高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9839.00 -29.00 -0.29% 0.85% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00% 18.90%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 9839.00 -0.29% 2026/03/13 10127.00 -0.04%
2026/03/27 9868.00 -1.83% 2026/03/12 10131.00 -2.41%
2026/03/26 10052.00 -1.49% 2026/03/11 10381.00 -0.60%
2026/03/25 10204.00 2.26% 2026/03/10 10444.00 3.02%
2026/03/24 9978.00 -0.84% 2026/03/09 10138.00 -0.79%
2026/03/23 10063.00 1.33% 2026/03/06 10219.00 -2.58%
2026/03/19 9931.00 -2.33% 2026/03/05 10490.00 -0.11%
2026/03/18 10168.00 -1.08% 2026/03/04 10502.00 1.75%
2026/03/17 10279.00 0.50% 2026/03/03 10321.00 -6.24%
2026/03/16 10228.00 1.00% 2026/03/02 11008.00 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.29% -2.23% -11.49% 0.85% 9.12% 23.11% 0.85%
日經225指數 -2.79% 0.72% -11.83% 3.07% 15.47% 39.78% 3.07%
東證股價指數 -2.94% 1.60% -10.06% 3.91% 12.90% 28.47% 3.91%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.57% -9.86% 4.04% 7.55% 23.87% 4.31%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.15% 1.37% -12.50% 1.40% 1.66% 17.70% 1.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.32% -1.54% -12.02% 1.32% 10.26% 24.77% 1.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.45% -0.93% -11.36% 1.92% 4.61% 10.80% 1.92%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.13% -2.24% -13.87% -0.86% 2.21% 17.38% -0.86%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.08% -1.63% -8.68% 5.68% 15.99% 38.61% 5.68%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.76% -0.07% -12.25% 3.16% 7.97% 22.41% 3.16%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.97% 0.70% -10.15% 5.96% 18.11% 34.33% 5.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.98% 0.62% -10.37% 5.31% 16.46% 30.11% 5.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.98% 0.71% -10.23% 5.76% 17.65% 32.76% 5.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.99% 0.76% -10.18% 6.34% 19.09% 36.64% 6.34%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.25% -0.25% -11.55% -1.93% 6.83% 17.51% -1.38%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.14% -3.12% -13.30% 1.64% 4.31% 28.30% 1.64%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.46% -2.35% -11.38% 3.74% 12.63% 36.88% 3.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.26% -1.04% -11.09% 2.03% 8.31% 22.08% 2.20%
摩根日本(日圓)基金 -2.77% -0.24% -12.17% 2.53% 7.12% 25.52% 2.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.46% 2.77% -7.89% 12.41% 22.47% 40.45% 12.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.28% -1.16% -11.02% 0.36% 9.06% 29.94% 0.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.06% -1.84% -12.89% -1.68% 1.15% 22.21% -1.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.27% -1.10% -10.81% 1.00% 10.60% 34.08% 1.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.27% -1.14% -10.94% 0.65% 9.68% 31.44% 0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.05% -1.82% -12.81% -1.40% 1.73% 23.63% -1.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.26% -1.08% -10.72% 1.30% 11.24% 35.71% 1.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.27% -1.12% -10.85% 0.78% 10.06% 32.83% 0.78%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.42% 1.26% -11.08% -1.09% 3.66% 6.22% -1.09%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.74% 1.36% -11.30% -0.88% 10.18% 21.27% -0.88%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.75% 1.32% -11.36% -1.11% 9.62% 19.98% -1.11%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.17% -0.41% -10.46% 3.56% 12.13% 26.97% 3.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.34% -0.32% -9.05% -0.06% 5.33% 16.61% -0.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.68% -1.01% -7.84% 0.89% 8.93% 21.58% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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