聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.64 0.03 0.22% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險(美元)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 13.64 0.22% 2019/11/22 13.50 0.07%
2019/12/06 13.61 0.07% 2019/11/21 13.49 0.00%
2019/12/05 13.60 0.22% 2019/11/20 13.49 -0.07%
2019/12/04 13.57 0.59% 2019/11/19 13.50 0.00%
2019/12/03 13.49 -0.44% 2019/11/18 13.50 0.00%
2019/12/02 13.55 0.00% 2019/11/15 13.50 0.00%
2019/11/29 13.55 -0.37% 2019/11/14 13.50 -0.07%
2019/11/27 13.60 0.52% 2019/11/13 13.51 -0.15%
2019/11/26 13.53 0.00% 2019/11/12 13.53 0.00%
2019/11/25 13.53 0.22% 2019/11/11 13.53 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險(美元)
0.22% 0.66% 0.74% 0.00% 2.48% 6.15% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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