聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.56	0.00	0.00%	-1.68%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	10.56	0.00%	2026/04/24	10.59	0.00%
2026/05/08	10.56	0.00%	2026/04/23	10.59	-0.28%
2026/05/07	10.56	0.19%	2026/04/22	10.62	0.19%
2026/05/06	10.54	0.29%	2026/04/21	10.60	0.09%
2026/05/05	10.51	0.00%	2026/04/20	10.59	0.00%
2026/05/04	10.51	0.10%	2026/04/17	10.59	0.28%
2026/04/30	10.50	-0.76%	2026/04/16	10.56	0.19%
2026/04/29	10.58	0.00%	2026/04/15	10.54	0.09%
2026/04/28	10.58	-0.19%	2026/04/14	10.53	0.29%
2026/04/27	10.60	0.09%	2026/04/13	10.50	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.48%	0.48%	-1.77%	-1.95%	-1.68%	-1.68%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	0.98%	-0.18%	1.20%	4.44%	0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.44%	1.01%	-0.33%	0.98%	4.37%	0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.45%	0.54%	-1.86%	-2.03%	-1.86%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.53%	0.53%	-1.81%	-1.89%	-1.47%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	0.40%	0.90%	-0.01%	1.67%	5.20%	1.08%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.07%	0.78%	1.54%	-0.39%	3.45%	9.83%	1.34%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.30%	0.94%	-0.37%	1.26%	-1.16%	0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.49%	-1.63%	-1.25%	-1.06%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.26%	0.66%	-0.26%	0.61%	3.88%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	-0.38%	0.57%	-2.05%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-1.94%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.80%	0.67%	-2.33%	-0.40%	2.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.41%	-1.12%	-1.22%	0.21%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.44%	0.87%	-0.23%	1.04%	4.16%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.44%	0.42%	-1.57%	-1.64%	-0.19%	-1.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.48%	1.01%	0.19%	1.93%	6.21%	1.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	0.48%	0.55%	-1.17%	-0.80%	1.22%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.02%	0.38%	0.88%	-0.39%	1.12%	5.08%	0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.38%	0.40%	-1.83%	-1.77%	-0.77%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.01%	0.40%	0.92%	-0.25%	1.41%	5.68%	0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.01%	0.42%	0.37%	-1.91%	-1.87%	-0.60%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.43%	0.38%	-1.85%	-1.93%	-0.74%	-1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	0.43%	1.02%	0.04%	2.10%	7.34%	1.16%
基金平均績效	-0.01%	0.42%	0.69%	-0.99%	-0.12%	1.84%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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