聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.91	-0.01	-0.09%	-3.28%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.12%	-2.63%	-1.20%	-18.53%	5.59%	0.71%	-1.14%
含息	-	-	-	11.37%	1.18%	2.58%	-14.68%	11.15%	6.58%	1.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0525	11.41	0.46%
02/29	0.0525	11.40	0.46%
03/28	0.0525	11.33	0.46%
04/30	0.0525	11.26	0.47%
05/31	0.0525	11.32	0.46%
06/28	0.0576	11.30	0.51%
07/31	0.0576	11.38	0.51%
08/30	0.0576	11.45	0.50%
09/30	0.0576	11.49	0.50%
10/31	0.0576	11.50	0.50%
11/29	0.0576	11.46	0.50%
12/31	0.0576	11.47	0.50%
總計	0.6657	11.47	5.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0576	11.45	0.50%
02/28	0.0576	11.53	0.50%
03/31	0.0576	11.35	0.51%
04/30	0.0576	11.32	0.51%
05/30	0.0576	11.37	0.51%
06/30	0.0576	11.39	0.51%
總計	0.3456	11.39	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	10.91	-0.09%	2026/03/19	11.00	-0.45%
2026/04/01	10.92	0.55%	2026/03/18	11.05	0.09%
2026/03/31	10.86	-0.37%	2026/03/17	11.04	0.18%
2026/03/30	10.90	-0.18%	2026/03/16	11.02	-0.18%
2026/03/27	10.92	-0.36%	2026/03/13	11.04	-0.27%
2026/03/26	10.96	-0.18%	2026/03/12	11.07	-0.36%
2026/03/25	10.98	0.37%	2026/03/11	11.11	-0.18%
2026/03/24	10.94	0.09%	2026/03/10	11.13	0.54%
2026/03/23	10.93	-0.36%	2026/03/09	11.07	-0.63%
2026/03/20	10.97	-0.27%	2026/03/06	11.14	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.46%	-2.59%	-3.37%	-3.88%	-3.19%	-3.28%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.64%	-1.41%	-1.57%	-0.79%	4.08%	-1.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.48%	-2.44%	-3.26%	-3.79%	-3.08%	-3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.10%	-2.01%	-1.81%	-0.88%	2.92%	-1.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.53%	-2.52%	-3.28%	-3.78%	-2.78%	-3.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.64%	-0.08%	-2.02%	-0.88%	-0.59%	3.45%	-0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.52%	0.38%	-3.54%	-1.90%	-1.62%	11.31%	-1.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.59%	-1.52%	-1.35%	-1.07%	-1.98%	-1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.10%	-2.03%	-2.59%	-3.61%	-1.93%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.09%	-1.69%	-1.18%	-0.74%	2.81%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-1.71%	-1.15%	-0.77%	-3.00%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-1.96%	-2.34%	-3.47%	-3.29%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.41%	-0.14%	-3.44%	-3.95%	-5.07%	2.67%	-4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-1.84%	-1.94%	-2.54%	-1.34%	-2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.40%	-0.01%	-1.45%	-1.29%	-0.76%	3.31%	-1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.40%	-0.01%	-1.90%	-2.61%	-3.21%	-0.81%	-2.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.42%	0.02%	-1.29%	-0.88%	0.16%	5.40%	-0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.42%	0.02%	-1.75%	-2.22%	-2.42%	0.54%	-2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.43%	0.04%	-2.01%	-1.25%	-0.53%	3.51%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.43%	0.03%	-2.50%	-2.68%	-3.38%	-2.25%	-2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.43%	0.05%	-1.96%	-1.12%	-0.25%	4.09%	-1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.44%	0.08%	-2.52%	-2.79%	-3.47%	-2.00%	-2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.44%	0.07%	-2.46%	-2.78%	-3.52%	-2.22%	-2.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.44%	0.08%	-1.87%	-0.84%	0.43%	5.76%	-0.88%
基金平均績效	0.25%	-0.01%	-2.13%	-2.06%	-2.12%	0.78%	-2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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