安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.3119 -0.1606 -0.75% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34% 27.17% 11.66% -1.26%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 21.3119 -0.75% 2022/06/15 20.6968 -1.21%
2022/06/29 21.4725 -0.30% 2022/06/14 20.9495 -1.21%
2022/06/28 21.5370 0.64% 2022/06/13 21.2059 -1.84%
2022/06/27 21.3991 0.81% 2022/06/10 21.6038 -1.17%
2022/06/24 21.2264 3.03% 2022/06/09 21.8585 0.24%
2022/06/22 20.6026 -0.25% 2022/06/08 21.8066 1.90%
2022/06/21 20.6547 2.23% 2022/06/07 21.3991 0.60%
2022/06/20 20.2041 -0.85% 2022/06/03 21.2706 0.37%
2022/06/17 20.3770 0.84% 2022/06/02 21.1913 -1.04%
2022/06/16 20.2066 -2.37% 2022/06/01 21.4145 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -0.75% 3.44% 0.02% -4.78% -12.07% -15.37% -12.07%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% -5.89% -5.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓) -0.74% 3.39% 0.11% -4.76% -12.14% -15.38% -12.14%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓) 0.65% 1.49% 4.50% 3.38% 2.53% -2.23% -2.91%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 1.81% 2.62% 4.21% -3.32% -5.02% -8.88% -12.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元) 1.76% 0.35% 4.96% -5.01% -12.84% -16.67% -18.98%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 1.51% 2.31% 1.93% -10.50% -21.50% -27.67% -27.08%
法巴日本小型股票基金-H(美元) 1.20% 2.02% 1.42% -1.71% -5.71% -4.21% -12.79%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓) 1.18% 1.98% 1.46% -2.09% -5.94% -4.54% -13.11%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓) 1.18% 1.97% 1.40% -2.26% -6.28% -5.25% -13.47%
M&G日本小型股基金-A(歐元) 1.56% 0.02% 7.35% 1.22% -1.37% -1.41% -5.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓) 2.35% 2.62% 9.01% -4.93% -7.01% -14.57% -17.16%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元) 1.83% 1.76% 6.33% -12.10% -23.09% -32.38% -31.01%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元) 2.37% 2.69% 9.03% -4.59% -6.65% -14.12% -16.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 1.11% 2.02% 7.68% 0.58% -10.87% -17.33% -13.92%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元) 1.87% 1.62% 7.59% -6.49% -17.85% -28.27% -24.02%
柏瑞日本股票基金Y(美元) 1.81% 2.14% 4.75% -4.56% -18.14% -20.04% -19.87%
柏瑞日本股票基金A(美元) 1.81% 2.12% 4.68% -4.75% -18.47% -20.68% -20.22%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元) 2.17% 2.34% 10.23% 0.46% -0.76% -9.54% -8.81%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓) 2.16% 2.32% 10.16% 0.26% -1.16% -10.28% -9.21%
柏瑞日本股票基金Y3(日圓) 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元) 1.28% 1.48% 9.21% 1.65% -10.27% -16.02% -16.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓) 1.38% 3.78% 8.46% 3.33% -2.30% -8.19% -9.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元) 1.07% 3.44% 6.00% -4.17% -19.30% -27.16% -24.28%
基金平均績效 1.27% 2.12% 5.46% -1.90% -7.30% -12.75% -13.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)