聯博歐元高收益債券基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.51 0.05 0.19% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 26.51 0.19% 2019/11/20 26.20 -0.08%
2019/12/04 26.46 0.53% 2019/11/19 26.22 0.00%
2019/12/03 26.32 -0.49% 2019/11/18 26.22 0.04%
2019/12/02 26.45 0.04% 2019/11/15 26.21 -0.04%
2019/11/29 26.44 0.19% 2019/11/14 26.22 -0.11%
2019/11/27 26.39 0.50% 2019/11/13 26.25 -0.11%
2019/11/26 26.26 0.00% 2019/11/12 26.28 0.00%
2019/11/25 26.26 0.23% 2019/11/11 26.28 -0.08%
2019/11/22 26.20 0.04% 2019/11/08 26.30 -0.08%
2019/11/21 26.19 -0.04% 2019/11/07 26.32 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-A2(歐元)
0.19% 0.45% 0.80% 0.61% 4.45% 9.27% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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