群益美國新創亮點基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3100 -0.0400 -0.13% 3.40% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.74% -2.83% 13.47% 3.53% 23.78% 14.96% 17.64% -25.54% 34.31% 40.12%

群益美國新創亮點基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 31.3100 -0.13% 2025/01/24 31.2900 -0.45%
2025/02/13 31.3500 1.06% 2025/01/23 31.4300 0.45%
2025/02/12 31.0200 0.00% 2025/01/22 31.2900 1.39%
2025/02/11 31.0200 -0.55% 2025/01/21 30.8600 0.42%
2025/02/10 31.1900 1.00% 2025/01/17 30.7300 1.19%
2025/02/07 30.8800 -1.37% 2025/01/16 30.3700 -0.91%
2025/02/06 31.3100 0.58% 2025/01/15 30.6500 2.51%
2025/02/05 31.1300 -0.32% 2025/01/14 29.9000 -0.70%
2025/02/04 31.2300 1.43% 2025/01/13 30.1100 -0.07%
2025/02/03 30.7900 -1.60% 2025/01/10 30.1300 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.13% 1.39% 4.72% 5.03% 17.84% 30.79% 3.40%
道瓊工業指數 0.00% 0.17% 2.43% 2.53% 9.56% 15.32% 4.71%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.77% 2.03% 4.42% 10.80% 22.59% 4.21%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.06% -0.35% 2.00% -1.85% 7.47% 11.41% 2.35%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.87% -1.98% -0.85% -1.77% 4.63% 7.98% -0.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.60% -0.44% 1.03% -1.85% 0.09% 6.44% 0.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.60% -0.45% 0.97% -2.06% -0.30% 5.61% 0.78%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.02% 2.17% 4.97% 3.85% 12.51% 20.12% 4.12%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.02% 2.17% 4.98% 3.85% 12.52% 19.36% 4.12%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.02% 1.34% 5.37% 4.31% 16.17% 25.15% 3.42%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.29% 0.24% -0.29% -0.35% 3.67% 10.29% 3.48%
富達美國成長基金/美元 -0.14% -1.13% -2.03% -0.93% 2.60% 12.87% -0.02%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.00% -0.56% -2.24% -1.22% 0.57% 7.91% 0.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.23% 1.10% 3.06% -1.34% 8.13% 13.25% 4.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.48% 1.20% -1.07% 13.50% 15.79% 2.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.22% 1.58% 6.95% 3.22% 13.68% 19.40% 5.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.08% -0.03% 5.00% 3.50% 19.31% 22.06% 4.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.25% 0.67% 3.26% -8.08% -1.30% 5.05% 2.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.00% 0.42% 2.92% -7.47% -0.17% 6.69% 3.64%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.39% 0.24% 3.02% -9.01% -2.71% 1.29% 3.01%
富蘭克林高科技基金/美元 0.20% 2.01% 6.64% 4.98% 16.50% 23.97% 5.84%
復華美國新星基金/台幣 -0.15% 1.27% 5.39% 5.27% 15.05% 28.12% 5.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.78% 0.94% 4.34% 0.90% 12.06% 19.78% 5.30%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.55% -0.60% 1.69% -1.73% 4.85% 2.20% 0.45%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.54% 0.78% 5.57% 1.55% 16.13% 19.55% 6.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.55% 0.80% 5.49% 1.33% 15.55% 18.39% 5.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.52% 0.76% 5.36% 0.99% 15.02% 17.32% 5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.54% 0.81% 5.49% 1.33% 15.79% 18.89% 5.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.55% 0.82% 5.71% 1.90% 16.92% 21.13% 6.26%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.06% 3.16% 9.77% 7.93% 22.83% 18.55% 10.22%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.04% 3.14% 9.68% 7.67% 22.24% 17.39% 10.09%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.05% 3.14% 9.68% 7.67% 22.24% 17.39% 10.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.44% 0.84% 3.97% -0.79% 8.83% 17.26% 3.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.42% 0.86% 4.07% -0.53% 9.41% 18.43% 3.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.42% 0.88% 4.28% -0.02% 10.37% 20.40% 3.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.42% 0.90% 4.36% 0.24% 10.92% 21.61% 3.57%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.09% 1.22% 3.85% 1.82% 11.46% 21.58% 3.11%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.10% 1.20% 3.76% 1.57% 10.92% 20.42% 2.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.12% 0.66% 2.94% -0.15% 5.66% 18.13% 3.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% 0.63% 2.89% -0.34% 5.26% 17.23% 3.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.84% -0.92% 0.82% 0.49% 10.98% 20.52% 1.61%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.13% 1.24% 5.00% 4.68% 12.79% 14.97% 5.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.83% -0.31% 2.87% 5.37% 18.48% 17.31% 3.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.08% 0.37% 4.73% 2.03% 15.43% 24.36% 3.74%
先機北美股票基金-A/歐元 0.44% -0.44% 2.61% 2.64% 21.56% 27.25% 3.19%
天利北美基金/美元 -0.05% 1.43% 5.50% 2.80% 11.33% 19.29% 5.35%
天利北美基金/歐元 -0.76% -0.16% 3.35% 3.46% 16.91% 21.70% 3.81%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.08% 0.83% 4.27% 1.40% 9.41% 9.33% 4.29%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.05% 1.66% 5.05% 5.38% 17.50% 24.38% 3.86%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.29% 0.81% 3.08% -1.25% 8.62% 12.33% 3.45%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.29% 0.81% 2.57% -2.72% 5.40% 5.82% 2.94%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.57% 0.91% 4.86% 1.12% 6.23% 10.80% 4.22%
基金平均績效 -0.03% 0.80% 3.33% 1.82% 10.69% 15.77% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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