安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.5678 -0.1366 -0.69% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 19.5678 -0.69% 2019/04/02 19.0578 -0.56%
2019/04/17 19.7044 0.01% 2019/04/01 19.1658 1.49%
2019/04/16 19.7033 0.68% 2019/03/29 18.8837 0.94%
2019/04/15 19.5702 1.83% 2019/03/28 18.7085 -1.68%
2019/04/12 19.2193 -0.03% 2019/03/27 19.0287 0.71%
2019/04/11 19.2245 0.40% 2019/03/26 18.8951 2.65%
2019/04/10 19.1471 -0.46% 2019/03/25 18.4077 -2.11%
2019/04/09 19.2354 -0.41% 2019/03/22 18.8047 -0.18%
2019/04/08 19.3148 -0.36% 2019/03/21 18.8383 0.04%
2019/04/05 19.3850 1.72% 2019/03/20 18.8314 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.69% 1.79% 4.18% 10.98% 1.11% -5.07% 13.19%
東證二部指數 0.10% 0.32% -0.02% 4.91% -5.17% -1.38% 10.53%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.70% 1.74% 3.91% 10.31% -0.16% -7.17% 12.36%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.43% 1.87% 3.96% 7.64% -6.02% -10.03% 10.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.45% 0.38% 1.01% 3.43% -11.08% -15.27% 8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.89% 0.13% 1.58% 2.34% -8.61% -10.63% 9.25%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.38% -0.08% 0.71% 1.19% -10.55% -18.83% 7.51%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.14% 2.04% 3.43% 6.53% -6.26% -14.18% 11.19%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.15% 1.97% 3.17% 5.83% -7.46% -16.06% 10.25%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.32% 2.78% 6.05% 8.15% -6.90% -14.54% 11.28%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.04% -0.60% -0.27% -0.56% -8.62% -12.86% 4.68%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.22% -0.97% 6.42% 11.57% -3.54% -10.34% 14.95%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.18% 0.13% 3.52% 4.67% -4.58% -16.60% 10.23%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.70% 1.28% 1.63% 4.24% -8.48% -10.18% 9.57%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.61% 0.64% 1.33% 2.04% -8.00% -13.92% 7.72%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-1.69% 1.35% 1.94% 4.93% -7.30% -8.06% 10.38%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-1.80% 0.39% 2.17% 10.17% -4.37% -10.93% 14.77%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-2.13% 0.03% 0.56% 3.00% -8.02% -22.89% 8.79%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.10% -0.28% 2.32% 4.95% -3.93% -12.26% 10.05%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.11% -0.30% 2.24% 4.73% -4.33% -12.97% 9.77%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-2.18% 0.73% 0.79% 5.40% -8.50% -19.57% 10.29%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-2.19% 0.71% 0.71% 5.19% -8.87% -20.24% 10.01%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.14% 0.42% 2.55% 7.39% -4.43% -8.49% 11.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.52% 0.09% 2.93% 5.84% -2.67% -2.90% 10.78%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.09% 0.51% 2.39% 6.81% -5.36% -8.02% 10.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.08% -0.08% 1.98% 4.38% -4.88% -11.92% 8.66%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -1.13% 0.60% 1.79% 5.00% -6.09% -11.64% 9.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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