群益美國新創亮點基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.9400 0.2300 0.58% 20.30% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.83% 13.47% 3.53% 23.78% 14.96% 17.64% -25.54% 34.31% 40.12% 9.64%

群益美國新創亮點基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 39.9400 0.58% 2026/06/23 42.7400 -6.42%
2026/07/07 39.7100 -4.20% 2026/06/22 45.6700 1.69%
2026/07/06 41.4500 1.25% 2026/06/18 44.9100 3.91%
2026/07/02 40.9400 -5.23% 2026/06/17 43.2200 0.70%
2026/07/01 43.2000 -4.26% 2026/06/16 42.9200 -2.43%
2026/06/30 45.1200 3.16% 2026/06/15 43.9900 4.34%
2026/06/29 43.7400 3.18% 2026/06/12 42.1600 1.15%
2026/06/26 42.3900 -4.51% 2026/06/11 41.6800 4.43%
2026/06/25 44.3900 3.74% 2026/06/10 39.9100 -2.87%
2026/06/24 42.7900 0.12% 2026/06/09 41.0900 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣 0.58% -7.55% -3.67% 11.97% 18.66% 44.24% 20.30%
道瓊工業指數 0.29% -0.50% 5.44% 9.85% 6.33% 17.89% 9.52%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.79% 3.95% 10.91% 8.25% 19.91% 10.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.63% -0.67% 5.18% 10.31% 11.91% 17.89% 18.10%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.29% 1.23% 5.65% 12.84% 6.22% 10.82% 8.67%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.19% 1.12% 4.56% 10.06% 4.65% 9.06% 6.02%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.17% 1.10% 4.49% 9.82% 4.22% 8.16% 5.56%
法巴美國增長股票基金/美元 1.43% 1.68% 2.34% 16.62% 9.30% 23.70% 10.15%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.43% 1.68% 2.34% 16.06% 8.78% 23.12% 9.63%
群益美國新創亮點基金/美元 0.91% -8.00% -5.03% 11.09% 16.94% 30.88% 18.06%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.05% -0.48% 1.02% 2.12% 1.52% 12.27% 4.80%
富達美國成長基金/美元 0.85% 1.90% 3.98% 10.23% 2.88% 8.34% 3.98%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.38% -0.67% 3.03% 4.38% -2.67% 5.35% 0.20%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.47% 0.02% 3.37% 5.94% 3.05% 9.12% 5.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.58% 0.15% 4.50% 8.83% 5.02% 11.80% 8.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.02% 1.69% 4.84% 12.35% 8.13% 11.46% 9.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.06% 1.81% 5.99% 15.39% 10.19% 14.18% 12.36%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.31% 0.83% 3.79% 7.37% 4.16% -0.41% 6.65%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.41% -0.46% 2.62% 6.20% 5.62% 5.04% 9.72%
富蘭克林高成長基金/美元 0.18% 0.32% 2.58% 6.69% 4.26% 0.71% 6.60%
富蘭克林高科技基金/美元 0.13% 2.39% 5.94% 14.69% 7.14% 7.83% 9.66%
復華美國新星基金/台幣 0.16% -10.07% -2.57% 35.97% 50.88% 87.10% 53.81%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.31% -0.15% 3.19% 8.01% -5.59% -2.63% -3.19%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.53% 0.49% 2.52% 6.22% 2.52% 9.91% 4.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.53% 0.53% 2.63% 6.48% 3.02% 11.01% 5.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.56% 0.53% 2.71% 6.74% 3.43% 12.14% 5.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.57% 0.55% 2.79% 7.00% 3.94% 13.27% 6.00%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.23% 1.30% 4.73% 11.05% 8.59% 21.29% 10.29%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.22% 1.28% 4.64% 10.79% 8.07% 20.14% 9.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.54% 1.36% 4.57% 6.83% 7.03% 20.67% 9.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.53% 1.34% 4.50% 6.39% 6.65% 19.77% 9.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.62% 1.55% 5.75% 9.81% 9.08% 23.39% 12.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.53% 1.46% 4.87% 7.38% 9.81% 24.47% 13.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.60% 1.63% 6.07% 10.26% 11.92% 27.26% 16.20%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.79% 0.11% 2.80% 11.22% 9.58% 20.65% 12.82%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 1.64% 1.54% 3.61% 11.54% 11.24% 25.58% 12.15%
先機北美股票基金-A/歐元 1.42% 1.33% 4.68% 14.24% 13.21% 28.45% 15.15%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.75% 0.96% 1.23% 10.54% 5.92% 19.74% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.45% 1.69% 1.59% 13.41% 7.06% 15.22% 7.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.12% 0.47% 2.05% 13.75% 10.97% 22.27% 14.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.13% 0.47% 1.55% 12.11% 7.72% 15.18% 10.96%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.51% 0.71% 0.14% -0.59% -10.22% -7.75% -8.34%
基金平均績效 0.66% 0.21% 1.99% 8.97% 6.63% 14.65% 8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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