柏瑞新興歐洲股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 332.1544 1.2122 0.37% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 95.65% 17.39% -28.89% 28.38% -1.37% -34.12% -17.75% 31.35%

柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)   基金資料
主要投資於在歐洲新興市場具極佳增長潛力的股票及股本相關證券,以求達到優厚的報酬率。基金的投資將分布於各新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其。基金經理認為歐洲新興市場有相當大的潛力,因為很多歐洲新興國家已進行重大的經濟重組,而且預期這個過程將會在這些市場繼續廣泛進行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 332.1544 0.37% 2017/03/07 327.1554 -1.21%
2017/03/22 330.9422 -0.44% 2017/03/06 331.1670 0.08%
2017/03/21 332.4179 -0.43% 2017/03/03 330.9012 -0.19%
2017/03/20 333.8610 1.34% 2017/03/02 331.5441 -0.88%
2017/03/16 329.4625 3.07% 2017/03/01 334.4835 2.12%
2017/03/15 319.6371 0.01% 2017/02/28 327.5473 -1.49%
2017/03/14 319.6183 -0.88% 2017/02/27 332.5172 -2.06%
2017/03/13 322.4461 1.15% 2017/02/22 339.5012 -0.92%
2017/03/10 318.7658 1.08% 2017/02/21 342.6516 0.99%
2017/03/09 315.3703 -3.60% 2017/02/20 339.30 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.37% 0.82% -2.16% 3.92% 8.74% 19.77% 1.38%
俄羅斯指數 -0.05% 2.44% -2.04% 0.42% 13.09% 29.72% -2.35%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.30% 1.13% -1.43% 5.49% 9.09% 13.25% 2.58%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.47% 1.50% -1.35% 4.67% 13.86% 20.80% 1.56%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.34% 2.73% -2.12% -0.39% 12.35% 25.83% -3.76%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.53% 0.49% -3.35% 2.33% 5.84% 14.83% 1.24%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.76% 0.29% -3.51% 1.44% 12.36% 23.17% 0.60%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.73% 0.84% -1.40% 4.69% 7.97% 18.68% 2.74%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.92% -0.25% -3.70% 2.79% 14.85% 24.71% 1.53%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.64% 0.22% -1.81% 6.26% 10.45% 20.31% 3.84%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
0.12% 0.73% -2.25% 5.11% 9.96% 21.45% 2.62%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.25% 0.26% -4.01% 1.93% -61.87% -59.57% 0.34%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
0.26% 0.27% -4.00% 1.94% 14.38% 25.82% 0.35%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.50% 0.71% -0.29% 7.16% 4.97% 18.55% 5.89%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.59% 0.54% -2.15% 3.86% 9.30% 22.81% 3.28%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.38% 0.57% -0.38% 6.90% 4.36% 17.11% 5.61%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.62% 0.62% -2.20% 3.60% 8.67% 21.34% 2.95%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
-0.45% 3.03% -1.38% 3.66% 6.33% 13.78% 1.51%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
-0.43% 3.02% -1.37% 1.59% 4.21% 11.51% -0.51%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
-0.37% 1.39% -3.73% 0.35% 10.67% 18.27% -0.86%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.32% 0.30% -3.61% 1.91% 14.56% 22.83% -0.04%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.17% 0.76% -1.84% 5.08% 10.13% 18.56% 2.22%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
1.33% 1.02% -2.55% 3.55% 11.59% 21.72% 1.54%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
1.21% 0.45% -2.13% 4.62% 8.29% 19.96% 3.43%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.59% -0.84% -2.26% 2.38% 12.01% 35.35% 1.00%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.99% 1.34% -4.80% 3.50% 16.18% 27.35% 2.54%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.36% 0.81% -2.21% 3.77% 8.34% 18.79% 1.26%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.22% 1.61% -1.61% 3.10% 6.71% 14.10% 1.44%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.26% 1.58% -1.65% 2.79% 6.10% 12.76% 1.18%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.41% 1.19% -3.36% 0.00% 10.99% 18.19% -1.28%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.35% 1.13% -3.43% -0.35% 10.31% 16.78% -1.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
1.01% 0.19% -3.30% 1.12% 12.80% 28.93% -0.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.87% 0.74% -1.43% 4.52% 8.45% 24.33% 2.06%
基金平均績效 0.39% 0.91% -2.46% 3.57% 6.82% 16.60% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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