群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	34.4000	0.2600	0.76%	3.61%	2026/01/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.83%	13.47%	3.53%	23.78%	14.96%	17.64%	-25.54%	34.31%	40.12%	9.64%

群益美國新創亮點基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	34.4000	0.76%	2025/12/26	33.8300	-0.21%
2026/01/09	34.1400	1.43%	2025/12/24	33.9000	0.27%
2026/01/08	33.6600	-0.80%	2025/12/23	33.8100	0.63%
2026/01/07	33.9300	0.09%	2025/12/22	33.6000	0.63%
2026/01/06	33.9000	0.86%	2025/12/19	33.3900	1.52%
2026/01/05	33.6100	0.75%	2025/12/18	32.8900	1.48%
2026/01/02	33.3600	0.48%	2025/12/17	32.4100	-1.61%
2025/12/31	33.2000	-0.75%	2025/12/16	32.9400	0.15%
2025/12/30	33.4500	-0.42%	2025/12/15	32.8900	0.21%
2025/12/29	33.5900	-0.71%	2025/12/12	32.8200	-2.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣	0.76%	2.35%	4.81%	7.43%	23.43%	14.17%	3.61%
道瓊工業指數	-0.80%	-0.55%	1.51%	6.78%	10.86%	17.30%	2.35%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.42%	2.16%	4.62%	11.34%	19.35%	1.94%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.09%	0.84%	3.37%	8.26%	5.99%	7.37%	5.32%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.19%	-0.33%	0.14%	-0.82%	4.68%	-5.68%	2.09%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.33%	-0.66%	-0.57%	0.08%	4.72%	8.39%	1.20%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.34%	-0.68%	-0.64%	-0.12%	4.30%	7.51%	1.16%
法巴美國增長股票基金/美元	0.33%	0.59%	1.43%	5.32%	14.23%	16.40%	1.11%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.33%	0.59%	1.42%	5.32%	14.23%	15.70%	1.11%
群益美國新創亮點基金/美元	0.64%	2.04%	3.37%	3.74%	13.94%	18.96%	2.97%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.27%	1.04%	3.31%	7.84%	11.15%	13.13%	3.02%
富達美國成長基金/美元	-0.19%	-0.10%	1.47%	2.07%	5.04%	8.68%	0.49%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.22%	-0.04%	3.26%	2.80%	8.52%	13.97%	2.59%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.26%	-0.22%	2.09%	7.38%	6.10%	12.10%	2.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.10%	0.13%	2.91%	6.64%	6.48%	-1.66%	2.97%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.11%	0.29%	1.49%	0.21%	4.39%	9.27%	1.52%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.28%	0.65%	2.31%	-0.49%	4.77%	-4.13%	2.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.35%	-0.02%	-9.93%	-9.02%	-4.08%	3.83%	2.37%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.05%	0.14%	-1.85%	1.22%	0.03%	5.91%	3.63%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.33%	0.33%	-7.01%	-5.69%	-2.78%	4.30%	2.32%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.10%	0.50%	-7.20%	-8.33%	1.30%	10.18%	2.63%
復華美國新星基金/台幣	0.24%	1.09%	4.97%	8.09%	24.07%	14.43%	3.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.05%	-1.11%	1.42%	3.04%	1.89%	9.67%	1.30%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.29%	0.29%	1.83%	4.43%	7.63%	15.59%	1.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.29%	0.29%	1.95%	4.70%	8.16%	16.73%	1.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.29%	0.29%	2.07%	5.00%	8.86%	18.27%	1.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.29%	0.31%	2.16%	5.27%	9.42%	19.45%	1.97%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.29%	-0.01%	1.88%	6.35%	11.88%	18.77%	1.32%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.29%	-0.03%	1.80%	6.10%	11.34%	17.64%	1.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.03%	0.06%	2.83%	6.98%	13.68%	25.58%	3.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	0.08%	2.80%	6.81%	13.26%	24.70%	3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.26%	0.48%	3.71%	6.19%	14.11%	9.94%	3.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.04%	0.47%	3.51%	8.13%	14.72%	24.61%	3.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.29%	0.84%	4.29%	7.27%	15.12%	9.02%	4.52%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.34%	0.84%	1.82%	8.97%	10.43%	N/A%	2.61%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.69%	1.03%	2.31%	8.02%	10.54%	N/A%	3.16%
先機北美股票基金-A/美元	0.83%	0.77%	1.49%	7.05%	13.30%	21.77%	1.19%
先機北美股票基金-A/歐元	0.92%	1.12%	2.00%	6.28%	13.65%	6.41%	1.88%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.06%	1.55%	2.92%	7.92%	13.39%	20.60%	2.44%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.32%	0.15%	1.48%	1.99%	8.87%	15.89%	0.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.05%	1.19%	2.59%	10.12%	10.60%	17.20%	2.96%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.05%	1.19%	2.08%	8.47%	7.32%	10.38%	2.96%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.08%	1.98%	2.28%	3.28%	3.41%	12.32%	2.18%
基金平均績效	0.22%	0.37%	0.87%	5.15%	7.57%	11.72%	3.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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