富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.35 0.03 0.47% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 100.46% 15.21% -42.70% 18.15% -1.33% -30.09% -7.07% 14.98%

富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 6.35 0.47% 2017/09/08 6.36 0.00%
2017/09/21 6.32 -0.16% 2017/09/07 6.36 0.32%
2017/09/20 6.33 -0.31% 2017/09/06 6.34 0.16%
2017/09/19 6.35 -0.31% 2017/09/05 6.33 0.32%
2017/09/18 6.37 -0.62% 2017/09/04 6.31 -0.16%
2017/09/15 6.41 0.16% 2017/09/01 6.32 0.64%
2017/09/14 6.40 0.16% 2017/08/31 6.28 0.64%
2017/09/13 6.39 -0.31% 2017/08/30 6.24 0.16%
2017/09/12 6.41 0.00% 2017/08/29 6.23 -0.32%
2017/09/11 6.41 0.79% 2017/08/28 6.25 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.47% -0.94% 4.10% 14.83% 20.95% 25.49% 27.25%
俄羅斯指數 0.26% 0.13% 7.94% 14.35% -0.07% 12.15% -2.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.63% -0.56% 3.85% 11.95% 9.88% 18.58% 12.38%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.56% 0.11% 6.76% 15.12% 7.08% 20.23% 8.25%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.30% 0.21% 8.03% 15.69% -0.48% 10.57% -4.54%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-0.38% -1.13% 2.07% 1.82% 1.07% 6.56% 1.78%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.01% -0.23% 3.69% 6.71% 3.08% 15.59% 2.92%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.52% -0.12% 5.56% 14.35% 14.32% 23.09% 16.61%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.13% 0.02% 3.15% 6.09% 5.34% 18.39% 5.98%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.50% -0.02% 5.04% 13.77% 16.54% 25.92% 20.24%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.72% -0.37% 6.04% 13.26% 14.27% 30.53% 18.49%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.58% -1.03% 3.88% 5.05% -1.18% -60.91% 0.51%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.57% -1.03% 3.88% 5.05% 2.44% 21.56% 4.18%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.52% -0.95% 4.29% 15.23% 21.82% 27.07% 28.35%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.45% -0.85% 2.64% 7.57% 10.09% 19.15% 13.04%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.38% -0.93% 2.51% 7.06% 9.26% 17.48% 11.79%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
1.15% -0.52% 6.20% 14.93% 15.50% 28.15% 18.23%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
1.15% -0.52% 6.20% 14.92% 15.50% 25.60% 15.87%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
1.03% -1.19% 4.03% 6.59% 3.56% 19.34% 3.97%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.09% -1.30% 3.42% 6.44% 3.49% 20.54% 3.65%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.70% -0.87% 4.34% 13.87% 14.15% 29.02% 17.17%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.27% -0.09% 5.70% 15.63% 15.63% 27.91% 15.86%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.08% -1.78% 3.89% 12.21% 12.36% 26.40% 17.66%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.34% -2.89% -0.88% 5.27% 3.65% 21.30% 6.53%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.60% -2.03% 4.63% 7.23% 7.74% 28.60% 12.22%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.82% -1.90% 2.69% 10.84% 11.98% 25.22% 13.62%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.82% -1.92% 2.62% 10.62% 11.53% 24.30% 13.03%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.39% -0.39% 3.05% 8.98% 10.58% 20.94% 12.42%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.41% -0.41% 2.96% 8.67% 9.86% 19.50% 11.45%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.18% -0.82% 2.10% 1.86% 0.24% 12.96% -1.05%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.21% -0.83% 2.00% 1.49% -0.35% 11.64% -1.92%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.63% -0.71% 2.93% 6.83% 4.15% 21.01% 5.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.00% -0.51% 4.12% 14.20% 14.76% 29.35% 19.35%
基金平均績效 0.24% -0.91% 3.68% 9.36% 9.39% 19.37% 11.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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