聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.25	0.01	0.09%	-2.85%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	11.25	0.09%	2026/03/10	11.43	0.53%
2026/03/23	11.24	-0.35%	2026/03/09	11.37	-0.61%
2026/03/20	11.28	-0.27%	2026/03/06	11.44	-0.35%
2026/03/19	11.31	-0.35%	2026/03/05	11.48	0.00%
2026/03/18	11.35	0.00%	2026/03/04	11.48	0.26%
2026/03/17	11.35	0.18%	2026/03/03	11.45	-0.43%
2026/03/16	11.33	-0.09%	2026/03/02	11.50	-0.26%
2026/03/13	11.34	-0.26%	2026/02/27	11.53	-0.69%
2026/03/12	11.37	-0.35%	2026/02/26	11.61	0.00%
2026/03/11	11.41	-0.17%	2026/02/25	11.61	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.88%	-3.10%	-3.35%	-4.09%	-3.43%	-2.85%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.88%	-2.52%	-1.46%	-1.12%	2.46%	-1.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.86%	-3.07%	-3.43%	-4.14%	-3.87%	-2.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	-0.85%	-2.60%	-1.91%	-1.18%	2.17%	-2.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.91%	-3.10%	-3.44%	-4.20%	-3.87%	-3.01%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.24%	-0.72%	-2.63%	-1.27%	-1.25%	2.43%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	0.15%	-4.35%	-2.86%	-3.00%	9.75%	-2.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	-0.88%	-2.49%	-1.18%	-1.54%	-3.20%	-1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.88%	-2.86%	-2.40%	-3.96%	-3.05%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	-0.75%	-2.20%	-1.39%	-1.01%	2.21%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.77%	-2.08%	-1.34%	-0.96%	-3.54%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.60%	-2.53%	-2.72%	-3.84%	-3.47%	-2.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.27%	-4.17%	-4.30%	-5.04%	3.52%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.62%	-2.44%	-2.34%	-2.93%	-1.54%	-2.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.24%	-0.65%	-2.36%	-1.42%	-1.05%	2.32%	-1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.70%	-1.11%	-2.80%	-2.74%	-3.50%	-1.77%	-2.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.23%	-0.62%	-2.24%	-1.00%	-0.14%	4.38%	-1.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.69%	-1.08%	-2.69%	-2.34%	-2.71%	-0.43%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.34%	-0.73%	-2.62%	-1.48%	-0.79%	2.92%	-1.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.35%	-0.73%	-3.10%	-2.91%	-3.64%	-2.80%	-2.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.34%	-0.72%	-2.58%	-1.34%	-0.51%	3.50%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.33%	-0.70%	-3.16%	-3.01%	-3.74%	-2.55%	-3.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.33%	-0.70%	-3.12%	-3.03%	-3.82%	-2.81%	-3.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.33%	-0.70%	-2.51%	-1.07%	0.15%	5.16%	-1.18%
基金平均績效	-0.14%	-0.72%	-2.82%	-2.27%	-2.47%	0.09%	-2.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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