聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.00	-0.03	-0.10%	0.67%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	30.00	-0.10%	2026/07/15	30.15	0.00%
2026/07/28	30.03	-0.03%	2026/07/14	30.15	-0.10%
2026/07/27	30.04	0.07%	2026/07/13	30.18	-0.03%
2026/07/24	30.02	-0.03%	2026/07/10	30.19	0.07%
2026/07/23	30.03	-0.23%	2026/07/09	30.17	0.00%
2026/07/22	30.10	-0.03%	2026/07/08	30.17	-0.20%
2026/07/21	30.11	0.00%	2026/07/07	30.23	0.00%
2026/07/20	30.11	-0.03%	2026/07/06	30.23	0.10%
2026/07/17	30.12	-0.07%	2026/07/02	30.20	0.07%
2026/07/16	30.14	-0.03%	2026/07/01	30.18	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	-0.33%	-0.53%	0.94%	0.17%	2.39%	0.67%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	-0.49%	1.22%	0.72%	2.61%	1.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.28%	-1.03%	-0.57%	-2.68%	-3.40%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.36%	-1.08%	-0.63%	-2.91%	-3.76%	-2.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.26%	-1.05%	-0.61%	-2.83%	-3.49%	-2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.12%	-0.52%	-0.75%	0.40%	0.26%	2.34%	1.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.01%	-0.71%	-0.91%	-2.32%	-4.43%	0.12%	-1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.17%	-0.37%	-0.33%	0.83%	0.56%	-3.32%	1.22%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.39%	-0.77%	-0.39%	-1.91%	-3.21%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.17%	-0.26%	-0.34%	0.87%	0.43%	1.98%	0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.20%	-0.40%	-6.03%	-4.77%	-5.31%	-3.85%	-4.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.40%	-0.98%	-0.59%	-2.33%	-3.64%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.41%	0.14%	-0.54%	-2.41%	-6.41%	-4.45%	-4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.31%	-0.72%	-0.10%	-1.42%	-1.82%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.07%	-0.28%	-0.49%	0.61%	0.10%	2.09%	0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.28%	-0.94%	-0.75%	-2.58%	-2.73%	-2.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.06%	-0.24%	-0.36%	0.99%	0.90%	3.98%	1.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.06%	-0.24%	-0.81%	-0.38%	-1.81%	-1.21%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.06%	-0.28%	-0.26%	0.94%	0.28%	3.01%	1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.06%	-0.28%	-0.74%	-0.52%	-2.59%	-2.80%	-2.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	-0.27%	-0.21%	1.07%	0.56%	3.59%	1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	-0.26%	-0.79%	-0.71%	-2.90%	-3.05%	-2.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	-0.24%	-0.70%	-0.39%	-2.52%	-2.83%	-2.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	-0.26%	-0.14%	1.27%	1.02%	4.93%	2.08%
基金平均績效	-0.07%	-0.31%	-0.89%	-0.31%	-1.67%	-0.83%	-1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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