高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10204.00 226.00 2.26% 4.59% 2026/03/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00% 18.90%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/25 10204.00 2.26% 2026/03/10 10444.00 3.02%
2026/03/24 9978.00 -0.84% 2026/03/09 10138.00 -0.79%
2026/03/23 10063.00 1.33% 2026/03/06 10219.00 -2.58%
2026/03/19 9931.00 -2.33% 2026/03/05 10490.00 -0.11%
2026/03/18 10168.00 -1.08% 2026/03/04 10502.00 1.75%
2026/03/17 10279.00 0.50% 2026/03/03 10321.00 -6.24%
2026/03/16 10228.00 1.00% 2026/03/02 11008.00 -0.97%
2026/03/13 10127.00 -0.04% 2026/02/27 11116.00 0.99%
2026/03/12 10131.00 -2.41% 2026/02/25 11007.00 1.71%
2026/03/11 10381.00 -0.60% 2026/02/24 10822.00 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.26% 0.35% -7.30% 4.83% 12.88% 24.88% 4.59%
日經225指數 2.87% -2.70% -8.25% 6.63% 17.47% 42.27% 6.77%
東證股價指數 2.57% -1.79% -5.00% 6.82% 14.62% 30.51% 7.10%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -4.07% -8.52% 1.72% 5.53% 19.55% 2.61%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.27% -1.47% -6.86% 4.45% 4.65% 21.07% 4.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.92% 0.29% -8.42% 4.84% 13.86% 27.26% 5.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.71% 0.00% -8.28% 4.68% 7.88% 11.82% 4.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.64% 0.54% -9.87% 3.03% 6.96% 19.76% 3.21%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.02% 1.46% -4.78% 9.77% 19.61% 40.19% 9.67%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.00% -0.07% -8.42% 5.53% 10.69% 22.56% 5.67%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.24% -0.32% -6.77% 8.02% 19.43% 34.41% 8.16%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.22% -0.34% -6.98% 7.32% 17.78% 30.21% 7.55%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.24% -0.29% -6.84% 7.80% 18.97% 32.85% 7.96%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.24% -0.26% -6.80% 8.40% 20.39% 36.74% 8.51%
富達永續發展日本基金/日圓 1.87% 0.39% -7.69% 1.32% 9.34% 18.80% 1.72%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.30% -0.27% -9.24% 5.32% 10.17% 29.49% 5.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.62% -0.49% -7.48% 7.70% 17.32% 37.89% 7.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.88% -0.98% -7.14% 4.95% 11.20% 25.11% 5.59%
摩根日本(日圓)基金 2.77% -3.13% -6.82% 6.26% 11.62% 30.49% 7.05%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 3.36% -0.39% -3.76% 15.77% 26.30% 44.33% 16.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 2.19% -0.00% -6.61% 4.50% 12.68% 31.83% 3.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.97% 0.24% -8.06% 2.33% 5.88% 24.16% 2.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 2.20% 0.01% -6.39% 5.16% 14.24% 35.99% 4.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 2.19% 0.02% -6.52% 4.80% 13.32% 33.35% 4.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.97% 0.26% -7.98% 2.62% 6.49% 25.59% 2.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 2.21% 0.03% -6.30% 5.48% 14.89% 37.66% 4.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 2.20% 0.00% -6.43% 4.93% 13.68% 34.76% 4.27%
百達日本精選基金-R/歐元 1.37% -2.82% -6.55% 0.34% 5.59% 4.89% 0.60%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.64% -2.33% -6.64% 0.87% 12.03% 20.73% 1.30%
百達日本精選基金-R/日圓 1.63% -2.35% -6.69% 0.58% 11.49% 19.45% 1.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.69% 0.24% -6.57% 6.57% 15.01% 29.22% 6.71%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.28% -1.94% -3.84% 2.50% 7.08% 18.88% 2.07%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.40% -0.99% -5.01% 3.03% 11.08% 22.60% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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