法巴美國增長股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.87 -0.86 -0.90% 9.37% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.21% -1.91% -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51%
含息 10.77% -0.46% -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.55 79.20 0.69%
總計 0.55 79.20 0.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
總計 0.62 72.46 0.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 94.87 -0.90% 2024/03/01 96.80 1.47%
2024/03/14 95.73 -0.50% 2024/02/29 95.40 1.00%
2024/03/13 96.21 -0.29% 2024/02/28 94.46 -0.25%
2024/03/12 96.49 1.72% 2024/02/27 94.70 0.35%
2024/03/11 94.86 -1.13% 2024/02/26 94.37 0.07%
2024/03/08 95.94 -1.06% 2024/02/23 94.30 -0.10%
2024/03/07 96.97 1.18% 2024/02/22 94.39 3.25%
2024/03/06 95.84 0.73% 2024/02/21 91.42 -1.03%
2024/03/05 95.15 -1.46% 2024/02/20 92.37 -1.36%
2024/03/04 96.56 -0.25% 2024/02/16 93.64 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.90% -1.12% 0.72% 11.13% 20.79% 39.35% 9.37%
道瓊工業指數 0.20% 0.05% 0.42% 3.98% 12.03% 21.75% 2.92%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.07% 2.12% 7.76% 15.16% 31.09% 7.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.09% -0.23% 1.91% 3.75% 13.73% 22.42% 2.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.42% -0.49% 0.22% 7.12% 10.32% 22.22% 6.87%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.21% -1.00% 1.13% 6.84% 12.63% 25.58% 5.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.20% -1.02% 1.07% 6.62% 12.18% 24.59% 5.20%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.90% -1.11% 0.72% 11.13% 20.80% 40.57% 9.38%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.81% -0.08% 1.40% 13.35% 18.02% 46.26% 13.98%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.12% -0.58% 0.85% 12.18% 19.27% 41.67% 10.89%
M&G北美股息基金/歐元 -0.30% -0.39% 0.45% 7.77% 14.78% 25.10% 7.74%
M&G北美股息基金/美元 -0.22% -0.75% 1.62% 7.68% 17.31% 28.32% 6.05%
富達美國基金/美元 0.70% 0.19% 3.00% 4.56% 9.79% 22.37% 4.49%
富達美國成長基金/美元 0.61% 0.41% 2.47% 5.32% 8.61% 15.34% 3.86%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.70% 0.44% 3.44% 8.71% 14.38% 26.33% 7.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.30% 0.26% 2.21% 5.28% 11.95% 22.87% 4.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.48% 0.79% 1.34% 5.78% 10.08% 20.51% 6.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.54% 0.67% 2.37% 12.26% 23.60% 45.53% 11.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.73% 1.18% 1.50% 12.80% 21.51% 42.74% 13.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.41% 0.41% 2.42% 3.08% 11.57% 25.63% 8.86%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.09% -0.06% 2.76% 2.16% 8.05% 15.60% 3.12%
富蘭克林高成長基金/美元 0.01% 0.23% 2.98% 2.94% 7.10% 14.23% 5.73%
富蘭克林高科技基金/美元 0.78% 0.45% 2.06% 13.12% 24.90% 46.05% 12.88%
復華美國新星基金/台幣 -0.70% -0.28% 2.11% 10.18% 14.37% 31.18% 11.15%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.33% -0.85% 2.49% 5.63% 12.26% 24.32% 4.13%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.05% 0.13% 0.52% 6.65% 12.62% 30.46% 4.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.08% -1.02% -0.11% 5.11% 9.99% 19.95% 3.33%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.07% -1.03% -0.21% 4.87% 9.46% 18.74% 3.13%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.07% -1.03% -0.23% 4.60% 8.77% 17.25% 2.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.04% -1.02% -0.12% 4.94% 9.48% 18.84% 3.22%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.04% -0.97% 0.00% 5.47% 10.71% 21.58% 3.64%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.17% -1.27% -1.85% 2.15% 15.51% 25.33% 1.60%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.16% -1.29% -1.93% 1.90% 14.94% 24.09% 1.38%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.17% -1.29% -1.93% 1.90% 14.94% 24.09% 1.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.50% 0.05% 1.48% 7.89% 12.66% 25.01% 6.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.53% 0.04% 1.55% 8.11% 13.20% 26.21% 6.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.52% 0.10% 1.77% 8.74% 14.13% 28.50% 6.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.52% 0.10% 1.78% 8.78% 14.20% 28.59% 6.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.52% 0.12% 1.85% 9.01% 14.70% 29.80% 7.11%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.64% 0.11% 1.82% 8.48% 14.93% 31.25% 7.53%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.65% 0.09% 1.74% 8.22% 14.38% 30.00% 7.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.57% 1.24% 4.09% 10.52% 21.04% 39.29% 9.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.55% 1.21% 4.03% 10.35% 20.66% 38.31% 9.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.57% 1.64% 3.04% 10.85% 18.74% 36.27% 11.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.47% -0.28% 2.81% 6.80% 11.40% 23.54% 5.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.57% 0.10% 1.78% 7.10% 9.32% 20.86% 7.39%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.49% -0.33% 3.18% 9.40% 15.88% 31.99% 7.80%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.06% 0.04% 1.69% 10.14% 13.34% 28.23% 9.61%
天利北美基金/美元 -0.44% -0.88% 2.94% 8.79% 15.95% 26.90% 8.21%
天利北美基金/歐元 0.07% -0.50% 1.36% 9.85% 13.58% 24.98% 9.79%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.39% -0.80% 1.25% 5.66% 12.19% 29.61% 4.33%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.23% -0.14% 1.10% 11.31% 20.07% 47.48% 10.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.21% 0.32% 2.17% 6.15% 14.25% 28.51% 5.50%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.70% -0.18% 1.66% 4.58% 10.89% 20.75% 3.94%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.35% -0.47% 0.62% 6.22% 10.01% 29.29% 4.48%
基金平均績效 -0.07% -0.01% 1.35% 6.85% 13.20% 24.95% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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