聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.37 -0.01 -0.07% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險(美元)   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 13.37 -0.07% 2021/10/07 13.39 0.07%
2021/10/20 13.38 0.00% 2021/10/06 13.38 -0.37%
2021/10/19 13.38 0.00% 2021/10/05 13.43 -0.15%
2021/10/18 13.38 -0.15% 2021/10/04 13.45 -0.07%
2021/10/15 13.40 0.15% 2021/10/01 13.46 -0.07%
2021/10/14 13.38 0.38% 2021/09/30 13.47 -0.52%
2021/10/13 13.33 0.15% 2021/09/29 13.54 0.00%
2021/10/12 13.31 -0.37% 2021/09/28 13.54 -0.22%
2021/10/11 13.36 -0.22% 2021/09/27 13.57 -0.07%
2021/10/08 13.39 0.00% 2021/09/24 13.58 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險(美元) -0.07% -0.07% -1.55% -1.40% -1.62% 2.85% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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