天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	-0.83%	-1.37%	-1.50%	1.29%	7.14%	12.29%	0.91%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.05%	-0.50%	0.50%	6.32%	17.37%	0.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.10%	-1.22%	1.61%	7.96%	8.51%	13.39%	9.09%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.68%	-0.20%	-0.97%	-4.44%	-1.43%	-3.96%	-2.23%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.33%	-1.53%	-2.62%	-4.64%	-1.40%	7.30%	-3.22%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.34%	-1.56%	-2.69%	-4.85%	-1.79%	6.41%	-3.37%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.16%	-2.40%	-4.79%	-7.65%	1.13%	13.15%	-6.62%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.16%	-2.39%	-4.79%	-7.65%	1.14%	12.47%	-6.62%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.11%	-2.41%	0.06%	4.76%	16.62%	20.21%	4.82%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.66%	-2.89%	-0.07%	3.86%	13.34%	25.17%	4.24%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.26%	-0.79%	0.91%	6.34%	11.19%	11.79%	4.92%
富達美國成長基金/美元	-1.39%	-0.63%	-2.37%	-4.19%	-3.43%	3.20%	-5.21%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.31%	-1.94%	-1.99%	-2.98%	0.47%	9.68%	-3.37%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.14%	-1.74%	-0.58%	4.83%	5.99%	9.33%	2.98%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.50%	-0.39%	1.17%	5.27%	6.36%	-1.36%	4.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.24%	-1.45%	-2.31%	-4.64%	-3.67%	5.86%	-4.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.61%	-0.13%	-0.61%	-4.26%	-3.34%	-4.50%	-3.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.02%	-0.99%	-1.17%	-13.75%	-9.46%	1.47%	-0.87%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.47%	-2.04%	1.22%	2.07%	0.35%	5.62%	6.01%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.92%	-0.36%	0.57%	-7.61%	-5.11%	1.54%	1.73%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.37%	-1.68%	-4.43%	-17.45%	-12.97%	4.82%	-7.42%
復華美國新星基金/台幣	-3.66%	-3.47%	0.47%	8.14%	21.02%	21.81%	7.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.42%	0.75%	-2.84%	-7.22%	-6.85%	1.16%	-6.59%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.77%	-1.24%	-1.06%	-0.84%	3.23%	11.60%	-0.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.78%	-1.22%	-0.97%	-0.55%	3.79%	12.74%	-0.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.80%	-1.29%	-0.97%	-0.27%	4.32%	14.03%	-0.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.79%	-1.27%	-0.90%	-0.02%	4.84%	15.17%	-0.04%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.91%	-1.16%	-1.44%	-0.16%	5.69%	16.92%	-0.55%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.91%	-1.18%	-1.51%	-0.39%	5.19%	15.82%	-0.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.34%	-2.14%	-0.38%	2.93%	11.91%	29.33%	3.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.30%	-2.15%	0.00%	3.30%	12.09%	29.07%	3.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.40%	-0.40%	1.72%	3.61%	12.65%	17.05%	4.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.43%	-2.18%	-0.04%	4.24%	14.13%	23.88%	4.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.49%	-0.49%	2.05%	5.08%	15.03%	12.28%	6.08%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.11%	1.14%	-0.37%	4.70%	8.75%	N/A%	2.51%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.20%	2.14%	0.59%	4.04%	8.59%	N/A%	3.08%
先機北美股票基金-A/美元	-0.99%	-0.51%	-2.11%	1.39%	7.73%	17.79%	-0.27%
先機北美股票基金-A/歐元	0.18%	1.09%	-0.51%	2.00%	8.18%	6.20%	1.04%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.02%	0.90%	-2.41%	-0.13%	7.05%	15.09%	-0.99%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.04%	1.27%	-3.34%	-5.05%	0.89%	11.28%	-4.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.06%	0.57%	-1.27%	3.41%	8.38%	13.97%	1.86%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.07%	0.56%	-1.77%	1.89%	5.18%	7.33%	0.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.00%	3.07%	-3.59%	-4.15%	-4.45%	0.63%	-3.78%
基金平均績效	-0.35%	-0.49%	-0.77%	2.02%	4.52%	10.86%	2.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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