富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.51	0.01	0.11%	0.00%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	2.91%	3.43%	-4.98%	7.50%	-2.20%	-1.47%	-11.81%	6.97%
含息	-	-	7.79%	7.79%	-1.14%	11.59%	1.56%	2.51%	-8.84%	6.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.035	10.09	0.35%
02/08	0.032	9.74	0.33%
03/08	0.032	9.49	0.34%
04/08	0.033	9.57	0.34%
05/09	0.031	9.14	0.34%
06/08	0.035	9.13	0.38%
07/08	0.034	8.45	0.40%
08/08	0.034	8.93	0.38%
09/08	0.033	8.72	0.38%
總計	0.299	8.72	3.43%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	9.51	0.11%	2024/04/10	9.51	0.00%
2024/04/23	9.50	0.11%	2024/04/09	9.51	0.11%
2024/04/22	9.49	0.21%	2024/04/08	9.50	-0.52%
2024/04/19	9.47	0.00%	2024/04/05	9.55	0.00%
2024/04/18	9.47	0.11%	2024/04/04	9.55	0.10%
2024/04/17	9.46	0.11%	2024/04/03	9.54	0.00%
2024/04/16	9.45	-0.42%	2024/04/02	9.54	0.00%
2024/04/15	9.49	0.00%	2024/03/28	9.54	0.00%
2024/04/12	9.49	0.00%	2024/03/27	9.54	0.00%
2024/04/11	9.49	-0.21%	2024/03/26	9.54	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.53%	-0.21%	-0.11%	5.20%	5.32%	0.00%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.29%	0.10%	0.98%	7.94%	10.42%	1.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.56%	-0.37%	-0.92%	4.79%	4.28%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.56%	0.07%	0.49%	7.85%	10.43%	0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.54%	-0.35%	-0.88%	4.84%	4.45%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.52%	-0.43%	-0.86%	5.02%	4.64%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.30%	0.77%	-0.16%	0.32%	8.41%	9.04%	0.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.80%	1.40%	-1.25%	-0.92%	9.12%	6.32%	-2.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.40%	-0.20%	0.04%	6.91%	4.80%	0.68%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.40%	-0.59%	-1.07%	4.43%	4.26%	-0.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.34%	0.00%	0.93%	7.31%	9.46%	1.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.00%	0.95%	7.27%	1.72%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	-0.39%	-0.39%	4.27%	3.64%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.58%	-1.42%	-2.12%	5.31%	0.29%	-3.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.21%	1.04%	0.44%	1.49%	8.35%	10.63%	1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.17%	0.65%	0.05%	0.33%	5.86%	5.49%	0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.22%	1.06%	0.56%	1.85%	9.13%	12.38%	2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.14%	0.69%	0.20%	0.74%	6.75%	8.17%	0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.18%	0.55%	0.03%	0.87%	8.29%	11.39%	1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.18%	0.55%	-0.43%	-0.50%	5.38%	5.71%	-0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.18%	0.56%	0.08%	1.02%	8.60%	12.03%	1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	0.58%	-0.43%	-0.54%	5.40%	5.24%	-0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	0.55%	-0.42%	-0.46%	5.39%	5.00%	-0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.18%	0.58%	0.16%	1.23%	9.16%	13.22%	1.85%
基金平均績效	0.10%	0.62%	-0.22%	0.06%	6.65%	6.87%	0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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