天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	0.63%	-0.12%	2.11%	6.00%	10.97%	11.84%	2.75%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.02%	-0.14%	2.39%	8.72%	12.62%	0.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.13%	0.33%	5.85%	9.21%	8.23%	4.97%	7.80%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.00%	-2.15%	-0.38%	-2.63%	2.50%	-9.84%	0.53%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.52%	-0.92%	-0.36%	-1.26%	2.87%	2.56%	0.53%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.53%	-0.93%	-0.43%	-1.44%	2.46%	1.74%	0.49%
法巴美國增長股票基金/美元	1.23%	-0.45%	-1.00%	-0.27%	10.51%	10.89%	-0.88%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.24%	-0.45%	-0.99%	-0.27%	10.51%	10.22%	-0.88%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.13%	0.15%	2.10%	6.56%	19.49%	10.47%	2.68%
群益美國新創亮點基金/美元	1.07%	0.16%	1.76%	3.41%	11.12%	14.46%	2.07%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.98%	-0.32%	3.52%	6.43%	11.55%	8.67%	3.63%
富達美國成長基金/美元	1.90%	-1.16%	-0.68%	0.00%	3.61%	1.79%	-0.87%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.43%	-0.59%	2.11%	1.40%	8.80%	7.62%	2.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.22%	0.12%	2.19%	6.50%	6.32%	8.75%	2.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.30%	-1.11%	2.26%	5.22%	6.36%	-3.63%	2.94%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.65%	-1.09%	-1.45%	-1.35%	1.36%	1.11%	-0.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.13%	-2.31%	-1.40%	-2.55%	1.40%	-10.38%	-0.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.53%	-0.33%	1.58%	-10.18%	-5.22%	-1.98%	1.98%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.11%	0.22%	3.60%	0.76%	0.49%	3.00%	5.10%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.08%	-1.10%	0.57%	-6.95%	-4.17%	-0.72%	1.28%
富蘭克林高科技基金/美元	0.73%	-1.81%	-1.69%	-10.43%	-3.07%	0.21%	-0.56%
復華美國新星基金/台幣	0.88%	0.56%	3.90%	8.78%	21.52%	10.54%	3.31%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.87%	-0.13%	0.17%	0.96%	1.59%	4.91%	0.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.47%	-1.01%	0.22%	2.77%	5.93%	9.82%	0.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.49%	-0.99%	0.32%	3.05%	6.44%	10.92%	0.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.49%	-0.96%	0.45%	3.38%	7.18%	12.40%	0.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.49%	-0.94%	0.53%	3.64%	7.72%	13.52%	1.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.53%	-0.63%	-0.13%	3.11%	9.75%	12.78%	0.33%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.52%	-0.65%	-0.21%	2.86%	9.22%	11.71%	0.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.32%	0.13%	2.71%	6.00%	11.96%	19.95%	2.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.30%	0.20%	2.73%	5.92%	11.63%	19.18%	2.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.51%	-0.33%	2.64%	4.97%	11.74%	6.47%	2.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.52%	0.83%	3.92%	6.93%	13.90%	20.29%	3.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.74%	0.46%	3.99%	6.01%	13.91%	6.90%	4.26%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.36%	-0.21%	1.38%	5.29%	9.88%	N/A%	1.81%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.58%	-0.57%	1.45%	4.42%	9.84%	N/A%	2.18%
先機北美股票基金-A/美元	1.66%	-0.22%	1.30%	5.25%	11.80%	15.31%	0.85%
先機北美股票基金-A/歐元	1.75%	-0.83%	1.58%	4.21%	11.81%	2.91%	1.25%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.58%	-0.59%	1.65%	3.96%	11.37%	14.00%	1.16%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.73%	-1.40%	-2.17%	-3.33%	4.10%	8.48%	-2.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.59%	-0.50%	1.05%	4.60%	9.38%	10.42%	1.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.59%	-0.98%	0.56%	3.05%	6.16%	3.99%	1.12%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.78%	-0.60%	0.07%	-1.20%	0.82%	5.65%	-0.08%
基金平均績效	0.82%	-0.31%	0.66%	3.77%	6.47%	8.32%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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