天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	0.48%	2.32%	4.09%	6.79%	11.35%	16.11%	3.00%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.91%	1.14%	2.58%	10.34%	16.80%	1.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.34%	4.36%	5.60%	6.92%	6.25%	6.79%	5.54%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.52%	1.79%	-1.00%	-1.27%	4.39%	-6.27%	2.30%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.38%	1.08%	-0.87%	-0.43%	4.05%	6.57%	1.30%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.38%	1.08%	-0.94%	-0.62%	3.64%	5.71%	1.29%
法巴美國增長股票基金/美元	0.50%	0.66%	-0.27%	1.20%	13.17%	14.58%	0.78%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.51%	0.67%	-0.26%	1.20%	13.18%	13.90%	0.78%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.43%	2.34%	2.12%	6.62%	21.75%	11.79%	2.83%
群益美國新創亮點基金/美元	1.34%	1.77%	0.89%	3.08%	12.33%	16.34%	2.31%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.76%	3.18%	5.12%	6.88%	11.46%	12.07%	3.24%
富達美國成長基金/美元	0.58%	2.16%	1.76%	1.17%	5.66%	6.27%	1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.84%	3.02%	3.18%	1.76%	9.16%	12.18%	2.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.28%	2.09%	4.46%	6.75%	6.32%	12.22%	2.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.42%	2.82%	4.39%	6.07%	7.08%	-0.50%	3.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.69%	1.04%	-0.37%	-1.51%	2.30%	6.53%	0.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.84%	1.75%	-0.43%	-2.13%	3.04%	-5.56%	1.97%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.72%	2.02%	-10.50%	-10.15%	-4.57%	2.16%	2.39%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.19%	2.95%	0.27%	0.41%	-0.08%	5.49%	3.88%
富蘭克林高成長基金/美元	0.76%	1.86%	-6.84%	-6.19%	-3.18%	3.38%	2.24%
富蘭克林高科技基金/美元	0.93%	2.54%	-9.81%	-9.96%	-0.12%	7.41%	2.35%
復華美國新星基金/台幣	0.99%	1.92%	3.10%	7.83%	23.77%	12.84%	2.95%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.48%	3.07%	3.02%	2.61%	3.14%	9.19%	2.54%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.69%	1.76%	1.57%	3.88%	7.71%	13.98%	1.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.71%	1.78%	1.65%	4.14%	8.27%	15.10%	1.98%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.69%	1.76%	1.80%	4.41%	8.93%	16.61%	1.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.70%	1.77%	1.88%	4.67%	9.48%	17.78%	1.98%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.51%	1.42%	2.11%	3.51%	11.99%	17.33%	1.57%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.50%	1.40%	2.03%	3.25%	11.45%	16.21%	1.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.00%	1.32%	1.95%	5.37%	13.06%	23.22%	2.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.02%	1.31%	1.89%	5.17%	12.61%	22.33%	2.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.24%	2.27%	1.81%	4.82%	13.79%	9.01%	3.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.02%	1.57%	2.17%	5.78%	13.73%	22.32%	2.92%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.23%	2.53%	2.05%	5.24%	14.46%	8.19%	3.82%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.49%	2.40%	3.11%	5.47%	9.77%	N/A%	2.40%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.69%	3.09%	2.74%	5.06%	10.01%	N/A%	3.09%
先機北美股票基金-A/美元	-0.04%	0.99%	2.22%	5.46%	12.89%	18.77%	0.82%
先機北美股票基金-A/歐元	0.23%	1.66%	2.21%	5.35%	13.46%	5.02%	1.71%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.16%	1.95%	2.36%	4.92%	13.19%	18.09%	1.95%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.08%	-0.22%	-1.25%	-0.92%	8.04%	13.15%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.35%	2.60%	3.32%	6.43%	10.14%	14.55%	2.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.35%	2.60%	2.81%	4.83%	6.88%	7.88%	2.60%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.35%	1.18%	1.11%	0.19%	2.09%	9.38%	1.18%
基金平均績效	0.63%	1.31%	0.61%	4.09%	7.29%	10.65%	3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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