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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
332.4900 |
0.5600 |
0.17% |
1.60% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
332.4900 |
0.17% |
2024/03/04 |
341.1800 |
-0.80% |
2024/03/15 |
331.9300 |
-1.18% |
2024/03/01 |
343.9200 |
1.48% |
2024/03/14 |
335.9100 |
-0.65% |
2024/02/29 |
338.8900 |
-0.29% |
2024/03/13 |
338.1000 |
-0.27% |
2024/02/28 |
339.8800 |
-0.54% |
2024/03/12 |
339.0300 |
0.67% |
2024/02/27 |
341.7300 |
0.24% |
2024/03/11 |
336.7700 |
0.10% |
2024/02/26 |
340.9000 |
0.29% |
2024/03/08 |
336.4200 |
-1.10% |
2024/02/23 |
339.9100 |
0.17% |
2024/03/07 |
340.1600 |
1.06% |
2024/02/22 |
339.3400 |
2.20% |
2024/03/06 |
336.6000 |
0.97% |
2024/02/21 |
332.0300 |
-0.80% |
2024/03/05 |
333.3700 |
-2.29% |
2024/02/20 |
334.7000 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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