聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.79 -0.02 -0.16% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險(美元)   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 12.79 -0.16% 2020/06/25 12.77 -0.31%
2020/07/09 12.81 0.00% 2020/06/24 12.81 0.23%
2020/07/08 12.81 0.00% 2020/06/22 12.78 -0.31%
2020/07/07 12.81 0.00% 2020/06/19 12.82 -0.08%
2020/07/06 12.81 0.39% 2020/06/18 12.83 -0.31%
2020/07/02 12.76 0.24% 2020/06/17 12.87 0.08%
2020/07/01 12.73 0.08% 2020/06/16 12.86 1.34%
2020/06/30 12.72 -0.31% 2020/06/15 12.69 0.40%
2020/06/29 12.76 -0.08% 2020/06/12 12.64 -0.47%
2020/06/26 12.77 0.00% 2020/06/11 12.70 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險(美元)
-0.16% 0.24% -0.54% 8.85% -7.18% -6.09% -6.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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