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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
591.62 |
-2.29 |
-0.39% |
4.33% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
591.62 |
-0.39% |
2024/03/01 |
598.03 |
0.91% |
2024/03/14 |
593.91 |
-0.67% |
2024/02/29 |
592.65 |
0.89% |
2024/03/13 |
597.92 |
-0.62% |
2024/02/28 |
587.43 |
-0.19% |
2024/03/12 |
601.67 |
0.82% |
2024/02/27 |
588.57 |
0.35% |
2024/03/11 |
596.78 |
0.06% |
2024/02/23 |
586.52 |
-0.23% |
2024/03/08 |
596.40 |
-0.49% |
2024/02/22 |
587.87 |
1.72% |
2024/03/07 |
599.31 |
1.06% |
2024/02/21 |
577.92 |
0.03% |
2024/03/06 |
593.04 |
0.63% |
2024/02/20 |
577.74 |
-0.62% |
2024/03/05 |
589.34 |
-1.06% |
2024/02/16 |
581.35 |
-0.51% |
2024/03/04 |
595.64 |
-0.40% |
2024/02/15 |
584.32 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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