安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.5745 -0.0158 -0.10% 2017/04/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 25.60% 8.35% -0.21%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/28 16.5745 -0.10% 2017/04/12 15.8499 -0.75%
2017/04/27 16.5903 0.24% 2017/04/11 15.9696 -0.35%
2017/04/26 16.5509 0.92% 2017/04/10 16.0249 -0.06%
2017/04/25 16.3996 0.78% 2017/04/07 16.0351 0.59%
2017/04/24 16.2733 1.22% 2017/04/06 15.9404 -1.59%
2017/04/21 16.0767 0.88% 2017/04/05 16.1987 0.15%
2017/04/20 15.9359 -0.26% 2017/04/04 16.1743 -0.84%
2017/04/19 15.9775 0.53% 2017/04/03 16.3110 0.85%
2017/04/18 15.8928 0.48% 2017/03/31 16.1741 -0.92%
2017/04/13 15.8175 -0.20% 2017/03/30 16.3243 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.10% 3.10% 0.72% 2.12% 7.84% 14.11% 3.99%
東證二部指數 -0.86% 0.89% -3.36% 5.55% 24.09% 34.02% 10.01%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.09% 3.11% 0.64% 1.92% 7.57% 13.91% 3.69%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.21% 4.10% -0.51% 3.91% 14.41% 14.71% 3.47%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.44% -0.81% -1.13% 2.53% 5.62% 18.23% 3.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.10% 1.27% -0.62% 4.61% 5.53% 13.90% 8.11%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.87% 4.83% 2.13% 5.25% 16.33% 26.73% 8.84%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
0.86% 4.90% 2.15% 5.22% 15.87% 26.60% 8.78%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.86% 4.88% 2.09% 5.02% 15.43% 25.66% 8.51%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.39% 1.36% 0.70% 4.36% 13.37% 33.42% 7.30%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.20% 3.24% 1.75% 1.86% 9.13% 8.89% 4.95%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.65% 1.81% -1.16% 1.99% 6.27% 19.03% 6.73%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.57% 3.27% -0.16% 2.93% 7.60% 13.46% 4.15%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.45% 1.23% -1.07% 6.39% 1.23% 13.32% 9.36%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.57% 3.24% -0.24% 3.07% 7.99% 13.93% 4.45%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.66% 4.48% 3.79% 3.81% 8.80% 6.01% 5.12%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.31% 2.05% 0.46% 8.86% 9.42% 17.63% 12.24%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.34% 1.59% -0.14% 3.48% 2.52% 6.69% 7.24%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.34% 1.58% -0.21% 3.25% 2.10% 5.85% 6.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.21% 4.50% 1.51% 5.25% 16.43% 17.83% 6.75%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.21% 4.48% 1.44% 5.04% 15.96% 16.88% 6.47%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.25% 4.03% 0.90% 0.04% 9.09% 6.87% 2.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.37% 1.55% 0.72% 5.11% 5.40% 19.75% 7.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.43% 5.15% 1.89% 3.81% 11.86% 15.59% 5.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.46% 2.93% 0.74% 7.08% 5.18% 15.51% 10.84%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.23% 2.81% 0.14% 3.84% 9.04% 15.60% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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