聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.33 0.00 0.00% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53% 5.59%
含息 - - - - - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68% 11.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041 12.95 0.32%
02/28 0.041 12.48 0.33%
03/31 0.041 12.41 0.33%
04/29 0.041 11.95 0.34%
05/31 0.041 11.62 0.35%
06/30 0.041 10.71 0.38%
07/29 0.0422 11.10 0.38%
08/31 0.0422 11.04 0.38%
09/30 0.0422 10.38 0.41%
10/31 0.0422 10.49 0.40%
11/30 0.0458 10.94 0.42%
12/30 0.0458 10.78 0.42%
總計 0.5064 10.78 4.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
總計 0.5965 11.37 5.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
02/29 0.0525 11.40 0.46%
總計 0.105 11.40 0.92%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.33 0.00% 2024/03/13 11.41 0.18%
2024/03/26 11.33 0.00% 2024/03/12 11.39 0.00%
2024/03/25 11.33 0.18% 2024/03/11 11.39 0.09%
2024/03/22 11.31 -0.26% 2024/03/08 11.38 0.18%
2024/03/21 11.34 -0.18% 2024/03/07 11.36 0.18%
2024/03/20 11.36 -0.35% 2024/03/06 11.34 -0.09%
2024/03/19 11.40 0.00% 2024/03/05 11.35 0.00%
2024/03/18 11.40 -0.09% 2024/03/04 11.35 0.00%
2024/03/15 11.41 0.09% 2024/03/01 11.35 0.09%
2024/03/14 11.40 -0.09% 2024/02/29 11.34 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.26% -0.70% -0.35% 3.94% 5.79% 0.00%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.09% 0.26% 1.61% 7.21% 11.54% 1.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.28% -0.74% -0.37% 3.85% 5.58% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.30% -0.22% 1.06% 6.94% 11.85% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -0.69% -0.26% 4.14% 6.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.32% -0.07% 0.63% 7.15% 10.92% 0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.15% -0.61% 0.00% -1.05% 9.63% 11.63% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.10% -0.37% -0.06% 1.11% 6.53% 7.24% 1.06%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.39% 0.00% 4.07% 6.65% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.00% 0.24% 1.52% 6.53% 10.91% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.53% 6.41% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% -0.39% 0.00% 3.41% 4.67% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.98% -0.42% -2.49% 6.65% 5.06% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.42% 4.38% 6.71% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% -0.83% 0.26% 1.40% 6.54% 11.70% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.07% -1.22% -0.14% 0.22% 4.06% 6.48% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.08% -0.82% 0.37% 1.77% 7.27% 13.52% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.08% -1.17% 0.01% 0.67% 5.04% 9.37% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.10% -0.83% 0.03% 1.57% 6.94% 12.14% 1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.83% -0.42% 0.19% 4.11% 6.47% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.10% -0.82% 0.09% 1.72% 7.25% 12.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.10% -0.80% -0.43% 0.17% 4.03% 5.95% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.10% -0.83% -0.39% 0.27% 3.98% 5.65% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.10% -0.80% 0.15% 1.94% 7.80% 14.05% 1.78%
基金平均績效 -0.03% -0.56% -0.17% 0.51% 5.68% 8.44% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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