安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.9785 -0.2778 -1.37% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34% 27.17%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 19.9785 -1.37% 2020/06/26 20.5200 0.73%
2020/07/09 20.2563 -0.33% 2020/06/25 20.3715 -0.95%
2020/07/08 20.3237 -0.49% 2020/06/24 20.5679 -0.07%
2020/07/07 20.4239 0.31% 2020/06/22 20.5824 -0.36%
2020/07/06 20.3603 1.28% 2020/06/19 20.6558 -0.23%
2020/07/03 20.1031 1.12% 2020/06/18 20.7037 0.02%
2020/07/02 19.8801 -0.84% 2020/06/17 20.6988 0.18%
2020/07/01 20.0491 -1.32% 2020/06/16 20.6620 3.37%
2020/06/30 20.3176 0.14% 2020/06/15 19.9881 -2.37%
2020/06/29 20.2884 -1.13% 2020/06/12 20.4739 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.37% -0.62% -5.46% 13.46% -9.47% 2.31% -9.12%
東證二部指數 -1.27% -0.41% -0.83% 19.11% -11.24% -2.36% -9.92%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.37% -0.63% -5.54% 13.17% -9.56% 1.04% -9.25%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.89% 0.54% -5.76% 10.36% -17.93% -11.29% -19.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.68% -0.75% -6.27% 12.78% -11.02% 5.13% -11.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.10% -0.61% -5.27% 11.02% -10.28% 6.45% -9.92%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.29% -0.02% -5.75% 14.84% -8.61% 7.09% -8.73%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.80% 0.91% -0.91% 16.47% -6.17% 6.97% -5.00%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.81% 0.92% -0.97% 16.28% -6.46% 5.57% -5.34%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.50% 0.83% -1.33% 20.57% -5.12% 5.01% -4.95%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.35% 0.49% -6.74% 9.59% -16.61% -7.97% -16.37%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.51% 1.27% 0.17% 16.01% -4.41% 10.06% -1.90%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.42% 0.61% -7.24% 9.29% -13.76% 2.24% -14.19%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.85% -1.20% -5.87% 21.64% -12.27% -3.93% -11.72%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.27% -0.48% -5.33% 24.01% -9.89% -1.96% -10.16%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.80% -1.13% -5.82% 22.15% -12.21% -2.74% -11.63%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 2.64% -5.39% 21.97% -14.72% -2.14% -14.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.34% 1.34% -2.68% 13.55% -9.39% -1.27% -9.12%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.33% 1.33% -2.75% 13.33% -9.75% -2.06% -9.50%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.35% 2.40% -6.06% 20.10% -16.36% -3.53% -16.45%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.36% 2.39% -6.13% 19.87% -16.69% -4.29% -16.80%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.07% 1.11% -3.38% 11.80% -11.12% -2.68% -10.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.31% -0.45% -3.31% 11.03% -7.90% 0.70% -7.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.13% -0.55% -4.53% 12.84% -8.71% -0.55% -8.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.75% 0.12% -4.05% 15.00% -6.27% 1.08% -6.30%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.68% 0.37% -4.84% 14.40% -10.44% 0.82% -9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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