東歐基金-B/年配(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 4.37 -0.05 -1.13% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.64% -40.78% 15.80% -5.26% -20.58% 3.37% 19.05% 16.00% -22.14% 34.73%

東歐基金-B/年配(歐元)   基金資料   基金月報

●　目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置，憑藉由下而上的選股邏輯，均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場，以分享東歐各國的多元化投資商機。
●　商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者，看好土耳其和波蘭的消費成長商機，以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
●　美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註：
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 4.37 -1.13% 2020/07/23 4.46 -0.89%
2020/08/05 4.42 1.61% 2020/07/22 4.50 0.22%
2020/08/04 4.35 -0.23% 2020/07/21 4.49 0.22%
2020/08/03 4.36 0.93% 2020/07/20 4.48 1.13%
2020/07/31 4.32 0.47% 2020/07/17 4.43 -0.45%
2020/07/30 4.30 -2.49% 2020/07/16 4.45 0.00%
2020/07/29 4.41 0.23% 2020/07/15 4.45 0.45%
2020/07/28 4.40 -1.12% 2020/07/14 4.43 0.23%
2020/07/27 4.45 0.00% 2020/07/13 4.42 -1.78%
2020/07/24 4.45 -0.22% 2020/07/10 4.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
東歐基金-B/年配(歐元)
 -1.13% 1.63% -2.89% 6.33% -26.68% -14.48% -24.39%
俄羅斯指數 0.32% -1.46% -2.28% 14.50% 10.46% 31.68% 18.22%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.46% -3.22% 12.94% 5.82% 23.47% 11.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.56% -2.89% 14.21% 8.42% 26.68% 15.01%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -1.83% -2.65% 14.57% 8.58% 25.10% 15.87%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
 -0.67% -1.56% 1.46% 12.81% 14.31% 29.85% 20.35%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元) -0.34% -1.73% -0.06% 10.44% 5.55% 21.73% 13.40%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元) -0.43% -2.00% -2.73% 9.83% 2.90% 27.67% 9.44%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元) -0.11% -1.67% -1.68% 13.37% 14.38% 39.74% 21.76%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元) -0.12% -1.68% -3.77% 12.98% 11.68% 46.63% 17.75%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元) 0.07% -1.04% -2.31% 13.17% 5.32% 25.30% 11.83%
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元) 0.04% -1.09% -0.31% 8.46% 3.07% 14.15% 10.12%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元) 0.04% -1.09% -0.31% 13.56% 7.90% 19.50% 15.28%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積(美元) 0.32% -1.38% -2.74% 14.43% 14.09% 41.55% 21.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積(歐元) 0.52% -1.33% -0.68% 14.92% 17.44% 34.90% 25.18%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-B/累積(美元) 0.28% -1.52% -2.86% 14.08% 13.35% 39.80% 20.64%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元) 0.10% -1.15% 1.37% 10.13% 7.15% 20.90% 11.90%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元) 0.12% -1.11% -1.16% 9.76% 4.60% 26.80% 8.55%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
 0.00% 0.18% 9.95% 1.64% 11.49% -13.96% -18.72%
木星新興歐洲機會基金(美元)
 -0.79% -1.81% -4.34% 11.89% 4.43% 26.66% 11.09%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
 -1.00% -1.99% -2.49% 10.85% 2.51% 15.42% 9.46%
百達新興歐洲基金-R(歐元) -0.11% -1.60% -2.01% 10.68% 15.37% 32.77% 23.87%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元) -0.08% -1.16% -2.75% 13.59% 6.82% 27.23% 13.44%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元) -0.08% -1.18% -2.81% 13.36% 6.39% 26.21% 12.96%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元) 0.13% -1.15% -2.40% 10.71% 9.19% 31.82% 14.03%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元) 0.10% -1.19% -2.49% 10.50% 8.68% 30.87% 13.44%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元) 0.10% -1.21% -0.41% 11.10% 11.73% 25.77% 17.38%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元) 0.12% -1.16% -0.43% 10.93% 11.39% 24.92% 16.96%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元) -0.06% -0.79% 0.92% 15.84% 15.94% 37.05% 24.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元) -0.18% -0.87% -1.37% 15.25% 13.14% 43.85% 19.70%
基金平均績效 -0.07% -1.21% -1.51% 11.85% 7.90% 27.17% 13.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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