法巴基金淨值

法巴美國增長股票基金-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	125.97	0.64	0.51%	16.75%	2025/12/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.91%	-66.02%	24.04%	-3.09%	30.77%	35.84%	22.72%	-30.69%	36.51%	24.39%
含息	-0.46%	-64.42%	25.61%	-1.77%	32.32%	36.86%	23.43%	-30.09%	37.49%	25.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	0.62	72.46	0.86%
總計	0.62	72.46	0.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	0.58	92.06	0.63%
總計	0.58	92.06	0.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
04/22	0.53	88.40	0.60%
總計	0.53	88.40	0.60%

法巴美國增長股票基金-年配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	125.97	0.51%	2025/11/25	123.54	1.00%
2025/12/09	125.33	-0.21%	2025/11/24	122.32	2.17%
2025/12/08	125.59	-0.17%	2025/11/21	119.72	0.92%
2025/12/05	125.80	0.33%	2025/11/20	118.63	-2.10%
2025/12/04	125.39	-0.02%	2025/11/19	121.18	0.47%
2025/12/03	125.41	-0.31%	2025/11/18	120.61	-1.66%
2025/12/02	125.80	0.71%	2025/11/17	122.65	-1.06%
2025/12/01	124.91	-0.37%	2025/11/14	123.96	-0.13%
2025/11/28	125.37	0.64%	2025/11/13	124.12	-2.04%
2025/11/26	124.57	0.83%	2025/11/12	126.71	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.51%	0.45%	-0.75%	7.87%	18.34%	12.73%	16.75%
道瓊工業指數	1.34%	1.78%	1.62%	5.63%	13.62%	10.32%	14.48%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.39%	0.49%	4.36%	14.27%	12.95%	17.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.13%	1.00%	3.38%	1.72%	7.01%	-2.67%	3.09%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.51%	1.53%	-0.16%	3.59%	6.95%	-4.63%	-3.26%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.08%	1.78%	1.01%	3.72%	9.90%	6.81%	10.02%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.08%	1.77%	0.96%	3.52%	9.45%	5.95%	9.19%
法巴美國增長股票基金/美元	0.51%	0.45%	-0.75%	7.87%	18.34%	13.42%	17.45%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.57%	1.20%	0.72%	10.45%	21.37%	10.09%	11.03%
群益美國新創亮點基金/美元	0.59%	1.63%	0.07%	7.24%	16.48%	14.42%	16.60%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.00%	-0.45%	1.97%	4.02%	7.79%	2.69%	7.46%
富達美國成長基金/美元	-0.20%	0.20%	-0.29%	-0.10%	5.20%	1.49%	5.26%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.27%	-0.09%	-0.11%	2.84%	8.99%	5.13%	10.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.51%	1.46%	4.06%	2.81%	5.75%	5.22%	9.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.94%	1.22%	2.91%	2.87%	3.32%	-5.28%	-2.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.29%	1.09%	0.13%	0.18%	6.27%	4.61%	8.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.27%	0.83%	-0.97%	0.25%	3.85%	-5.83%	-3.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.62%	0.16%	-0.56%	4.60%	10.97%	3.09%	16.06%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.70%	1.45%	2.82%	0.19%	4.73%	-3.75%	7.36%
富蘭克林高成長基金/美元	0.88%	0.54%	2.48%	1.42%	8.43%	-0.50%	12.37%
富蘭克林高科技基金/美元	0.24%	1.43%	-0.77%	3.76%	15.98%	18.55%	21.35%
復華美國新星基金/台幣	0.68%	1.60%	0.00%	10.55%	23.43%	10.47%	11.92%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.44%	-0.70%	0.78%	0.23%	1.52%	3.07%	6.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.69%	0.73%	1.85%	2.61%	10.81%	8.20%	12.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.68%	0.78%	1.93%	2.84%	11.35%	9.27%	14.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.70%	0.80%	1.98%	3.10%	11.95%	10.70%	15.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.71%	0.82%	2.06%	3.35%	12.51%	11.81%	16.54%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.63%	0.49%	0.45%	5.12%	14.25%	13.07%	16.26%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.63%	0.48%	0.37%	4.87%	13.71%	12.00%	15.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.17%	1.66%	2.53%	8.23%	18.92%	18.87%	24.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.15%	1.65%	2.45%	8.02%	18.46%	17.95%	23.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.02%	1.83%	1.67%	8.99%	16.69%	7.25%	10.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.06%	1.55%	1.81%	9.63%	17.39%	18.45%	22.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.98%	1.76%	0.98%	10.46%	15.25%	6.92%	8.64%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.24%	1.20%	3.09%	4.47%	10.30%	9.13%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.27%	1.00%	2.59%	5.39%	8.03%	-0.77%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.13%	0.39%	1.28%	5.22%	13.68%	12.75%	16.74%
先機北美股票基金-A/歐元	0.20%	0.65%	0.66%	5.80%	11.61%	2.05%	4.45%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.14%	0.59%	2.35%	5.44%	14.96%	12.18%	16.74%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.02%	0.36%	0.71%	3.31%	14.09%	13.19%	15.82%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.10%	0.91%	2.18%	4.77%	10.64%	6.06%	12.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.09%	0.90%	1.66%	3.20%	7.37%	-0.15%	6.04%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.61%	-0.91%	0.57%	-2.63%	1.54%	3.31%	7.83%
基金平均績效	0.60%	0.63%	0.74%	5.27%	9.09%	8.17%	9.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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