聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.78	0.09	0.30%	-0.07%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	29.78	0.30%	2026/04/01	29.29	0.55%
2026/04/16	29.69	0.13%	2026/03/31	29.13	0.17%
2026/04/15	29.65	0.10%	2026/03/30	29.08	-0.24%
2026/04/14	29.62	0.24%	2026/03/27	29.15	-0.31%
2026/04/13	29.55	-0.07%	2026/03/26	29.24	-0.20%
2026/04/10	29.57	0.10%	2026/03/25	29.30	0.34%
2026/04/09	29.54	-0.10%	2026/03/24	29.20	0.10%
2026/04/08	29.57	0.99%	2026/03/23	29.17	-0.31%
2026/04/07	29.28	0.03%	2026/03/20	29.26	-0.31%
2026/04/02	29.27	-0.07%	2026/03/19	29.35	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.30%	0.71%	1.12%	-0.50%	1.26%	5.38%	-0.07%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.39%	0.79%	-0.43%	1.08%	5.27%	0.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.76%	0.67%	-1.85%	-1.67%	-0.66%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.73%	0.54%	-2.03%	-1.86%	-0.89%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.79%	0.62%	-1.89%	-1.64%	-0.52%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	0.37%	1.15%	0.05%	1.36%	6.50%	0.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.03%	1.20%	4.27%	1.74%	2.87%	10.90%	1.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.28%	0.74%	0.91%	-0.05%	0.98%	-0.29%	0.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.68%	0.39%	-1.34%	-1.62%	-0.29%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.26%	0.57%	0.97%	-0.17%	0.92%	4.92%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.38%	0.57%	0.96%	-0.19%	0.96%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.60%	0.60%	-1.55%	-1.93%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	0.93%	2.58%	0.00%	-1.05%	2.58%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.62%	0.72%	-1.12%	-1.02%	1.04%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.21%	0.93%	-0.69%	0.56%	5.17%	-0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.21%	0.47%	-2.02%	-1.92%	0.98%	-1.49%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.23%	1.07%	-0.29%	1.46%	7.27%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.22%	0.61%	-1.63%	-1.15%	2.32%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.38%	0.57%	0.93%	-0.39%	1.16%	6.34%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	0.08%	-0.05%	-1.83%	-1.74%	0.42%	-1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.38%	0.58%	0.98%	-0.25%	1.45%	6.94%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.04%	-0.19%	-1.86%	-1.80%	0.61%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.02%	-0.15%	-1.89%	-1.89%	0.44%	-1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.38%	0.62%	1.14%	0.10%	2.17%	8.63%	0.75%
基金平均績效	0.17%	0.52%	0.92%	-0.85%	-0.18%	2.86%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF