安本環球日本小型公司基金-A2累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1672.8876 -12.5212 -0.74% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
28.82% 49.71% 26.21% 8.85% 0.43% 25.06% -16.02% 24.09% 11.32% -1.36%

安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 1672.8876 -0.74% 2022/06/15 1624.2778 -1.16%
2022/06/29 1685.4088 -0.30% 2022/06/14 1643.2885 -1.17%
2022/06/28 1690.4707 0.65% 2022/06/13 1662.7760 -1.87%
2022/06/27 1679.4738 0.79% 2022/06/10 1694.4729 -1.18%
2022/06/24 1666.3640 2.98% 2022/06/09 1714.7466 0.24%
2022/06/22 1618.0846 -0.23% 2022/06/08 1710.6770 1.95%
2022/06/21 1621.7851 2.25% 2022/06/07 1677.9569 0.60%
2022/06/20 1586.0769 -0.87% 2022/06/03 1667.9877 0.37%
2022/06/17 1600.0546 0.84% 2022/06/02 1661.8555 -1.05%
2022/06/16 1586.6680 -2.32% 2022/06/01 1679.4768 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓) -0.74% 3.39% 0.11% -4.76% -12.14% -15.38% -12.14%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% -5.89% -5.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -0.75% 3.44% 0.02% -4.78% -12.07% -15.37% -12.07%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓) 0.65% 1.49% 4.50% 3.38% 2.53% -2.23% -2.91%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 1.81% 2.62% 4.21% -3.32% -5.02% -8.88% -12.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元) 1.76% 0.35% 4.96% -5.01% -12.84% -16.67% -18.98%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 1.51% 2.31% 1.93% -10.50% -21.50% -27.67% -27.08%
法巴日本小型股票基金-H(美元) 1.20% 2.02% 1.42% -1.71% -5.71% -4.21% -12.79%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓) 1.18% 1.98% 1.46% -2.09% -5.94% -4.54% -13.11%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓) 1.18% 1.97% 1.40% -2.26% -6.28% -5.25% -13.47%
M&G日本小型股基金-A(歐元) 1.56% 0.02% 7.35% 1.22% -1.37% -1.41% -5.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓) 2.35% 2.62% 9.01% -4.93% -7.01% -14.57% -17.16%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元) 1.83% 1.76% 6.33% -12.10% -23.09% -32.38% -31.01%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元) 2.37% 2.69% 9.03% -4.59% -6.65% -14.12% -16.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 1.11% 2.02% 7.68% 0.58% -10.87% -17.33% -13.92%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元) 1.87% 1.62% 7.59% -6.49% -17.85% -28.27% -24.02%
柏瑞日本股票基金Y(美元) 1.81% 2.14% 4.75% -4.56% -18.14% -20.04% -19.87%
柏瑞日本股票基金A(美元) 1.81% 2.12% 4.68% -4.75% -18.47% -20.68% -20.22%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元) 2.17% 2.34% 10.23% 0.46% -0.76% -9.54% -8.81%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓) 2.16% 2.32% 10.16% 0.26% -1.16% -10.28% -9.21%
柏瑞日本股票基金Y3(日圓) 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元) 1.28% 1.48% 9.21% 1.65% -10.27% -16.02% -16.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓) 1.38% 3.78% 8.46% 3.33% -2.30% -8.19% -9.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元) 1.07% 3.44% 6.00% -4.17% -19.30% -27.16% -24.28%
基金平均績效 1.27% 2.12% 5.46% -1.90% -7.30% -12.75% -13.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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