高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10063.00 132.00 1.33% 3.15% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00% 18.90%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 10063.00 1.33% 2026/03/06 10219.00 -2.58%
2026/03/19 9931.00 -2.33% 2026/03/05 10490.00 -0.11%
2026/03/18 10168.00 -1.08% 2026/03/04 10502.00 1.75%
2026/03/17 10279.00 0.50% 2026/03/03 10321.00 -6.24%
2026/03/16 10228.00 1.00% 2026/03/02 11008.00 -0.97%
2026/03/13 10127.00 -0.04% 2026/02/27 11116.00 0.99%
2026/03/12 10131.00 -2.41% 2026/02/25 11007.00 1.71%
2026/03/11 10381.00 -0.60% 2026/02/24 10822.00 0.56%
2026/03/10 10444.00 3.02% 2026/02/20 10762.00 -0.41%
2026/03/09 10138.00 -0.79% 2026/02/19 10806.00 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.33% -1.61% -6.50% 2.57% 11.16% 24.05% 3.15%
日經225指數 -3.48% -4.16% -9.36% 2.19% 13.69% 36.73% 2.34%
東證股價指數 -3.41% -3.44% -8.11% 1.85% 10.78% 24.33% 2.27%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.02% -8.05% 3.27% 6.50% 20.33% 4.03%
安聯日本股票基金-A股/美元 -3.60% -3.27% -11.04% -0.35% 0.10% 14.54% 0.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.54% -1.86% -8.10% 2.60% 10.80% 24.17% 2.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.29% -2.49% -8.93% 2.56% 4.94% 8.74% 2.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.98% -1.41% -10.40% 1.24% 3.27% 16.69% 1.41%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.58% -1.09% -5.20% 6.57% 17.38% 38.58% 7.44%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.26% -1.42% -10.11% 3.09% 6.72% 19.53% 3.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.20% -1.85% -8.12% 5.08% 16.00% 31.30% 5.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.18% -1.87% -8.28% 4.44% 14.39% 27.19% 4.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.19% -1.84% -8.20% 4.86% 15.54% 29.73% 5.01%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.19% -1.78% -8.17% 5.43% 16.95% 33.54% 5.54%
富達永續發展日本基金/日圓 0.63% -2.71% -8.56% -2.10% 5.71% 15.60% -1.13%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.94% -1.21% -10.23% 4.46% 8.22% 28.96% 4.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.44% -1.70% -8.32% 5.88% 16.04% 36.86% 6.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.63% -2.51% -6.70% 2.65% 8.80% 22.48% 3.28%
摩根日本(日圓)基金 -2.65% -0.55% -4.56% 7.69% 13.59% 30.59% 7.58%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.33% -0.96% -3.95% 16.74% 26.19% 41.69% 13.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.40% -1.94% -7.37% 1.33% 10.13% 29.54% 1.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.37% -1.51% -9.14% 0.02% 2.76% 21.72% 0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.40% -1.92% -7.17% 2.00% 11.70% 33.63% 2.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.41% -1.92% -7.28% 1.62% 10.76% 31.05% 1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.38% -1.49% -9.06% 0.31% 3.35% 23.13% 0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.41% -1.90% -7.08% 2.30% 12.35% 35.28% 2.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.39% -1.93% -7.22% 1.77% 11.15% 32.41% 1.92%
百達日本精選基金-R/歐元 -3.49% -3.96% -9.33% -2.57% 1.65% 1.94% -2.32%
百達日本精選基金-HR/歐元 -3.07% -3.61% -8.87% -2.63% 7.59% 17.23% -2.21%
百達日本精選基金-R/日圓 -3.09% -3.62% -8.91% -2.88% 7.07% 15.98% -2.39%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.48% -2.39% -7.18% 3.85% 11.74% 26.64% 3.99%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.16% -1.72% -5.00% 0.01% 5.77% 16.70% 0.26%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.34% -2.02% -5.64% 1.35% 9.22% 20.86% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)