天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	1.01%	2.20%	2.35%	5.62%	17.74%	11.40%	10.96%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.15%	1.46%	5.95%	23.16%	16.44%	14.73%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.26%	1.77%	0.26%	-0.30%	12.63%	-0.12%	0.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.35%	2.59%	3.81%	5.78%	20.40%	-1.87%	-2.62%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.49%	2.27%	2.93%	4.87%	23.53%	6.27%	10.07%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.48%	2.24%	2.86%	4.65%	23.02%	5.41%	9.35%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.74%	0.42%	1.55%	10.44%	39.47%	17.12%	14.09%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.74%	0.42%	1.55%	10.44%	39.46%	16.41%	13.40%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.59%	0.22%	0.44%	12.37%	24.02%	11.81%	5.02%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.74%	-0.04%	-1.13%	7.67%	31.14%	16.63%	12.00%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.69%	1.51%	2.46%	3.30%	12.68%	6.70%	7.03%
富達美國成長基金/美元	0.68%	2.08%	0.39%	3.39%	16.00%	5.16%	6.19%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.27%	2.55%	4.14%	7.64%	24.77%	9.93%	13.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.49%	1.59%	0.96%	0.97%	10.88%	4.64%	7.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.33%	1.90%	1.87%	2.06%	8.50%	-2.60%	-4.53%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.79%	2.20%	1.10%	3.69%	21.71%	9.65%	9.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.61%	2.51%	2.00%	4.81%	19.08%	2.06%	-2.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.61%	2.62%	3.92%	5.89%	24.59%	6.08%	16.41%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.22%	1.95%	0.65%	1.17%	11.89%	-1.98%	7.27%
富蘭克林高成長基金/美元	0.29%	1.01%	1.04%	3.14%	16.32%	-0.86%	11.37%
富蘭克林高科技基金/美元	1.31%	3.07%	2.94%	10.00%	36.43%	26.61%	21.80%
復華美國新星基金/台幣	-1.25%	-1.73%	-0.04%	10.93%	19.90%	7.32%	4.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.44%	1.32%	-1.08%	0.63%	14.84%	7.05%	6.72%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.41%	1.32%	-0.74%	2.83%	17.90%	8.26%	10.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.43%	1.34%	-0.66%	3.06%	18.47%	9.31%	11.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.43%	1.37%	-0.57%	3.44%	19.37%	10.98%	12.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.44%	1.39%	-0.49%	3.70%	19.97%	12.09%	13.18%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.57%	0.51%	-0.29%	6.44%	26.85%	13.79%	13.02%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.57%	0.49%	-0.37%	6.18%	26.24%	12.71%	12.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.99%	0.85%	0.82%	4.26%	32.03%	16.01%	17.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.99%	0.82%	0.77%	4.04%	31.52%	15.12%	17.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.99%	1.39%	2.41%	5.32%	29.02%	7.63%	5.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.88%	0.92%	2.34%	5.29%	27.45%	17.01%	16.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.85%	1.48%	3.95%	6.40%	24.56%	8.59%	3.90%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.70%	-0.34%	-0.53%	2.71%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.76%	-0.23%	0.84%	3.69%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.03%	0.54%	0.18%	6.22%	29.18%	16.14%	13.27%
先機北美股票基金-A/歐元	0.25%	0.88%	1.82%	7.29%	28.10%	8.55%	1.78%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.18%	0.83%	0.77%	7.13%	29.54%	12.68%	13.90%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.05%	1.17%	0.04%	7.69%	37.17%	19.47%	15.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.46%	1.22%	0.68%	4.57%	22.64%	6.47%	9.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.46%	0.71%	0.17%	3.02%	19.08%	0.27%	4.19%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.16%	1.18%	-1.30%	1.29%	13.57%	7.25%	9.46%
基金平均績效	0.39%	0.85%	0.62%	5.69%	16.54%	9.53%	8.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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