聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.72 0.01 0.09% 0.43% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96% 0.95%
含息 - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42% 8.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
06/28 0.0725 11.56 0.63%
07/31 0.0725 11.64 0.62%
08/30 0.0725 11.72 0.62%
09/30 0.0725 11.76 0.62%
10/31 0.0725 11.77 0.62%
11/29 0.0725 11.73 0.62%
12/31 0.0725 11.74 0.62%
總計 0.841 11.74 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0725 11.73 0.62%
總計 0.0725 11.73 0.62%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 11.72 0.09% 2025/01/24 11.69 0.00%
2025/02/06 11.71 0.09% 2025/01/23 11.69 0.00%
2025/02/05 11.70 0.17% 2025/01/22 11.69 0.09%
2025/02/04 11.68 0.17% 2025/01/21 11.68 0.09%
2025/02/03 11.66 -0.17% 2025/01/17 11.67 0.09%
2025/01/31 11.68 -0.43% 2025/01/16 11.66 0.17%
2025/01/30 11.73 0.17% 2025/01/15 11.64 0.17%
2025/01/29 11.71 0.09% 2025/01/14 11.62 0.09%
2025/01/28 11.70 0.17% 2025/01/13 11.61 -0.26%
2025/01/27 11.68 -0.09% 2025/01/10 11.64 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% 0.34% 0.17% 1.38% 1.30% 0.43%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.34% 0.90% 1.97% 5.23% 8.96% 0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.28% 0.18% 1.39% 1.11% 0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.35% 0.81% 1.67% 4.38% 7.15% 0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.35% 0.17% 1.33% 1.06% 0.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.19% 0.78% 1.01% 2.25% 6.18% 8.53% 1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.59% 0.05% 2.37% -2.18% 0.88% 5.54% 2.01%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.44% 1.32% 2.57% 5.77% 3.99% 1.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.09% 0.76% 1.05% 2.83% 3.33% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.91% 1.98% 4.29% 7.48% 0.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.37% 0.94% 2.10% 4.28% 1.52% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.38% 0.38% 0.58% 1.16% 1.35% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.58% -0.15% 0.15% -3.93% -4.33% -2.84% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.31% 0.41% 0.82% 1.87% 2.83% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.14% 0.27% 0.69% 1.77% 5.54% 7.81% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.14% 0.26% 0.42% 0.84% 3.40% 3.21% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.32% 0.82% 2.14% 6.34% 9.44% 0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% 0.32% 0.46% 1.06% 4.09% 4.80% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.57% 0.83% 2.35% 5.85% 8.96% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.16% 0.57% 0.36% 0.94% 2.98% 3.12% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% 0.58% 0.88% 2.49% 6.16% 9.57% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.17% 0.60% 0.39% 0.89% 2.91% 3.06% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.15% 0.60% 0.40% 1.16% 3.28% 3.59% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% 0.60% 0.98% 2.67% 6.59% 10.57% 1.03%
基金平均績效 0.10% 0.37% 0.71% 1.03% 3.42% 4.63% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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