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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
128.6027 |
-0.8780 |
-0.68% |
7.48% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.94% |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
20.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
128.6027 |
-0.68% |
2024/03/01 |
129.6023 |
1.45% |
2024/03/14 |
129.4807 |
-0.44% |
2024/02/29 |
127.7480 |
0.78% |
2024/03/13 |
130.0545 |
-0.24% |
2024/02/28 |
126.7623 |
-0.30% |
2024/03/12 |
130.3661 |
1.32% |
2024/02/27 |
127.1433 |
-0.31% |
2024/03/11 |
128.6700 |
-0.56% |
2024/02/23 |
127.5373 |
-0.05% |
2024/03/08 |
129.3915 |
-0.95% |
2024/02/22 |
127.6009 |
2.50% |
2024/03/07 |
130.6270 |
1.22% |
2024/02/21 |
124.4908 |
-0.12% |
2024/03/06 |
129.0474 |
0.71% |
2024/02/20 |
124.6381 |
-0.84% |
2024/03/05 |
128.1433 |
-1.23% |
2024/02/16 |
125.6877 |
-0.47% |
2024/03/04 |
129.7332 |
0.10% |
2024/02/15 |
126.2761 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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