安本環球日本小型公司基金-A2累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1458.2542 -13.8722 -0.94% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -37.33% 9.86% 10.07% -8.49% 28.82% 49.71% 26.21% 8.85% 0.43%

安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)      中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 1458.2542 -0.94% 2017/06/13 1440.0497 -0.17%
2017/06/27 1472.1264 0.27% 2017/06/12 1442.4827 -0.01%
2017/06/26 1468.1194 0.38% 2017/06/09 1442.6727 -0.47%
2017/06/22 1462.5927 0.18% 2017/06/08 1449.5026 -0.55%
2017/06/21 1460.0217 -0.57% 2017/06/07 1457.4505 0.19%
2017/06/20 1468.3707 1.02% 2017/06/06 1454.7509 -0.35%
2017/06/19 1453.5227 0.54% 2017/06/02 1459.8450 0.69%
2017/06/16 1445.7179 0.09% 2017/06/01 1449.7893 1.76%
2017/06/15 1444.4518 0.37% 2017/05/31 1424.7035 -0.09%
2017/06/14 1439.1534 -0.06% 2017/05/30 1425.9272 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.94% -0.12% 2.83% 6.38% 8.79% 28.30% 9.61%
東證二部指數 -0.74% 0.21% 2.67% 2.73% 16.72% 50.81% 16.94%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.93% -0.10% 2.93% 6.64% 9.29% 29.00% 10.09%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.39% 0.06% 2.28% 7.05% 10.15% 35.98% 10.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.93% -0.15% 2.25% N/A% N/A% 29.00% 10.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.74% -2.57% -0.37% 0.68% 4.14% 14.76% 5.41%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.98% -0.51% 1.50% 5.42% 14.02% 18.06% 14.68%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.50% -0.50% 3.89% 10.82% 18.82% 42.59% 19.61%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
-1.46% -0.49% 3.80% 10.77% 18.66% 41.80% 19.45%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.23% 1.07% 5.28% 13.63% 20.91% 46.92% 20.78%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.46% -2.45% 0.24% -3.75% 2.21% 29.08% 3.96%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.10% -0.28% 1.51% 9.20% 12.11% 27.63% 14.26%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.34% 0.30% 2.90% 1.65% 10.62% 26.00% 10.91%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.09% -1.59% 3.11% 8.28% 15.16% 16.54% 15.06%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-2.44% -2.33% 1.96% 6.72% 20.93% 6.32% 19.92%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.06% -1.50% 3.22% 8.51% 15.81% 17.59% 15.71%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-1.67% -1.04% 3.57% 11.28% 14.05% 22.56% 14.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-2.23% -1.30% 2.71% 8.21% 22.72% 27.48% 22.83%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.78% -1.25% 1.83% 6.15% 14.69% 16.69% 15.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.78% -1.27% 1.75% 5.93% 14.24% 15.74% 14.71%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.63% -0.39% 3.26% 9.79% 17.32% 40.33% 17.84%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.63% -0.40% 3.18% 9.57% 16.85% 39.20% 17.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.17% -0.33% 2.37% 7.69% 9.64% 28.45% 10.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.25% -1.53% 2.88% 3.05% 10.89% 18.77% 12.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.68% 0.55% 4.30% 9.23% 15.01% 33.00% 15.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.78% 0.09% 4.06% 7.53% 20.89% 21.54% 20.44%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -1.26% -0.74% 2.03% 6.37% 13.26% 26.33% 13.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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