摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 66074.00 966.00 1.48% -4.87% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 66074.00 1.48% 2025/04/09 58747.00 -1.18%
2025/04/24 65108.00 0.46% 2025/04/08 59450.00 3.86%
2025/04/23 64807.00 2.29% 2025/04/07 57238.00 -11.10%
2025/04/22 63358.00 -0.52% 2025/04/03 64382.00 -3.64%
2025/04/17 63690.00 1.72% 2025/04/02 66816.00 0.22%
2025/04/16 62610.00 -0.90% 2025/04/01 66672.00 -0.15%
2025/04/15 63178.00 1.08% 2025/03/31 66772.00 -3.41%
2025/04/14 62504.00 0.77% 2025/03/28 69129.00 -1.29%
2025/04/11 62029.00 -3.23% 2025/03/27 70029.00 0.17%
2025/04/10 64098.00 9.11% 2025/03/26 69911.00 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 1.48% 3.74% -4.83% -5.28% 2.69% 11.90% -4.87%
日經225指數 1.90% 2.81% -5.49% -10.65% -5.76% -5.12% -10.50%
東證股價指數 1.37% 2.69% -6.06% -4.47% 0.37% -1.34% -5.63%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.30% -3.15% 1.64% 4.44% 4.96% 1.50%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.86% 3.69% -0.70% 2.08% 3.77% 5.51% 2.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.38% 3.78% -7.20% -8.35% -2.17% -2.44% -9.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.59% 2.64% -8.00% -7.95% -1.38% -0.52% -8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.41% 2.53% -3.43% -0.41% 3.35% 5.53% -0.82%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.21% 4.01% -6.31% -4.40% 2.26% 2.38% -3.95%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.04% 1.50% -4.45% 5.56% 8.10% 9.26% 5.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.99% 2.77% -7.86% -1.82% 4.47% 5.26% -1.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.98% 2.70% -8.21% -2.91% 2.28% 0.94% -3.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% 2.77% -8.27% -2.39% 3.70% 3.68% -2.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.00% 2.82% -7.90% -1.51% 5.49% 7.43% -1.39%
富達永續發展日本基金/日圓 0.52% 3.15% -5.00% -5.82% -2.59% -0.84% -6.08%
富達日本價值基金/日圓 0.46% 2.51% -4.34% -2.03% 2.63% 0.54% -1.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.26% 2.15% -0.44% 5.75% 14.21% 17.99% 9.50%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.40% 3.00% -4.55% -2.57% 7.80% 8.92% 0.32%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.95% 3.73% -5.41% -6.96% -1.83% 1.32% -5.80%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.17% 1.12% -6.33% -6.99% -4.07% -0.56% -6.22%
利安資金日本基金/美元 0.67% 2.28% -1.79% 1.85% 4.49% 5.31% 1.77%
利安資金日本基金/新元 0.51% 2.19% -3.88% -1.55% 3.80% 1.41% -1.86%
利安資金日本增長基金/美元 0.73% 2.41% -1.43% 2.13% 4.45% 5.85% 2.04%
利安資金日本增長基金/新元 0.49% 2.34% -3.60% -1.43% 3.58% 1.90% -1.63%
野村日本領先基金/台幣 0.73% 1.13% -4.70% -2.31% 6.36% 6.73% -1.23%
百達日本精選基金-R/歐元 0.50% 1.39% -7.52% -7.14% -1.40% -0.13% -6.39%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.27% 2.59% -6.60% -6.41% -1.32% -0.07% -6.01%
百達日本精選基金-R/日圓 1.25% 2.53% -6.71% -6.76% -2.22% -2.08% -6.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.29% 3.47% -6.98% -7.79% 0.12% -2.03% -6.97%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.42% 2.10% -5.20% -2.71% 4.41% 2.67% -4.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.51% 1.63% -4.47% -2.84% 3.42% 5.29% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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