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歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
103.04 |
-0.42 |
-0.41% |
2017/02/23 |
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
6.29% |
-1.09% |
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
基金資訊
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本基金之淨資產主要投資在日本主要證券市場上市股票或在日本其他規範市場交易股票相關聯之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2017/02/23 |
103.04 |
-0.41% |
2017/02/09 |
102.93 |
2.30% |
2017/02/22 |
103.46 |
-0.07% |
2017/02/08 |
100.62 |
-0.84% |
2017/02/21 |
103.53 |
0.11% |
2017/02/07 |
101.47 |
0.55% |
2017/02/20 |
103.42 |
0.63% |
2017/02/06 |
100.91 |
-0.33% |
2017/02/17 |
102.77 |
0.16% |
2017/02/03 |
101.24 |
0.47% |
2017/02/16 |
102.61 |
-0.45% |
2017/02/02 |
100.77 |
0.21% |
2017/02/15 |
103.07 |
-0.21% |
2017/02/01 |
100.56 |
-1.15% |
2017/02/14 |
103.29 |
1.00% |
2017/01/31 |
101.73 |
0.27% |
2017/02/13 |
102.27 |
-1.09% |
2017/01/30 |
101.46 |
-1.55% |
2017/02/10 |
103.40 |
0.46% |
2017/01/27 |
103.06 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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