天利北美基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 0.63% 3.32% 3.57% -1.98% 4.67% 19.91% 0.32%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 3.01% 2.76% -2.37% 1.94% 27.03% -0.67%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.26% 4.56% 6.76% 2.94% 11.45% 28.19% 8.42%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.80% 2.64% 1.56% -4.92% -5.69% 14.24% -2.93%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.08% 4.69% 4.63% -3.80% -3.72% 19.43% -2.64%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.06% 4.67% 4.57% -3.98% -4.09% 18.46% -2.86%
法巴美國增長股票基金/美元 1.38% 6.00% 5.43% -4.72% -1.61% 32.79% -3.83%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.38% 6.00% 5.43% -4.72% -1.62% 31.99% -3.83%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.21% 7.95% 7.23% 6.67% 15.44% 40.31% 10.81%
群益美國新創亮點基金/美元 1.02% 8.59% 7.66% 6.22% 11.46% 44.37% 9.59%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% 2.45% 2.63% -0.38% 7.43% 22.79% 2.63%
富達美國成長基金/美元 0.43% 3.69% 2.79% -5.72% -3.77% 13.19% -5.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.21% 3.91% 3.14% -6.23% -3.61% 19.98% -3.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.12% 3.25% 4.14% -1.13% 6.17% 18.24% 0.89%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.83% 1.34% 1.14% -2.09% 4.41% 14.02% 0.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.12% 5.74% 5.50% -3.20% -3.00% 19.40% -1.73%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.84% 3.80% 2.45% -4.15% -4.62% 15.16% -1.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.29% 5.05% 4.72% -1.71% -10.57% 11.34% 0.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.85% 3.37% 4.94% 0.55% 1.77% 14.79% 4.19%
富蘭克林高成長基金/美元 1.19% 3.12% 3.20% -1.20% -6.82% 7.97% 1.10%
富蘭克林高科技基金/美元 2.00% 7.65% 6.73% -4.96% -12.88% 21.23% -2.47%
復華美國新星基金/台幣 0.81% 9.02% 10.97% 12.24% 21.91% 46.42% 16.00%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 2.23% 3.14% 1.95% -9.54% -6.79% 5.14% -8.37%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.15% 4.10% 3.27% -2.34% 1.99% 19.97% -0.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.15% 4.10% 3.36% -2.10% 2.50% 21.21% -0.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.16% 4.05% 3.35% -1.96% 2.94% 22.66% -0.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.17% 4.08% 3.44% -1.72% 3.46% 23.90% 0.22%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.87% 4.58% 3.67% -1.12% 5.16% 28.78% 0.18%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.87% 4.56% 3.59% -1.35% 4.67% 27.56% -0.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.27% 5.25% 5.25% 0.98% 8.03% 42.90% 4.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.29% 5.31% 5.31% 1.04% 7.92% 42.21% 4.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.42% 3.82% 2.84% 0.33% 6.54% 38.23% 4.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.12% 5.73% 6.31% 2.64% 10.99% 41.61% 6.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.28% 4.29% 3.89% 2.12% 9.54% 37.11% 6.73%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.68% 3.29% 2.28% -2.14% 7.00% N/A% 0.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -1.05% 1.73% 1.57% -2.87% 5.64% N/A% 0.89%
先機北美股票基金-A/美元 -0.59% 3.94% 1.80% -1.22% 5.74% 33.76% -0.05%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.44% 2.31% -0.22% -1.50% 4.68% 29.52% 0.35%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.36% 3.10% 0.12% -4.52% 3.09% 30.02% -2.14%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.41% 5.24% 0.49% -5.22% -3.64% 28.43% -4.90%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.84% 2.27% 0.50% -3.26% 6.57% 27.51% -0.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.84% 2.27% -0.03% -4.72% 3.40% 20.07% -1.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.91% 0.52% -3.57% -10.51% -7.65% 4.22% -8.64%
基金平均績效 0.71% 2.83% 2.24% 1.23% 3.25% 19.78% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)