聯博歐元高收益債券基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.47 0.09 0.35% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博歐元高收益債券基金-A2(歐元)   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 25.47 0.35% 2020/06/18 25.43 -0.24%
2020/07/02 25.38 0.24% 2020/06/17 25.49 0.00%
2020/07/01 25.32 0.08% 2020/06/16 25.49 1.43%
2020/06/30 25.30 0.12% 2020/06/15 25.13 0.32%
2020/06/29 25.27 -0.12% 2020/06/12 25.05 -0.44%
2020/06/26 25.30 0.04% 2020/06/11 25.16 -1.26%
2020/06/25 25.29 -0.35% 2020/06/10 25.48 -0.66%
2020/06/24 25.38 0.20% 2020/06/09 25.65 -0.62%
2020/06/22 25.33 -0.31% 2020/06/08 25.81 0.62%
2020/06/19 25.41 -0.08% 2020/06/05 25.65 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-A2(歐元)
0.35% 0.79% -0.70% 15.30% -5.25% -2.86% -5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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