柏瑞新興歐洲股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.4844 -0.0348 -0.37% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 94.10% 16.46% -29.45% 27.36% -2.12% -34.68% -18.38% 30.24%

柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)   基金資料
主要投資於在歐洲新興市場具極佳增長潛力的股票及股本相關證券,以求達到優厚的報酬率。基金的投資將分布於各新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其。基金經理認為歐洲新興市場有相當大的潛力,因為很多歐洲新興國家已進行重大的經濟重組,而且預期這個過程將會在這些市場繼續廣泛進行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 9.4844 -0.37% 2017/10/03 9.3261 0.14%
2017/10/18 9.5192 0.20% 2017/10/02 9.3132 -0.45%
2017/10/17 9.5003 -0.79% 2017/09/29 9.3555 0.71%
2017/10/16 9.5758 0.17% 2017/09/28 9.2894 0.65%
2017/10/13 9.5594 0.54% 2017/09/27 9.2291 -0.93%
2017/10/12 9.5085 0.45% 2017/09/26 9.3154 -0.32%
2017/10/11 9.4660 0.78% 2017/09/25 9.3457 -0.64%
2017/10/10 9.3924 0.06% 2017/09/22 9.4063 0.63%
2017/10/05 9.3864 0.17% 2017/09/21 9.3476 -0.82%
2017/10/04 9.3703 0.47% 2017/09/20 9.4247 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.37% -0.25% 1.08% 3.89% 14.69% 23.66% 14.68%
俄羅斯指數 -0.74% -0.35% 2.76% 9.20% 6.37% 14.50% -0.92%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.28% -0.22% 1.03% 5.32% 12.62% 21.25% 12.85%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.71% -0.72% 2.04% 9.52% 11.63% 23.01% 9.69%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.95% -0.52% 3.39% 10.61% 6.39% 12.99% -2.63%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-0.46% 0.20% 0.25% 0.72% 0.47% 6.22% 1.98%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-1.15% -0.56% 1.28% 3.17% 2.54% 14.57% 3.75%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.53% -0.81% -0.10% 5.86% 13.05% 23.32% 16.17%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-1.33% 0.15% 2.38% 2.72% 5.55% 20.35% 7.15%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.65% 0.26% 1.18% 5.59% 16.78% 29.98% 20.33%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.42% 0.43% 1.03% 6.05% 15.70% 28.19% 18.86%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-1.06% 0.36% 2.10% 3.05% 4.58% -61.86% 2.03%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-1.06% 0.36% 2.10% 3.06% 4.58% 18.60% 5.77%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.79% -1.06% -0.92% 6.32% 19.00% 28.68% 27.21%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-1.25% -1.21% 0.25% 3.30% 7.62% 19.17% 12.94%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.79% -1.10% -0.94% 6.07% 18.23% 27.07% 26.05%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-1.30% -1.30% 0.00% 2.91% 6.85% 17.52% 11.58%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
0.20% 1.11% 1.88% 8.83% 19.01% 28.86% 19.40%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
0.20% 1.11% 1.89% 8.84% 19.01% 26.27% 17.01%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
-0.02% 1.68% 3.41% 7.03% 8.11% 20.06% 6.95%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.97% -0.19% 2.14% 3.70% 6.32% 18.37% 5.39%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.32% -0.12% 1.08% 6.72% 17.64% 27.95% 18.44%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.95% -0.78% 1.86% 9.00% 16.62% 30.50% 17.81%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.17% 0.34% 0.60% 5.32% 15.96% 25.16% 18.55%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.35% -0.01% 3.01% 3.95% 12.77% 16.77% 9.96%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.43% 0.33% 1.33% 5.35% 9.46% 29.60% 14.09%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.36% -0.24% 1.15% 4.10% 15.15% 24.59% 15.35%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.74% -0.69% -0.10% 1.87% 10.77% 18.45% 11.81%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.76% -0.70% -0.24% 1.50% 10.08% 17.00% 10.73%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-1.33% -0.76% 0.95% -1.05% 0.18% 9.60% -0.99%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-1.38% -0.83% 0.85% -1.38% -0.49% 8.26% -1.99%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-1.30% -0.38% 1.56% 4.10% 6.17% 18.83% 6.88%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.75% -0.52% 0.26% 6.86% 17.16% 28.17% 19.92%
基金平均績效 -0.71% -0.18% 1.08% 4.39% 10.81% 18.76% 12.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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