安本環球日本小型公司基金-A2累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1724.1490 -16.9248 -0.97% 2020/01/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.07% -8.49% 28.82% 49.71% 26.21% 8.85% 0.43% 25.06% -16.02% 24.09%

安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/23 1724.1490 -0.97% 2020/01/09 1731.7536 1.41%
2020/01/22 1741.0738 0.44% 2020/01/08 1707.7412 -1.64%
2020/01/21 1733.3939 -0.39% 2020/01/07 1736.2206 1.70%
2020/01/20 1740.2291 0.67% 2020/01/06 1707.1214 -1.55%
2020/01/17 1728.5851 0.11% 2019/12/31 1733.9329 0.01%
2020/01/16 1726.7369 -0.18% 2019/12/30 1733.8412 -0.66%
2020/01/15 1729.8766 -0.47% 2019/12/27 1745.4445 1.20%
2020/01/14 1737.9917 -0.09% 2019/12/23 1724.8023 -0.29%
2020/01/13 1739.5608 -0.01% 2019/12/20 1729.8195 0.26%
2020/01/10 1739.8003 0.46% 2019/12/19 1725.4124 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.97% -0.15% -0.04% 4.82% 11.24% 22.30% -0.56%
東證二部指數 -0.03% -1.35% 2.12% 7.89% 10.20% 12.25% 1.62%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.96% -0.11% 0.17% 5.44% 12.52% 25.29% -0.43%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.47% -0.14% -1.06% 5.74% 10.36% 13.21% -0.84%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.30% -0.59% 0.29% 7.45% 17.41% 18.20% -0.48%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.33% -0.45% -0.40% 6.49% 16.26% 20.62% -0.46%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.15% -0.64% -0.24% 5.98% 14.89% 17.81% -0.98%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.17% 0.98% 1.80% 11.16% 16.69% 20.77% 2.80%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.16% 0.96% 1.63% 10.65% 15.55% 18.01% 2.70%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.37% 1.01% 1.42% 11.27% 14.94% 16.41% 2.50%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.16% 1.07% 0.09% 7.67% 11.39% 5.87% 1.02%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.78% -0.37% 0.58% 7.49% 15.08% 21.76% 2.03%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.10% 1.75% 0.93% 7.14% 17.24% 26.25% 0.25%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.19% -2.63% 1.17% 9.96% 8.81% 8.51% -1.46%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.00% -2.67% 0.60% 8.51% 6.38% 8.10% -2.72%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.12% -2.52% 1.40% 10.57% 10.13% 11.24% -1.31%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 0.23% 0.89% 9.19% 15.59% 18.59% 0.13%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.47% -0.34% -0.19% 5.65% 8.50% 14.08% 0.29%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.47% -0.36% -0.26% 5.44% 8.06% 13.17% 0.24%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.23% 0.21% 1.44% 10.68% 18.06% 18.99% 0.87%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.23% 0.19% 1.38% 10.47% 17.60% 18.08% 0.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.61% -0.36% 0.35% 7.09% 10.81% 14.47% 1.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.12% -0.09% -1.64% 4.36% 9.37% 15.91% -0.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.04% -0.01% -0.77% 5.38% 10.61% 13.78% -0.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.15% -0.06% -1.45% 3.91% 8.28% 13.38% -1.04%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.14% -0.18% -0.19% 6.65% 11.63% 15.05% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。