安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.8463 -0.7361 -4.19% 2020/04/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34% 27.17%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/01 16.8463 -4.19% 2020/03/18 15.3895 -1.74%
2020/03/31 17.5824 1.42% 2020/03/17 15.6622 7.77%
2020/03/30 17.3359 -3.27% 2020/03/16 14.5336 -9.29%
2020/03/27 17.9223 4.75% 2020/03/13 16.0223 1.82%
2020/03/26 17.1096 3.51% 2020/03/12 15.7352 -7.22%
2020/03/25 16.5298 -2.45% 2020/03/11 16.9596 -1.56%
2020/03/24 16.9450 5.37% 2020/03/10 17.2282 5.29%
2020/03/23 16.0820 -5.85% 2020/03/09 16.3623 -9.21%
2020/03/20 17.0806 6.81% 2020/03/06 18.0228 -2.56%
2020/03/19 15.9923 3.92% 2020/03/05 18.4955 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-4.19% 1.91% -8.21% -23.37% -16.33% -12.10% -23.37%
東證二部指數 -0.26% 1.89% -13.71% -28.10% -18.96% -22.91% -28.10%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-4.27% 1.59% -7.87% -23.20% -16.69% -13.51% -23.20%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.81% 12.11% -9.61% -25.55% -18.25% -17.75% -25.55%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.39% 2.98% -4.44% -21.72% -12.26% -9.22% -21.72%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.03% 4.32% -4.19% -19.37% -12.86% -4.72% -19.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.74% 5.96% -4.29% -20.85% -12.44% -7.03% -20.85%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.20% 8.24% -4.00% -20.72% -11.00% -10.27% -20.72%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.20% 8.43% -4.01% -20.88% -11.60% -12.01% -20.88%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.21% 8.42% -4.08% -21.03% -11.93% -12.67% -21.03%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.85% 6.75% -12.41% -25.19% -19.17% -20.50% -25.19%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.21% 5.53% -3.15% -16.84% -9.44% -9.23% -16.84%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.10% 6.69% -6.65% -20.66% -10.86% -2.20% -20.66%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.15% 2.80% -7.54% -27.80% -18.86% -22.92% -27.80%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.47% 4.87% -7.48% -27.84% -19.42% -21.43% -27.84%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.17% 2.80% -8.05% -28.13% -18.78% -21.82% -28.13%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.11% 7.63% -14.40% -30.42% -20.97% -20.04% -30.42%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-2.41% 8.51% -9.26% -20.55% -15.24% -13.19% -20.55%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-2.41% 8.49% -9.32% -20.71% -15.57% -13.89% -20.71%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.09% 5.48% -14.80% -30.92% -20.57% -21.76% -30.92%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.08% 5.46% -14.86% -31.06% -20.88% -22.36% -31.06%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-2.21% 6.34% -9.68% -21.12% -14.81% -15.06% -21.12%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.00% 3.09% -3.36% -18.93% -14.42% -9.51% -18.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.26% 2.00% -3.60% -21.10% -13.52% -13.51% -21.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.39% 4.61% -3.50% -20.55% -13.85% -11.63% -20.55%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.95% 5.21% -7.37% -21.85% -14.35% -13.15% -21.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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