聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.60 -0.01 -0.09% -0.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96% 0.95%
含息 - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42% 8.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
06/28 0.0725 11.56 0.63%
07/31 0.0725 11.64 0.62%
08/30 0.0725 11.72 0.62%
09/30 0.0725 11.76 0.62%
10/31 0.0725 11.77 0.62%
11/29 0.0725 11.73 0.62%
12/31 0.0725 11.74 0.62%
總計 0.841 11.74 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0725 11.73 0.62%
02/28 0.0725 11.81 0.61%
總計 0.145 11.81 1.23%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.60 -0.09% 2025/02/28 11.74 -0.59%
2025/03/13 11.61 -0.26% 2025/02/27 11.81 0.08%
2025/03/12 11.64 0.00% 2025/02/26 11.80 0.08%
2025/03/11 11.64 -0.17% 2025/02/25 11.79 0.00%
2025/03/10 11.66 -0.17% 2025/02/24 11.79 0.00%
2025/03/07 11.68 0.00% 2025/02/21 11.79 0.08%
2025/03/06 11.68 -0.26% 2025/02/20 11.78 0.08%
2025/03/05 11.71 -0.17% 2025/02/19 11.77 -0.08%
2025/03/04 11.73 -0.09% 2025/02/18 11.78 0.17%
2025/03/03 11.74 0.00% 2025/02/14 11.76 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -1.36% -1.28% -0.51% -0.43% -0.60%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.52% -0.74% 0.49% 3.02% 7.24% 0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.64% -1.37% -1.28% -0.46% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.63% -0.84% 0.25% 2.52% 5.49% 0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.61% -1.31% -1.22% -0.53% -0.53% -0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.23% -0.54% -0.60% 0.59% 3.47% 7.07% 1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.83% -0.21% 3.38% 4.17% 1.82% 6.30% 5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% -0.43% -0.67% 0.90% 3.52% 2.36% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -1.04% -0.48% 0.87% 1.75% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.41% -0.63% 0.50% 2.70% 6.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.69% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -1.15% -0.96% -0.19% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.59% 2.59% -2.06% 0.00% 4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.92% -1.02% -0.61% 0.52% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.19% -0.50% -0.58% 0.36% 3.03% 6.18% 0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.19% -0.51% -0.84% -0.44% 1.06% 1.77% -0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.18% -0.47% -0.47% 0.72% 3.76% 7.79% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.47% -0.82% -0.34% 1.57% 3.24% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.12% -0.13% -0.92% 0.58% 3.63% 6.97% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.13% -1.37% -0.80% 0.81% 1.24% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% -0.12% -0.87% 0.72% 3.92% 7.58% 0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.12% -0.08% -1.28% -0.72% 0.80% 1.23% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.08% -1.29% -0.58% 1.22% 1.78% -0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.12% -0.08% -0.71% 1.03% 4.40% 8.61% 1.02%
基金平均績效 -0.13% -0.44% -0.60% 0.19% 1.68% 3.32% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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