歐洲高收益基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.70 -0.06 -0.68% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 17.39% 6.50% -12.47% -15.21% -2.97% 13.31% -12.99% 0.60% 4.28%

歐洲高收益基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 每月配息
歐元B股月配息股份2013年年配息率為3.62%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 8.70 -0.68% 2021/01/13 8.74 -0.46%
2021/01/26 8.76 0.11% 2021/01/12 8.78 0.34%
2021/01/25 8.75 -0.23% 2021/01/11 8.75 -0.91%
2021/01/22 8.77 -0.11% 2021/01/08 8.83 -0.34%
2021/01/21 8.78 0.69% 2021/01/07 8.86 -0.34%
2021/01/20 8.72 0.00% 2021/01/06 8.89 0.34%
2021/01/19 8.72 0.46% 2021/01/05 8.86 0.45%
2021/01/18 8.68 0.00% 2021/01/04 8.82 0.46%
2021/01/15 8.68 -0.80% 2020/12/31 8.78 -0.68%
2021/01/14 8.75 0.11% 2020/12/30 8.84 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.68% -0.23% -0.57% 4.95% 5.58% 4.44% -0.91%
ML歐洲高收益指數 -0.14% -0.21% 0.57% 4.71% 6.50% 3.04% 0.44%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.02% -0.11% 0.19% 4.12% 4.57% 0.06% -0.00%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.03% -0.11% 0.53% 5.11% 6.55% 3.73% 0.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.02% -0.09% 0.35% 4.41% 5.09% 1.59% 0.06%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.02% -0.09% 0.68% 5.38% 7.02% 5.24% 0.40%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.08% -0.07% 0.36% 3.93% 5.06% 1.86% 0.19%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.21% 0.26% 0.20% 7.00% 9.97% 12.44% -0.38%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.16% -0.25% 0.58% 4.88% 2.66% -1.80% 0.88%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% -0.26% 0.35% 4.20% 4.87% -1.30% 0.71%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.15% -0.20% 0.49% 3.83% 5.23% 1.09% 0.40%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.67% 4.01% 5.29% -2.93% 0.51%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% 0.17% 2.81% 3.17% -2.82% 0.00%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% -0.20% 0.10% 2.54% 2.54% -4.18% 0.00%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.66% -0.22% -0.44% 5.40% 6.40% 6.15% -0.88%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.10% 0.10% 0.52% 3.99% 4.83% -0.59% 0.30%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.10% -0.11% 0.31% 3.33% 3.59% -2.91% 0.10%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.10% 0.13% 0.71% 4.29% 5.36% 0.89% 0.37%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.09% -0.13% 0.45% 3.46% 3.35% -3.29% 0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
1.06% 1.30% 1.85% 5.88% 7.43% 2.18% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
1.06% 1.30% 1.46% 4.67% 4.99% -2.57% 1.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
1.07% 1.31% 1.91% 6.03% 7.74% 2.75% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
1.07% 1.33% 1.53% 4.75% 4.91% -2.48% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
1.07% 1.31% 1.47% 4.56% 4.58% -3.86% 1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
1.08% 1.32% 1.99% 6.18% 8.04% 3.93% 1.80%
基金平均績效 0.17% 0.25% 0.66% 4.57% 5.37% 0.73% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。