	-1.20%	-0.57%	1.97%	-1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.14%	0.95%	-0.76%	-1.26%	-0.37%	2.35%	-1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.14%	0.95%	-0.09%	0.55%	2.98%	9.41%	1.28%
基金平均績效	0.15%	1.04%	0.19%	0.60%	1.03%	4.83%	0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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