鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.85 0.10 0.73% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.62% -0.49% 12.87% 29.09% 10.19% -4.01% 7.39% 22.13% -9.71%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
投資在美國設立、營運或收入至少三分之二源自美國公司,以基本研究為主,採主動、由下而上及研究主導之投資手法,選取投資對象時不限於某一行業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 13.85 0.73% 2019/11/20 13.79 -0.65%
2019/12/03 13.75 -0.58% 2019/11/19 13.88 -0.07%
2019/12/02 13.83 -0.86% 2019/11/18 13.89 -0.14%
2019/11/29 13.95 -0.43% 2019/11/15 13.91 0.72%
2019/11/28 14.01 0.00% 2019/11/14 13.81 0.29%
2019/11/27 14.01 0.43% 2019/11/13 13.77 -0.29%
2019/11/26 13.95 0.29% 2019/11/12 13.81 0.07%
2019/11/25 13.91 0.72% 2019/11/11 13.80 -0.22%
2019/11/22 13.81 0.29% 2019/11/08 13.83 0.14%
2019/11/21 13.77 -0.15% 2019/11/07 13.81 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.73% -1.14% 0.80% 6.70% N/A% 15.90% 25.23%
道瓊工業指數 0.00% -0.40% 2.15% 6.43% 10.73% 12.08% 20.25%
S&P 500指數 0.63% -1.30% 1.12% 5.96% 11.04% 15.28% 24.17%
羅素3000成長指數 0.51% -1.54% 2.12% 5.89% 12.84% 20.30% 28.99%
羅素1000指數 0.60% -1.34% 1.24% 5.95% 10.77% 15.32% 24.32%
道瓊工業指數 0.00% -0.40% 2.15% 6.43% 10.73% 12.08% 20.25%
羅素3000指數 0.61% -1.34% 1.22% 6.13% 10.51% 14.88% 24.00%
MSCI 美國指數 (price) 0.61% -1.34% 1.24% 5.98% 11.01% 15.51% 24.43%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.52% -1.24% 1.65% 5.09% 11.36% 10.03% 25.31%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.83% -1.79% -0.70% 7.32% 4.39% 3.31% 14.83%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.48% -1.03% 2.63% 6.76% 13.30% 21.41% 29.01%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.47% -1.05% 2.54% 6.49% 12.75% 20.21% 27.83%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.71% -1.88% 2.87% 3.09% 12.63% 23.41% 33.65%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.62% -1.28% 2.48% 3.69% 11.29% 21.43% 30.11%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.64% -1.26% 2.43% 3.51% 10.85% 20.50% 29.17%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.72% -1.83% 1.47% 6.06% 12.49% 17.62% 27.09%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.67% -1.19% 1.03% 6.49% 10.74% 14.89% 22.85%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.68% -1.16% 1.09% 6.71% 11.17% 15.82% 23.75%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.68% -1.15% 1.13% 6.83% 11.41% 16.28% 24.22%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.73% -1.64% 1.82% 6.44% 10.97% 10.03% 23.63%
法巴美國增長股票基金(美元)
0.48% -1.49% 2.84% 7.12% 10.15% 16.98% 27.27%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
0.48% -1.47% 2.84% 7.12% 10.15% 15.48% 25.64%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.58% -1.26% 1.82% 1.36% 6.66% 13.11% 21.61%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.59% -1.21% 1.49% 4.25% 10.08% 13.91% 22.53%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
-0.58% -2.01% 1.67% 2.69% 10.73% 12.55% 27.00%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-0.63% -1.45% 0.81% 3.19% 8.88% 9.35% 22.77%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
1.04% -1.61% 1.07% 8.99% 8.60% 0.80% 15.29%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
1.04% -1.74% 0.93% 8.54% 7.67% -0.94% 13.30%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
1.03% -1.76% 0.86% 8.19% 6.77% -2.45% 11.82%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
1.06% -1.77% 1.16% 9.15% 8.34% 0.11% 14.33%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
1.03% -1.75% 0.87% 8.31% 7.08% -1.96% 12.21%
富達美國基金(美元)
0.93% -1.09% -0.27% 2.92% 3.02% -2.06% 8.77%
富達美國成長基金(美元)
0.71% -0.92% 1.53% 6.34% 11.57% 19.54% 32.08%
富達美國多元基金(美元)
1.02% -1.28% 0.91% 4.41% 11.01% 13.09% 24.74%
復華美國新星基金(台幣)
-0.29% -1.44% 2.54% 5.05% 14.70% 0.00% 27.48%
匯豐美國股票基金AD(美元)
1.35% -1.18% 0.47% 8.32% 10.39% 9.56% 22.76%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.59% -0.80% 1.90% 2.06% 9.83% 16.86% 26.38%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.32% -1.42% 1.49% 3.89% 8.05% 14.93% 23.22%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.60% -1.43% 0.83% 3.86% 8.41% 14.31% 23.19%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.62% -1.45% 0.77% 3.62% 7.90% 13.21% 22.11%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.19% -1.90% 2.23% 3.17% 11.60% 23.24% 29.58%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.35% -1.42% 1.39% 3.52% 7.25% 13.27% 21.56%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.20% -1.91% 2.12% 2.90% 11.06% 22.01% 28.37%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.59% -1.45% 0.68% 3.16% 6.82% 10.62% 19.63%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.28% -1.45% 1.33% 3.15% 6.41% 11.19% 19.63%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.15% -1.91% 2.05% 2.42% 9.89% 19.21% 25.81%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.20% -2.02% 3.34% 7.41% 14.46% 27.53% 37.36%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.20% -2.04% 3.23% 7.13% 13.86% 26.21% 36.11%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.18% -2.03% 3.13% 6.67% 12.71% 23.30% 33.29%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.22% -1.99% 3.28% 7.03% 13.42% 24.90% 34.86%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.20% -2.02% 3.44% 7.74% 15.18% 29.14% 38.99%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.57% -1.44% 0.71% 3.31% 7.12% 11.22% 20.24%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.62% -1.42% 0.90% 4.04% 8.71% 14.96% 23.83%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.19% -1.87% 2.15% 2.72% 10.50% 20.49% 27.03%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.21% -1.85% 2.33% 3.45% 12.21% 24.56% 30.85%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.34% -1.37% 1.57% 4.14% 8.46% 15.86% 24.18%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.93% -1.83% 1.35% 4.54% 10.05% 13.30% 24.75%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.91% -1.13% 0.90% 5.01% 8.34% 10.82% 20.76%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.92% -1.12% 0.91% 5.00% 8.34% 10.82% 20.76%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.64% -2.61% 3.06% 8.36% 12.20% 12.67% 24.63%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.64% -2.61% 3.06% 8.36% 12.22% 12.47% 24.39%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.64% -1.90% 2.61% 8.84% 10.44% 10.22% 20.64%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.63% -1.92% 2.52% 8.57% 9.88% 9.13% 19.53%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.63% -1.92% 2.53% 8.57% 9.88% 9.13% 19.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.56% -1.86% 1.78% 4.36% 12.16% 19.25% 28.64%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.54% -1.15% 1.33% 4.81% 10.39% 16.53% 24.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.55% -1.15% 1.33% 4.81% 10.39% 15.75% 23.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.55% -1.87% 1.70% 4.10% 11.61% 18.05% 27.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.54% -1.17% 1.25% 4.56% 9.85% 15.41% 23.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.54% -1.17% 1.25% 4.56% 9.85% 15.41% 23.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.34% -2.32% 1.96% 4.23% 11.73% 20.26% 30.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.34% -1.61% 1.51% 4.69% 9.97% 17.54% 25.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.34% -1.61% 1.51% 4.69% 9.97% 17.54% 25.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.34% -1.61% 1.55% 4.78% 10.17% 17.96% 26.35%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.67% -1.20% 2.57% 5.10% 14.11% 27.19% 35.02%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.64% -1.21% 2.51% 4.92% 13.62% 26.21% 34.07%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.65% -1.19% 2.51% 4.91% 13.62% 26.25% 34.10%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
1.32% -1.20% 2.58% -0.26% 5.54% 13.72% 24.62%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.92% -1.73% 5.42% -1.15% 3.40% 8.22% 20.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.58% -1.34% 0.98% 4.94% 9.69% 12.31% 20.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.58% -1.34% 0.98% 5.01% 9.69% 12.31% 20.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.55% -1.38% 1.04% 5.17% 10.24% 13.51% 22.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.60% -1.30% 1.37% 6.05% 11.86% 16.38% 25.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.60% -1.30% 1.37% 6.05% 11.86% 16.38% 25.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.61% -1.28% 1.45% 6.31% 12.42% 17.57% 26.40%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.65% -1.28% 1.19% 6.43% 10.09% 12.58% 20.93%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.65% -1.29% 1.13% 6.22% 9.64% 11.69% 20.03%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.55% -1.16% 1.77% 6.99% 9.68% 12.10% 20.35%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.54% -1.17% 1.73% 6.85% 9.39% 11.51% 19.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.69% -1.20% 1.15% 4.95% N/A% 17.41% 24.76%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.65% -1.19% 1.12% 4.65% N/A% 16.88% 24.28%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.59% -1.98% 1.72% 4.40% N/A% 20.28% 28.63%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.64% -1.89% 1.46% 6.12% N/A% 18.61% 29.16%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.85% -1.46% 1.28% 3.01% N/A% 14.45% 21.77%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.94% -1.61% 1.21% 8.08% 10.59% 7.16% 22.23%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.94% -1.63% 1.04% 7.37% 9.12% 3.98% 19.08%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-1.03% -2.22% 1.99% 6.91% 11.78% 9.71% 26.10%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.67% -1.12% 0.99% 5.61% 10.83% 9.01% 19.10%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.66% -1.65% 0.69% 5.34% 9.51% 6.34% 18.93%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.61% -2.21% 1.55% 4.84% 11.39% 9.47% 23.05%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.88% -1.98% 3.03% 9.23% 12.63% 11.97% 29.85%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.58% -1.49% 2.12% 6.85% 13.88% 17.09% 30.71%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.86% -1.62% 2.70% 7.22% 9.81% 5.10% 18.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.86% -1.62% 2.19% 5.41% 6.14% -1.89% 11.30%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.42% -0.83% 1.78% 3.69% 12.65% 12.85% 24.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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