聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.51	0.02	0.17%	-0.43%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%
含息	-	-	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0505	13.08	0.39%
02/28	0.0505	12.60	0.40%
03/31	0.0505	12.54	0.40%
04/29	0.054	12.10	0.45%
05/31	0.054	11.78	0.46%
06/30	0.0595	10.87	0.55%
07/29	0.0642	11.26	0.57%
08/31	0.0642	11.21	0.57%
09/30	0.0642	10.56	0.61%
10/31	0.0642	10.67	0.60%
11/30	0.0723	11.14	0.65%
12/30	0.0723	10.98	0.66%
總計	0.7204	10.98	6.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0692	11.32	0.61%
02/28	0.0692	11.25	0.62%
03/31	0.0643	11.02	0.58%
04/28	0.0643	11.00	0.58%
05/31	0.0643	11.04	0.58%
06/30	0.0708	11.05	0.64%
07/31	0.0708	11.15	0.63%
08/31	0.0708	11.13	0.64%
09/29	0.0708	11.09	0.64%
10/31	0.0667	10.97	0.61%
11/30	0.0667	11.29	0.59%
12/29	0.0667	11.62	0.57%
總計	0.8146	11.62	7.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
總計	0.2001	11.58	1.73%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	11.51	0.17%	2024/04/09	11.53	0.09%
2024/04/22	11.49	0.17%	2024/04/08	11.52	0.00%
2024/04/19	11.47	0.09%	2024/04/05	11.52	0.00%
2024/04/18	11.46	0.09%	2024/04/04	11.52	0.17%
2024/04/17	11.45	0.09%	2024/04/03	11.50	-0.09%
2024/04/16	11.44	-0.44%	2024/04/02	11.51	-0.09%
2024/04/15	11.49	-0.09%	2024/03/28	11.52	-0.52%
2024/04/12	11.50	0.00%	2024/03/27	11.58	0.09%
2024/04/11	11.50	-0.26%	2024/03/26	11.57	0.00%
2024/04/10	11.53	0.00%	2024/03/25	11.57	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.61%	-0.43%	-0.69%	5.60%	4.54%	-0.43%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.40%	0.10%	1.10%	8.41%	10.36%	1.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.66%	-0.37%	-0.74%	5.30%	4.18%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.22%	0.68%	0.07%	0.64%	8.42%	10.34%	0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.71%	-0.35%	-0.70%	5.43%	4.35%	-0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.21%	-0.24%	-0.45%	0.04%	8.21%	8.71%	-0.03%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.02%	-0.10%	-2.03%	-2.17%	8.80%	5.48%	-3.66%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.18%	0.56%	-0.16%	0.19%	7.43%	4.83%	0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.20%	0.60%	-0.59%	-0.98%	4.88%	4.25%	-0.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	0.49%	0.00%	1.02%	7.75%	9.40%	1.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.57%	0.00%	0.95%	7.71%	1.53%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.59%	-0.39%	-0.39%	4.69%	3.43%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.58%	1.17%	-1.42%	-1.84%	4.99%	0.58%	-3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.53%	-0.31%	0.00%	5.56%	5.09%	-0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.62%	0.38%	0.22%	1.32%	8.16%	10.40%	1.43%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.62%	0.37%	0.22%	0.15%	5.64%	5.67%	0.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.63%	0.40%	0.34%	1.67%	8.94%	12.13%	1.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.63%	0.40%	0.34%	0.56%	6.66%	8.32%	0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.18%	-0.04%	-0.15%	0.74%	8.13%	11.19%	1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.17%	-0.04%	-0.61%	-0.63%	5.22%	5.52%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.18%	-0.03%	-0.10%	0.88%	8.44%	11.83%	1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	-0.01%	-0.61%	-0.67%	5.25%	5.05%	-0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	-0.04%	-0.59%	-0.59%	5.24%	4.81%	-0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.18%	-0.01%	-0.03%	1.10%	9.00%	13.01%	1.67%
基金平均績效	0.27%	0.36%	-0.32%	-0.01%	6.76%	6.72%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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