安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.9257 0.2882 1.55% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 18.9257 1.55% 2019/07/31 19.6427 -0.80%
2019/08/13 18.6375 -1.05% 2019/07/30 19.8005 0.31%
2019/08/12 18.8360 -0.01% 2019/07/29 19.7385 0.11%
2019/08/09 18.8382 0.86% 2019/07/26 19.7161 0.04%
2019/08/08 18.6770 -0.00% 2019/07/25 19.7078 0.97%
2019/08/07 18.6771 0.32% 2019/07/24 19.5180 0.34%
2019/08/06 18.6171 -0.72% 2019/07/23 19.4526 1.03%
2019/08/05 18.7517 -2.02% 2019/07/22 19.2544 -0.76%
2019/08/02 19.1386 -2.48% 2019/07/19 19.4024 1.74%
2019/08/01 19.6255 -0.09% 2019/07/18 19.0704 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.55% 1.33% -3.04% 1.63% 1.18% -3.10% 9.48%
東證二部指數 0.45% -0.70% -4.08% -5.16% -4.67% -10.70% 1.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.54% 1.29% -3.21% 1.01% -0.03% -5.42% 7.82%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.25% -1.00% -5.86% -2.48% -5.44% -15.11% 0.76%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.63% -0.46% -6.73% -3.65% -8.05% -20.72% -0.62%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.04% -0.15% -4.17% 0.02% -2.93% -15.53% 6.22%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.28% -0.85% -4.94% -0.47% -4.11% -17.21% 3.70%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.77% 0.45% -4.24% -0.48% -2.62% -14.23% 3.66%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.78% 0.41% -4.42% -1.19% -3.92% -16.36% 1.92%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.74% 0.66% -2.75% 2.01% -3.33% -15.19% 3.29%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.36% -0.36% -4.11% -0.45% -7.32% -16.20% -2.46%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.91% -1.78% -5.38% -4.47% -6.67% -14.25% 2.06%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.39% -0.79% -1.85% 5.01% 4.52% -6.16% 11.81%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.43% 1.89% -2.50% -2.36% -3.44% -14.49% 2.56%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.43% 1.96% -0.48% 0.92% 1.08% -10.60% 6.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.47% 1.92% -2.30% -1.72% -2.24% -12.39% 4.14%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.62% -1.93% -2.98% 0.48% -2.50% -13.70% 5.59%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.05% -1.33% -3.98% -1.71% -1.14% -7.15% 5.96%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.06% -1.35% -4.04% -1.91% -1.53% -7.89% 5.44%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.68% -1.91% -4.80% -2.60% -6.05% -17.51% 1.69%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.69% -1.93% -4.86% -2.79% -6.40% -18.16% 1.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.12% -1.31% -5.77% -4.72% -4.74% -11.25% 2.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.12% -0.38% -3.57% 0.96% -0.64% -6.26% 7.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.01% -0.61% -6.29% -2.25% -5.50% -11.59% 0.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.20% -0.97% -4.46% 0.58% -1.61% -7.71% 4.93%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.36% -0.26% -4.22% -1.16% -2.95% -11.60% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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