天利北美基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 0.70% 0.66% 2.90% 9.69% 5.66% 19.16% 6.53%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.12% 0.07% 10.92% 8.10% 21.98% 7.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.99% 3.77% 5.34% 13.70% 13.81% 21.96% 15.96%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.55% 0.25% 1.88% 10.54% 3.27% 9.41% 5.28%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.48% 0.66% 0.50% 11.32% 2.22% 10.23% 4.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.48% 0.65% 0.42% 11.08% 1.81% 9.33% 3.66%
法巴美國增長股票基金/美元 0.14% 0.14% 2.09% 17.20% 8.28% 26.28% 7.95%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.14% 0.14% 2.09% 16.65% 7.76% 25.68% 7.43%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.15% 3.59% 1.35% 22.27% 28.46% 53.59% 26.99%
群益美國新創亮點基金/美元 1.19% 3.11% 0.90% 23.14% 26.74% 44.05% 26.26%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.41% 0.75% 1.35% 4.00% 4.99% 15.18% 4.69%
富達美國成長基金/美元 1.47% -1.52% -0.39% 7.67% 1.37% 6.81% 0.39%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.35% 0.28% -0.02% 3.72% -1.43% 6.74% -2.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.24% 0.99% 2.01% 6.64% 3.83% 9.96% 3.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.33% 0.60% 3.51% 6.15% 5.35% 10.02% 5.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.52% 1.28% 1.74% 14.23% 7.41% 12.41% 7.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.61% 0.87% 3.23% 13.66% 8.97% 12.45% 9.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.11% 0.11% 0.11% 8.09% -8.15% 0.47% 4.40%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.86% 2.48% 4.43% 10.65% 4.27% 9.53% 10.08%
富蘭克林高成長基金/美元 0.37% 0.82% 2.43% 7.41% -4.23% 2.54% 5.38%
富蘭克林高科技基金/美元 0.36% 1.38% -0.16% 16.07% -3.04% 9.29% 7.22%
復華美國新星基金/台幣 1.92% 3.45% 13.11% 56.35% 66.87% 101.86% 64.05%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.06% -0.31% -0.11% 4.43% -5.80% -4.31% -5.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.43% 0.28% -0.04% 7.14% 3.37% 12.97% 3.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.41% 0.28% 0.03% 7.38% 3.90% 14.08% 3.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.40% 0.30% 0.17% 7.55% 4.35% 15.19% 4.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.41% 0.32% 0.25% 7.82% 4.88% 16.34% 4.69%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.57% 0.63% 0.87% 10.68% 8.34% 22.95% 7.74%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.56% 0.61% 0.79% 10.41% 7.83% 21.78% 7.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.73% 0.30% -1.81% 8.40% 7.98% 25.76% 8.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.73% 0.27% -1.88% 8.07% 7.63% 24.87% 7.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.25% 0.17% -0.28% 8.03% 9.61% 25.83% 9.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.64% 0.37% -1.18% 9.76% 10.77% 28.29% 10.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.15% 0.27% 0.19% 9.32% 12.40% 28.43% 12.64%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.23% -1.29% 4.68% 11.20% 7.99% 21.65% 9.62%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 1.51% -1.25% 1.57% 10.42% 10.18% 26.54% 9.85%
先機北美股票基金-A/歐元 1.14% -0.70% 3.03% 10.17% 11.54% 26.68% 11.41%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.41% -2.89% -0.98% 9.60% 6.05% 22.89% 6.88%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.08% -4.17% 1.22% 11.41% 4.15% 18.94% 5.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.90% -1.80% 4.33% 13.59% 10.76% 24.29% 12.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.90% -1.80% 3.82% 11.92% 7.52% 17.08% 9.47%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.75% -2.47% -5.06% -3.40% -9.56% -7.59% -9.17%
基金平均績效 0.75% 0.27% 0.94% 9.64% 6.59% 16.26% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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