美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 350.2600 5 1.45% -4.37% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.26% 4.82% 14.39% -8.49% 25.17% 18.10% 6.51% -27.10% 27.06% 11.92%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 350.2600 1.45% 2025/03/03 364.4100 -2.05%
2025/03/14 345.2600 2.94% 2025/02/28 372.0200 1.15%
2025/03/13 335.4000 -2.23% 2025/02/27 367.7900 -1.88%
2025/03/12 343.0600 1.36% 2025/02/26 374.8500 0.83%
2025/03/11 338.4700 0.05% 2025/02/25 371.7600 -1.17%
2025/03/10 338.2900 -4.03% 2025/02/24 376.1700 -1.35%
2025/03/07 352.4900 0.51% 2025/02/21 381.3200 -3.28%
2025/03/06 350.6900 -3.76% 2025/02/20 394.2500 -1.45%
2025/03/05 364.4100 1.08% 2025/02/19 400.0400 -0.63%
2025/03/04 360.5300 -1.06% 2025/02/18 402.5900 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.45% 3.54% -13.24% -9.24% 2.50% 5.52% -4.37%
道瓊工業指數 0.85% -0.17% -6.07% -3.70% 0.57% 8.08% -1.65%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.52% -8.19% -7.15% 0.26% 10.22% -4.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.35% 1.26% -7.19% -8.27% -3.80% 0.77% -5.01%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.60% 0.60% -10.16% -11.00% -7.04% -1.91% -10.60%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.95% 1.43% -6.40% -7.16% -8.30% -0.84% -5.59%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.95% 1.42% -6.49% -7.34% -8.68% -1.64% -5.76%
法巴美國增長股票基金/美元 2.60% -2.19% -12.04% -12.13% -3.06% 3.90% -8.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.61% -2.19% -12.04% -12.13% -3.06% 3.23% -8.42%
群益美國新創亮點基金/台幣 2.33% -1.81% -11.66% -10.69% 2.22% 11.40% -8.65%
群益美國新創亮點基金/美元 2.35% -2.16% -12.15% -11.89% -0.75% 6.46% -9.14%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.18% 0.25% -3.90% -3.96% -0.79% 3.63% -0.55%
富達美國成長基金/美元 1.09% 1.04% -4.96% -8.38% -4.21% 5.33% -4.98%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.58% 0.66% -5.83% -8.56% -8.49% -1.06% -5.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.20% 0.77% -2.32% 0.27% 0.73% 7.35% 1.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.83% -0.06% -6.16% -3.69% 2.51% 7.01% -3.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.71% 3.21% -12.03% -10.30% -3.28% 4.27% -6.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.33% 2.35% -15.48% -13.86% -1.57% 3.95% -11.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.79% 1.47% -6.33% -14.02% -10.26% -3.20% -3.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.14% 0.90% -3.45% -8.04% -8.19% -1.03% 0.06%
富蘭克林高成長基金/美元 1.00% -0.71% -4.20% -12.27% -11.01% -6.04% -1.31%
富蘭克林高科技基金/美元 0.44% 4.44% -13.81% -12.63% -1.61% 6.34% -8.78%
復華美國新星基金/台幣 2.10% -1.60% -11.49% -8.90% 0.34% 8.71% -6.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 1.42% -2.66% -7.06% -5.82% 0.04% 6.96% -2.13%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.26% 0.76% -3.40% -6.01% -2.51% -1.92% -2.96%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.21% 3.54% -9.53% -6.32% -2.63% 7.08% -4.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.19% 3.49% -9.62% -6.55% -3.10% 6.00% -4.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.20% 3.47% -9.62% -6.82% -3.49% 5.11% -4.43%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.24% 3.54% -9.51% -6.49% -2.81% 6.52% -4.13%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.21% 3.56% -9.44% -6.02% -2.00% 8.46% -3.77%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.44% 3.52% -13.30% -9.45% 2.01% 4.50% -4.55%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.44% 3.52% -13.31% -9.45% 2.01% 4.50% -4.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.02% 0.30% -5.49% -5.56% -2.18% 8.54% -2.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.06% 0.30% -5.40% -5.33% -1.66% 9.68% -2.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.05% 0.33% -5.27% -4.90% -0.78% 11.40% -2.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.05% 0.34% -5.19% -4.66% -0.29% 12.53% -1.81%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 2.19% -2.44% -7.71% -7.64% -0.04% 8.91% -4.83%
美國研究增值核心股票基金A/美元 2.18% -2.46% -7.77% -7.86% -0.52% 7.88% -5.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.04% 2.28% -6.63% -7.21% -2.46% 6.32% -3.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.00% 2.29% -6.69% -7.37% -2.83% 5.48% -3.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.59% 1.51% -10.13% -10.78% -0.63% 5.98% -8.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.96% 0.32% -6.87% -4.74% 0.73% 4.74% -2.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.50% -0.49% -10.41% -8.42% 2.59% 4.44% -7.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.82% -3.24% -10.67% -10.57% 1.00% 5.84% -7.33%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.20% -3.66% -14.20% -13.91% 2.79% 6.28% -11.47%
天利北美基金/美元 2.42% -1.84% -9.05% -7.21% -0.53% 5.39% -4.19%
天利北美基金/歐元 2.28% -1.87% -12.10% -10.49% 1.01% 5.54% -8.75%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.50% -3.84% -11.28% -10.50% -4.68% -6.05% -7.39%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.91% -4.50% -14.19% -13.74% -2.73% 4.29% -10.83%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.77% -4.79% -9.75% -10.20% -4.50% -2.57% -6.91%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.78% -4.80% -10.20% -11.55% -7.32% -8.24% -7.83%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.44% -2.81% -4.48% -4.10% -2.42% 3.72% -0.45%
基金平均績效 0.78% 0.32% -6.72% -5.76% 0.14% 5.96% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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