聯博歐元高收益債券基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.85 -0.03 -0.11% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.50% 1.45%

聯博歐元高收益債券基金-A2(歐元)   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 27.85 -0.11% 2021/10/07 27.91 0.11%
2021/10/20 27.88 0.00% 2021/10/06 27.88 -0.39%
2021/10/19 27.88 0.04% 2021/10/05 27.99 -0.18%
2021/10/18 27.87 -0.14% 2021/10/04 28.04 0.00%
2021/10/15 27.91 0.14% 2021/10/01 28.04 -0.14%
2021/10/14 27.87 0.36% 2021/09/30 28.08 -0.11%
2021/10/13 27.77 0.11% 2021/09/29 28.11 0.00%
2021/10/12 27.74 -0.32% 2021/09/28 28.11 -0.21%
2021/10/11 27.83 -0.25% 2021/09/27 28.17 -0.11%
2021/10/08 27.90 -0.04% 2021/09/24 28.20 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-A2(歐元) -0.11% -0.07% -1.28% -0.46% 0.25% 6.75% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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