聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.62	0.01	0.09%	0.35%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	11.62	0.09%	2025/12/19	11.62	0.00%
2026/01/06	11.61	0.09%	2025/12/18	11.62	0.09%
2026/01/05	11.60	0.09%	2025/12/17	11.61	0.00%
2026/01/02	11.59	0.09%	2025/12/16	11.61	0.00%
2025/12/31	11.58	-0.60%	2025/12/15	11.61	0.00%
2025/12/30	11.65	0.00%	2025/12/12	11.61	0.09%
2025/12/29	11.65	0.09%	2025/12/11	11.60	0.00%
2025/12/24	11.64	0.00%	2025/12/10	11.60	0.00%
2025/12/23	11.64	0.09%	2025/12/09	11.60	0.00%
2025/12/22	11.63	0.09%	2025/12/08	11.60	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.35%	0.17%	-0.09%	-0.34%	-0.51%	0.35%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	0.68%	1.16%	2.39%	5.67%	0.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	0.19%	-0.09%	-0.37%	-0.92%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.34%	0.67%	1.42%	2.64%	5.36%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.18%	-0.09%	-0.44%	-0.88%	0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	0.32%	0.52%	0.61%	2.20%	5.27%	0.32%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.03%	-0.20%	0.94%	0.45%	1.51%	18.46%	-0.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.11%	0.35%	0.65%	0.49%	-3.67%	-0.36%	0.35%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.10%	0.19%	-0.86%	-1.14%	-0.29%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.35%	0.66%	1.01%	2.13%	5.16%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.57%	0.96%	2.14%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.00%	-0.58%	-0.96%	-1.53%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.04%	0.26%	-0.26%	-1.43%	11.45%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.10%	0.41%	0.00%	0.31%	0.72%	-0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	0.27%	0.46%	0.83%	2.16%	4.95%	0.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.28%	0.01%	-0.33%	0.20%	1.32%	0.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	0.30%	0.62%	1.34%	3.24%	7.01%	0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	0.30%	0.17%	0.08%	0.90%	2.37%	0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.09%	0.25%	0.47%	1.05%	2.89%	5.70%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.08%	0.25%	-0.02%	-0.41%	-0.03%	-0.09%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.09%	0.26%	0.52%	1.19%	3.18%	6.30%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.27%	-0.02%	-0.43%	0.07%	0.35%	0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	0.26%	-0.02%	-0.48%	-0.05%	0.14%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.09%	0.27%	0.64%	1.57%	4.02%	8.03%	0.29%
基金平均績效	0.07%	0.17%	0.36%	0.32%	0.83%	3.35%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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