鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.51 0.07 0.56% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.62% -0.49% 12.87% 29.09% 10.19% -4.01% 7.39% 22.13% -9.71%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
投資在美國設立、營運或收入至少三分之二源自美國公司,以基本研究為主,採主動、由下而上及研究主導之投資手法,選取投資對象時不限於某一行業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 12.51 0.56% 2019/03/14 12.45 0.00%
2019/03/27 12.44 -0.56% 2019/03/13 12.45 0.57%
2019/03/26 12.51 0.56% 2019/03/12 12.38 0.57%
2019/03/25 12.44 -0.08% 2019/03/11 12.31 1.48%
2019/03/22 12.45 -2.20% 2019/03/08 12.13 -0.33%
2019/03/21 12.73 1.35% 2019/03/07 12.17 -0.98%
2019/03/20 12.56 -0.40% 2019/03/06 12.29 -0.81%
2019/03/19 12.61 0.16% 2019/03/05 12.39 -0.24%
2019/03/18 12.59 0.72% 2019/03/04 12.42 0.00%
2019/03/15 12.50 0.40% 2019/03/01 12.42 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
道瓊工業指數 0.55% 0.77% 4.53% 8.47% 5.82% 9.03% 14.27%
S&P 500指數 0.88% 0.92% 4.75% 11.18% 7.04% 9.86% 17.03%
羅素1000指數 0.92% 0.85% 4.78% 11.31% 7.34% 9.73% 17.40%
道瓊工業指數 0.55% 0.77% 4.53% 8.47% 5.82% 9.03% 14.27%
羅素3000指數 0.97% 0.80% 4.81% 11.15% 7.09% 9.11% 17.41%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.01% 3.81% 10.34% 6.31% 8.85% 16.27%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.30% -0.16% 1.60% 9.98% 6.33% 8.40% 17.32%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.56% 0.03% 6.19% 7.45% 4.00% -3.32% 15.87%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.26% 0.89% 4.18% 12.80% 11.95% 16.51% 19.19%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.26% 0.86% 4.09% 12.52% 11.39% 15.36% 18.82%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
1.42% 1.74% 5.86% 16.21% 14.55% 22.25% 23.66%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
1.37% 1.70% 5.78% 15.98% 14.12% 21.25% 23.34%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
1.37% 1.19% 5.15% 14.51% 12.06% 12.37% 21.11%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
1.35% 1.18% 5.07% 14.31% 11.64% 11.48% 20.81%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.26% 1.98% 5.98% 12.87% 7.83% 17.65% 18.10%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.21% 1.44% 5.26% 11.24% 5.51% 8.13% 15.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
1.22% 1.99% 6.02% 13.07% 8.29% 18.58% 18.37%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.19% 1.47% 5.32% 11.45% 5.95% 9.01% 15.94%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.21% 1.45% 5.35% 11.54% 6.13% 9.45% 16.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.12% 0.61% 3.59% 9.26% 5.59% 4.56% 17.69%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
1.54% 1.23% 5.20% 14.34% 9.42% 15.01% 21.77%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
1.55% 1.22% 3.84% 12.86% 7.99% 13.55% 20.19%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.57% 0.86% 6.90% 11.38% 8.65% 2.12% 18.46%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
0.29% 1.33% 3.57% 8.70% 5.08% -0.41% 17.56%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.20% 0.20% 3.65% 9.21% 5.02% 14.61% 16.65%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.17% 0.25% 3.45% 9.33% 5.21% 9.26% 16.18%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.76% 0.83% 2.47% 12.53% 10.29% 19.67% 20.62%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.75% 0.40% 2.06% 11.42% 8.20% 10.11% 18.53%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.49% -0.77% 3.35% 4.40% 1.67% -3.91% 13.47%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.49% -0.77% 3.19% 3.95% 0.77% -5.58% 12.81%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.50% -0.80% 3.09% 3.66% 0.04% -6.49% 12.48%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.48% -0.69% 3.23% 4.15% 0.75% -4.93% 12.95%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.50% -0.78% 3.16% 3.71% 0.19% -6.14% 12.55%
富達美國基金(美元)
0.73% 0.18% 2.03% 5.34% 3.46% 4.05% 10.17%
富達美國成長基金(美元)
1.18% 0.89% 4.41% 15.18% 11.53% 11.44% 21.74%
富達美國多元基金(美元)
1.13% 1.29% 4.63% 12.26% 7.57% 7.52% 17.00%
復華美國新星基金(台幣)
0.47% 0.08% 3.29% 12.78% 5.92% 7.78% 19.59%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.32% 0.27% 4.84% N/A% 6.86% 5.19% 18.08%
天達美國股票基金-C股(美元)
0.62% 0.16% 2.69% 11.55% 10.24% 12.51% 17.10%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.87% 1.01% 4.78% 12.43% 8.41% 10.65% 18.33%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.99% 0.13% 3.34% 9.33% 6.67% 2.55% 15.94%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.97% 0.09% 3.21% 9.04% 6.13% 1.51% 15.58%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.07% 0.98% 4.48% 12.46% 11.14% 14.05% 19.96%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.85% 0.94% 4.60% 12.01% 7.55% 8.96% 17.76%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.06% 0.91% 4.40% 12.16% 10.55% 12.89% 19.54%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.94% 0.06% 3.00% 8.39% 4.76% -0.79% 14.72%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.86% 0.94% 4.44% 11.47% 6.47% 7.02% 17.07%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.04% 0.92% 4.17% 11.51% 9.15% 10.28% 18.72%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
1.17% 0.45% 6.78% 15.02% 11.44% 12.27% 24.78%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
1.15% 0.38% 6.67% 14.71% 10.84% 11.11% 24.41%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
1.15% 0.38% 6.43% 13.99% 9.37% 8.52% 23.43%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
1.15% 0.36% 6.54% 14.31% 10.32% 10.03% 23.93%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
1.20% 0.48% 6.91% 15.37% 12.41% 13.87% 25.30%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.95% 0.05% 3.05% 8.51% 5.08% -0.30% 14.91%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.98% 0.15% 3.37% 9.46% 6.95% 3.09% 16.12%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.03% 0.90% 4.25% 11.76% 9.67% 11.41% 19.05%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.06% 0.96% 4.58% 12.72% 11.68% 15.22% 20.32%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
0.83% 0.93% 4.48% 11.69% 6.81% 7.99% 17.37%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.88% 1.02% 4.82% 12.65% 8.76% 11.62% 18.65%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.07% 0.74% 5.06% 10.80% 8.11% 13.32% 20.47%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.19% 0.34% 4.70% 9.87% 6.19% 3.93% 18.41%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 0.33% 4.70% 9.86% 6.18% 3.92% 18.40%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-0.48% -0.90% 4.48% 7.63% 2.67% 11.69% 17.22%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-0.48% -0.90% 4.48% 7.31% 2.37% 11.38% 16.88%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-0.22% -1.30% 4.12% 6.72% 0.82% 2.40% 15.20%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-0.23% -1.32% 4.03% 6.45% 0.32% 1.38% 14.84%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.23% -1.32% 4.03% 6.45% 0.32% 1.42% 14.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.26% 0.53% 4.45% 11.32% 8.79% 22.54% 16.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.00% 0.12% 4.08% 10.37% 6.82% 12.31% 14.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.00% 0.13% 4.08% 9.63% 6.11% 11.54% 13.69%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.28% 0.53% 4.35% 11.04% 8.23% 21.32% 16.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.00% 0.11% 4.00% 10.10% 6.31% 11.21% 14.12%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.00% 0.11% 4.00% 10.11% 6.31% 11.22% 14.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.05% 1.03% 5.72% 13.59% 12.99% 24.43% 22.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.30% 0.62% 5.34% 12.63% 10.96% 14.08% 20.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.30% 0.62% 5.34% 12.63% 10.95% 14.09% 20.14%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.30% 0.63% 5.37% 12.72% 11.15% 14.48% 20.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.78% 1.12% 4.71% 15.00% 15.05% 15.70% 21.51%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.75% 1.09% 4.59% 14.73% 14.55% 14.79% 21.22%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.77% 1.10% 4.62% 14.78% 14.59% 14.84% 21.26%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
1.95% 0.41% 3.93% 14.45% 15.77% 16.05% 22.03%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
3.37% -0.78% -0.38% 10.47% 13.67% 14.20% 20.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.81% 1.15% 5.22% 11.02% 8.36% 7.27% 16.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.81% 1.15% 5.22% 11.02% 8.28% 7.19% 16.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.83% 1.22% 5.29% 11.32% 8.86% 8.33% 16.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.83% 1.24% 5.52% 12.03% 9.98% 11.11% 17.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.83% 1.24% 5.52% 12.03% 9.99% 11.11% 17.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.84% 1.27% 5.61% 12.31% 10.54% 12.24% 17.85%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.25% 2.46% 5.67% 13.08% 10.08% 16.85% 19.25%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
0.86% 1.63% 4.73% 10.63% 5.87% 3.91% 15.73%
百達美國股票精選基金-R(美元)
0.90% 1.68% 5.03% 11.53% 7.64% 7.18% 16.90%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
1.00% 0.89% 4.68% 10.41% 6.25% 9.40% 15.92%
柏瑞美國股票基金A(美元)
1.00% 0.88% 4.61% 10.19% 5.82% 8.53% 15.64%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.92% 0.77% 4.72% 9.54% 5.09% 7.68% 15.28%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.92% 0.76% 4.68% 9.40% 4.82% 7.14% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.00% 0.54% 1.36% 5.80% 1.01% -1.96% 15.67%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.00% 0.47% 1.08% 5.04% -0.92% -5.34% 14.64%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.52% 0.80% 2.21% 6.96% 3.22% 7.92% 17.64%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.34% -0.02% 2.82% 9.22% 6.32% 4.62% 14.94%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.06% -0.98% 0.48% 8.00% 5.50% 3.60% 15.78%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.05% -0.55% 0.90% 9.08% 7.55% 12.61% 17.83%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.05% 0.89% 2.97% 11.63% 6.01% 2.55% 23.18%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.47% 0.82% 3.91% 13.14% 9.37% 12.64% 23.03%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.06% 0.62% 1.87% 7.02% 4.77% 6.30% 15.28%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.07% -0.01% 1.23% 5.22% 1.25% -0.27% 12.70%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.34% 0.76% 3.34% 7.66% 7.01% 10.46% 13.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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