聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.47 0.01 0.04% 0.42% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 28.47 0.04% 2025/03/03 28.81 0.03%
2025/03/14 28.46 -0.07% 2025/02/28 28.80 0.03%
2025/03/13 28.48 -0.25% 2025/02/27 28.79 0.00%
2025/03/12 28.55 -0.04% 2025/02/26 28.79 0.14%
2025/03/11 28.56 -0.17% 2025/02/25 28.75 0.00%
2025/03/10 28.61 -0.10% 2025/02/24 28.75 0.00%
2025/03/07 28.64 0.00% 2025/02/21 28.75 0.07%
2025/03/06 28.64 -0.31% 2025/02/20 28.73 0.07%
2025/03/05 28.73 -0.21% 2025/02/19 28.71 -0.07%
2025/03/04 28.79 -0.07% 2025/02/18 28.73 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.49% -0.80% 0.32% 2.37% 5.52% 0.42%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.52% -0.74% 0.49% 3.02% 7.24% 0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% -1.37% -1.19% -0.64% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.53% -1.31% -1.22% -0.70% -0.61% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.43% -1.28% -1.11% -0.60% -0.34% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.08% -0.64% -0.83% 0.50% 3.38% 7.15% 0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% -0.66% 2.54% 4.22% 1.88% 7.06% 6.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.30% -0.59% 0.96% 3.34% 2.44% 1.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.95% -0.38% 0.67% 1.85% -0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% -0.32% -0.59% 0.55% 2.61% 6.21% 0.59%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.50% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -1.15% -0.96% -0.39% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.42% 0.42% 3.03% 3.17% -2.05% 0.56% 4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -1.02% -0.61% 0.31% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.09% -0.58% -0.79% 0.27% 2.93% 6.15% 0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.09% -0.58% -1.05% -0.53% 0.97% 1.74% -0.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.09% -0.54% -0.68% 0.63% 3.66% 7.75% 0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.09% -0.54% -1.03% -0.43% 1.48% 3.20% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.12% -0.21% -0.80% 0.46% 3.50% 6.88% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.22% -1.26% -0.91% 0.70% 1.16% -0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% -0.21% -0.76% 0.60% 3.79% 7.48% 0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.14% -0.20% -1.22% -0.85% 0.66% 1.13% -0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.20% -1.19% -0.71% 1.09% 1.69% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.14% -0.20% -0.64% 0.89% 4.25% 8.50% 0.88%
基金平均績效 -0.02% -0.37% -0.62% 0.18% 1.55% 3.36% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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