美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 365.9100 0.6600 0.18% -0.10% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.26% 4.82% 14.39% -8.49% 25.17% 18.10% 6.51% -27.10% 27.06% 11.92%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 365.9100 0.18% 2024/12/26 377.8700 0.40%
2025/01/10 365.2500 -1.79% 2024/12/24 376.3800 1.01%
2025/01/08 371.9100 0.46% 2024/12/23 372.6300 0.34%
2025/01/07 370.2200 -1.11% 2024/12/20 371.3700 1.39%
2025/01/06 374.3600 0.73% 2024/12/19 366.2800 -1.04%
2025/01/03 371.6400 1.29% 2024/12/18 370.1200 -4.10%
2025/01/02 366.9000 0.17% 2024/12/17 385.9300 -1.29%
2024/12/31 366.2700 -0.57% 2024/12/16 390.9700 1.36%
2024/12/30 368.3700 -1.23% 2024/12/13 385.7400 0.91%
2024/12/27 372.9500 -1.30% 2024/12/12 382.2600 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.18% -2.26% -5.14% 0.89% 4.65% 12.65% -0.10%
道瓊工業指數 0.00% -1.80% -4.31% -2.16% 4.84% 11.56% -1.42%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.51% -3.79% 0.56% 4.29% 22.14% -0.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.96% -1.67% -5.74% -1.63% 2.42% 10.31% -0.92%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.22% -0.49% -0.24% 0.71% 4.33% 17.98% 0.81%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.04% -2.10% -2.83% -5.70% -1.86% 10.96% -0.55%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.04% -2.12% -2.89% -5.88% -2.25% 10.09% -0.58%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.88% -3.77% -4.47% 2.17% 1.30% 23.94% -0.44%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.89% -3.77% -4.47% 2.17% 1.29% 23.14% -0.44%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.07% -2.96% -2.78% 6.40% 5.80% 36.06% -0.56%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.55% -3.73% -4.58% 3.38% 4.01% 27.88% -1.60%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.06% -2.16% -4.12% -1.57% -0.18% 9.10% -0.37%
富達美國成長基金/美元 -1.08% -3.81% -5.15% -2.85% 1.07% 12.10% -1.82%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.40% -2.89% -4.10% -4.85% -2.32% 12.10% -0.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.05% -0.46% -2.96% -2.43% 4.17% 10.15% 0.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.33% 1.21% -0.29% 4.42% 11.20% 18.06% 1.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.31% -3.36% -4.70% -1.69% 2.80% 22.80% -0.85%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.06% -1.73% -2.09% 5.17% 9.74% 31.60% 0.53%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.01% -2.45% -11.42% -9.88% -7.59% 8.04% -0.60%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.08% -0.78% -9.65% -8.67% -2.21% 3.26% -0.29%
富蘭克林高成長基金/美元 0.64% -0.62% -11.89% -11.67% -6.43% 0.59% -0.42%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.73% -4.28% -4.06% 1.87% 3.43% 28.89% -0.64%
復華美國新星基金/台幣 -0.12% -2.87% -2.22% 3.13% 3.04% 29.24% 0.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.05% -2.35% -3.84% 0.19% 5.28% 16.02% -0.07%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.11% -2.07% -4.49% -0.95% -1.57% 4.57% -1.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.32% -2.48% -3.53% -2.66% 5.49% 16.09% 0.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.32% -2.49% -3.58% -2.88% 4.98% 14.95% 0.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.31% -2.53% -3.74% -3.08% 4.57% 13.97% -0.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.32% -2.50% -3.60% -2.73% 5.28% 15.50% 0.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.33% -2.44% -3.42% -2.33% 6.19% 17.63% 0.06%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.18% -2.28% -5.21% 0.65% 4.14% 11.55% -0.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.18% -2.28% -5.21% 0.65% 4.14% 11.55% -0.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.50% -1.56% -5.02% -3.02% 3.40% 16.41% -1.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.52% -1.54% -4.91% -2.75% 3.94% 17.62% -1.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.51% -1.53% -4.83% -2.32% 4.65% 19.51% -1.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.51% -1.51% -4.75% -2.07% 5.18% 20.72% -1.30%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.19% -2.44% -3.85% 0.19% 4.38% 22.06% -0.92%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.19% -2.46% -3.92% -0.05% 3.88% 20.91% -0.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.20% -2.03% -4.01% -3.12% -1.64% 20.06% 0.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.15% -2.06% -4.08% -3.33% -2.15% 19.12% -0.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.69% -0.12% -1.28% 3.96% 5.25% 29.13% 1.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.27% -1.75% -3.27% 0.04% 3.02% 12.38% -0.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.82% 0.18% -0.45% 7.40% 10.24% 20.93% 1.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -2.60% -2.90% -5.20% 2.85% 6.51% 21.82% -1.77%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.59% -0.74% -2.47% 10.31% 13.76% 30.82% 0.29%
天利北美基金/美元 -1.42% -1.65% -3.33% 0.50% 0.64% 19.09% -0.17%
天利北美基金/歐元 -0.93% -1.27% -0.92% 7.10% 6.28% 27.44% 0.86%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.60% -2.05% -3.75% -1.07% -0.11% 7.15% -0.57%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.50% -2.13% -2.04% 3.88% 5.10% 28.98% -0.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.91% -1.56% -5.62% -2.78% 2.02% 10.83% -0.96%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.92% -1.57% -6.12% -4.24% -1.00% 4.37% -0.97%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.66% -1.79% -5.57% -2.77% 0.77% 8.57% -1.38%
基金平均績效 -0.11% -1.38% -3.04% 0.47% 4.32% 16.27% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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