群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	45.6700	0.7600	1.69%	37.56%	2026/06/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.83%	13.47%	3.53%	23.78%	14.96%	17.64%	-25.54%	34.31%	40.12%	9.64%

群益美國新創亮點基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	45.6700	1.69%	2026/06/05	40.7000	-6.07%
2026/06/18	44.9100	3.91%	2026/06/04	43.3300	-1.21%
2026/06/17	43.2200	0.70%	2026/06/03	43.8600	-0.36%
2026/06/16	42.9200	-2.43%	2026/06/02	44.0200	2.56%
2026/06/15	43.9900	4.34%	2026/06/01	42.9200	1.18%
2026/06/12	42.1600	1.15%	2026/05/29	42.4200	0.00%
2026/06/11	41.6800	4.43%	2026/05/28	42.4200	0.09%
2026/06/10	39.9100	-2.87%	2026/05/27	42.3800	-0.24%
2026/06/09	41.0900	-0.89%	2026/05/26	42.4800	1.94%
2026/06/08	41.4600	1.87%	2026/05/22	41.6700	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣	1.69%	3.82%	9.60%	34.01%	35.92%	69.90%	37.56%
道瓊工業指數	-0.09%	-0.65%	2.15%	11.81%	6.65%	21.33%	7.49%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.50%	0.03%	13.58%	7.94%	23.64%	8.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.36%	-0.31%	4.86%	15.40%	13.51%	23.10%	15.60%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.16%	1.35%	2.88%	17.07%	7.07%	13.95%	8.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.14%	-0.06%	1.33%	15.95%	4.49%	13.94%	5.43%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.16%	-0.08%	1.26%	15.71%	4.07%	13.04%	5.03%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.86%	-2.04%	-0.25%	20.59%	7.42%	29.69%	8.28%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.86%	-2.04%	-0.25%	20.01%	6.91%	29.08%	7.76%
群益美國新創亮點基金/美元	1.56%	3.60%	9.40%	35.44%	35.46%	58.60%	36.72%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.00%	-2.01%	-1.07%	4.17%	3.24%	14.64%	3.24%
富達美國成長基金/美元	-1.25%	-2.93%	-2.56%	8.56%	-0.48%	6.96%	-0.39%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.28%	-1.21%	-1.10%	4.58%	-2.89%	7.68%	-2.50%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.05%	-1.08%	-0.39%	6.32%	2.15%	9.94%	2.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.46%	0.91%	1.61%	8.52%	5.83%	11.87%	6.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-2.59%	-2.82%	-0.42%	14.51%	4.91%	12.04%	6.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-2.17%	-0.85%	1.59%	16.86%	8.73%	14.05%	9.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.50%	-2.44%	-2.05%	8.18%	2.22%	0.59%	3.19%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.90%	-0.88%	2.39%	9.94%	7.87%	8.70%	9.07%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.76%	-1.60%	0.00%	7.17%	3.47%	2.32%	4.23%
富蘭克林高科技基金/美元	-3.51%	-2.15%	-2.00%	16.06%	4.39%	9.04%	6.31%
復華美國新星基金/台幣	1.82%	5.64%	20.40%	74.92%	83.75%	129.40%	84.54%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.52%	-2.70%	-3.35%	3.71%	-7.79%	-3.27%	-7.25%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.82%	-2.21%	-1.24%	7.10%	1.34%	12.22%	2.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.85%	-2.19%	-1.19%	7.36%	1.87%	13.31%	2.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.85%	-2.19%	-1.12%	7.52%	2.18%	14.37%	3.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.85%	-2.18%	-1.04%	7.78%	2.69%	15.51%	3.62%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.39%	-1.96%	-1.09%	11.34%	5.86%	22.47%	6.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.40%	-1.98%	-1.17%	11.07%	5.36%	21.32%	6.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.06%	-0.53%	-0.74%	13.17%	8.91%	29.58%	9.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.08%	-0.53%	-0.79%	12.74%	8.53%	28.63%	9.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.41%	0.86%	0.58%	14.25%	11.89%	30.33%	12.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.10%	-0.52%	-0.13%	14.07%	11.48%	31.72%	12.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.45%	0.91%	1.22%	15.03%	14.59%	32.55%	15.33%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.16%	-1.09%	3.24%	14.59%	8.82%	23.05%	10.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-1.52%	-2.76%	-0.12%	12.17%	8.77%	26.96%	8.91%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.05%	-0.97%	1.59%	13.64%	12.47%	27.56%	12.14%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.03%	-2.13%	-1.70%	13.23%	6.64%	24.07%	6.82%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.44%	-1.49%	2.07%	19.90%	7.30%	22.95%	7.70%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.19%	-1.10%	1.70%	16.90%	11.39%	26.75%	12.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.19%	-1.11%	1.20%	15.20%	8.12%	19.40%	9.33%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.79%	0.56%	-4.09%	-0.65%	-8.20%	-5.35%	-8.65%
基金平均績效	-0.06%	-0.42%	0.68%	11.70%	7.51%	18.07%	8.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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