摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 68245.00 384.00 0.57% -1.74% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 68245.00 0.57% 2025/01/16 67655.00 0.24%
2025/02/03 67861.00 -1.28% 2025/01/15 67495.00 0.29%
2025/01/28 68743.00 -0.59% 2025/01/14 67299.00 -1.51%
2025/01/27 69151.00 -0.87% 2025/01/10 68330.00 -0.02%
2025/01/24 69756.00 -0.31% 2025/01/09 68344.00 -1.22%
2025/01/23 69973.00 1.10% 2025/01/08 69189.00 -0.63%
2025/01/22 69212.00 1.54% 2025/01/07 69629.00 1.43%
2025/01/21 68164.00 0.21% 2025/01/06 68650.00 -1.16%
2025/01/20 68024.00 0.95% 2024/12/30 69457.00 -0.95%
2025/01/17 67384.00 -0.40% 2024/12/27 70120.00 2.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 0.57% -0.72% -1.74% 5.90% 19.43% 18.66% -1.74%
日經225指數 0.61% -0.74% -2.80% 1.24% 7.96% 7.24% -2.80%
東證股價指數 0.65% -0.68% -1.68% 3.23% 7.90% 7.81% -1.68%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.78% -0.86% 0.95% 1.46% 2.62% -1.01%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.27% -1.51% -1.33% -2.29% 1.87% 0.20% -1.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.57% -0.80% -2.01% 3.91% 9.29% 12.98% -3.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.70% 0.11% -1.12% 7.16% 9.31% 12.49% -1.38%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.47% -0.52% -0.47% 1.91% 3.89% 7.97% -1.94%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.10% -1.03% -0.57% 6.25% 12.88% 7.57% -0.57%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.86% -1.43% -0.17% 1.55% 2.57% 3.04% -0.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.99% -1.62% -1.19% 4.13% 9.92% 12.64% -1.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.01% -1.68% -1.61% 3.04% 7.95% 7.86% -1.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% -1.65% -1.29% 3.95% 9.31% 11.27% -1.29%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.99% -1.60% -0.94% 4.84% 11.10% 15.53% -0.94%
富達永續發展日本基金/日圓 0.03% -0.43% -1.36% 2.60% 12.85% 7.48% -1.17%
富達日本價值基金/日圓 -0.02% 0.31% -0.55% 3.80% 11.15% 7.72% -0.32%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.37% 0.37% 4.03% 7.22% 13.03% 16.56% 4.03%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.10% -0.40% 2.37% 8.20% 19.00% 21.29% 2.37%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.11% -1.50% -0.28% 2.60% 12.33% 11.88% -0.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.11% -2.55% -0.31% 0.52% 11.31% 6.08% -0.54%
利安資金日本基金/美元 -2.40% -0.67% -0.76% 2.34% 3.33% 5.93% -0.76%
利安資金日本基金/新元 -1.95% -0.31% -0.62% 5.24% 6.22% 7.42% -0.62%
利安資金日本增長基金/美元 -2.46% -0.74% -0.83% 1.80% 3.18% 6.24% -0.83%
利安資金日本增長基金/新元 -1.95% -0.41% -0.61% 4.73% 6.10% 7.83% -0.61%
野村日本領先基金/台幣 -0.51% -0.51% 0.58% 8.77% 4.94% 16.98% 0.58%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.42% 0.53% 1.34% 7.93% 9.68% 7.98% 1.34%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.89% -0.75% -0.32% 5.10% 10.76% 11.24% -0.32%
百達日本精選基金-R/日圓 0.88% -0.78% -0.48% 4.53% 9.72% 8.45% -0.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.58% -1.62% -0.75% 5.28% 11.36% 5.45% -0.75%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.44% 0.23% -1.27% 4.76% 12.05% 9.03% -1.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.07% -0.94% -0.88% 2.54% 8.52% 10.06% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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