群益美國新創亮點基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.6500 -0.0100 -0.03% 1.22% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.74% -2.83% 13.47% 3.53% 23.78% 14.96% 17.64% -25.54% 34.31% 40.12%

群益美國新創亮點基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 30.6500 -0.03% 2025/08/28 30.0400 0.84%
2025/09/11 30.6600 0.72% 2025/08/27 29.7900 0.27%
2025/09/10 30.4400 0.69% 2025/08/26 29.7100 1.02%
2025/09/09 30.2300 -0.10% 2025/08/25 29.4100 -0.37%
2025/09/08 30.2600 0.20% 2025/08/22 29.5200 1.90%
2025/09/05 30.2000 0.10% 2025/08/21 28.9700 0.28%
2025/09/04 30.1700 1.11% 2025/08/20 28.8900 -0.21%
2025/09/03 29.8400 1.26% 2025/08/19 28.9500 -1.86%
2025/09/02 29.4700 -0.54% 2025/08/18 29.5000 0.31%
2025/08/29 29.6300 -1.36% 2025/08/15 29.4100 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.03% 1.49% 2.41% 11.66% 11.13% 13.48% 1.22%
道瓊工業指數 -0.59% 0.95% 3.09% 6.67% 10.84% 11.53% 7.73%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.68% 2.27% 9.10% 18.06% 18.41% 12.19%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.02% -1.50% 1.44% 5.70% 9.09% 6.63% 1.50%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.55% 0.99% 1.31% 4.39% 6.17% -3.17% -6.44%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.56% 1.17% 1.92% 6.04% 14.88% 3.49% 6.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.59% 1.13% 1.82% 5.80% 14.40% 2.63% 5.98%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.15% 1.46% 3.13% 10.84% 20.12% 16.52% 9.57%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.16% 1.45% 3.12% 10.84% 19.38% 15.81% 8.91%
群益美國新創亮點基金/美元 0.31% 2.73% 1.65% 9.48% 21.10% 20.53% 9.70%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.41% 0.47% 2.72% 4.61% 6.31% 6.31% 4.03%
富達美國成長基金/美元 -0.29% 0.99% 2.37% 5.67% 13.06% 8.15% 5.46%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.28% 0.63% 1.28% 6.40% 15.58% 6.06% 7.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.92% -0.44% 1.67% 2.84% 7.46% 7.80% 6.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.90% -0.59% 1.14% 1.45% -0.28% 1.69% -5.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.21% 1.28% 1.41% 6.33% 17.69% 13.08% 8.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.18% 1.12% 0.87% 4.87% 9.20% 6.69% -4.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.52% 0.38% 0.38% 6.28% 17.32% 4.26% 11.34%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.06% -1.06% 1.28% 4.74% 9.81% 0.65% 7.27%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.68% 1.50% 1.80% 6.39% 14.00% 0.75% 10.97%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.07% 1.90% 2.30% 12.23% 30.36% 26.99% 17.46%
復華美國新星基金/台幣 -0.39% 2.09% 2.55% 12.16% 9.22% 9.17% 1.48%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.69% -0.46% 0.56% 1.78% 12.24% 8.60% 7.03%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.52% 1.51% 2.20% 7.93% 15.51% 12.66% 10.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.52% 1.51% 2.29% 8.20% 16.11% 13.80% 11.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.53% 1.54% 2.42% 8.49% 16.74% 15.48% 12.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.52% 1.56% 2.51% 8.77% 17.33% 16.63% 13.15%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.01% 1.48% 2.27% 9.56% 17.93% 17.74% 11.50%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.02% 1.46% 2.18% 9.29% 17.36% 16.63% 10.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.52% 1.65% 1.05% 9.56% 22.74% 17.02% 14.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.52% 1.64% 1.02% 9.37% 22.30% 16.15% 14.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.48% 1.73% 0.49% 8.22% 14.40% 10.20% 1.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.51% 1.61% 0.96% 7.69% 15.81% 16.83% 11.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.51% 1.70% 0.42% 6.39% 7.94% 9.98% -1.33%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.43% 1.77% 5.22% 7.21% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 1.43% 0.96% 4.04% 4.96% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.90% 0.84% 3.98% 9.03% 19.42% 23.02% 11.89%
先機北美股票基金-A/歐元 0.47% 0.49% 2.88% 7.74% 10.92% 15.56% -0.73%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.66% 2.10% 6.75% 10.30% 20.48% 16.23% 12.29%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.15% 3.16% 5.22% 12.23% 27.21% 25.83% 14.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.29% 0.99% 4.51% 6.17% 14.07% 11.56% 8.08%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.29% 0.99% 3.99% 4.60% 10.69% 5.06% 3.84%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.37% -0.18% 1.04% 3.55% 10.62% 9.00% 10.33%
基金平均績效 0.16% 0.77% 1.41% 7.15% 11.16% 11.04% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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