法巴美國增長股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.12 0.59 0.52% -8.80% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51% 24.39% 14.95%
含息 -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49% 25.06% 15.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
總計 0.58 92.06 0.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.53 88.40 0.60%
總計 0.53 88.40 0.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 113.12 0.52% 2026/03/20 111.37 -2.00%
2026/04/02 112.53 0.04% 2026/03/19 113.64 0.00%
2026/04/01 112.48 1.33% 2026/03/18 113.64 -1.28%
2026/03/31 111.00 3.93% 2026/03/17 115.11 0.24%
2026/03/30 106.80 -0.62% 2026/03/16 114.84 1.50%
2026/03/27 107.47 -2.26% 2026/03/13 113.14 -0.95%
2026/03/26 109.95 -2.89% 2026/03/12 114.23 -2.15%
2026/03/25 113.22 0.96% 2026/03/11 116.74 -0.30%
2026/03/24 112.14 -0.84% 2026/03/10 117.09 -0.17%
2026/03/23 113.09 1.54% 2026/03/09 117.29 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.52% 1.91% -1.72% -9.88% -6.80% 33.02% -8.80%
道瓊工業指數 -0.18% 0.52% -1.93% -4.92% -0.04% 22.70% -3.08%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.29% -1.84% -4.70% -1.88% 30.65% -3.57%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.63% 1.35% -0.40% 0.96% 5.10% 26.19% 4.35%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.15% 1.05% -1.35% -7.63% -7.94% 12.34% -5.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.38% 1.38% -1.39% -8.11% -8.02% 20.25% -6.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.37% 1.36% -1.47% -8.29% -8.38% 19.31% -6.84%
法巴美國增長股票基金/美元 0.53% 1.91% -1.72% -9.88% -6.80% 33.83% -8.80%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.24% 2.47% -4.14% 2.16% 6.90% 23.30% 2.65%
群益美國新創亮點基金/美元 0.14% 2.25% -5.76% 0.39% 1.69% 27.57% 0.92%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.06% 1.53% -2.24% -1.59% 3.29% 22.66% 0.11%
富達美國成長基金/美元 -0.14% 3.06% -3.86% -9.72% -8.58% 12.96% -8.76%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.10% 2.83% -3.88% -9.77% -7.91% 20.63% -7.51%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.26% 0.21% -2.68% -3.59% 0.81% 17.51% -2.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.69% -0.10% -2.57% -2.89% 1.30% 10.66% -1.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.29% 1.89% -1.69% -7.81% -8.24% 21.35% -6.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.13% 1.58% -1.57% -7.14% -7.79% 14.27% -5.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.23% 1.67% -1.95% -5.83% -15.39% 12.89% -4.00%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.31% 0.51% -2.10% -1.61% -3.67% 14.12% 0.48%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.30% 0.33% -2.16% -3.50% -10.41% 10.18% -2.26%
富蘭克林高科技基金/美元 0.66% 2.42% -1.47% -10.95% -18.66% 22.32% -8.80%
復華美國新星基金/台幣 0.20% 2.21% -4.21% 5.34% 12.38% 26.93% 6.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.30% 0.94% -4.44% -12.76% -10.72% 7.29% -10.89%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.38% 0.77% -1.98% -4.77% -2.39% 21.71% -4.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.37% 0.82% -1.89% -4.51% -1.89% 22.94% -3.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.37% 0.81% -1.87% -4.32% -1.41% 24.60% -3.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.38% 0.83% -1.78% -4.08% -0.92% 25.85% -3.35%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.46% 1.22% -2.25% -4.77% -1.48% 31.02% -3.77%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.46% 1.20% -2.32% -4.99% -1.95% 29.78% -4.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.23% 1.44% -1.40% -3.13% 2.64% 44.64% -0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.25% 1.61% -1.48% -3.07% 2.48% 43.91% -0.87%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.04% 1.00% -1.32% -2.20% 3.31% 36.39% 0.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.26% 1.60% -0.66% -1.73% 4.84% 40.72% 0.92%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.08% 1.16% -0.59% -0.76% 5.69% 32.85% 2.43%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.06% 0.91% -4.85% -3.12% 0.62% N/A% -2.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.69% 0.82% -3.79% -1.44% 2.03% N/A% -0.83%
先機北美股票基金-A/美元 1.66% 3.70% -2.59% -3.33% 1.65% 38.34% -2.25%
先機北美股票基金-A/歐元 1.29% 2.85% -2.56% -2.25% 2.66% 31.16% -0.65%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.61% 1.15% -4.14% -5.39% -1.64% 18.48% -5.08%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.25% 1.97% -5.45% -9.68% -10.10% 16.33% -9.64%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.61% 1.10% -4.34% -3.37% 0.91% 14.91% -2.57%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.61% 1.11% -4.84% -4.82% -2.09% 8.22% -4.03%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.49% 1.19% -5.54% -8.26% -10.18% -1.92% -9.11%
基金平均績效 0.44% 1.01% -1.78% -0.66% -0.00% 18.31% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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