鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	20.37	0.05	0.25%	2021/10/21

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-0.49%	12.87%	29.09%	10.19%	-4.01%	7.39%	22.13%	-9.71%	29.66%	18.48%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

投資在美國設立、營運或收入至少三分之二源自美國公司，以基本研究為主，採主動、由下而上及研究主導之投資手法，選取投資對象時不限於某一行業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/10/21	20.37	0.25%	2021/10/07	19.72	1.02%
2021/10/20	20.32	0.54%	2021/10/06	19.52	0.21%
2021/10/19	20.21	0.70%	2021/10/05	19.48	0.88%
2021/10/18	20.07	0.05%	2021/10/04	19.31	-1.08%
2021/10/15	20.06	0.85%	2021/10/01	19.52	1.19%
2021/10/14	19.89	1.69%	2021/09/30	19.29	-1.43%
2021/10/13	19.56	0.31%	2021/09/29	19.57	0.10%
2021/10/12	19.50	-0.26%	2021/09/28	19.55	-1.76%
2021/10/11	19.55	-0.71%	2021/09/27	19.90	-0.15%
2021/10/08	19.69	-0.15%	2021/09/24	19.93	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)	0.25%	2.41%	5.11%	4.52%	8.29%	31.93%	19.89%
道瓊工業指數	0.21%	1.08%	4.14%	2.45%	5.50%	25.78%	16.57%
S&P 500指數	-0.11%	1.64%	3.40%	4.06%	9.91%	31.60%	21.00%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
道瓊工業指數	0.21%	1.08%	4.14%	2.45%	5.50%	25.78%	16.57%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.85%	3.49%	4.17%	10.24%	32.36%	20.79%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)	0.09%	4.20%	4.80%	5.05%	10.24%	30.85%	21.59%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)	0.00%%	1.74%	7.56%	6.17%	4.63%	55.81%	30.53%
聯博美國成長基金-A股(美元)	0.66%	2.69%	2.03%	2.41%	11.22%	30.38%	20.45%
聯博美國成長基金-B股(美元)	0.66%	2.67%	1.95%	2.16%	10.68%	29.09%	19.50%
聯博美國永續主題基金-A股(歐元)	0.76%	2.39%	3.75%	7.33%	13.88%	33.05%	25.01%
聯博美國永續主題基金-I股(美元)	0.49%	2.64%	2.88%	5.93%	10.42%	31.44%	19.69%
聯博美國永續主題基金-A股(美元)	0.49%	2.62%	2.80%	5.69%	9.96%	30.37%	18.90%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)	0.53%	2.73%	7.00%	6.69%	13.73%	38.24%	30.34%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)	0.29%	2.95%	6.02%	5.09%	9.83%	35.52%	24.02%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)	0.29%	2.97%	6.10%	5.30%	10.28%	36.62%	24.84%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)	0.29%	2.98%	6.15%	5.41%	10.49%	37.13%	25.22%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)	0.39%	4.11%	3.93%	4.23%	7.09%	N/A%	21.47%
法巴美國增長股票基金(美元)	0.97%	2.77%	3.63%	6.28%	14.05%	33.27%	21.21%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)	0.97%	2.77%	3.62%	6.28%	14.05%	32.37%	20.39%
群益美國新創亮點基金(台幣)	-0.24%	3.40%	1.21%	3.71%	8.65%	18.47%	14.15%
群益美國新創亮點基金(美元)	-0.17%	4.24%	0.56%	4.25%	9.55%	22.79%	16.59%
M&G北美股息基金(歐元)	0.46%	4.29%	5.91%	5.19%	10.66%	32.08%	26.08%
M&G北美股息基金(美元)	0.52%	4.56%	5.05%	4.01%	7.25%	29.65%	19.58%
富達美國基金(美元)	-0.22%	1.76%	5.24%	3.28%	4.14%	35.52%	19.81%
富達美國成長基金(美元)	-0.18%	1.55%	3.58%	2.92%	4.41%	33.95%	18.90%
富達美國多元基金(美元)	-0.15%	2.27%	3.47%	5.48%	10.21%	30.61%	21.35%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積(美元)	0.35%	1.39%	5.23%	4.16%	5.85%	37.09%	21.56%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積(歐元)	0.17%	1.02%	5.69%	5.28%	9.21%	39.14%	27.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積(美元)	0.35%	1.38%	5.12%	3.82%	5.15%	35.33%	20.31%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積(美元)	-0.51%	1.82%	1.20%	2.87%	13.82%	28.38%	18.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積(歐元)	-0.66%	1.46%	1.65%	3.99%	17.45%	30.34%	24.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積(美元)	-0.52%	1.80%	1.06%	2.51%	13.08%	26.73%	17.13%
富蘭克林成長基金(美元)	-0.03%	1.96%	2.30%	3.94%	10.94%	20.07%	18.84%
富蘭克林潛力組合基金(美元)	0.34%	1.69%	6.53%	6.47%	7.91%	40.58%	27.53%
富蘭克林高成長基金(美元)	0.30%	2.25%	3.56%	4.67%	10.97%	29.74%	20.49%
富蘭克林高科技基金(美元)	-0.83%	1.83%	-0.20%	4.10%	14.08%	31.79%	18.53%
復華美國新星基金(台幣)	-0.19%	3.06%	1.56%	6.58%	4.66%	20.20%	9.89%
匯豐美國股票基金AD(美元)	-0.04%	3.26%	5.57%	4.12%	7.62%	43.92%	26.13%
晉達美國股票基金-C股(美元)	0.74%	2.61%	1.86%	3.13%	10.07%	33.06%	20.41%
駿利亨德森美國研究基金-A2(美元)	0.45%	2.52%	4.53%	4.53%	9.74%	30.82%	19.51%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2(美元)	0.15%	1.92%	4.27%	2.72%	5.23%	26.93%	16.09%
駿利亨德森英達美國重點基金-B2(美元)	0.13%	1.90%	4.19%	2.45%	4.69%	25.69%	15.16%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)	0.93%	2.87%	2.13%	4.57%	11.86%	32.60%	21.86%
駿利亨德森美國研究基金-B2(美元)	0.43%	2.48%	4.39%	4.13%	8.90%	29.14%	18.06%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)	0.93%	2.86%	2.05%	4.31%	11.28%	31.27%	20.87%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險(歐元)	0.12%	1.89%	4.18%	2.45%	4.69%	25.53%	15.16%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險(歐元)	0.43%	2.50%	4.44%	4.32%	9.18%	29.67%	18.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)	0.94%	2.87%	2.06%	4.33%	11.31%	31.16%	20.88%
駿利亨德森策略Alpha基金-A2(美元)	-0.18%	1.34%	4.36%	4.19%	9.20%	39.11%	21.69%
駿利亨德森策略Alpha基金-B2(美元)	-0.16%	1.36%	4.30%	3.95%	8.65%	37.68%	20.77%
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險(歐元)	-0.17%	1.34%	4.29%	3.94%	8.62%	37.51%	20.63%
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險(歐元)	-0.17%	1.34%	4.37%	4.22%	9.27%	39.16%	21.77%
駿利亨德森策略Alpha基金-I2(美元)	-0.18%	1.37%	4.46%	4.50%	9.88%	40.77%	22.88%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險(歐元)	0.14%	1.91%	4.25%	2.62%	4.99%	25.81%	15.28%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2(美元)	0.15%	1.93%	4.32%	2.86%	5.51%	27.61%	16.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)	0.94%	2.87%	2.14%	4.61%	11.93%	32.58%	21.96%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)	0.94%	2.89%	2.22%	4.86%	12.47%	34.08%	22.94%
駿利亨德森美國研究基金-I2(美元)	0.46%	2.55%	4.63%	4.82%	10.31%	32.49%	20.53%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)	0.63%	1.56%	1.24%	-2.72%	-1.79%	30.23%	8.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)	0.62%	1.54%	1.16%	-2.97%	-2.28%	28.94%	7.20%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)	0.62%	1.54%	1.16%	-2.97%	-2.28%	28.94%	7.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)	0.23%	2.29%	4.07%	3.25%	7.60%	27.83%	18.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)	0.48%	2.05%	4.94%	4.57%	10.88%	29.22%	23.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)	0.23%	2.27%	3.98%	3.00%	7.07%	26.60%	17.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)	1.18%	2.58%	4.36%	6.46%	15.14%	27.79%	23.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)	0.93%	2.81%	3.42%	4.87%	11.21%	25.25%	17.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)	0.93%	2.81%	3.42%	4.87%	11.21%	25.25%	17.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)	0.93%	2.82%	3.45%	4.96%	11.41%	25.69%	18.04%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	0.59%	2.57%	3.43%	4.66%	8.63%	27.80%	18.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)	0.60%	2.55%	3.38%	4.44%	8.20%	26.82%	17.78%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)	0.10%	2.51%	2.51%	1.99%	8.24%	18.29%	9.55%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.56%	2.87%	4.25%	6.28%	15.25%	27.54%	17.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元)	0.20%	2.64%	5.33%	5.71%	9.02%	45.23%	24.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元)	0.20%	2.64%	5.34%	5.71%	9.03%	45.24%	24.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元)	0.17%	2.00%	6.04%	6.75%	12.77%	47.50%	30.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊)	0.08%	1.29%	4.23%	4.16%	10.10%	36.28%	23.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)	0.47%	2.06%	4.62%	4.52%	7.96%	32.32%	19.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)	0.52%	2.06%	4.62%	4.57%	8.02%	32.32%	19.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)	0.48%	2.08%	4.73%	4.82%	8.52%	33.62%	20.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)	0.55%	2.16%	5.11%	5.84%	10.34%	37.52%	23.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)	0.55%	2.16%	5.11%	5.84%	10.34%	37.52%	23.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)	0.56%	2.18%	5.20%	6.11%	10.90%	38.90%	24.48%
柏瑞美國研究增值核心股票基金Y(美元)	0.22%	2.39%	4.09%	4.42%	8.89%	32.80%	22.32%
柏瑞美國研究增值核心股票基金A(美元)	0.22%	2.37%	4.01%	4.17%	8.38%	31.60%	21.40%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)	0.25%	2.50%	3.39%	3.88%	7.81%	30.55%	21.49%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)	0.25%	2.49%	3.35%	3.75%	7.54%	29.90%	21.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)	0.20%	2.20%	5.27%	3.69%	9.31%	31.58%	21.93%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)	0.12%	2.20%	5.25%	3.37%	8.91%	30.00%	21.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)	0.23%	1.72%	6.00%	4.96%	12.91%	34.22%	28.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)	0.23%	1.93%	5.82%	5.75%	11.64%	34.20%	25.79%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)	-0.10%	0.58%	1.51%	4.78%	9.81%	27.47%	20.51%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)	0.91%	3.80%	7.07%	6.09%	7.37%	40.61%	21.84%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)	0.88%	3.14%	7.78%	7.13%	11.06%	42.81%	27.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)	0.31%	1.76%	4.23%	4.84%	10.69%	34.12%	25.60%
先機北美股票基金-A(美元)	0.59%	3.86%	2.71%	3.00%	6.37%	31.64%	20.11%
先機北美股票基金-A(歐元)	0.53%	3.60%	3.54%	4.17%	9.74%	34.10%	26.64%
天利北美基金(美元)	0.23%	3.41%	4.34%	3.67%	8.71%	32.31%	20.57%
天利北美基金(歐元)	0.21%	2.77%	5.04%	4.69%	12.45%	34.39%	26.66%
天利北美基金-歐元避險(歐元)	0.23%	3.39%	4.27%	3.41%	8.15%	30.80%	19.58%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	0.66%	3.55%	4.74%	6.19%	9.80%	39.53%	22.17%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	-0.19%	3.45%	4.57%	5.92%	12.00%	28.98%	19.47%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	0.38%	4.07%	4.97%	5.61%	7.61%	33.14%	21.87%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)	0.38%	3.53%	4.43%	3.93%	4.16%	24.86%	15.47%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)	0.10%	3.76%	2.35%	0.96%	5.50%	23.27%	13.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金