摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 69457.00 -663.00 -0.95% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36%

摩根日本(日圓)基金   基金月報

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 -0.95% 1.41% 4.29% 6.81% 6.24% 28.36% 28.36%
日經225指數 % -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
東證股價指數 % -100.04% -100.04% -100.04% -100.03% -100.04% -100.04%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.45% -3.92% -2.79% -1.20% 8.28% 0.00%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.49% 1.58% -2.33% -6.31% 1.18% 5.77% 5.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.84% -1.84% 3.58% 4.08% -3.98% 23.80% -1.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.27% -0.27% 1.24% 4.11% 3.36% 19.49% -0.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.48% -1.48% -1.23% -2.77% -1.48% 12.59% -1.48%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.31% 1.38% 2.45% 5.21% -1.63% 16.96% 16.96%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.50% 1.12% -1.92% -4.67% 4.24% 4.90% 4.90%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.96% 1.16% 3.07% 5.66% 3.98% 21.69% 21.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.97% 1.07% 2.74% 4.59% 2.08% 16.47% 16.47%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.96% 1.17% 3.08% 5.54% 3.33% 20.25% 20.25%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.97% 1.24% 3.32% 6.41% 5.11% 24.95% 24.95%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.23% -0.87% -0.03% 1.94% -2.87% 17.38% 0.20%
富達日本價值基金/日圓 -0.19% -0.86% 0.31% 2.01% -5.88% 15.51% 0.23%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.48% 0.77% -0.86% -3.61% 4.41% 15.91% 15.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.16% 0.51% 3.84% 5.17% 1.79% 28.94% 28.94%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.39% 1.10% 2.64% 3.45% -1.16% 19.00% 19.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.44% -1.60% -1.66% 0.05% 1.48% 12.73% -0.24%
利安資金日本基金/美元 -0.42% 2.06% -0.67% -3.65% 2.95% 8.79% 8.79%
利安資金日本基金/新元 -0.31% 2.21% 0.75% 2.21% 3.32% 12.14% 12.14%
利安資金日本增長基金/美元 -0.46% 1.89% -0.92% -4.34% 3.35% 8.64% 8.64%
利安資金日本增長基金/新元 -0.34% 2.01% 0.41% 1.45% 3.60% 11.97% 11.97%
野村日本領先基金/台幣 -0.84% 0.39% -0.39% 1.78% 2.53% 21.72% 21.72%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.61% 0.84% 1.17% 0.95% 2.61% 10.64% 10.64%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.29% 0.99% 4.76% 3.89% -1.39% 18.66% 18.66%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.27% 0.93% 4.51% 3.20% -2.30% 15.45% 15.45%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.27% 1.53% 3.90% 4.52% 0.12% 12.15% 12.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.68% 2.59% 4.71% 8.08% 2.70% 19.26% 19.26%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.65% 0.24% 0.59% 0.88% 2.49% 14.96% 9.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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