富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 4.89 0.03 0.62% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 96.43% 23.64% -40.78% 15.80% -5.26% -20.58% 3.37% 19.05%

富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 4.89 0.62% 2017/03/09 4.75 -2.06%
2017/03/22 4.86 -0.21% 2017/03/08 4.85 -0.61%
2017/03/21 4.87 -1.02% 2017/03/07 4.88 -0.41%
2017/03/20 4.92 0.20% 2017/03/06 4.90 0.20%
2017/03/17 4.91 1.03% 2017/03/03 4.89 -0.41%
2017/03/16 4.86 1.25% 2017/03/02 4.91 -0.41%
2017/03/15 4.80 0.00% 2017/03/01 4.93 1.23%
2017/03/14 4.80 -0.21% 2017/02/28 4.87 -1.42%
2017/03/13 4.81 1.05% 2017/02/27 4.94 -0.60%
2017/03/10 4.76 0.21% 2017/02/24 4.97 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.62% 0.62% -2.20% 3.60% 8.67% 21.34% 2.95%
俄羅斯指數 -0.05% 2.44% -2.04% 0.42% 13.09% 29.72% -2.35%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.30% 1.13% -1.43% 5.49% 9.09% 13.25% 2.58%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.47% 1.50% -1.35% 4.67% 13.86% 20.80% 1.56%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.34% 2.73% -2.12% -0.39% 12.35% 25.83% -3.76%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.05% -0.61% -3.30% 2.38% 5.89% 16.87% 1.28%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.76% 0.29% -3.51% 1.44% 12.36% 23.17% 0.60%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.73% 0.84% -1.40% 4.69% 7.97% 18.68% 2.74%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.92% -0.25% -3.70% 2.79% 14.85% 24.71% 1.53%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.64% 0.22% -1.81% 6.26% 10.45% 20.31% 3.84%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
0.12% 0.73% -2.25% 5.11% 9.96% 21.45% 2.62%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.25% 0.26% -4.01% 1.93% -61.87% -59.57% 0.34%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
0.26% 0.27% -4.00% 1.94% 14.38% 25.82% 0.35%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.50% 0.71% -0.29% 7.16% 4.97% 18.55% 5.89%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.59% 0.54% -2.15% 3.86% 9.30% 22.81% 3.28%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.38% 0.57% -0.38% 6.90% 4.36% 17.11% 5.61%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
-0.45% 3.03% -1.38% 3.66% 6.33% 13.78% 1.51%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
-0.43% 3.02% -1.37% 1.59% 4.21% 11.51% -0.51%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
-0.37% 1.39% -3.73% 0.35% 10.67% 18.27% -0.86%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.32% 0.30% -3.61% 1.91% 14.56% 22.83% -0.04%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.17% 0.76% -1.84% 5.08% 10.13% 18.56% 2.22%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
1.33% 1.02% -2.55% 3.55% 11.59% 21.72% 1.54%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
1.21% 0.45% -2.13% 4.62% 8.29% 19.96% 3.43%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.59% -0.84% -2.26% 2.38% 12.01% 35.35% 1.00%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.99% 1.34% -4.80% 3.50% 16.18% 27.35% 2.54%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.37% 0.82% -2.16% 3.92% 8.74% 19.77% 1.38%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.36% 0.81% -2.21% 3.77% 8.34% 18.79% 1.26%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.22% 1.61% -1.61% 3.10% 6.71% 14.10% 1.44%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.26% 1.58% -1.65% 2.79% 6.10% 12.76% 1.18%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.41% 1.19% -3.36% 0.00% 10.99% 18.19% -1.28%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.35% 1.13% -3.43% -0.35% 10.31% 16.78% -1.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
1.01% 0.19% -3.30% 1.12% 12.80% 28.93% -0.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.87% 0.74% -1.43% 4.52% 8.45% 24.33% 2.06%
基金平均績效 0.38% 0.87% -2.46% 3.57% 6.82% 16.67% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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