聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.37	0.00	0.00%	-1.81%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	11.37	0.00%	2026/05/21	11.36	0.00%
2026/06/04	11.37	-0.09%	2026/05/20	11.36	0.09%
2026/06/03	11.38	0.00%	2026/05/19	11.35	-0.09%
2026/06/02	11.38	0.09%	2026/05/18	11.36	-0.09%
2026/06/01	11.37	0.00%	2026/05/15	11.37	-0.09%
2026/05/29	11.37	-0.44%	2026/05/13	11.38	0.00%
2026/05/28	11.42	0.09%	2026/05/12	11.38	-0.09%
2026/05/27	11.41	0.09%	2026/05/11	11.39	0.00%
2026/05/26	11.40	0.18%	2026/05/08	11.39	0.09%
2026/05/22	11.38	0.18%	2026/05/07	11.38	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.35%	-0.96%	-1.98%	-2.49%	-1.81%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.01%	0.95%	0.79%	1.51%	3.77%	1.25%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.38%	-0.85%	-1.95%	-2.59%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.87%	0.54%	0.98%	3.38%	0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	0.27%	-1.07%	-2.12%	-2.81%	-1.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.30%	0.74%	1.04%	1.65%	4.29%	1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.29%	0.16%	-0.27%	1.38%	1.23%	6.30%	0.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.03%	-0.03%	0.46%	0.14%	1.19%	-2.23%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	0.00%	-1.15%	-1.34%	-2.10%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.57%	0.39%	0.92%	3.03%	0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.38%	0.96%	-2.76%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	0.20%	-0.79%	-1.75%	-3.07%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.81%	-1.74%	-1.34%	-1.60%	-2.90%	-2.39%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.31%	0.31%	-0.51%	-0.92%	-1.12%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	0.25%	0.83%	1.09%	1.16%	3.40%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	0.25%	0.37%	-0.28%	-1.52%	-1.09%	-1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.28%	0.98%	1.53%	2.04%	5.43%	1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.28%	0.53%	0.14%	-0.70%	0.38%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.27%	0.89%	0.66%	1.31%	4.32%	1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.27%	0.40%	-0.79%	-1.60%	-1.52%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.05%	0.28%	0.94%	0.80%	1.59%	4.91%	1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.31%	0.38%	-0.86%	-1.74%	-1.45%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.32%	0.49%	-0.72%	-1.66%	-1.50%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.31%	1.04%	1.12%	2.21%	6.48%	1.77%
基金平均績效	-0.07%	0.02%	0.43%	-0.02%	-0.21%	0.64%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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