富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.77	0.02	0.21%	-0.81%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.91%	3.43%	-4.98%	7.50%	-2.20%	-1.47%	-11.81%	6.97%	2.73%	0.82%
含息	7.79%	7.79%	-1.14%	11.59%	1.56%	2.51%	-8.84%	6.97%	2.73%	0.82%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	9.77	0.21%	2026/02/18	9.83	0.10%
2026/03/03	9.75	-0.31%	2026/02/17	9.82	-0.10%
2026/03/02	9.78	-0.81%	2026/02/16	9.83	0.10%
2026/02/27	9.86	0.00%	2026/02/13	9.82	-0.10%
2026/02/26	9.86	0.10%	2026/02/12	9.83	0.00%
2026/02/25	9.85	0.00%	2026/02/11	9.83	0.00%
2026/02/24	9.85	-0.10%	2026/02/10	9.83	0.00%
2026/02/23	9.86	0.10%	2026/02/09	9.83	0.10%
2026/02/20	9.85	0.10%	2026/02/06	9.82	0.00%
2026/02/19	9.84	0.10%	2026/02/05	9.82	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	-0.81%	-0.51%	-0.41%	-0.61%	-0.71%	-0.81%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.53%	-0.29%	0.77%	1.58%	4.13%	0.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	-1.12%	-0.93%	-1.12%	-1.39%	-2.56%	-0.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.27%	-0.50%	-0.40%	0.47%	1.67%	3.61%	0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	-0.97%	-0.89%	-1.06%	-1.41%	-2.53%	-0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.26%	-1.12%	-0.86%	-1.03%	-1.29%	-2.13%	-0.86%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.46%	-0.82%	-0.64%	0.61%	1.36%	3.40%	0.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-1.37%	-2.51%	-2.65%	-0.15%	0.58%	14.03%	-1.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.23%	-0.46%	-0.11%	1.14%	1.19%	-1.76%	0.81%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	-0.76%	-0.48%	0.00%	-1.23%	-1.52%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.26%	-0.43%	-0.17%	0.61%	1.36%	3.55%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.57%	-0.19%	0.57%	1.35%	-2.41%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.78%	-0.58%	-0.78%	-1.54%	-2.67%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.40%	-2.34%	-1.96%	-0.92%	-1.70%	6.68%	-2.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.38%	-0.98%	-0.94%	0.08%	0.90%	2.92%	-0.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.38%	-0.98%	-1.38%	-1.24%	-1.39%	-0.99%	-1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.36%	-0.96%	-0.83%	0.51%	1.87%	4.99%	0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.37%	-0.96%	-1.27%	-0.84%	-0.64%	0.25%	-0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.35%	-0.65%	-0.57%	0.64%	2.44%	3.69%	0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.35%	-0.66%	-1.06%	-0.81%	-0.49%	-2.04%	-0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.34%	-0.64%	-0.53%	0.78%	2.72%	4.27%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.35%	-0.64%	-1.13%	-0.89%	-0.54%	-1.71%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.35%	-0.64%	-1.09%	-0.95%	-0.69%	-2.00%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.35%	-0.64%	-0.48%	1.08%	3.45%	5.98%	0.65%
基金平均績效	-0.11%	-0.91%	-0.85%	-0.16%	0.26%	1.32%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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