摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 65639.00 -644.00 -0.97% -5.50% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 65639.00 -0.97% 2025/02/25 68290.00 -1.51%
2025/03/10 66283.00 -1.20% 2025/02/21 69336.00 -0.53%
2025/03/07 67086.00 -2.56% 2025/02/20 69703.00 -1.25%
2025/03/06 68850.00 1.63% 2025/02/19 70584.00 -0.54%
2025/03/05 67743.00 0.28% 2025/02/18 70964.00 0.18%
2025/03/04 67554.00 -0.52% 2025/02/17 70839.00 1.28%
2025/03/03 67910.00 1.90% 2025/02/14 69943.00 0.34%
2025/02/28 66642.00 -2.24% 2025/02/13 69709.00 1.64%
2025/02/27 68171.00 0.39% 2025/02/12 68582.00 0.25%
2025/02/26 67906.00 -0.56% 2025/02/10 68411.00 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 -0.97% -2.83% -4.05% -4.67% 5.64% 8.15% -5.50%
日經225指數 -0.59% -1.47% -5.22% -6.66% 3.31% -5.38% -7.83%
東證股價指數 -1.11% -1.46% -2.20% -2.86% 5.53% 0.15% -4.10%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.13% 2.07% 1.23% 2.62% 0.09% 2.94%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.34% -1.08% -0.11% -2.94% -2.10% -2.58% 0.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.35% -1.00% -3.48% -5.30% 4.80% 0.88% -7.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.50% -3.95% -5.63% -6.03% 1.72% 0.68% -5.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.82% -0.31% -0.26% -2.27% 0.83% 0.62% -1.12%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.96% -3.70% -4.27% -3.27% 5.09% 0.03% -3.71%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.48% 1.22% 3.17% 3.66% 4.92% 7.71% 6.80%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.99% 0.60% 0.61% 1.53% 11.33% 12.75% 1.08%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.04% 0.51% 0.27% 0.43% 9.04% 7.98% 0.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.00% 0.56% 0.56% 1.36% 10.93% 11.41% 0.90%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.97% 0.60% 0.80% 2.20% 12.77% 15.53% 1.53%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.97% -0.36% -4.51% -8.30% 0.92% -1.00% -6.74%
富達日本價值基金/日圓 -1.37% -1.38% -4.35% -6.20% 3.21% -0.41% -5.13%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.56% -2.01% -0.56% -0.92% 4.57% 5.81% 3.17%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.24% -2.86% -3.30% -4.09% 8.57% 6.46% -2.77%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.87% -1.94% -5.33% -7.66% 2.36% -1.03% -6.54%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.19% -0.55% -1.76% -4.14% 1.15% 0.75% -3.24%
利安資金日本基金/美元 -0.25% 0.25% 0.66% 0.50% 2.02% 0.66% 2.27%
利安資金日本基金/新元 -0.12% -0.67% -0.98% -0.31% 4.05% 0.81% 0.19%
利安資金日本增長基金/美元 -0.36% 0.36% 0.64% 0.45% 1.56% 1.84% 2.41%
利安資金日本增長基金/新元 -0.14% -0.54% -0.94% -0.34% 3.65% 2.01% 0.41%
野村日本領先基金/台幣 0.51% 0.06% -1.63% 0.64% 5.86% 6.51% 1.95%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.05% -4.10% -7.11% -5.71% 1.65% 0.69% -3.30%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.90% -1.14% -4.27% -4.58% 5.87% 3.28% -4.49%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.93% -1.17% -4.39% -5.01% 4.75% 0.90% -4.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.61% -0.59% -4.30% -5.94% 3.17% -0.86% -5.74%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.51% -2.81% -2.64% -2.68% 9.23% 2.93% -4.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.63% -1.14% -2.13% -2.61% 4.99% 5.19% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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