天利北美基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 0.74% -0.54% 1.28% 6.26% 6.41% 17.83% 8.66%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.33% -0.66% 5.44% 8.24% 17.75% 8.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.41% 0.51% 2.52% 6.42% 9.68% 20.30% 18.08%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.17% -0.31% 0.16% 9.06% 7.48% 9.70% 8.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.04% -0.47% -0.28% 6.27% 5.26% 7.84% 5.28%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.04% -0.47% -0.35% 6.08% 4.86% 6.98% 4.82%
法巴美國增長股票基金/美元 0.15% -1.69% -2.22% 5.65% 9.06% 19.25% 6.79%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.15% -1.69% -2.23% 5.14% 8.55% 18.68% 6.28%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.45% -4.82% -16.37% -0.37% 11.42% 32.16% 13.13%
群益美國新創亮點基金/美元 0.59% -5.03% -18.07% -2.58% 9.22% 20.51% 10.30%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.16% -0.80% 0.65% 0.05% 1.36% 12.30% 4.02%
富達美國成長基金/美元 -0.28% -1.50% 0.48% 2.93% 5.19% 5.99% 2.33%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.11% -0.61% 1.89% 2.01% -1.49% 5.34% -0.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.12% 0.66% 3.26% 4.15% 3.31% 11.05% 6.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.02% 0.82% 3.78% 7.10% 5.89% 13.85% 9.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.83% -1.55% -3.21% 4.92% 8.21% 8.18% 6.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.94% -1.37% -2.74% 7.88% 10.90% 10.90% 10.14%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.22% -1.23% -0.70% 2.35% 3.62% -2.14% 5.10%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.10% -0.13% 0.26% 3.67% 4.07% 6.33% 9.49%
富蘭克林高成長基金/美元 0.34% 0.13% 0.70% 3.71% 4.57% 0.71% 6.00%
富蘭克林高科技基金/美元 2.31% -1.69% -3.55% 4.33% 8.20% 2.96% 6.82%
復華美國新星基金/台幣 -0.88% -9.72% -24.30% 13.10% 33.98% 61.19% 37.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.80% -0.46% 1.92% 1.56% -3.90% -2.63% -4.01%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.21% -0.81% -0.64% 1.77% 2.85% 8.52% 3.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.22% -0.81% -0.56% 2.04% 3.36% 9.60% 3.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.25% -0.76% -0.49% 2.26% 3.70% 10.70% 4.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.25% -0.74% -0.40% 2.52% 4.21% 11.82% 4.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.90% -0.32% 0.73% 6.75% 9.78% 20.00% 9.58%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.90% -0.34% 0.65% 6.50% 9.27% 18.87% 9.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.13% -1.04% -1.19% 1.75% 5.50% 18.12% 8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.12% -1.06% -1.25% 1.28% 5.03% 17.24% 7.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.15% -0.72% -0.48% 4.98% 8.38% 21.11% 11.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.14% -1.02% -0.82% 2.59% 7.19% 22.09% 11.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.15% -0.68% -0.11% 5.73% 10.00% 25.30% 14.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.49% -0.71% 2.38% 7.29% 12.03% 21.14% 12.53%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 0.20% -0.02% 1.44% 6.50% 12.93% 24.36% 12.02%
先機北美股票基金-A/歐元 0.30% -0.27% 1.81% 9.66% 15.72% 26.71% 15.15%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.01% -0.75% -0.22% 4.74% 8.14% 18.46% 7.69%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.18% -2.58% -5.70% 2.76% 6.36% 9.96% 3.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.63% -0.89% 1.16% 9.45% 13.69% 22.62% 13.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.63% -1.38% 0.66% 7.84% 10.35% 15.50% 9.84%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.00% -1.25% -0.88% -5.09% -8.69% -8.39% -9.46%
基金平均績效 0.52% -0.66% -0.93% 5.20% 6.38% 13.08% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)