法巴基金淨值

法巴百利達美國增長股票基金
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	91.20	0.84	0.93%	2019/08/21

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
36.35%	14.21%	-2.85%	15.26%	28.58%	10.95%	-0.53%	-74.10%	25.90%	-1.87%

法巴百利達美國增長股票基金(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/08/21	91.20	0.93%	2019/08/05	89.30	-3.41%
2019/08/20	90.36	0.57%	2019/08/02	92.45	-1.52%
2019/08/16	89.85	1.25%	2019/08/01	93.88	-0.47%
2019/08/14	88.74	-3.07%	2019/07/31	94.32	-1.24%
2019/08/13	91.55	1.61%	2019/07/30	95.50	-0.13%
2019/08/12	90.10	-1.74%	2019/07/29	95.62	-0.17%
2019/08/09	91.70	-0.86%	2019/07/26	95.78	1.06%
2019/08/08	92.50	2.37%	2019/07/25	94.78	-0.38%
2019/08/07	90.36	-0.34%	2019/07/24	95.14	0.68%
2019/08/06	90.67	1.53%	2019/07/23	94.50	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

法巴百利達美國增長股票基金(美元)

0.93%

2.77%

-2.51%

1.77%

6.15%

3.38%

20.68%

道瓊工業指數

1.22%

2.84%

-3.50%

1.26%

1.36%

1.47%

12.33%

羅素3000指數

1.22%

2.94%

-1.88%

1.72%

4.46%

0.82%

16.60%

MSCI 美國指數 (price)

0.84%

2.97%

-1.80%

2.11%

5.42%

2.14%

16.96%

安本環球北美股票基金-A2累積(美元)

-0.77%

-0.70%

-2.11%

2.76%

6.25%

4.31%

19.59%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

0.61%

2.57%

-4.79%

-4.68%

-7.28%

-15.18%

6.62%

聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)

0.75%

3.83%

1.24%

6.71%

14.40%

13.48%

29.45%

聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)

0.83%

3.86%

1.18%

6.54%

13.95%

12.62%

28.80%

聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)

0.68%

3.40%

0.03%

6.01%

11.91%

8.80%

25.27%

聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)

0.71%

3.43%

-0.04%

5.82%

11.48%

7.96%

24.65%

法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)

0.93%

2.77%

-2.53%

1.77%

4.77%

2.04%

19.12%

法巴百利達美國股票基金-C股(美元)

0.84%

2.59%

-2.43%

2.83%

3.50%

-1.94%

18.68%

法巴百利達美國股票基金-N股(美元)

1.73%

-1.76%

-3.30%

2.87%

1.97%

-3.05%

17.19%

群益美國新創亮點基金(台幣)

0.65%

2.46%

-0.58%

1.85%

6.43%

5.12%

19.21%

群益美國新創亮點基金(美元)

0.74%

2.58%

-1.58%

2.15%

4.61%

2.95%

16.78%

瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)

0.77%

0.27%

-1.56%

2.06%

6.84%

9.37%

22.69%

瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)

0.99%

-0.43%

-2.76%

1.66%

4.50%

5.37%

18.95%

瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)

2.20%

0.90%

-5.51%

-3.62%

-5.77%

-12.79%

6.13%

瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)

2.20%

0.90%

-5.67%

-4.04%

-6.58%

-14.31%

4.91%

瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

2.20%

0.89%

-6.00%

-4.61%

-7.36%

-15.54%

3.92%

瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

2.27%

1.00%

-5.83%

-3.97%

-6.38%

-13.94%

5.28%

瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)

2.21%

0.87%

-5.82%

-4.46%

-7.14%

-15.18%

4.14%

富達美國基金(美元)

0.28%

0.95%

-4.75%

-2.03%

-3.37%

-5.43%

5.88%

富達美國成長基金(美元)

0.47%

2.82%

0.19%

2.97%

8.68%

6.59%

24.79%

富達美國多元基金(美元)

0.31%

2.46%

-2.38%

2.86%

7.66%

2.58%

18.26%

復華美國新星基金(台幣)

0.23%

-0.23%

-2.33%

4.50%

7.26%

2.85%

20.71%

匯豐美國股票基金AD(美元)

0.24%

1.88%

-4.25%

-1.34%

-1.64%

-5.08%

12.87%

天達美國股票基金-C股(美元)

0.79%

3.53%

0.61%

6.20%

11.26%

11.95%

23.84%

駿利美國研究基金A累計(美元)

1.08%

3.09%

-1.38%

1.97%

6.37%

3.65%

18.53%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)

1.27%

3.06%

-1.82%

3.06%

4.55%

0.29%

17.81%

駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)

1.24%

3.03%

-1.92%

2.80%

4.05%

-0.70%

17.09%

駿利美國研究基金B累計(美元)

1.06%

3.08%

-1.51%

1.56%

5.59%

2.11%

17.43%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)

1.22%

2.98%

-2.12%

2.18%

2.81%

-3.05%

15.30%

駿利美國研究基金A累計(歐元)

1.07%

3.07%

-1.65%

1.12%

4.62%

0.20%

16.03%

駿利美國各型股增長基金A累計(美元)

1.24%

3.62%

0.00%

3.67%

8.69%

6.86%

26.88%

駿利美國各型股增長基金B累計(美元)

1.25%

3.61%

-0.05%

3.44%

8.17%

5.84%

26.17%

駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)

1.24%

3.57%

-0.24%

2.87%

6.87%

3.27%

24.19%

駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)

1.26%

3.61%

-0.18%

3.10%

7.49%

4.70%

25.11%

駿利美國各型股增長基金I累計(美元)

1.32%

3.67%

0.14%

4.06%

9.41%

8.51%

27.98%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)

1.24%

2.98%

-2.06%

2.36%

3.08%

-2.58%

15.70%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)

1.26%

3.06%

-1.79%

3.18%

4.84%

0.82%

18.21%

駿利美國研究基金I累計(歐元)

1.04%

3.08%

-1.59%

1.34%

4.99%

0.99%

16.63%

駿利美國研究基金I累計(美元)

1.10%

3.12%

-1.29%

2.17%

6.81%

4.50%

19.21%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)

0.32%

2.69%

-1.10%

-0.18%

1.63%

-3.22%

15.88%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)

0.32%

2.69%

-1.10%

-0.16%

1.44%

-3.39%

15.67%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)

0.18%

2.22%

-2.27%

-0.86%

-0.56%

-7.20%

12.23%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)

0.18%

2.20%

-2.36%

-1.11%

-1.06%

-8.13%

11.51%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.18%

2.20%

-2.36%

-1.11%

-1.06%

-8.10%

11.51%

摩根士丹利美國優勢基金(美元)

1.05%

1.74%

-3.25%

3.87%

12.87%

11.85%

26.83%

摩根士丹利美國增長基金A(美元)

1.85%

1.98%

-4.51%

2.34%

8.86%

7.23%

25.36%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)

1.67%

2.95%

-1.21%

0.97%

2.95%

0.21%

14.11%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)

1.67%

2.95%

-1.21%

0.97%

2.95%

0.14%

14.02%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)

1.57%

2.92%

-1.21%

1.17%

3.47%

1.17%

14.81%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)

1.68%

3.07%

-1.00%

1.90%

4.82%

3.83%

16.81%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)

1.69%

3.08%

-0.99%

1.90%

4.82%

3.83%

16.81%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)

1.70%

3.09%

-0.91%

2.17%

5.36%

4.90%

17.58%

百達美國股票精選基金-R(歐元)

1.85%

2.66%

-0.05%

5.20%

11.24%

6.24%

22.63%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)

2.00%

2.05%

-1.49%

3.90%

7.15%

-0.87%

16.63%

百達美國股票精選基金-R(美元)

2.04%

2.12%

-1.25%

4.71%

8.85%

2.33%

19.03%

柏瑞美國股票基金Y(美元)

1.15%

2.70%

-2.66%

0.89%

2.20%

-0.59%

13.25%

柏瑞美國股票基金A(美元)

1.14%

2.68%

-2.73%

0.68%

1.79%

-1.39%

12.67%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

0.57%

2.56%

-1.27%

N/A%

9.42%

7.16%

17.93%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

0.49%

2.50%

-1.25%

N/A%

9.52%

6.78%

17.84%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

0.45%

3.04%

-0.18%

N/A%

11.89%

11.22%

21.48%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

0.78%

3.03%

-1.90%

N/A%

4.69%

-0.31%

17.00%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

0.78%

3.64%

-0.68%

N/A%

7.16%

3.55%

20.68%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

0.84%

2.45%

-0.81%

N/A%

8.80%

7.09%

17.57%

荷寶美國卓越股票基金 D(美元)

1.83%

-1.69%

-4.65%

-0.65%

-0.82%

-5.41%

13.03%

荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)

1.82%

-1.74%

-4.82%

-1.39%

-2.26%

-8.68%

10.92%

荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)

2.01%

-0.81%

-3.51%

0.03%

1.51%

-2.49%

16.55%

先機北美股票基金-A(美元)

1.84%

-0.95%

-3.89%

0.42%

-0.85%

-4.19%

13.17%

先機北美股票基金-A(歐元)

1.62%

-0.25%

-2.70%

0.82%

1.38%

-0.52%

16.74%

天利北美基金(美元)

0.54%

0.67%

0.89%

8.29%

12.13%

18.60%

11.07%

天利北美基金(歐元)

0.81%

2.46%

1.32%

9.14%

19.05%

21.04%

15.13%

天利北美基金-歐元避險(歐元)

0.54%

0.64%

0.67%

7.60%

10.65%

15.48%

8.80%

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

-0.85%

-1.21%

-4.73%

-1.27%

1.48%

-3.75%

19.27%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

-0.81%

-1.08%

-3.43%

1.98%

7.73%

5.25%

22.67%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

-0.95%

-1.48%

-4.26%

-0.72%

-1.97%

-4.19%

10.28%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)

-0.95%

-1.97%

-4.74%

-2.40%

-5.29%

-10.43%

5.42%

瑞萬通博美國價值股票基金(美元)

2.20%

-0.37%

-0.05%

5.44%

9.02%

9.12%

19.27%

基金平均績效

1.01%

1.92%

-1.98%

1.77%

4.62%

1.38%

17.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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