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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
345.2600 |
9.8600 |
2.94% |
-5.74% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
11.92% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
345.2600 |
2.94% |
2025/02/28 |
372.0200 |
1.15% |
2025/03/13 |
335.4000 |
-2.23% |
2025/02/27 |
367.7900 |
-1.88% |
2025/03/12 |
343.0600 |
1.36% |
2025/02/26 |
374.8500 |
0.83% |
2025/03/11 |
338.4700 |
0.05% |
2025/02/25 |
371.7600 |
-1.17% |
2025/03/10 |
338.2900 |
-4.03% |
2025/02/24 |
376.1700 |
-1.35% |
2025/03/07 |
352.4900 |
0.51% |
2025/02/21 |
381.3200 |
-3.28% |
2025/03/06 |
350.6900 |
-3.76% |
2025/02/20 |
394.2500 |
-1.45% |
2025/03/05 |
364.4100 |
1.08% |
2025/02/19 |
400.0400 |
-0.63% |
2025/03/04 |
360.5300 |
-1.06% |
2025/02/18 |
402.5900 |
-0.28% |
2025/03/03 |
364.4100 |
-2.05% |
2025/02/14 |
403.7200 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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