聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.36	0.03	0.26%	-1.90%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	11.36	0.26%	2026/04/21	11.43	0.09%
2026/05/05	11.33	0.00%	2026/04/20	11.42	0.00%
2026/05/04	11.33	0.09%	2026/04/17	11.42	0.35%
2026/04/30	11.32	-0.70%	2026/04/16	11.38	0.18%
2026/04/29	11.40	-0.09%	2026/04/15	11.36	0.09%
2026/04/28	11.41	-0.09%	2026/04/14	11.35	0.27%
2026/04/27	11.42	0.00%	2026/04/13	11.32	-0.09%
2026/04/24	11.42	0.00%	2026/04/10	11.33	0.09%
2026/04/23	11.42	-0.26%	2026/04/09	11.32	-0.09%
2026/04/22	11.45	0.17%	2026/04/08	11.33	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.26%	-0.35%	1.34%	-1.98%	-2.07%	-1.47%	-1.90%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	1.82%	-0.18%	1.27%	4.59%	0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.29%	-0.38%	1.35%	-1.86%	-2.04%	-1.59%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.30%	0.34%	1.88%	-0.43%	0.91%	4.48%	0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	-0.18%	1.37%	-1.95%	-2.12%	-1.78%	-1.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.03%	1.79%	-0.28%	1.25%	5.23%	0.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.02%	0.06%	3.16%	-1.01%	3.25%	8.62%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.26%	0.30%	1.83%	-0.22%	1.03%	-0.96%	0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	-0.10%	1.38%	-1.53%	-1.53%	-0.87%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.39%	1.59%	-0.13%	0.70%	4.11%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	1.54%	-0.19%	0.57%	-1.87%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	1.20%	-1.36%	-1.94%	-2.13%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.13%	2.32%	-2.21%	-0.66%	1.62%	-2.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.10%	1.25%	-1.02%	-1.12%	-0.10%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	-0.07%	1.43%	-0.62%	0.64%	4.13%	0.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	-0.07%	0.97%	-1.95%	-2.03%	-0.21%	-1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.05%	1.59%	-0.21%	1.52%	6.21%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.05%	1.13%	-1.56%	-1.20%	1.21%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.07%	-0.01%	1.54%	-0.72%	0.71%	5.10%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	-0.01%	1.06%	-2.16%	-2.17%	-0.75%	-1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	-0.00%	1.59%	-0.59%	0.99%	5.69%	0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.01%	1.05%	-2.27%	-2.27%	-0.59%	-1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	0.01%	1.04%	-2.20%	-2.32%	-0.72%	-1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.10%	0.02%	1.72%	-0.31%	1.68%	7.35%	0.82%
基金平均績效	0.12%	0.00%	1.53%	-1.16%	-0.36%	1.77%	-0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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