聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.34	-0.01	-0.09%	-0.61%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	7.12%	-2.63%	-1.20%	-18.53%	5.59%	0.71%
含息	-	-	-	-	11.37%	1.18%	2.58%	-14.68%	11.15%	6.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0458	11.10	0.41%
02/28	0.0458	11.03	0.42%
03/31	0.0458	10.80	0.42%
04/28	0.0458	10.78	0.42%
05/31	0.0458	10.82	0.42%
06/30	0.0525	10.83	0.48%
07/31	0.0525	10.92	0.48%
08/31	0.0525	10.91	0.48%
09/29	0.0525	10.87	0.48%
10/31	0.0525	10.75	0.49%
11/30	0.0525	11.06	0.47%
12/29	0.0525	11.37	0.46%
總計	0.5965	11.37	5.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0525	11.41	0.46%
02/29	0.0525	11.40	0.46%
03/28	0.0525	11.33	0.46%
04/30	0.0525	11.26	0.47%
05/31	0.0525	11.32	0.46%
06/28	0.0576	11.30	0.51%
07/31	0.0576	11.38	0.51%
08/30	0.0576	11.45	0.50%
09/30	0.0576	11.49	0.50%
10/31	0.0576	11.50	0.50%
11/29	0.0576	11.46	0.50%
12/31	0.0576	11.47	0.50%
總計	0.6657	11.47	5.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0576	11.45	0.50%
02/28	0.0576	11.53	0.50%
總計	0.1152	11.53	1.00%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	11.34	-0.09%	2025/02/28	11.47	-0.52%
2025/03/13	11.35	-0.18%	2025/02/27	11.53	0.00%
2025/03/12	11.37	-0.09%	2025/02/26	11.53	0.17%
2025/03/11	11.38	-0.18%	2025/02/25	11.51	0.00%
2025/03/10	11.40	-0.09%	2025/02/24	11.51	0.00%
2025/03/07	11.41	0.00%	2025/02/21	11.51	0.09%
2025/03/06	11.41	-0.35%	2025/02/20	11.50	0.00%
2025/03/05	11.45	-0.17%	2025/02/19	11.50	0.00%
2025/03/04	11.47	-0.09%	2025/02/18	11.50	0.09%
2025/03/03	11.48	0.09%	2025/02/14	11.49	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.61%	-1.31%	-1.22%	-0.53%	-0.53%	-0.61%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.42%	-0.60%	0.60%	3.39%	7.36%	0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.64%	-1.37%	-1.28%	-0.46%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.63%	-0.84%	0.25%	2.52%	5.49%	0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-1.36%	-1.28%	-0.51%	-0.43%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.23%	-0.54%	-0.60%	0.59%	3.47%	7.07%	1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.83%	-0.21%	3.38%	4.17%	1.82%	6.30%	5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	-0.43%	-0.67%	0.90%	3.52%	2.36%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.04%	-0.48%	0.87%	1.75%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.41%	-0.63%	0.50%	2.70%	6.17%	0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.69%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.96%	-1.15%	-0.96%	-0.19%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.56%	2.59%	2.59%	-2.06%	0.00%	4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.92%	-1.02%	-0.61%	0.52%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.19%	-0.50%	-0.58%	0.36%	3.03%	6.18%	0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.19%	-0.51%	-0.84%	-0.44%	1.06%	1.77%	-0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.18%	-0.47%	-0.47%	0.72%	3.76%	7.79%	0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.47%	-0.82%	-0.34%	1.57%	3.24%	0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.13%	-0.92%	0.58%	3.63%	6.97%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.13%	-1.37%	-0.80%	0.81%	1.24%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.12%	-0.87%	0.72%	3.92%	7.58%	0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.28%	-0.72%	0.80%	1.23%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.29%	-0.58%	1.22%	1.78%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.12%	-0.08%	-0.71%	1.03%	4.40%	8.61%	1.02%
基金平均績效	-0.13%	-0.44%	-0.60%	0.19%	1.68%	3.32%	0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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