天利基金淨值

天利北美基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	146.0231	-0.1168	-0.08%	2.52%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	5.08%	24.80%	-	-	20.51%	24.99%	-21.30%	20.63%	19.03%

天利北美基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	146.0231	-0.08%	2025/06/03	144.8933	0.59%
2025/06/17	146.1399	-0.63%	2025/06/02	144.0446	0.35%
2025/06/16	147.0730	1.01%	2025/05/30	143.5447	0.30%
2025/06/13	145.5998	-1.31%	2025/05/28	143.1162	-0.43%
2025/06/12	147.5366	0.32%	2025/05/27	143.7395	1.99%
2025/06/11	147.0625	-0.14%	2025/05/23	140.9289	-0.67%
2025/06/10	147.2719	0.56%	2025/05/22	141.8751	0.00%
2025/06/06	146.4460	1.00%	2025/05/21	141.8703	-1.83%
2025/06/05	144.9957	-0.14%	2025/05/20	144.5150	-0.36%
2025/06/04	145.1948	0.21%	2025/05/19	145.0369	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/美元	-0.08%	-0.71%	0.91%	7.49%	2.54%	6.49%	2.52%
道瓊工業指數	0.08%	0.02%	-1.10%	0.60%	-1.48%	7.85%	-0.79%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.12%	0.72%	5.89%	0.85%	9.92%	1.79%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.15%	0.51%	-1.11%	-0.50%	-5.17%	1.33%	-5.15%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.75%	0.03%	-1.62%	-1.57%	-11.75%	-8.31%	-11.69%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.38%	-0.25%	0.51%	4.67%	-2.16%	-0.54%	-1.44%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.39%	-0.29%	0.44%	4.43%	-2.55%	-1.34%	-1.83%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.27%	-1.33%	0.31%	7.69%	-3.49%	1.85%	-2.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.27%	-1.33%	0.31%	7.04%	-4.07%	1.24%	-3.27%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.33%	-2.03%	-1.10%	-0.99%	-9.95%	-3.42%	-10.60%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.35%	-0.77%	1.00%	10.61%	-0.98%	5.89%	-0.81%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.13%	-0.80%	-1.22%	-0.86%	-2.00%	2.15%	-1.16%
富達美國成長基金/美元	0.57%	-0.89%	0.78%	3.55%	-2.38%	5.37%	-1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.70%	-0.84%	0.70%	5.85%	-0.81%	0.85%	0.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.01%	-0.13%	0.13%	0.23%	2.58%	8.78%	2.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.36%	0.16%	-1.91%	-5.55%	-7.10%	1.11%	-7.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.65%	-0.65%	0.49%	8.08%	-1.35%	5.45%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.00%	-0.33%	-1.54%	1.86%	-10.63%	-1.95%	-9.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.39%	-0.58%	0.55%	6.90%	1.28%	-2.56%	2.64%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.23%	0.54%	-0.31%	1.47%	1.79%	1.71%	1.59%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.28%	-0.81%	0.02%	3.97%	1.64%	-3.15%	2.37%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.86%	-0.38%	1.45%	13.15%	1.19%	9.66%	2.77%
復華美國新星基金/台幣	0.22%	-1.10%	0.67%	-3.57%	-9.59%	-6.42%	-10.16%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.03%	-0.65%	0.28%	3.23%	-1.51%	10.01%	1.61%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.42%	-1.96%	-0.65%	6.72%	2.65%	4.71%	2.95%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.08%	-0.73%	0.87%	12.20%	4.83%	12.32%	5.94%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.08%	-0.75%	0.79%	11.92%	4.34%	11.24%	5.47%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.08%	-0.75%	0.79%	11.92%	4.34%	11.24%	5.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.12%	-0.40%	-0.88%	4.75%	1.19%	8.57%	1.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.14%	-0.36%	-0.79%	4.99%	1.69%	9.64%	1.76%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.16%	-0.32%	-0.61%	5.32%	2.46%	11.34%	2.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.16%	-0.30%	-0.52%	5.58%	2.97%	12.45%	2.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.13%	-0.80%	0.00%	6.25%	0.64%	8.32%	0.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.14%	-0.82%	-0.08%	6.00%	0.16%	7.30%	0.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.04%	-0.19%	1.63%	8.88%	3.37%	5.54%	3.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.05%	-0.19%	1.57%	8.66%	2.98%	4.70%	3.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.22%	-0.40%	-1.43%	3.37%	-5.93%	-1.52%	-6.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.09%	-0.86%	0.78%	5.80%	3.02%	10.02%	2.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.10%	-1.03%	-2.28%	0.50%	-6.24%	2.70%	-7.53%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.91%	-1.09%	1.09%	7.45%	-1.02%	11.79%	1.82%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.26%	-1.56%	-1.49%	2.07%	-9.61%	4.24%	-7.77%
天利北美基金/歐元	0.08%	-0.93%	-2.19%	2.07%	-6.69%	-0.63%	-7.75%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.12%	-0.50%	1.59%	7.25%	1.15%	2.52%	1.30%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.15%	-0.34%	2.18%	12.14%	0.86%	9.71%	1.28%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.29%	-1.29%	-0.73%	5.14%	0.44%	3.68%	0.48%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.29%	-1.77%	-1.22%	3.58%	-2.54%	-2.36%	-2.49%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.67%	-1.82%	-0.79%	4.84%	3.85%	8.33%	4.62%
基金平均績效	0.07%	-0.56%	-0.32%	4.10%	0.54%	5.71%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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