安本環球日本小型公司基金-A2累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1379.5705 -1.2363 -0.09% 2017/04/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -37.33% 9.86% 10.07% -8.49% 28.82% 49.71% 26.21% 8.85% 0.43%

安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)      中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/28 1379.5705 -0.09% 2017/04/12 1319.4258 -0.76%
2017/04/27 1380.8068 0.23% 2017/04/11 1329.4703 -0.35%
2017/04/26 1377.5831 0.93% 2017/04/10 1334.0996 -0.07%
2017/04/25 1364.8776 0.76% 2017/04/07 1335.0082 0.60%
2017/04/24 1354.5638 1.24% 2017/04/06 1327.0439 -1.60%
2017/04/21 1337.9863 0.88% 2017/04/05 1348.6834 0.14%
2017/04/20 1326.3257 -0.27% 2017/04/04 1346.8180 -0.85%
2017/04/19 1329.8570 0.52% 2017/04/03 1358.2957 0.83%
2017/04/18 1322.9493 0.47% 2017/03/31 1347.0742 -0.93%
2017/04/13 1316.7077 -0.21% 2017/03/30 1359.7799 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.09% 3.11% 0.64% 1.92% 7.57% 13.91% 3.69%
東證二部指數 -0.86% 0.89% -3.36% 5.55% 24.09% 34.02% 10.01%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.10% 3.10% 0.72% 2.12% 7.84% 14.11% 3.99%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.21% 4.10% -0.51% 3.91% 14.41% 14.71% 3.47%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.44% -0.81% -1.13% 2.53% 5.62% 18.23% 3.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.10% 1.27% -0.62% 4.61% 5.53% 13.90% 8.11%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.87% 4.83% 2.13% 5.25% 16.33% 26.73% 8.84%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
0.86% 4.90% 2.15% 5.22% 15.87% 26.60% 8.78%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.86% 4.88% 2.09% 5.02% 15.43% 25.66% 8.51%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.39% 1.36% 0.70% 4.36% 13.37% 33.42% 7.30%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.20% 3.24% 1.75% 1.86% 9.13% 8.89% 4.95%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.65% 1.81% -1.16% 1.99% 6.27% 19.03% 6.73%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.57% 3.27% -0.16% 2.93% 7.60% 13.46% 4.15%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.45% 1.23% -1.07% 6.39% 1.23% 13.32% 9.36%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.57% 3.24% -0.24% 3.07% 7.99% 13.93% 4.45%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.66% 4.48% 3.79% 3.81% 8.80% 6.01% 5.12%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.31% 2.05% 0.46% 8.86% 9.42% 17.63% 12.24%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.34% 1.59% -0.14% 3.48% 2.52% 6.69% 7.24%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.34% 1.58% -0.21% 3.25% 2.10% 5.85% 6.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.21% 4.50% 1.51% 5.25% 16.43% 17.83% 6.75%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.21% 4.48% 1.44% 5.04% 15.96% 16.88% 6.47%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.25% 4.03% 0.90% 0.04% 9.09% 6.87% 2.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.37% 1.55% 0.72% 5.11% 5.40% 19.75% 7.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.43% 5.15% 1.89% 3.81% 11.86% 15.59% 5.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.46% 2.93% 0.74% 7.08% 5.18% 15.51% 10.84%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.23% 2.81% 0.14% 3.84% 9.04% 15.60% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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