安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.0005 0.0073 0.04% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 19.0005 0.04% 2019/01/29 17.7565 0.13%
2019/02/18 18.9932 1.82% 2019/01/28 17.7335 -0.63%
2019/02/15 18.6528 -0.28% 2019/01/25 17.8456 1.49%
2019/02/14 18.7052 0.21% 2019/01/24 17.5836 0.65%
2019/02/13 18.6665 2.12% 2019/01/23 17.4706 -0.45%
2019/02/12 18.2797 2.52% 2019/01/22 17.5490 -1.05%
2019/02/11 17.8297 0.01% 2019/01/21 17.7356 0.59%
2019/02/08 17.8284 -0.26% 2019/01/18 17.6324 1.51%
2019/01/31 17.8754 1.05% 2019/01/17 17.3701 -0.03%
2019/01/30 17.6890 -0.38% 2019/01/16 17.3754 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.04% 3.94% 7.76% -0.07% -1.39% -5.94% 9.91%
東證二部指數 0.33% 2.94% 3.23% -7.77% -5.19% -8.10% 8.13%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.04% 3.90% 7.54% -0.74% -2.57% -7.92% 9.53%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.62% 3.82% 3.95% -2.60% -7.74% -10.05% 7.46%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.32% 1.80% 2.80% -4.45% -12.42% -15.52% 8.01%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.37% 1.41% 2.18% -1.77% -11.86% -10.98% 9.07%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.37% 1.65% 1.68% -2.70% -12.57% -18.55% 8.04%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.15% 1.48% 3.90% -3.20% -8.29% -16.27% 8.45%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.14% 1.43% 3.69% -3.78% -9.42% -17.92% 8.03%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.76% 4.61% 3.48% -3.12% -9.88% -16.71% 7.77%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.20% 1.60% 1.91% -0.49% -8.35% -9.04% 7.28%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.33% 1.80% 5.56% -1.33% -7.78% -15.82% 10.23%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.21% 2.59% 3.62% -0.63% -8.17% -19.18% 9.13%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.62% 2.52% 1.88% -5.24% -8.09% -13.87% 7.09%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.32% 2.29% 0.70% -3.50% -8.32% -17.20% 6.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.59% 2.54% 2.13% -4.61% -7.04% -11.90% 7.43%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.37% 3.54% 6.47% -1.13% -7.50% -8.55% 10.92%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.67% 3.78% 5.34% -1.57% -8.45% -21.45% 11.26%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.19% 2.27% 3.82% 1.00% -4.71% -14.04% 8.86%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.19% 2.26% 3.75% 0.80% -5.10% -14.73% 8.74%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.76% 3.83% 6.59% -3.40% -8.53% -18.42% 11.53%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.76% 3.81% 6.52% -3.59% -8.90% -19.09% 11.41%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.28% 2.32% 5.05% -0.86% -4.79% -10.73% 9.13%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.10% 1.71% 4.18% -0.92% -3.94% -5.07% 9.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.07% 1.94% 4.41% -3.95% -4.64% -9.85% 7.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.13% 1.74% 3.25% -2.07% -4.87% -13.36% 7.48%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.22% 2.44% 3.37% -2.50% -7.38% -12.73% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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