聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.95	-0.03	-0.10%	0.50%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	29.95	-0.10%	2026/01/14	29.91	-0.07%
2026/01/28	29.98	0.00%	2026/01/13	29.93	-0.03%
2026/01/27	29.98	0.07%	2026/01/12	29.94	0.03%
2026/01/26	29.96	0.03%	2026/01/09	29.93	0.10%
2026/01/23	29.95	0.07%	2026/01/08	29.90	0.00%
2026/01/22	29.93	0.20%	2026/01/07	29.90	0.10%
2026/01/21	29.87	0.07%	2026/01/06	29.87	0.10%
2026/01/20	29.85	-0.27%	2026/01/05	29.84	0.10%
2026/01/16	29.93	0.07%	2026/01/02	29.81	0.03%
2026/01/15	29.91	0.00%	2025/12/31	29.80	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	0.07%	0.57%	1.18%	2.22%	5.35%	0.50%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.09%	0.76%	1.12%	1.96%	5.59%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.09%	-0.28%	-0.73%	-0.83%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.09%	0.09%	-0.35%	-0.87%	-0.87%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.09%	0.09%	-0.26%	-0.68%	-0.43%	0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	0.37%	1.01%	1.16%	2.07%	5.62%	0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.08%	2.44%	2.46%	3.63%	4.76%	20.10%	2.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.07%	-0.01%	0.67%	0.60%	-3.86%	-0.64%	0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.00%	0.19%	-0.76%	-1.32%	-0.57%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.00%	0.44%	0.61%	1.54%	4.82%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.76%	1.54%	-1.13%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.96%	-1.34%	-1.15%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	1.83%	1.56%	2.23%	2.09%	13.70%	1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.00%	0.10%	-0.40%	-0.40%	0.92%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	0.23%	0.82%	1.13%	1.99%	4.95%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.24%	0.37%	-0.21%	-0.15%	1.15%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.28%	1.01%	1.60%	3.05%	7.07%	0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.28%	0.56%	0.24%	0.61%	2.34%	0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.02%	0.37%	0.96%	1.24%	2.72%	6.10%	0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.37%	0.47%	-0.22%	-0.21%	0.27%	0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.38%	1.01%	1.38%	3.01%	6.70%	0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.01%	0.45%	0.50%	-0.21%	-0.16%	0.70%	0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.38%	0.44%	-0.31%	-0.32%	0.42%	0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	0.45%	1.16%	1.79%	3.87%	8.49%	1.05%
基金平均績效	-0.03%	0.37%	0.66%	0.59%	0.84%	3.61%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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