聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.60	0.00	0.00%	0.17%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	11.60	0.00%	2026/01/28	11.67	0.00%
2026/02/10	11.60	0.00%	2026/01/27	11.67	0.09%
2026/02/09	11.60	0.09%	2026/01/26	11.66	0.09%
2026/02/06	11.59	0.00%	2026/01/23	11.65	0.00%
2026/02/05	11.59	0.09%	2026/01/22	11.65	0.26%
2026/02/04	11.58	-0.09%	2026/01/21	11.62	0.09%
2026/02/03	11.59	0.09%	2026/01/20	11.61	-0.26%
2026/02/02	11.58	0.00%	2026/01/16	11.64	0.09%
2026/01/30	11.58	-0.69%	2026/01/15	11.63	0.00%
2026/01/29	11.66	-0.09%	2026/01/14	11.63	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	-0.34%	-0.09%	-0.94%	-1.11%	0.17%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.09%	0.38%	1.40%	1.97%	4.98%	0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.37%	-0.19%	-1.01%	-1.56%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.07%	0.13%	1.32%	1.97%	4.72%	0.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	-0.35%	-0.18%	-1.05%	-1.48%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.19%	0.70%	1.71%	2.06%	4.96%	1.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	1.05%	3.05%	4.95%	4.33%	21.15%	2.68%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.15%	0.61%	1.64%	1.29%	-0.99%	1.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.19%	0.38%	-1.23%	-0.85%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.09%	0.22%	0.87%	1.54%	4.34%	0.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.38%	0.96%	1.54%	-1.49%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.58%	-1.54%	-1.72%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	0.78%	1.85%	1.98%	0.92%	12.87%	0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.30%	0.51%	-0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	0.02%	0.31%	1.22%	1.79%	4.55%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	0.02%	-0.13%	-0.12%	-0.34%	0.76%	0.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	0.04%	0.46%	1.68%	2.85%	6.63%	0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	0.04%	0.01%	0.32%	0.42%	1.92%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	0.05%	0.48%	1.51%	2.56%	5.42%	1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.01%	0.05%	0.00%	0.04%	-0.37%	-0.38%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.01%	0.06%	0.53%	1.65%	2.86%	6.02%	1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.01%	0.09%	0.01%	0.06%	-0.33%	0.08%	0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.09%	-0.06%	-0.06%	-0.51%	-0.22%	0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	0.10%	0.68%	2.06%	3.69%	7.83%	1.23%
基金平均績效	0.01%	0.16%	0.34%	0.91%	0.88%	3.13%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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