聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.86	0.04	0.13%	0.20%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	29.86	0.13%	2026/04/22	29.86	0.20%
2026/05/06	29.82	0.30%	2026/04/21	29.80	0.07%
2026/05/05	29.73	-0.03%	2026/04/20	29.78	0.00%
2026/05/04	29.74	0.10%	2026/04/17	29.78	0.30%
2026/04/30	29.71	-0.03%	2026/04/16	29.69	0.13%
2026/04/29	29.72	-0.10%	2026/04/15	29.65	0.10%
2026/04/28	29.75	-0.10%	2026/04/14	29.62	0.24%
2026/04/27	29.78	0.00%	2026/04/13	29.55	-0.07%
2026/04/24	29.78	0.03%	2026/04/10	29.57	0.10%
2026/04/23	29.77	-0.30%	2026/04/09	29.54	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.50%	1.98%	-0.30%	1.08%	4.48%	0.20%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.52%	0.98%	-0.07%	1.38%	4.54%	0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.57%	1.54%	-1.68%	-1.86%	-1.49%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.45%	1.37%	-1.86%	-2.04%	-1.77%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.53%	1.52%	-1.81%	-1.90%	-1.39%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.30%	0.42%	2.10%	0.01%	1.59%	5.51%	1.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.74%	0.90%	3.92%	-0.52%	3.50%	9.36%	1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.30%	1.78%	-0.23%	1.11%	-1.08%	0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	1.38%	-1.53%	-1.44%	-0.96%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.39%	1.59%	-0.13%	0.70%	4.11%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	1.54%	-0.19%	0.57%	-1.87%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	1.20%	-1.36%	-1.94%	-2.13%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.13%	2.32%	-2.21%	-0.66%	1.62%	-2.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.10%	1.25%	-1.02%	-1.12%	-0.10%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.26%	0.19%	1.69%	-0.33%	0.90%	4.72%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.26%	0.19%	1.24%	-1.67%	-1.77%	0.37%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.27%	0.22%	1.86%	0.08%	1.78%	6.80%	1.00%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.27%	0.22%	1.40%	-1.27%	-0.94%	1.78%	-0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.29%	0.34%	1.83%	-0.41%	1.01%	5.30%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.29%	0.34%	1.35%	-1.85%	-1.89%	-0.56%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.29%	0.35%	1.89%	-0.27%	1.30%	5.90%	0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.31%	0.39%	1.36%	-1.95%	-1.97%	-0.40%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.29%	0.36%	1.34%	-1.89%	-2.04%	-0.54%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.30%	0.39%	2.02%	0.01%	1.99%	7.55%	1.12%
基金平均績效	0.20%	0.31%	1.72%	-0.97%	-0.18%	1.97%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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